Lattice Strategies Trust (ROSC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047587 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $54.8M
- Aktywa
- 310
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 14,42%
- Efektywna liczba pozycji
- 132,4
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$15.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 310 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZCORP Inc | 302301106 | $319K | 0,58 | 9 737 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $319K | 0,58 | 6 692 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $317K | 0,58 | 10 284 | EC | US |
| Immersion Corp | 452521107 | $316K | 0,58 | 51 571 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $315K | 0,57 | 5 894 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $310K | 0,57 | 933 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $305K | 0,56 | 13 607 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $302K | 0,55 | 6 581 | EC | PR |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $302K | 0,55 | 13 144 | EC | US |
| International Seaways Inc | — | $301K | 0,55 | 3 628 | EC | MH |
| Diebold Nixdorf Inc | 253651202 | $299K | 0,55 | 3 893 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $296K | 0,54 | 2 895 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $295K | 0,54 | 21 869 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $288K | 0,53 | 6 845 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $287K | 0,52 | 6 467 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $287K | 0,52 | 13 518 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $285K | 0,52 | 4 471 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $275K | 0,50 | 11 742 | EC | BM |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $268K | 0,49 | 7 711 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $268K | 0,49 | 4 105 | EC | US |
| NetScout Systems Inc | 64115T104 | $262K | 0,48 | 7 786 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $255K | 0,46 | 2 691 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $254K | 0,46 | 4 378 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $252K | 0,46 | 6 984 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $247K | 0,45 | 6 457 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 05156V102 | $245K | 0,45 | 15 928 | EC | CA |
| Avista Corp | 05379B107 | $243K | 0,44 | 5 920 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $243K | 0,44 | 8 114 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $240K | 0,44 | 3 190 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $237K | 0,43 | 7 862 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $235K | 0,43 | 13 505 | EC | US |
| Donegal Group Inc | 257701201 | $235K | 0,43 | 13 947 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $235K | 0,43 | 5 731 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $234K | 0,43 | 10 943 | EC | US |
| PrimeEnergy Resources Corp | 74158E104 | $230K | 0,42 | 1 036 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $224K | 0,41 | 6 060 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $224K | 0,41 | 24 447 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $223K | 0,41 | 2 313 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp | 81619Q105 | $221K | 0,40 | 13 491 | EC | US |
| eGain Corp | 28225C806 | $221K | 0,40 | 29 268 | EC | US |
| OneSpan Inc | 68287N100 | $219K | 0,40 | 18 943 | EC | US |
| Mistras Group Inc | 60649T107 | $219K | 0,40 | 11 583 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $218K | 0,40 | 4 077 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $217K | 0,40 | 5 182 | EC | KY |
| Innovative Solutions and Support Inc | 45769N105 | $216K | 0,39 | 9 801 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $215K | 0,39 | 6 056 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $215K | 0,39 | 2 746 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $215K | 0,39 | 4 473 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $214K | 0,39 | 2 214 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $210K | 0,38 | 37 | EC | US |
Strona 2
z 7
Podział według sektorów
Health Care
17,3%
Industrials
16,0%
Financials
13,6%
Retail
6,1%
Technology
5,4%
Consumer Discretionary
5,3%
Real Estate
5,2%
Energy
3,0%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,6%
Diversified Consumer Services
2,0%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,9%
Packaging
0,7%
Paper & Forest
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
11,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 238 841 | 21,00% | 200 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1 512 165 | 2,83% | 27 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 003 749 | 1,88% | 17 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871 225 | 1,63% | 15 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730 198 | 1,36% | 13 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713 890 | 1,33% | 12 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536 418 | 1,00% | 9 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448 824 | 0,84% | 8 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430 802 | 0,81% | 7 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422 990 | 0,79% | 7 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349 911 | 0,65% | 6 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $270 843 | 0,51% | 4 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255 520 | 0,48% | 4 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242 784 | 0,45% | 4 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227 177 | 0,42% | 4 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220 118 | 0,41% | 4 842 | Akcje | 30 września 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99 000 | 0,19% | 1 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87 324 | 0,16% | 1 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70 960 | 0,13% | 1 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 457 | 0,09% | 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14 264 | 0,03% | 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 464 | 0,01% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0,00% | 8 152 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |