Podział według sektorów

04
Technology 7,3%
Financials 1,7%
Industrials 1,0%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 87,0%

Pełne portfolio 123 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $30 027 648 9,42% 650 653 $4 232 440 Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19 101 349 5,99% 27 812 $11 946 496 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17 855 562 5,60% 48 253 $-3 255 500 Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 488 363 5,49% 516 796 $2 220 251 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 869 642 5,29% 45 224 $12 862 Na spadek ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $15 951 895 5,01% 234 552 $9 905 837 Na wzrost ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12 588 562 3,95% 131 900 $-5 316 727 Na spadek ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11 882 739 3,73% 324 665 $5 162 730 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $9 910 888 3,11% 92 092 $-1 683 701 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 09290C616) $8 849 836 2,78% 214 230 $2 217 121 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $8 623 842 2,71% 39 301 $-6 300 149 Na spadek ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $8 564 130 2,69% 313 360 $-784 282 Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 321 010 2,61% 262 410 $-3 376 816 Na spadek ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $8 007 257 2,51% 158 074 $220 428 Na wzrost ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6 493 057 2,04% 123 161 $3 339 934 Na wzrost ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $5 648 310 1,77% 232 920 $2 685 299 Na wzrost ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 614 001 1,45% 83 617 $1 053 271 Na wzrost ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 433 664 1,39% 188 506 $3 651 352 Na wzrost ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4 261 931 1,34% 98 862 $-480 437 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 141 014 1,30% 85 505 $735 084 Na wzrost ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 016 590 1,26% 143 194 Na wzrost ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $3 975 298 1,25% 46 516 $1 026 373 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $3 828 821 1,20% 46 219 $197 235 Na spadek ×1
SHLD Global X Funds $3 765 378 1,18% 63 061 $1 383 022 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 728 796 1,17% 12 886 $413 922 Na spadek ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 649 392 1,15% 132 850 $-812 623 Na spadek ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 269 164 1,03% 112 885 $435 737 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 933 286 0,92% 5 862 $-308 718 Na spadek ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 782 428 0,87% 55 240 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 686 193 0,84% 35 574 $1 062 815 Na wzrost ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2 512 250 0,79% 36 174 $437 087 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 197 953 0,69% 3 465 $195 200 Na spadek ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2 028 767 0,64% 15 342 $185 548 Na spadek ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 864 935 0,59% 27 596 $-4 109 883 Na spadek ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1 694 699 0,53% 21 141 $435 053 Na wzrost ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 504 017 0,47% 29 491 $-632 366 Na spadek ×2
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF $1 490 477 0,47% 86 279 $416 683 Na wzrost ×6
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1 454 877 0,46% 62 842 $110 013 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 249 959 0,39% 17 543 $252 146 Na wzrost ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 196 201 0,38% 20 993 $172 878 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 186 394 0,37% 1 268 $-76 954
DGRO iShares Trust $1 162 479 0,36% 15 338 $209 648 Na wzrost ×1
OEF iShares Trust $1 131 214 0,35% 15 394 $563 141 Na wzrost ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 129 925 0,35% 13 723 $34 252 Na spadek ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 123 436 0,35% 13 414 $116 129 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 073 762 0,34% 5 366 $76 086 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $1 017 218 0,32% 1 358 $41 295 Na spadek ×5
SMMU PIMCO ETF Trust $910 518 0,29% 18 030 $-3 872 Na spadek ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $897 986 0,28% 26 544 $379 978 Na wzrost ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $872 322 0,27% 2 199 $38 044 Na spadek ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $856 529 0,27% 16 437 $-15 389 Na spadek ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $849 700 0,27% 9 578 $218 540 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $843 158 0,26% 4 661 $72 704 Na wzrost ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $835 495 0,26% 31 528 $-986 181 Na spadek ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $819 123 0,26% 8 016 $101 191 Na wzrost ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $817 302 0,26% 15 491 $32 416 Na spadek ×1
XSOE WisdomTree Trust $766 295 0,24% 15 581 $-18 773 Na spadek ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $755 446 0,24% 3 116 $91 706 Na wzrost ×6
AGG iShares Trust $733 151 0,23% 7 407 $-839 680 Na spadek ×3
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $730 154 0,23% 8 631 $-16 235 Na spadek ×3
EFG iShares Trust $727 942 0,23% 5 851 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $718 506 0,23% 7 507 $-6 081
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $718 304 0,23% 28 744 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $716 588 0,22% 939 $325 397 Na spadek ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $712 292 0,22% 14 085 $-1 339 714 Na spadek ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $682 581 0,21% 13 589 $420 089 Na wzrost ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $664 682 0,21% 4 038 $77 342 Na wzrost ×6
MO Altria Group, Inc. $651 509 0,20% 9 055 $53 968
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $637 841 0,20% 6 575 $142 152
EMR Emerson Electric Company Common Stock $602 089 0,19% 4 206 $4 638 Na spadek ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $556 065 0,17% 3 798 $68 103 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $538 188 0,17% 4 334 $76 017 Na wzrost ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $532 406 0,17% 9 426 $-86 991 Na spadek ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $523 033 0,16% 7 175 $21 284 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $522 480 0,16% 4 448 $178 806 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $500 130 0,16% 1 969 $19 548 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $487 587 0,15% 5 055 $55 902 Na wzrost ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $464 246 0,15% 1 911 $49 177
BINC iShares Flexible Income Active ETF $461 466 0,14% 8 817 $-69 832 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $439 022 0,14% 1 842 $76 216 Na wzrost ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $435 264 0,14% 1 968 $47 872 Na spadek ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $428 056 0,13% 4 190 $112 644 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $427 990 0,13% 1 977 $-51 898 Na spadek ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $420 520 0,13% 9 678 $-370 964 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $414 498 0,13% 2 827 $7 069 Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $393 322 0,12% 3 291 $91 572 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386 256 0,12% 1 374 $53 413 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $375 504 0,12% 1 245 $171 648 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $374 810 0,12% 4 270 $-21 770
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $369 588 0,12% 7 120 $-178 354 Na spadek ×1
HDV iShares Trust $352 555 0,11% 12 862 $-58 969 Na wzrost ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $344 070 0,11% 9 000 $-57 510
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 106 0,10% 3 247 Na wzrost ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $316 582 0,10% 23 839 $124 916
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $314 158 0,10% 1 873 $-79 468 Na spadek ×2
NULG Nushares ETF Trust $311 065 0,10% 2 657 $-57 459 Na spadek ×3
SPY SPY $307 660 0,10% 412 $18 100 Na spadek ×1
NI NiSource Inc Common Stock $303 054 0,10% 6 373 $5 673
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $294 217 0,09% 4 071 $44 613
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $293 705 0,09% 2 935 $27 589

