Morgan Stanley ETF Trust (CVLC)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000077959 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $869.0M
- Aktywa
- 762
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 35,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 55,2
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$23.3M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$44.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$228.4M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 762 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $429K | 0,05 | 3 257 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $427K | 0,05 | 1 633 | EC | IE |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $425K | 0,05 | 356 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $417K | 0,05 | 6 132 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $416K | 0,05 | 17 623 | EC | US |
| T Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $416K | 0,05 | 3 661 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 55405Y100 | $415K | 0,05 | 1 092 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $415K | 0,05 | 2 360 | EC | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $411K | 0,05 | 490 | EC | US |
| Saia, Inc. | 78709Y105 | $411K | 0,05 | 976 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $407K | 0,05 | 1 133 | EC | US |
| Markel Group, Inc. | 570535104 | $406K | 0,05 | 208 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $405K | 0,05 | 2 770 | EC | US |
| Dexcom, Inc. | 252131107 | $404K | 0,05 | 5 996 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $399K | 0,05 | 312 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $398K | 0,05 | 2 214 | EC | US |
| Ares Management Corp. | 03990B101 | $396K | 0,05 | 3 557 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $394K | 0,05 | 3 656 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $391K | 0,05 | 5 588 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $389K | 0,04 | 5 082 | EC | US |
| SoFi Technologies, Inc. | 83406F102 | $384K | 0,04 | 21 396 | EC | US |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 50212V100 | $381K | 0,04 | 1 353 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $380K | 0,04 | 24 651 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $380K | 0,04 | 7 984 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $377K | 0,04 | 937 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $377K | 0,04 | 13 369 | EC | US |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $376K | 0,04 | 1 118 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $373K | 0,04 | 1 602 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $373K | 0,04 | 2 100 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $373K | 0,04 | 10 708 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229771 | $372K | 0,04 | 4 249 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $371K | 0,04 | 1 555 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $370K | 0,04 | 2 060 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $369K | 0,04 | 7 524 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $368K | 0,04 | 4 146 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $367K | 0,04 | 1 730 | EC | US |
| Amcor plc | — | $366K | 0,04 | 8 450 | EC | JE |
| Royalty Pharma plc | — | $365K | 0,04 | 6 513 | EC | GB |
| RBC Bearings, Inc. | 75524B104 | $365K | 0,04 | 567 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $365K | 0,04 | 1 302 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $364K | 0,04 | 4 600 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $364K | 0,04 | 1 380 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $362K | 0,04 | 15 723 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $361K | 0,04 | 4 588 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $361K | 0,04 | 9 469 | EC | US |
| Performance Food Group Co. | 71377A103 | $355K | 0,04 | 3 173 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $352K | 0,04 | 3 302 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $351K | 0,04 | 647 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $348K | 0,04 | 3 498 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $345K | 0,04 | 2 817 | EC | US |
Strona 7
z 16
Podział według sektorów
Technology
34,5%
Industrials
11,7%
Healthcare
9,3%
Retail
7,2%
Communication Services
7,1%
Financial Services
6,1%
Financials
5,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Logistics & Transportation
0,7%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,4%
Packaging
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
4,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 95 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| State Insurance Fund | $254 847 751 | 39,64% | 2 697 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $73 962 827 | 11,51% | 782 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $52 834 580 | 8,22% | 559 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $27 485 109 | 4,28% | 290 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $23 408 022 | 3,64% | 277 873 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $22 952 148 | 3,57% | 242 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20 486 971 | 3,19% | 216 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $15 766 364 | 2,45% | 166 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $12 131 534 | 1,89% | 128 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $11 956 690 | 1,86% | 126 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $9 674 768 | 1,50% | 102 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8 616 720 | 1,34% | 91 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $7 988 289 | 1,24% | 94 828 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Global Endowment Management, LP | $7 217 000 | 1,12% | 76 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $6 073 352 | 0,94% | 75 860 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5 902 757 | 0,92% | 62 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $4 712 825 | 0,73% | 49 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 253 039 | 0,66% | 45 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $4 213 834 | 0,66% | 44 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 833 593 | 0,60% | 40 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $3 534 628 | 0,55% | 44 150 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 457 130 | 0,54% | 36 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 431 357 | 0,53% | 36 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 394 307 | 0,53% | 35 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 219 443 | 0,50% | 34 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 014 632 | 0,47% | 31 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fulcrum Capital LLC | $2 552 485 | 0,40% | 27 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $2 470 107 | 0,38% | 26 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 143 998 | 0,33% | 22 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $2 108 287 | 0,33% | 22 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2 075 693 | 0,32% | 22 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Pacific Financial | $1 968 543 | 0,31% | 20 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 926 298 | 0,30% | 20 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $1 916 702 | 0,30% | 20 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $1 805 700 | 0,28% | 19 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 697 512 | 0,26% | 21 203 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 396 691 | 0,22% | 14 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 296 790 | 0,20% | 13 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1 243 225 | 0,19% | 13 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 223 681 | 0,19% | 12 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 070 281 | 0,17% | 15 525 | Akcje | 31 marca 2025 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 045 615 | 0,16% | 11 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 001 683 | 0,16% | 10 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $937 237 | 0,15% | 9 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $910 544 | 0,14% | 9 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $887 509 | 0,14% | 9 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $830 729 | 0,13% | 8 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $804 520 | 0,13% | 8 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $800 130 | 0,12% | 8 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $636 644 | 0,10% | 6 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $612 303 | 0,10% | 6 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $607 140 | 0,09% | 6 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $556 654 | 0,09% | 5 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $519 762 | 0,08% | 5 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $468 571 | 0,07% | 4 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $425 488 | 0,07% | 4 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $418 408 | 0,07% | 4 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 534 | 0,06% | 4 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $388 175 | 0,06% | 4 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $385 721 | 0,06% | 4 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350 484 | 0,05% | 3 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $340 637 | 0,05% | 3 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $332 251 | 0,05% | 3 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $326 394 | 0,05% | 3 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $310 523 | 0,05% | 3 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $299 617 | 0,05% | 3 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $286 150 | 0,04% | 3 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $263 193 | 0,04% | 2 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $257 431 | 0,04% | 2 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $257 053 | 0,04% | 2 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $232 638 | 0,04% | 2 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $231 054 | 0,04% | 2 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $209 723 | 0,03% | 2 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $205 567 | 0,03% | 2 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $205 409 | 0,03% | 2 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $189 791 | 0,03% | 2 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $170 046 | 0,03% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $115 253 | 0,02% | 1 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $102 846 | 0,02% | 1 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 168 | 0,01% | 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 175 | 0,00% | 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $29 894 | 0,00% | 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $24 562 | 0,00% | 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 618 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19 867 | 0,00% | 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $14 124 | 0,00% | 149 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $10 297 | 0,00% | 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $9 447 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 668 | 0,00% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 078 | 0,00% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $457 | 0,00% | 4 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 4 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $292 | 0,00% | 3 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $142 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| REZ iShares Trust | $866.2M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $860.8M |
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| ULTY Tidal Trust II | $854.7M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |