Podział według sektorów

04
Technology 4,7%
Financials 3,7%
Industrials 1,8%
Communication Services 1,2%
Healthcare 1,1%
Utilities 1,0%
Energy 0,7%
Retail 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Inne/Nieprzypisane 84,4%

Pełne portfolio 445 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $21 361 939 13,85% 57 729 $1 620 917 Na spadek ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $18 085 081 11,73% 218 895 $2 963 433 Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $17 827 953 11,56% 401 893 $1 728 421 Na spadek ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $16 430 153 10,66% 393 725 $1 509 721 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $8 569 693 5,56% 207 750 $215 155 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 908 521 5,13% 110 997 $382 954 Na spadek ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $7 673 047 4,98% 208 280 $514 773 Na spadek ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 254 609 2,76% 180 893 $361 885 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 200 880 2,72% 57 225 $-888 178 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 110 686 2,02% 10 750 $794 560 Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2 603 448 1,69% 64 061 $290 712 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 208 265 1,43% 3 215 $290 840 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 979 094 1,28% 33 156 $94 787 Na spadek ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 921 639 1,25% 41 052 $-326 102 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 684 313 1,09% 3 366 $76 597 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 584 727 1,03% 4 248 $-51 274 Na spadek ×2
JGRW Trust for Professional Managers $1 566 587 1,02% 57 765 $208 908 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 464 253 0,95% 17 128 $138 049 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 233 150 0,80% 4 068 $134 363 Na spadek ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 126 811 0,73% 14 188 $-213 302 Na spadek ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 124 978 0,73% 19 330 $-121 122 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $863 887 0,56% 2 639 $88 062 Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $760 869 0,49% 13 789 $-144 623 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $713 166 0,46% 2 536 $67 848 Na spadek ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $643 453 0,42% 3 937 $69 539 Na spadek ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $607 140 0,39% 6 427 $-597 081 Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $596 962 0,39% 6 791 $98 024 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $556 943 0,36% 523 $185 001 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527 691 0,34% 1 493 $86 936 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $497 731 0,32% 4 237 $166 219 Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $440 453 0,29% 5 113 $68 318 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $421 462 0,27% 3 083 $-101 154 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $417 948 0,27% 2 544 $56 495 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $409 424 0,27% 1 663 $63 404
RDN Radian Group Inc. Common Stock $405 330 0,26% 10 760 $49 389
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379 199 0,25% 1 591 $64 086 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $359 670 0,23% 1 006 $91 827 Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $332 415 0,22% 2 184 $13 793 Na wzrost ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $329 743 0,21% 9 071 $-16 782
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $316 749 0,21% 450 $39 079
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $301 243 0,20% 3 874 $-51 214
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $290 741 0,19% 3 582 $752
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $274 669 0,18% 3 129 $-15 960
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $268 175 0,17% 1 066 $36 394
AGG iShares Trust $261 323 0,17% 2 640 $1 860 Na wzrost ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $237 750 0,15% 650 $41 287
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $234 815 0,15% 1 772 $-4 802
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $224 525 0,15% 1 122 $-90 623 Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $215 329 0,14% 886 $23 635 Na wzrost ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $209 897 0,14% 3 074 $20 881 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $209 176 0,14% 438 $61 153
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $202 392 0,13% 855 $18 467
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $199 755 0,13% 207 $191 919 Na wzrost ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $194 484 0,13% 1 200 $115 932
EFAV iShares Trust $191 074 0,12% 2 178 $-4 213 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $180 337 0,12% 1 141 $10 138 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $173 081 0,11% 180 $-27
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $170 517 0,11% 593 $34 759
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $170 000 0,11% 1 159 $3 040 Na wzrost ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $168 158 0,11% 1 316 $23 840
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $166 080 0,11% 6 046 $3 245 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $157 054 0,10% 458 $18 772
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $156 487 0,10% 525 $53 204 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $154 342 0,10% 274 $83 397 Na wzrost ×2
IWM iShares Trust $154 088 0,10% 513 $26 899
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $149 453 0,10% 1 891 $103 824 Na wzrost ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $147 991 0,10% 343 $91 694
GLW Corning Incorporated Common Stock $142 786 0,09% 559 $28 979 Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $142 659 0,09% 749 $43 145
IWF iShares Trust $139 957 0,09% 1 127 $19 775 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $139 059 0,09% 638 $14 483 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $138 272 0,09% 639 $10 941 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $137 416 0,09% 541 $5 156
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $136 807 0,09% 556 $23 392 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $130 846 0,08% 1 624 $14 114 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $128 856 0,08% 2 586 $9 970
RTX RTX Corporation Common Stock $126 740 0,08% 668 $848 Na wzrost ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $125 543 0,08% 371 $-5 740
DVY iShares Select Dividend ETF $124 884 0,08% 799 $3 907
SPY SPY $124 856 0,08% 167 $15 748 Na spadek ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $123 140 0,08% 239 $-26 906 Na spadek ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $121 119 0,08% 3 162 $-5 653 Na wzrost ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117 900 0,08% 751 $14 633 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $112 690 0,07% 718 $10 763 Na spadek ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $109 694 0,07% 401 $15 170 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $105 840 0,07% 758 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $105 693 0,07% 781 $-5 898 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $105 078 0,07% 1 139 $-1 879 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $104 051 0,07% 710 $-398
MA Mastercard Incorporated Common Stock $103 765 0,07% 202 $2 816
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $103 017 0,07% 2 543 $15 436
GLD SPDR Gold Shares $99 463 0,06% 270 $-16 716
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $98 949 0,06% 752 $-3 391
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $98 151 0,06% 2 831 $39 379
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $94 977 0,06% 2 853 $-12 715 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $94 642 0,06% 910 $-25 987 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $94 075 0,06% 1 220 $11 688
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $89 043 0,06% 1 051 $1 030
BAC Bank of America Corporation Common Stock $88 263 0,06% 1 549 $12 732
ABT Abbott Laboratories Common Stock $88 062 0,06% 970 $-11 578

