Morgan Stanley ETF Trust (CVIE)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000077958 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $421.4M
- Aktywa
- 725
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,76%
- Efektywna liczba pozycji
- 113,9
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$16.7M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$47.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$153.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 725 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | — | $718K | 0,17 | 322 000 | EC | TW |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $717K | 0,17 | 17 829 | EC | NL |
| TDK Corp. | — | $714K | 0,17 | 32 500 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | — | $711K | 0,17 | 30 854 | EC | IL |
| FANUC Corp. | — | $706K | 0,17 | 15 600 | EC | JP |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | — | $692K | 0,16 | 170 306 | EC | TW |
| Lundin Mining Corp. | 550372106 | $691K | 0,16 | 28 372 | EC | CA |
| Boliden AB | — | $691K | 0,16 | 12 260 | EC | SE |
| Sandvik AB | — | $680K | 0,16 | 16 477 | EC | SE |
| Lonza Group AG | — | $676K | 0,16 | 1 001 | EC | CH |
| Haleon plc | — | $674K | 0,16 | 146 233 | EC | GB |
| Antofagasta plc | — | $665K | 0,16 | 13 120 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $657K | 0,16 | 14 491 | EC | CA |
| Woolworths Group Ltd. | — | $654K | 0,16 | 23 613 | EC | AU |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $649K | 0,15 | 345 | EC | CA |
| STMicroelectronics NV | — | $649K | 0,15 | 8 803 | EC | NL |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $646K | 0,15 | 4 886 | EC | CA |
| SoftBank Corp. | — | $644K | 0,15 | 502 900 | EC | JP |
| London Stock Exchange Group plc | — | $639K | 0,15 | 5 905 | EC | GB |
| Legrand SA | — | $627K | 0,15 | 3 717 | EC | FR |
| Transurban Group | — | $621K | 0,15 | 62 408 | EC | AU |
| Kingspan Group plc | — | $621K | 0,15 | 6 800 | EC | IE |
| United Overseas Bank Ltd. | — | $615K | 0,15 | 20 000 | EC | SG |
| Galderma Group AG | — | $612K | 0,15 | 2 687 | EC | CH |
| Evolution Mining Ltd. | — | $603K | 0,14 | 74 083 | EC | AU |
| Kyocera Corp. | — | $596K | 0,14 | 27 200 | EC | JP |
| E.ON SE | — | $595K | 0,14 | 28 893 | EC | DE |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | — | $592K | 0,14 | 192 000 | EC | TW |
| Givaudan SA | — | $588K | 0,14 | 139 | EC | CH |
| Swiss Re AG | — | $586K | 0,14 | 3 682 | EC | CH |
| James Hardie Industries plc | — | $584K | 0,14 | 22 102 | EC | IE |
| SSE plc | — | $579K | 0,14 | 17 914 | EC | GB |
| Daikin Industries Ltd. | — | $577K | 0,14 | 3 800 | EC | JP |
| Komatsu Ltd. | — | $576K | 0,14 | 14 900 | EC | JP |
| Diageo plc | — | $575K | 0,14 | 28 451 | EC | GB |
| Alcon AG | — | $573K | 0,14 | 8 482 | EC | CH |
| Resona Holdings, Inc. | — | $565K | 0,13 | 43 600 | EC | JP |
| Sompo Holdings, Inc. | — | $564K | 0,13 | 14 700 | EC | JP |
| Quanta Computer, Inc. | — | $554K | 0,13 | 48 000 | EC | TW |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $553K | 0,13 | 15 300 | EC | JP |
| Ferrovial NV | — | $547K | 0,13 | 7 986 | EC | NL |
| Nintendo Co. Ltd. | — | $545K | 0,13 | 13 000 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $545K | 0,13 | 2 300 | EC | DK |
| Nomura Holdings, Inc. | — | $544K | 0,13 | 62 600 | EC | JP |
| KB Financial Group, Inc. | — | $541K | 0,13 | 5 274 | EC | KR |
| Neste OYJ | — | $541K | 0,13 | 16 536 | EC | FI |
| Assa Abloy AB | — | $539K | 0,13 | 15 256 | EC | SE |
| Unimicron Technology Corp. | — | $537K | 0,13 | 16 000 | EC | TW |
| South32 Ltd. | — | $537K | 0,13 | 199 025 | EC | AU |
| Coles Group Ltd. | — | $535K | 0,13 | 31 730 | EC | AU |
Strona 4
z 15
Podział według sektorów
Financials
3,5%
Industrials
1,2%
Materials
1,1%
Technology
0,6%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,0%
Inne/Nieprzypisane
92,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 95 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $67 788 420 | 19,20% | 797 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $39 524 468 | 11,20% | 464 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $33 599 144 | 9,52% | 395 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $31 429 084 | 8,90% | 369 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $17 523 888 | 4,96% | 241 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14 559 552 | 4,12% | 171 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 463 825 | 3,53% | 146 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $9 868 785 | 2,80% | 116 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $9 612 710 | 2,72% | 134 821 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $9 008 796 | 2,55% | 105 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $8 534 999 | 2,42% | 119 705 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 484 766 | 2,12% | 88 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6 853 758 | 1,94% | 80 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 644 763 | 1,88% | 78 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $5 915 864 | 1,68% | 69 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $5 800 672 | 1,64% | 68 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5 163 076 | 1,46% | 60 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 720 932 | 1,34% | 55 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4 304 220 | 1,22% | 50 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 238 478 | 1,20% | 49 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3 851 750 | 1,09% | 45 