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IUSB $30 027 648 9,42% wzrost ×6
JMUB $8 007 257 2,51% wzrost ×4
VGLT $4 614 001 1,45% wzrost ×6
BNDX $4 141 014 1,30% wzrost ×4
OWNS $1 490 477 0,47% wzrost ×6
VEA $1 249 959 0,39% wzrost ×4
VEU $1 123 436 0,35% wzrost ×5
IWD $755 446 0,24% wzrost ×6
IWS $664 682 0,21% wzrost ×6
IWF $538 188 0,17% wzrost ×3
USMV $487 587 0,15% wzrost ×4
SPG $257 333 0,08% wzrost ×3
VGK $254 437 0,08% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IALT $4 016 590 143 194 1,26%
BLCR $2 782 428 55 240 0,87%
EFG $727 942 5 851 0,23%
SUSB $718 304 28 744 0,23%
SGVT $327 106 3 247 0,10%
SECU $285 997 5 736 0,09%
JCPB $280 617 5 978 0,09%
GOOG $236 051 668 0,07%
SCHA $235 831 6 527 0,07%
AMAT $224 130 310 0,07%
HD $204 182 579 0,06%
XLI $203 192 1 097 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +16K +$11.9M
DYNF Kupił więcej +131K +$9.9M
QUAL Zmniejszone -39K -$6.3M
IXUS Zmniejszone -75K -$5.3M
CORO Kupił więcej +116K +$5.2M
IUSB Kupił więcej +92K +$4.2M
HELO Zmniejszone -66K -$4.1M
SCHD Zmniejszone -119K -$3.4M
BAI Kupił więcej +27K +$3.3M
VTI Zmniejszone -18K -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EFV 30 czerwca 2026 34 987 $2 601 284
SUB 30 września 2025 17 496 $1 860 501
HEQT 30 września 2025 30 861 $927 383
JEPQ 31 marca 2026 13 399 $778 743
HIMU 30 czerwca 2026 9 569 $459 104
JMSI 30 czerwca 2026 9 074 $451 451
DUNK 31 marca 2026 17 034 $419 207
IGOV 31 grudnia 2025 9 750 $415 350
VIG 30 września 2025 1 623 $332 210
MEAR 30 czerwca 2026 6 580 $331 227
SCHA 30 czerwca 2025 13 830 $324 036 30,9%
VCEB 31 marca 2026 5 032 $320 205
EVUS 30 czerwca 2026 9 940 $316 410
BLCV 31 marca 2026 8 368 $312 301
QLTA 30 czerwca 2026 6 237 $296 820
V 30 września 2025 792 $281 201 6,9%
CGBL 31 marca 2026 7 626 $269 442
NFLX 30 czerwca 2026 2 452 $235 760 -6,5%
HD 31 marca 2026 658 $226 386 -14,3%
ADBE 30 czerwca 2026 931 $226 307 15,7%
MA 31 marca 2026 384 $219 224 12,5%
LDUR 30 czerwca 2026 2 205 $211 300
GOOG 31 marca 2026 668 $209 657 19,0%
ABBV 30 września 2025 1 125 $208 789 13,6%
MRK 30 czerwca 2025 2 325 $208 672 76,4%
MELI 31 marca 2026 103 $207 856 5,1%
UNM 30 września 2025 2 500 $201 900 14,7%