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $105 840 758 0,07%
VTR $57 720 650 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $34 931 158 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $30 451 136 0,02%
ICE $23 884 194 0,02%
NBIX $20 899 124 0,01%
MU $20 778 18 0,01%
DVN $18 594 450 0,01%
SCHD $16 556 522 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $15 057 111 0,01%
NCLH $13 722 650 0,01%
GMED $13 511 171 0,01%
JEPI $12 708 225 0,01%
GPN $11 538 159 0,01%
SUN $11 205 166 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOOG Kupił więcej +182K +$3.0M
DFAC Zmniejszone -12K +$1.7M
VTI Zmniejszone -4K +$1.6M
DUHP Zmniejszone -12K +$1.5M
BND Zmniejszone -12K -$888K
AAPL Kupił więcej +2K +$795K
CVLC Zmniejszone -9K -$597K
DFAX Zmniejszone -2K +$515K
VEA Zmniejszone -6K +$383K
PZA Kupił więcej +11K +$362K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DCOR 30 czerwca 2026 2 594 $187 012
HON 30 czerwca 2026 272 $61 481 -4,4%
IVE 31 marca 2026 234 $49 625
CMA 31 marca 2026 492 $42 734 Nie śledzone
CEG 30 czerwca 2026 149 $41 682 3,7%
WCN 31 marca 2026 212 $37 177 -5,3%
ACN 31 marca 2026 88 $23 611 0,3%
GDDY 30 czerwca 2026 284 $23 479 14,5%
CTRA 30 czerwca 2026 557 $19 573 Nie śledzone
SIRI 30 czerwca 2026 823 $18 995 -12,9%
AES 30 czerwca 2026 1 298 $18 289 1,7%
XLRE 31 marca 2026 446 $17 997 Nie śledzone
DBX 30 czerwca 2026 694 $15 768 23,4%
DD 30 czerwca 2026 335 $15 343 -4,2%
ACI 30 czerwca 2026 869 $14 808 -13,2%
EEM 31 marca 2026 255 $13 928
XLC 31 marca 2026 111 $13 067 -0,5%
VRT 30 czerwca 2026 50 $12 529 -24,7%
MET 30 czerwca 2026 139 $9 831 11,6%
PLTR 31 marca 2026 55 $9 777 29,0%
PKST 30 czerwca 2026 386 $8 064 Nie śledzone
XLI 31 marca 2026 45 $6 981 5,1%
XLB 31 marca 2026 152 $6 894 Nie śledzone
RHI 31 marca 2026 245 $6 655 42,2%
XLP 31 marca 2026 62 $4 817 Nie śledzone
IBRX 30 czerwca 2026 595 $4 564 17,5%
CHE 30 czerwca 2026 9 $3 400 9,0%
NXE 31 marca 2026 325 $2 990 -22,4%
DAR 31 marca 2026 62 $2 232 1,8%
YUM 31 marca 2026 14 $2 118 -12,5%
AIN 31 marca 2026 38 $1 927 16,6%
BMI 30 czerwca 2026 11 $1 676 -13,9%
ULTA 30 czerwca 2026 3 $1 569 20,6%
COMP 31 marca 2026 100 $1 057 26,1%
NNDM 31 marca 2026 300 $462 -4,1%
LLY 30 czerwca 2026 0 $409 -4,7%
OGN 30 czerwca 2026 60 $359 1,3%
PSKY 30 czerwca 2026 19 $172 -3,7%
STKS 30 czerwca 2026 74 $132 -22,4%
AMC 30 czerwca 2026 19 $19 45,8%