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 598 669 | 0,74% | 30 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 342 295 | 0,66% | 32 223 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2 263 174 | 0,64% | 26 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $2 151 161 | 0,61% | 25 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $1 897 739 | 0,54% | 22 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $1 893 573 | 0,54% | 22 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 721 508 | 0,49% | 20 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 650 361 | 0,47% | 19 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 639 668 | 0,46% | 19 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 613 763 | 0,46% | 18 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 443 363 | 0,41% | 16 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $1 391 063 | 0,39% | 16 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 835 | 0,38% | 15 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 345 679 | 0,38% | 15 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 093 498 | 0,31% | 12 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 043 974 | 0,30% | 14 362 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 018 828 | 0,29% | 11 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $893 058 | 0,25% | 10 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $884 944 | 0,25% | 12 174 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $814 337 | 0,23% | 9 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $694 384 | 0,20% | 8 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $683 487 | 0,19% | 8 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $661 736 | 0,19% | 7 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $650 262 | 0,18% | 7 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $644 482 | 0,18% | 7 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $627 738 | 0,18% | 7 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $615 407 | 0,17% | 7 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $603 342 | 0,17% | 7 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $598 064 | 0,17% | 7 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bensler, LLC | $543 146 | 0,15% | 6 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $484 317 | 0,14% | 5 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $472 841 | 0,13% | 5 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $383 152 | 0,11% | 4 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $371 335 | 0,11% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $342 760 | 0,10% | 4 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $340 050 | 0,10% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $326 363 | 0,09% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $285 708 | 0,08% | 3 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $280 372 | 0,08% | 3 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $272 891 | 0,08% | 3 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $248 322 | 0,07% | 2 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $240 246 | 0,07% | 2 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $238 121 | 0,07% | 2 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC | $223 100 | 0,06% | 2 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $219 509 | 0,06% | 2 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $215 847 | 0,06% | 2 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gibson Capital, LLC | $213 552 | 0,06% | 2 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $209 726 | 0,06% | 2 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westview Management dba Westview Investment Advisors | $206 751 | 0,06% | 2 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $205 221 | 0,06% | 2 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Pacific Financial | $188 790 | 0,05% | 2 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $182 469 | 0,05% | 2 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $113 918 | 0,03% | 1 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $91 304 | 0,03% | 1 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $68 435 | 0,02% | 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $67 925 | 0,02% | 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $60 774 | 0,02% | 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Timmons Wealth Management, LLC | $54 667 | 0,02% | 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $33 665 | 0,01% | 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $23 824 | 0,01% | 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $19 567 | 0,01% | 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $12 604 | 0,00% | 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $12 412 | 0,00% | 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $10 287 | 0,00% | 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 606 | 0,00% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $8 627 | 0,00% | 121 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 467 | 0,00% | 53 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 251 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $2 891 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Financial Inc | $2 720 | 0,00% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 210 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 480 | 0,00% | 17 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $496 | 0,00% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $204 | 0,00% | 2 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |