Westview Management dba Westview Investment Advisors
CIK 2073768 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $204.4M
- Pozycje
- 67
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 394 z 9 443 według wartości 13F · top 67.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 38,66%
- Waga 25 największych pozycji
- 70,88%
- Pozycje powyżej 1%
- 36
- Efektywna liczba pozycji
- 38,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,15% Szac. kupna $12 185 533 · sprzedaż $23 716 586
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 44
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
12,0%
Retail
7,7%
Industrials
7,2%
Healthcare
6,0%
Financial Services
4,5%
Communication Services
3,6%
Consumer products
2,3%
Financials
1,5%
Energy
1,4%
Utilities
1,2%
Materials
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Inne/Nieprzypisane
51,5%
Pełne portfolio 67 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13 020 512 | 6,37% | 157 538 | $752 693 | Na wzrost ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11 741 608 | 5,75% | 99 971 | $-191 002 | Na spadek ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $7 780 780 | 3,81% | 80 680 | $918 392 | Na wzrost ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $7 640 128 | 3,74% | 29 911 | $3 490 370 | Na spadek ×2 | ||
| JAAA | $7 274 507 | 3,56% | 144 078 | $-281 935 | Na spadek ×2 | ||
| FPEI | $6 629 220 | 3,24% | 343 661 | $-116 434 | Na spadek ×2 | ||
| SRLN | $6 362 283 | 3,11% | 157 912 | $341 059 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 313 048 | 3,09% | 17 867 | $993 089 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 193 506 | 3,03% | 10 662 | $3 769 896 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 038 900 | 2,96% | 30 181 | $700 388 | Na spadek ×2 | ||
| EYLD | $5 974 278 | 2,92% | 131 563 | $602 461 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 838 027 | 2,86% | 17 119 | $2 814 823 | Na spadek ×1 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $5 627 814 | 2,75% | 144 340 | $562 545 | Na spadek ×2 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $5 070 048 | 2,48% | 6 379 | $385 879 | Na spadek ×2 | ||
| FLJP | $4 943 486 | 2,42% | 124 364 | $383 764 | Na spadek ×2 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $4 729 506 | 2,31% | 31 060 | $1 265 729 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 714 375 | 2,31% | 19 780 | $539 178 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 148 869 | 2,03% | 11 122 | $175 006 | Na wzrost ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4 100 526 | 2,01% | 37 159 | $304 405 | Na wzrost ×1 | ||
| KRE | $3 827 730 | 1,87% | 51 139 | $197 791 | Na spadek ×2 | ||
| ILF | $3 773 247 | 1,85% | 111 800 | $-264 347 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 539 359 | 1,73% | 6 891 | $73 923 | Na spadek ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 450 214 | 1,69% | 22 774 | $-230 272 | Na spadek ×2 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $3 071 203 | 1,50% | 294 741 | $21 564 | Na spadek ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3 052 670 | 1,49% | 16 099 | $-301 427 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 031 437 | 1,48% | 9 261 | $218 241 | Na spadek ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2 970 992 | 1,45% | 5 981 | $356 902 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 796 158 | 1,37% | 30 304 | $-80 720 | Na spadek ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $2 777 292 | 1,36% | 25 956 | $-47 493 | Na spadek ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $2 766 137 | 1,35% | 24 851 | Na wzrost ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2 577 929 | 1,26% | 33 246 | $-723 864 | Na spadek ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 514 250 | 1,23% | 10 123 | Na wzrost ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 489 128 | 1,22% | 2 661 | $-114 364 | Na wzrost ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $2 362 636 | 1,16% | 11 286 | $395 036 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 210 615 | 1,08% | 5 852 | $439 589 | Na wzrost ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2 047 729 | 1,00% | 5 947 | $67 158 | Na spadek ×2 | ||
