NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$758.1M
#2 937 z 9 443 według wartości 13F · top 31.1%
Pozycje
265
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
49,61%
Waga 25 największych pozycji
70,16%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
28,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,38% Szac. kupna $44 199 330 · sprzedaż $16 972 669

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
40
Zwiększone
82
Zmniejszony
113
Zamknięty
27
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
6,1%
Industrials
2,2%
Retail
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Healthcare
1,1%
Financials
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
83,5%

Pełne portfolio 265 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $69 596 734 9,18% 1 180 006 $7 707 588 Na wzrost ×6
ITOT $66 336 992 8,75% 403 829 $12 564 932 Na wzrost ×4
DFAC $59 813 261 7,89% 1 348 360 $8 250 424 Na wzrost ×2
DFSD $30 568 266 4,03% 640 173 $3 999 051 Na wzrost ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $30 103 073 3,97% 599 305 $2 794 574 Na wzrost ×6
VTI $28 240 595 3,73% 76 318 $2 725 502 Na spadek ×1
AVDV $26 687 846 3,52% 258 980 $2 188 621 Na wzrost ×2
AVUV $26 513 368 3,50% 212 515 $4 756 204 Na wzrost ×3
IDEV $22 990 029 3,03% 258 286 $2 556 359 Na wzrost ×4
DFEM $15 280 644 2,02% 376 000 $3 334 292 Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14 965 714 1,97% 257 143 $145 672 Na wzrost ×2
DFUS $14 435 818 1,90% 176 175 $1 624 125 Na spadek ×2
AVEM $12 417 951 1,64% 128 697 $1 674 352 Na spadek ×4
DFAI $11 876 824 1,57% 287 923 $1 281 903 Na wzrost ×3
DFIV $11 694 942 1,54% 216 493 $387 078 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 542 714 1,52% 57 688 $1 463 459 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 359 819 1,50% 39 258 $1 516 269 Na wzrost ×1
AVSC $10 932 545 1,44% 149 067 $2 099 144 Na wzrost ×6
AVDE $10 882 020 1,44% 121 996 $494 759 Na spadek ×5
AVUS $9 688 035 1,28% 75 640 $948 296 Na spadek ×6
DFUV $7 653 376 1,01% 139 127 $1 069 358 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 450 088 0,98% 17 713 $1 255 989 Na wzrost ×6
DFAT $7 150 052 0,94% 102 290 $618 712 Na spadek ×1
DIHP $7 003 031 0,92% 205 217 $734 018 Na wzrost ×3
IEMG $6 743 058 0,89% 81 399 $892 612 Na spadek ×2
SLYV $6 621 197 0,87% 60 684 $801 248 Na spadek ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6 389 450 0,84% 218 894 $795 847 Na spadek ×1
BRKB $5 626 682 0,74% 11 245 $468 768 Na wzrost ×1
VEA $5 511 392 0,73% 77 353 $422 836 Na spadek ×3
DUHP $5 187 623 0,68% 124 314 $898 724 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 081 170 0,67% 21 319 $629 190 Na spadek ×1
DFCF $4 811 476 0,63% 113 989 $124 929 Na wzrost ×4
DISV $4 779 150 0,63% 119 092 $-106 796 Na spadek ×2
EFV $4 758 567 0,63% 62 163 $126 431 Na spadek ×6
IWN $4 573 531 0,60% 20 676 $653 568
DFIC $4 466 979 0,59% 119 887 $152 723 Na spadek ×1
DFAE $4 290 647 0,57% 106 706 $473 488 Na spadek ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4 209 079 0,56% 5 296 $386 256 Na wzrost ×2
DFGR $3 664 427 0,48% 126 490 $365 765 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 495 688 0,46% 9 371 $-173 449 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 451 998 0,46% 8 101 $462 592 Na spadek ×4
SPDW $3 235 189 0,43% 64 203 $181 067 Na spadek ×3
DFAX $3 111 772 0,41% 84 467 $214 294 Na spadek ×6
VBR $3 083 670 0,41% 12 691 $294 920 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 080 800 0,41% 2 669 $2 129 443 Na spadek ×1
VTV $3 063 851 0,40% 14 059 $183 703 Na spadek ×6
DFSV $3 018 858 0,40% 77 826 $113 026 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 898 905 0,38% 8 205 $502 912 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 697 069 0,36% 23 813 $-353 260 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 558 932 0,34% 7 818 $272 518 Na wzrost ×1
SPTM $2 488 714 0,33% 27 412 $312 774 Na spadek ×1
IEFA $2 200 372 0,29% 22 783 $161 770 Na wzrost ×1
VOO $2 184 302 0,29% 3 180 $313 897 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 020 405 0,27% 3 478 $1 344 814 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 004 947 0,26% 14 359 $1 160 608 Na spadek ×2
VWO $1 953 163 0,26% 32 722 $119 576 Na spadek ×6
DFNM $1 860 366 0,25% 38 489 $83 074 Na wzrost ×4
VEU $1 749 357 0,23% 20 888 $115 673 Na spadek ×6
EEM $1 747 602 0,23% 25 546 $296 845
BSV $1 742 063 0,23% 22 360 $-42 622 Na spadek ×4
FNDF $1 730 367 0,23% 32 797 $137 237 Na wzrost ×1
FNDC $1 687 035 0,22% 34 741 $78 924 Na wzrost ×1
AVLV $1 579 150 0,21% 17 313 $170 534 Na spadek ×5
BRKA $1 497 700 0,20% 2 $61 420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 474 853 0,19% 10 787 $-448 039 Na spadek ×1
IVV $1 398 096 0,18% 1 867 $270 074 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 300 350 0,17% 2 050 $144 574 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 298 232 0,17% 3 633 $276 642 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 249 072 0,16% 15 115 $270 749 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 234 213 0,16% 1 029 $280 412 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 213 878 0,16% 4 463 $132 536 Na wzrost ×2
VIG $1 203 230 0,16% 5 085 $189 052 Na wzrost ×2
DFAU $1 193 936 0,16% 23 098 $132 533 Na spadek ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 187 380 0,16% 1 859 $493 573 Na spadek ×1
AOA $1 185 403 0,16% 12 146 $102 780 Na spadek ×5
IWM $1 146 423 0,15% 3 816 $200 147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 111 966 0,15% 1 510 $240 423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 111 874 0,15% 561 $335 503 Na spadek ×1
AVIG $1 022 082 0,13% 24 682 $-191 343 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 020 752 0,13% 7 944 $64 118 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 020 681 0,13% 1 812 $18 309 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $981 395 0,13% 2 598 $183 169 Na wzrost ×2
