Podział według sektorów

04
Technology 3,1%
Financials 2,0%
Retail 1,7%
Communication Services 1,1%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Inne/Nieprzypisane 90,8%

Pełne portfolio 75 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT iShares Trust $53 837 381 18,00% 327 735 $8 591 798 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38 885 824 13,00% 311 684 $5 064 144 Na wzrost ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $29 282 403 9,79% 496 479 $1 567 567 Na wzrost ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 033 193 8,70% 252 626 $1 117 837 Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $25 723 508 8,60% 288 994 $2 549 255 Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $18 877 767 6,31% 464 509 $3 027 644 Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $15 616 065 5,22% 327 035 $768 295 Na wzrost ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10 996 090 3,68% 218 914 $535 429 Na wzrost ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $8 739 193 2,92% 106 652 $1 143 629 Na spadek ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $8 476 755 2,83% 156 917 $26 400 Na spadek ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $7 726 586 2,58% 140 456 $799 130 Na spadek ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $5 405 595 1,81% 65 648 $715 202 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 811 799 1,27% 13 171 $494 794 Na wzrost ×6
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3 129 379 1,05% 50 482 $612 396 Na wzrost ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2 961 439 0,99% 44 993 $1 788 173 Na wzrost ×1
DLN WisdomTree Trust $2 122 097 0,71% 22 030 $118 237 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 054 324 0,69% 10 267 $336 659 Na wzrost ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 780 613 0,60% 71 253 $-258 851 Na spadek ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $1 551 662 0,52% 22 198 $171 829 Na wzrost ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 431 353 0,48% 18 370 $32 377 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 364 974 0,46% 5 727 $181 584 Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 316 963 0,44% 44 749 $169 599
IEMG iShares, Inc. $1 209 897 0,40% 14 605 $183 455 Na spadek ×1
DWM WisdomTree Trust $1 128 440 0,38% 15 412 $34 245 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $1 122 865 0,38% 1 499 $145 663 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 119 107 0,37% 2 999 $73 752 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $1 067 239 0,36% 7 196 $172 704
DES WisdomTree Trust $920 353 0,31% 22 622 $105 410 Na spadek ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $914 248 0,31% 8 504 $79 651 Na wzrost ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $899 367 0,30% 11 725 $-2 980 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $810 389 0,27% 761 $276 210 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $805 869 0,27% 2 255 $192 791 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771 672 0,26% 2 184 $159 799 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $695 350 0,23% 944 $190 747 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $684 537 0,23% 2 090 $77 604 Na wzrost ×2
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $683 487 0,23% 8 039 $-2 125 Na spadek ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $679 440 0,23% 7 035 $42 561
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $669 751 0,22% 1 773 $139 870 Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $659 080 0,22% 1 567 $101 826 Na wzrost ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $649 594 0,22% 6 748 $-5 619 Na spadek ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $647 235 0,22% 2 154 $107 187 Na spadek ×6
MRSH Marsh Common Stock $643 846 0,22% 3 863 $-31 915 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $629 490 0,21% 1 258 $11 322 Na spadek ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $551 941 0,18% 5 772 $39 746 Na spadek ×4
SPY SPY $550 369 0,18% 737 $71 069
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $519 762 0,17% 5 501 $-124 721 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $494 006 0,17% 877 $-58 672 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $446 710 0,15% 387 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $445 796 0,15% 2 351 $-18 065 Na spadek ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $406 959 0,14% 15 356 $19 358 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $405 516 0,14% 3 265 $57 574 Na wzrost ×1
IQDG WisdomTree Trust $402 286 0,13% 9 338 $28 101 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $400 867 0,13% 428 $-27 972 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $383 127 0,13% 1 580 $37 539 Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $369 711 0,12% 9 531 $36 200 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $360 807 0,12% 4 366 $14 981 Na wzrost ×1
DEM WisdomTree Trust $342 470 0,11% 6 365 $24 782 Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322 839 0,11% 269 $85 396 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $309 154 0,10% 2 632 $109 050 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $305 331 0,10% 1 012 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $289 874 0,10% 499 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $284 889 0,10% 6 728 $-31 873 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $258 843 0,09% 542 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $257 761 0,09% 4 523 $-89 733 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $254 130 0,08% 2 243 $-22 614 Na wzrost ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $243 990 0,08% 4 906 $18 083 Na spadek ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $243 546 0,08% 2 120 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242 020 0,08% 952 $17 148 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236 661 0,08% 234
DISV Dimensional ETF Trust $228 564 0,08% 5 695 $5 136 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $227 457 0,08% 1 629 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $216 390 0,07% 579 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $213 872 0,07% 606 $9 495 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $212 423 0,07% 5 149 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $203 665 0,07% 470 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ITOT $53 837 381 18,00% wzrost ×6
AVUV $38 885 824 13,00% wzrost ×6
VGIT $29 282 403 9,79% wzrost ×6
IDEV $25 723 508 8,60% wzrost ×6
DFEM $18 877 767 6,31% wzrost ×6
DFSD $15 616 065 5,22% wzrost ×6
VTIP $10 996 090 3,68% wzrost ×6
AAPL $3 811 799 1,27% wzrost ×6
DFAT $1 551 662 0,52% wzrost ×3
UPS $914 248 0,31% wzrost ×4
GOOGL $805 869 0,27% wzrost ×4
AVGO $669 751 0,22% wzrost ×6
TSLA $659 080 0,22% wzrost ×6
SCHP $406 959 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $446 710 387 0,15%
KLAC $305 331 1 012 0,10%
AMD $289 874 499 0,10%
TSM $258 843 542 0,09%
TDIV $243 546 2 120 0,08%
GS $236 661 234 0,08%
INTC $227 457 1 629 0,08%
GE $216 390 579 0,07%
DFAI $212 423 5 149 0,07%
LRCX $203 665 470 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ITOT Kupił więcej +10K +$8.6M
AVUV Kupił więcej +6K +$5.1M
DFEM Kupił więcej +6K +$3.0M
IDEV Kupił więcej +12K +$2.5M
CVNA Kupił więcej +41K +$1.8M
VGIT Kupił więcej +31K +$1.6M
DFUS Zmniejszone -461 +$1.1M
AVDV Kupił więcej +3K +$1.1M
DFUV Zmniejszone -2K +$799K
DFSD Kupił więcej +17K +$768K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VTEB 31 marca 2026 6 996 $351 829
NFLX 31 marca 2026 2 943 $275 938 -28,6%
AXP 31 marca 2026 647 $239 363 0,7%
SPGI 31 marca 2026 454 $237 256 -6,9%
XOM 30 czerwca 2026 1 394 $236 506 20,3%
CVX 30 czerwca 2026 1 112 $230 072 25,2%
IBM 31 marca 2026 771 $228 385 -8,7%
SPOT 31 grudnia 2025 326 $227 548 -15,9%
MA 30 czerwca 2026 428 $213 854 10,3%
LOW 30 czerwca 2026 878 $207 628 -16,7%
PG 31 grudnia 2025 1 341 $206 077 3,6%
LLY 30 czerwca 2025 248 $204 928 48,5%
GS 31 marca 2026 232 $203 928 6,1%
PCK 30 września 2025 11 009 $59 669 Nie śledzone