| VLUE | $2 014 231 | 0,99% | 10 081 | $535 540 | Na spadek ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 995 507 | 0,98% | 15 613 | $283 304 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $1 941 967 | 0,95% | 6 407 | $370 553 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHM | $1 925 547 | 0,94% | 52 225 | $300 695 | Na spadek ×2 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $1 914 449 | 0,94% | 15 091 | $681 472 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $1 813 366 | 0,89% | 57 186 | $75 947 | Na wzrost ×1 | ||
| VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock | $1 794 965 | 0,88% | 30 563 | $809 307 | Na spadek ×2 | ||
| FRNW | $1 740 610 | 0,85% | 71 395 | Na wzrost ×1 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 605 567 | 0,79% | 29 224 | $633 517 | Na spadek ×2 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $1 583 703 | 0,77% | 1 707 | $315 989 | Na spadek ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $1 455 955 | 0,71% | 122 349 | $113 203 | Na wzrost ×1 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $1 280 428 | 0,63% | 115 250 | $1 071 279 | Na wzrost ×2 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1 160 027 | 0,57% | 6 883 | Na wzrost ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 034 126 | 0,51% | 19 731 | $-185 342 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 007 013 | 0,49% | 2 818 | $123 386 | Na spadek ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $948 963 | 0,46% | 74 839 | $-477 936 | Na spadek ×2 | ||
| NULG | $756 448 | 0,37% | 6 462 | $123 319 | Na spadek ×1 | ||
| NULV | $617 191 | 0,30% | 12 346 | $2 473 | Na spadek ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $566 031 | 0,28% | 35 005 | $-11 168 | Na spadek ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $561 201 | 0,27% | 8 346 | $-296 644 | Na spadek ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $434 034 | 0,21% | 35 811 | $-183 647 | Na spadek ×1 | ||
| XJH | $401 241 | 0,20% | 7 694 | $307 | Na spadek ×1 | ||
| MOAT | $389 954 | 0,19% | 3 751 | $-161 623 | Na spadek ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $387 000 | 0,19% | 3 600 | $52 508 | Na wzrost ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $356 454 | 0,17% | 4 100 | $-14 145 | |||
| GLD | $267 076 | 0,13% | 725 | $-120 185 | Na spadek ×2 | ||
| NUSC | $241 714 | 0,12% | 4 638 | $-1 597 | Na spadek ×1 | ||
| RSP | $240 215 | 0,12% | 1 129 | $-21 089 | Na spadek ×1 | ||
| CVIE | $206 751 | 0,10% | 2 432 | Na wzrost ×1 | |||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $161 262 | 0,08% | 15 300 | $3 672 | |||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $153 406 | 0,08% | 13 624 | $-188 812 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Zmniejszone | -1K | +$3.8M |
| GLW | Zmniejszone | -609 | +$3.5M |
| PANW | Zmniejszone | -2K | +$2.8M |
| SN | Zmniejszone | -2K | +$1.3M |
| GOOG | Zmniejszone | -678 | +$993K |
| EMB | Kupił więcej | +8K | +$918K |
| VCYT | Zmniejszone | -38 | +$809K |
| VCIT | Kupił więcej | +9K | +$753K |
| SHEL | Zmniejszone | -2K | -$724K |
| NVDA | Zmniejszone | -430 | +$700K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOP | 30 czerwca 2026 | 20 534 | $3 733 724 | Nie śledzone |
| META | 30 czerwca 2026 | 6 474 | $3 703 722 | -2,6% |
| AES | 31 marca 2026 | 207 824 | $2 980 203 | 4,8% |
| WCN | 30 czerwca 2026 | 17 658 | $2 868 445 | 1,2% |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 6 380 | $2 758 584 | 38,2% |
| BSX | 31 marca 2026 | 24 780 | $2 362 803 | -21,2% |
| ADSK | 31 marca 2026 | 7 854 | $2 324 774 | 3,2% |
| RYAN | 31 marca 2026 | 40 318 | $2 081 605 | 26,6% |
| TSCO | 30 czerwca 2026 | 45 466 | $2 059 629 | 10,4% |
| MELI | 30 czerwca 2026 | 1 130 | $1 954 104 | 14,1% |
| BFK | 31 marca 2026 | 121 838 | $1 222 031 | Nie śledzone |
| FBND | 31 marca 2026 | 10 648 | $490 222 | Nie śledzone |
| IEMG | 31 marca 2026 | 6 850 | $460 459 | Nie śledzone |
| IEFA | 31 marca 2026 | 4 569 | $408 774 | Nie śledzone |
| FLTB | 31 marca 2026 | 7 879 | $399 129 | Nie śledzone |
| IAU | 31 marca 2026 | 4 500 | $365 265 | Nie śledzone |
| USHY | 31 marca 2026 | 9 155 | $342 341 | Nie śledzone |
| BKLN | 30 czerwca 2026 | 13 295 | $271 351 | Nie śledzone |
| BLE | 31 marca 2026 | 19 900 | $207 756 | Nie śledzone |
| MQY | 30 czerwca 2026 | 10 700 | $117 486 | -4,4% |
| TROX | 31 marca 2026 | 10 000 | $41 700 | -41,3% |