VUG $977 114 0,13% 11 343 $132 218 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $938 454 0,12% 1 298 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $914 907 0,12% 15 147 $125 943 Na spadek ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $895 836 0,12% 13 956 $378 871 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $873 357 0,12% 3 439 $44 064 Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $862 805 0,11% 7 833 $33 864 Na spadek ×6
VNQ $850 962 0,11% 8 825 $60 560 Na spadek ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $841 225 0,11% 716 $208 364 Na spadek ×1
EMLP $832 759 0,11% 19 144 $-1 250 Na wzrost ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $782 163 0,10% 344 $318 365 Na spadek ×1
VUSB $776 518 0,10% 15 599 $-56 385 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $762 167 0,10% 2 039 $186 599 Na wzrost ×1
SPEM $760 130 0,10% 14 680 $74 869 Na wzrost ×1
EIX Edison International Common Stock $750 382 0,10% 10 079 $13 825 Na wzrost ×3
IJS $726 768 0,10% 5 317 $97 757 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $719 559 0,09% 12 488 $-77 261 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $708 563 0,09% 2 774 $326 215 Na spadek ×2
NEM Newmont Corporation $703 868 0,09% 7 536 $-113 420 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VGIT $69 596 734 9,18% wzrost ×6
ITOT $66 336 992 8,75% wzrost ×4
DFSD $30 568 266 4,03% wzrost ×6
VTIP $30 103 073 3,97% wzrost ×6
AVUV $26 513 368 3,50% wzrost ×3
IDEV $22 990 029 3,03% wzrost ×4
DFEM $15 280 644 2,02% wzrost ×6
DFAI $11 876 824 1,57% wzrost ×3
AVSC $10 932 545 1,44% wzrost ×6
TSLA $7 450 088 0,98% wzrost ×6
DIHP $7 003 031 0,92% wzrost ×3
DUHP $5 187 623 0,68% wzrost ×6
DFCF $4 811 476 0,63% wzrost ×4
DFGR $3 664 427 0,48% wzrost ×3
DFNM $1 860 366 0,25% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AMAT $938 454 1 298 0,12%
VTEB $550 412 10 882 0,07%
SCHD $519 822 16 393 0,07%
TEAM $399 996 5 142 0,05%
DELL $367 464 852 0,05%
STX $365 735 379 0,05%
ES $344 150 4 762 0,05%
SNPS $319 832 717 0,04%
WCN $318 878 1 913 0,04%
MOH $313 090 1 369 0,04%
CRS $311 504 505 0,04%
MKSI $295 792 665 0,04%
XLK $281 208 1 476 0,04%
NTNX $274 572 5 388 0,04%
MRVL $274 090 920 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ITOT Kupił więcej +26K +$12.6M
DFAC Kupił więcej +21K +$8.3M
VGIT Kupił więcej +141K +$7.7M
AVUV Kupił więcej +16K +$4.8M
DFSD Kupił więcej +85K +$4.0M
DFEM Kupił więcej +30K +$3.3M
VTIP Kupił więcej +53K +$2.8M
VTI Zmniejszone -3K +$2.7M
IDEV Kupił więcej +14K +$2.6M
AVDV Kupił więcej +14K +$2.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TEAM 31 marca 2026 3 957 $641 588 157,5%
ADBE 30 czerwca 2026 2 104 $511 542 33,6%
ET 30 czerwca 2025 21 586 $401 284 17,1%
DASH 31 grudnia 2025 1 446 $393 298 -2,1%
REGN 30 czerwca 2026 503 $388 638 33,9%
DKNG 31 marca 2026 10 824 $372 995 20,7%
VXUS 30 czerwca 2026 4 819 $371 593
NOW 30 czerwca 2026 3 627 $369 068 30,5%
UNH 30 czerwca 2025 700 $366 681 25,8%
CME 30 czerwca 2026 1 176 $347 332 21,9%
LVS 31 marca 2026 5 217 $339 575 -13,7%
HOOD 31 marca 2026 2 979 $336 925 41,6%
ACN 31 marca 2026 1 250 $335 375 -6,7%
