Podział według sektorów

04
Technology 2,3%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Financials 0,5%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Energy 0,0%
Utilities 0,0%
Inne/Nieprzypisane 94,4%

Pełne portfolio 110 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT iShares Trust $66 563 594 8,80% 447 667 $818 391 Na spadek ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $65 166 792 8,62% 812 351 $1 079 477 Na spadek ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $61 175 152 8,09% 893 720 $-599 016 Na spadek ×4
DBEF DBX ETF Trust $57 691 144 7,63% 1 199 151 $1 522 786 Na spadek ×4
HDEF DBX ETF Trust $55 105 696 7,29% 1 778 177 $2 590 408 Na spadek ×2
COWZ Pacer Funds Trust $50 041 008 6,62% 831 660 $2 159 164 Na spadek ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $49 322 648 6,52% 965 974 $760 469 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $43 852 226 5,80% 130 797 $543 308 Na spadek ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST $41 832 666 5,53% 1 450 509 $803 981 Na wzrost ×2
XCEM Columbia ETF Trust II $28 040 138 3,71% 730 973 $1 052 137 Na spadek ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST $24 568 235 3,25% 928 154 $-867 695 Na spadek ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $23 408 022 3,10% 277 873 $620 248 Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22 212 081 2,94% 45 530 $79 718 Na spadek ×1
IWV iShares Trust $19 487 935 2,58% 50 376 $400 314 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $17 630 011 2,33% 37 249 $-752 383 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 378 058 1,64% 45 531 $-3 083 579 Na spadek ×4
NULV Nushares ETF Trust $12 171 511 1,61% 270 178 $413 352 Na wzrost ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $11 899 327 1,57% 406 398 $230 292 Na wzrost ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10 679 408 1,41% 191 387 $1 349 593 Na wzrost ×3
NULG Nushares ETF Trust $10 078 192 1,33% 103 049 $-395 484 Na spadek ×2
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $8 534 999 1,13% 119 705 $278 481 Na spadek ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $6 677 930 0,88% 151 187 $67 626 Na spadek ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6 425 245 0,85% 89 713 $99 811 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 067 210 0,67% 8 080 $556 419 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 818 515 0,50% 12 494 $22 038 Na wzrost ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 987 650 0,40% 39 603 $78 414
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 198 699 0,29% 4 546 $-279 167 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 195 659 0,29% 6 997 $492 757 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 777 521 0,24% 1 654 $514 756 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 509 600 0,20% 2 $1 200
AGG iShares Trust $1 506 690 0,20% 15 085 $1 155 715 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 452 225 0,19% 2 535 $242 650
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 336 663 0,18% 4 148 $29 169 Na wzrost ×4
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1 255 732 0,17% 178 371 $274 691
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 156 870 0,15% 5 012 $56 385
SDY SPDR SERIES TRUST $992 668 0,13% 7 133 $-700 Na wzrost ×4
USMV iShares Trust $858 645 0,11% 9 119 $-110 832 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $832 202 0,11% 1 215 $19 002
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $823 508 0,11% 5 720 $17 388 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786 322 0,10% 2 512 $175 824 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $757 898 0,10% 9 839 $84 714
DFAC Dimensional ETF Trust $705 494 0,09% 17 820 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $680 691 0,09% 7 774 $23 385 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $635 964 0,08% 2 345 $59 797
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $627 205 0,08% 2 745 $-8 372
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609 745 0,08% 1 772 $-112 709 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $593 306 0,08% 3 044 $-264 195 Na spadek ×1
SPY SPY $580 314 0,08% 851 $13 395
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $560 720 0,07% 5 327 $114 212 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557 062 0,07% 2 692 $58 139 Na wzrost ×2
IWB iShares Trust $555 679 0,07% 1 488 $11 845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536 993 0,07% 4 286 $-38 011 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536 778 0,07% 3 094 $-31 499 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $529 682 0,07% 2 888 $46 515
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $529 062 0,07% 4 338 $-50 755
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $527 388 0,07% 2 135 $-55 415 Na spadek ×1
AME AMETEK, Inc. $522 925 0,07% 2 547 $44 089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514 119 0,07% 1 736 $26 562 Na wzrost ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $510 626 0,07% 10 960 Na wzrost ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $504 278 0,07% 13 260 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $500 620 0,07% 2 000 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $480 698 0,06% 10 475 $1 735 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $474 927 0,06% 1 451 $65 455
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $467 177 0,06% 23 571 $29 464
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $456 231 0,06% 5 789 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $437 025 0,06% 6 013 $29 062 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $360 202 0,05% 5 766 Na wzrost ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $360 004 0,05% 10 447 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359 184 0,05% 544 $-40 132
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $349 551 0,05% 3 676 $7 757
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $343 289 0,05% 2 395 $-31 883 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $333 257 0,04% 663 $-60
VB VANGUARD INDEX FUNDS $332 951 0,04% 1 291 Na wzrost ×1
IBTJ iShares Trust $253 267 0,03% 11 541 Na wzrost ×1
IBTI iShares Trust $253 261 0,03% 11 324 Na wzrost ×1
IBTH iShares Trust $253 214 0,03% 11 269 Na wzrost ×1
IBTK iShares Trust $252 905 0,03% 12 744 Na wzrost ×1
IBTG iShares Trust $252 883 0,03% 11 055 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $245 852 0,03% 5 088 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $243 612 0,03% 4 882 Na wzrost ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $237 171 0,03% 7 490 Na wzrost ×1
IMTM iShares Trust $231 887 0,03% 4 834 Na wzrost ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $210 289 0,03% 3 580 Na wzrost ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $202 158 0,03% 566
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $185 582 0,02% 995 $-12 764 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $145 585 0,02% 301 $-5 176 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $124 424 0,02% 810 $7 347
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $108 570 0,01% 1 553 $-6 208 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $88 811 0,01% 738 $5 601
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $87 834 0,01% 612 $1 744 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $79 639 0,01% 700 $-511
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $76 610 0,01% 431 $-2 013
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $67 849 0,01% 235 $-2 747
V Visa Inc. $56 114 0,01% 160 $1 493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $50 877 0,01% 147 $2 050 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $39 736 0,01% 129 $930
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $35 528 0,00% 79 $395
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24 182 0,00% 37 $1 431
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20 137 0,00% 61 $-1 272 Na spadek ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $16 217 0,00% 120 $1 367

