Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +20.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -16.8%

Zannualizowane: +15.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 32,7%
Financials 10,2%
Industrials 9,8%
Communication Services 9,3%
Healthcare 9,1%
Retail 6,4%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 1,1%
Energy 1,0%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 15,9%

Pełne portfolio 103 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $40 292 574 8,17% 500 094 $2 277 121 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30 881 696 6,26% 71 266 $14 559 568 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30 064 192 6,10% 80 597 $-799 265 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 808 501 5,64% 96 103 $2 529 375 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 137 606 5,51% 75 937 $4 006 280 Na spadek ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $25 378 946 5,15% 165 206 $11 111 288 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 576 906 4,99% 103 117 $2 067 293 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 824 516 4,83% 119 069 $2 048 758 Na spadek ×5
TT Trane Technologies plc $17 360 050 3,52% 35 345 $1 983 594 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14 181 010 2,88% 27 611 $-44 310 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 513 826 2,54% 38 230 $730 365 Na spadek ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11 883 821 2,41% 131 371 $885 954 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10 602 624 2,15% 47 571 $-667 886 Na spadek ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10 018 596 2,03% 24 600 $-745 483 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 764 990 1,98% 23 494 $3 001 747 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9 635 430 1,95% 134 950 $-4 152 672 Na spadek ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9 030 472 1,83% 40 893 $-3 705 410 Na spadek ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $8 254 795 1,67% 52 163 $1 105 364 Na spadek ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 926 817 1,61% 15 958 $560 693 Na spadek ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7 811 220 1,58% 33 104 $987 602 Na spadek ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7 391 781 1,50% 14 244 $-24 789 Na spadek ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7 186 771 1,46% 35 054 $-1 566 540 Na spadek ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $6 940 582 1,41% 58 714 $-131 096 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 888 827 1,40% 95 466 $-230 229 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 294 168 1,28% 73 069 $866 116 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 172 886 1,25% 45 590 $-1 185 234 Na spadek ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $5 657 102 1,15% 78 266 $974 346 Na wzrost ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5 510 976 1,12% 12 220 $-958 083 Na spadek ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4 619 277 0,94% 28 360 $-1 803 580 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 507 458 0,91% 3 758 $1 005 894 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $4 252 197 0,86% 5 678 $408 056 Na spadek ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 206 755 0,85% 32 427 $-1 473 545 Na spadek ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 616 676 0,73% 20 512 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 552 637 0,72% 7 086 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 456 423 0,70% 13 243 $-3 155 532 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 400 439 0,69% 34 251 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 353 431 0,68% 19 740 Na wzrost ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2 930 817 0,59% 20 048 Na wzrost ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2 914 369 0,59% 43 272 $104 697 Na spadek ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2 794 004 0,57% 132 858 $241 168 Na spadek ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $2 552 485 0,52% 27 019 $361 563 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 226 703 0,45% 25 338 $287 332
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 982 969 0,40% 5 476 $-1 520 753 Na spadek ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 701 193 0,35% 10 765 $106 896
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 623 138 0,33% 14 713 $48 012 Na spadek ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 520 653 0,31% 5 458 $79 357 Na wzrost ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1 361 261 0,28% 75 291 $-287 372 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 109 467 0,23% 1 186 $-72 299
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 079 351 0,22% 8 203 $-21 617 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 023 753 0,21% 4 031 $-45 916 Na spadek ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $982 326 0,20% 4 328 $95 992 Na spadek ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $822 862 0,17% 8 520 $48 740 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $821 885 0,17% 2 326 $114 456 Na spadek ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $756 004 0,15% 2 040 $88 781
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $725 683 0,15% 22 885 $23 571
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $706 307 0,14% 4 100 $-51 045
SPY SPY $694 496 0,14% 930 $89 680
V Visa Inc. $639 149 0,13% 1 863 $76 100
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $624 154 0,13% 7 680 $38 113 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $602 134 0,12% 1 594 $-2 958 Na spadek ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $577 750 0,12% 3 704 $31 465 Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $561 809 0,11% 2 512 $15 463 Na spadek ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $545 686 0,11% 2 420 $2 178
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $493 619 0,10% 1 429 $102 616
CMI Cummins Inc. Common Stock $485 696 0,10% 681 $-7 668 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $477 722 0,10% 1 291 $63 556
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $475 980 0,10% 3 000 $36 150
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $459 637 0,09% 4 498 $56 673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $458 923 0,09% 1 824 $-48 639 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $453 963 0,09% 5 480 $71 733
MS Morgan Stanley Common Stock $445 464 0,09% 2 131 $-30 637 Na spadek ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $420 390 0,09% 4 089 $-52 355 Na spadek ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $405 864 0,08% 3 600 $-15 552
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $405 484 0,08% 2 194 $120 069 Na spadek ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $401 247 0,08% 2 050 $-4 940
IWB iShares Russell 1000 ETF $391 892 0,08% 957 $50 664
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375 931 0,08% 2 078 $-40 395 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $375 872 0,08% 3 200 $127 584
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $365 280 0,07% 2 491 $-61 396 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $339 833 0,07% 3 285 $64 260 Na spadek ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $334 774 0,07% 2 787 $12 875
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $327 568 0,07% 8 911 $-115 274 Na spadek ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $315 861 0,06% 7 719 $-92 236 Na spadek ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $296 640 0,06% 3 655 $-92 649 Na spadek ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $296 569 0,06% 737 $-27 786 Na spadek ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $292 534 0,06% 1 420 $-59 554 Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $274 662 0,06% 2 642 $-166 218 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $266 993 0,05% 4 441 $-20 364 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264 880 0,05% 11 000 $-44 000
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $260 820 0,05% 3 000 $-10 350
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $251 696 0,05% 503 $10 658
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $250 081 0,05% 839 $25 267 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $247 895 0,05% 211 Na wzrost ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $241 779 0,05% 1 066 $-29 680 Na spadek ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $239 438 0,05% 6 250 $-12 250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $232 416 0,05% 659 $-45 167 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $232 012 0,05% 201 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $228 848 0,05% 2 203 $14 871
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $217 430 0,04% 386 $-3 412
WSO Watsco, Inc. Common Stock $210 032 0,04% 504 $-41 347 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JQUA $5 657 102 1,15% wzrost ×3
AWK $1 079 351 0,22% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
APH $3 616 676 20 512 0,73%
TMO $3 552 637 7 086 0,72%
NOW $3 400 439 34 251 0,69%
ANET $3 353 431 19 740 0,68%
COIN $2 930 817 20 048 0,59%
GEV $247 895 211 0,05%
MU $232 012 201 0,05%
RHP $209 279 1 628 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Zmniejszone -5K +$14.6M
FTNT Zmniejszone -9K +$11.1M
NFLX Zmniejszone -8K -$4.2M
GOOGL Zmniejszone -5K +$4.0M
CME Zmniejszone -2K -$3.7M
INTU Zmniejszone -2K -$3.2M
UNH Zmniejszone -2K +$3.0M
AAPL Zmniejszone -4K +$2.5M
VO Kupił więcej +368K +$2.3M
AMZN Zmniejszone -5K +$2.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EA 31 grudnia 2025 44 637 $9 003 265 Nie śledzone
ZTS 30 czerwca 2026 61 932 $7 320 982 -0,7%
ABT 30 czerwca 2026 48 300 $4 958 964 8,2%
FANG 30 czerwca 2025 30 402 $4 860 672 34,6%
PYPL 30 czerwca 2026 52 847 $2 390 270 26,5%
ALGN 31 grudnia 2025 11 881 $1 487 739 -9,4%
VZ 30 czerwca 2025 30 130 $1 366 697 6,3%
BCC 30 czerwca 2025 4 907 $481 328 -13,1%
XOM 30 czerwca 2025 3 378 $401 746 52,6%
AES 30 czerwca 2025 30 690 $381 170 41,9%
DFAC 30 czerwca 2025 11 065 $365 018
WSM 30 czerwca 2025 2 010 $317 781 48,3%
TXN 31 grudnia 2025 1 673 $307 380 71,3%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 marca 2026 4 686 $306 464 6,7%
GS 30 czerwca 2025 526 $287 349 26,8%
KDP 30 września 2025 8 318 $274 993 22,0%
EXR 30 września 2025 1 693 $249 616 -5,0%
BDX 31 grudnia 2025 1 275 $238 642 18,2%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 510 $219 270 10,8%
SYK 30 czerwca 2025 588 $218 883 -29,7%
LLY 30 czerwca 2025 263 $217 214 48,5%
PAYX 30 czerwca 2026 2 353 $216 758 2,7%
ARES 30 czerwca 2026 1 967 $214 600 5,8%
CHD 30 czerwca 2025 1 905 $209 721 0,4%
IWF 31 marca 2026 442 $209 199 21,2%
WMT 30 czerwca 2026 1 681 $208 915 -5,4%