MRSH 30 czerwca 2026 1 842 $319 495 12,9%
ROP 31 marca 2026 713 $317 378 15,6%
COP 30 czerwca 2025 2 809 $294 979 50,3%
GD 30 czerwca 2026 837 $287 130 10,6%
SYK 30 czerwca 2026 871 $286 202 8,0%
NOW 30 września 2025 276 $283 750 -29,6%
FTNT 30 września 2025 2 676 $282 943 80,4%
CNC 30 czerwca 2025 4 652 $282 423 17,8%
FTGC 30 czerwca 2026 9 745 $279 779
DUOL 31 grudnia 2025 833 $268 093 -16,0%
HON 30 czerwca 2026 1 181 $266 941 -1,2%
ACWI 31 marca 2025 2 269 $266 608
BBY 31 marca 2026 3 905 $261 362 36,5%
ANET 30 czerwca 2025 3 333 $258 241 79,7%
BDX 31 marca 2026 1 327 $257 461 19,2%
SPIP 31 grudnia 2025 9 520 $250 521 Nie śledzone
TXRH 30 września 2025 1 335 $250 192 21,7%
EXAS 31 marca 2026 2 439 $247 705 Nie śledzone
MKTX 31 marca 2026 1 350 $244 688 -1,9%
NU 30 września 2025 17 650 $242 158 -9,3%
MA 31 marca 2026 421 $240 340 15,5%
BKNG 30 czerwca 2026 57 $239 988 19,3%
INTU 31 grudnia 2025 351 $239 701 -45,4%
CMCSA 30 czerwca 2025 6 432 $237 341 -25,3%
VGT 30 września 2025 357 $236 791 Nie śledzone
T 30 czerwca 2026 8 130 $235 693 22,0%
BMRN 30 czerwca 2026 4 133 $233 473 19,1%
MUB 31 marca 2026 2 166 $232 000 Nie śledzone
ORLY 31 grudnia 2025 2 149 $231 684 -2,1%
ABNB 30 czerwca 2025 1 930 $230 558 40,7%
KMI 30 czerwca 2026 6 875 $230 524 0,5%
AOM 31 grudnia 2025 4 822 $229 432 Nie śledzone
CMG 31 marca 2026 6 197 $229 289 7,1%
A 31 marca 2026 1 680 $228 598 36,7%
IJR 31 marca 2025 1 978 $227 905 Nie śledzone
ESTC 31 marca 2026 3 019 $227 753 76,0%
GDXJ 30 czerwca 2026 1 894 $227 356 Nie śledzone
QUAL 30 czerwca 2026 1 180 $226 336 Nie śledzone
ALNY 31 marca 2026 565 $224 672 -27,8%
HII 30 czerwca 2026 589 $223 761 10,0%
AIG 30 września 2025 2 607 $223 133 -3,9%
MOH 31 grudnia 2025 1 164 $222 743 15,9%
MNST 30 września 2025 3 545 $222 059 -29,0%
EXEL 30 września 2025 5 005 $220 595 31,3%
ZS 31 marca 2026 980 $220 422 30,3%
RGLD 30 czerwca 2026 865 $220 134 25,6%
AA 30 czerwca 2026 3 281 $217 629 -4,6%
UTHR 30 czerwca 2026 366 $217 031 -3,2%
FIVE 30 czerwca 2026 945 $215 914 34,1%
MEDP 30 czerwca 2026 448 $215 125 16,6%
IEF 31 grudnia 2025 2 220 $214 118
ABT 31 grudnia 2025 1 594 $213 505 -8,3%
VEEV 31 marca 2026 956 $213 408 43,4%
MRVL 31 grudnia 2025 2 529 $212 617 186,2%
XLK 31 marca 2026 1 476 $212 500 Nie śledzone
V 30 czerwca 2026 701 $211 870 7,1%
SPOT 30 września 2025 276 $211 786 -22,6%
MPC 30 czerwca 2025 1 435 $209 065 119,4%
MSCI 30 czerwca 2025 368 $208 104 -2,0%
IJR 30 września 2025 1 899 $207 565 Nie śledzone
ULTA 30 czerwca 2026 397 $207 516 16,2%
MMM 30 czerwca 2026 1 427 $207 262 11,4%
NEE 31 marca 2025 2 834 $203 159 20,9%
LYFT 30 września 2025 12 885 $203 068 -20,6%
SUB 30 czerwca 2025 1 917 $202 435 Nie śledzone
MANH 31 grudnia 2025 983 $201 495 20,9%
FYT 31 marca 2025 3 657 $201 172
THC 31 marca 2026 1 007 $200 111 45,3%
BBLU 31 marca 2026 10 582 $161 481 Nie śledzone
AMCR 30 września 2025 14 471 $132 988 16,8%
F 31 grudnia 2025 10 998 $131 540 6,6%
CLSK 31 marca 2026 10 127 $99 521 42,8%
ADT 30 czerwca 2026 13 825 $90 830 13,5%
ALIT 30 czerwca 2026 13 199 $7 691 19,4%