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VGLT $10 679 408 1,41% wzrost ×3
VOO $5 067 210 0,67% wzrost ×3
MCD $3 818 515 0,50% wzrost ×4
GOOG $2 195 659 0,29% wzrost ×3
JPM $1 336 663 0,18% wzrost ×4
SDY $992 668 0,13% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DFAC $705 494 17 820 0,09%
DFUV $510 626 10 960 0,07%
DUHP $504 278 13 260 0,07%
MTUM $500 620 2 000 0,07%
BSV $456 231 5 789 0,06%
VEA $360 202 5 766 0,05%
DFIC $360 004 10 447 0,05%
VB $332 951 1 291 0,04%
IBTJ $253 267 11 541 0,03%
IBTI $253 261 11 324 0,03%
IBTH $253 214 11 269 0,03%
IBTK $252 905 12 744 0,03%
IBTG $252 883 11 055 0,03%
BNDX $245 852 5 088 0,03%
DFIV $243 612 4 882 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -15K -$3.1M
HDEF Zmniejszone -7K +$2.6M
COWZ Zmniejszone -2K +$2.2M
DBEF Zmniejszone -11K +$1.5M
VGLT Kupił więcej +27K +$1.3M
AGG Kupił więcej +12K +$1.2M
SPYM Zmniejszone -6K +$1.1M
XCEM Zmniejszone -12K +$1.1M
SPTL Zmniejszone -16K -$868K
ITOT Zmniejszone -4K +$818K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QQQM 30 września 2025 1 200 $272 520
KMB 31 grudnia 2025 1 948 $242 214 -6,5%
LPLA 30 września 2025 566 $212 233 -4,9%
CARR 31 grudnia 2025 2 881 $171 968 4,3%
PAYX 31 grudnia 2025 1 279 $162 126 -11,8%
ACN 30 września 2025 388 $115 969 -19,3%
CVX 31 grudnia 2025 682 $105 908 35,6%
PEP 30 czerwca 2025 652 $97 761 -4,7%
COST 31 grudnia 2025 93 $86 084 6,8%
VZ 31 grudnia 2025 1 224 $53 802 12,7%
PFE 31 grudnia 2025 1 907 $48 590 11,6%
BKNG 30 września 2025 6 $34 735 -97,1%
T 30 września 2025 897 $25 959 -14,0%
INTU 30 września 2025 4 $3 151 -58,8%
AFL 31 grudnia 2025 9 $1 005 1,2%