Fulcrum Capital LLC
CIK 1724090 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $492.9M
- Pozycje
- 103
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 808 z 9 443 według wartości 13F · top 40.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,05%
- Waga 25 największych pozycji
- 79,86%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 27,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,57% Szac. kupna $52 604 944 · sprzedaż $40 867 218
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 62
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +9.0% · S&P 500: +21.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 86,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
32,7%
Industrials
9,8%
Healthcare
9,1%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,6%
Retail
6,4%
Financials
2,6%
Materials
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Energy
1,0%
Communications
0,8%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Inne/Nieprzypisane
16,0%
Pełne portfolio 103 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $40 292 574 | 8,17% | 500 094 | $2 277 121 | Na wzrost ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $30 881 696 | 6,26% | 71 266 | $14 559 568 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30 064 192 | 6,10% | 80 597 | $-799 265 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 808 501 | 5,64% | 96 103 | $2 529 375 | Na spadek ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27 137 606 | 5,51% | 75 937 | $4 006 280 | Na spadek ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $25 378 946 | 5,15% | 165 206 | $11 111 288 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 576 906 | 4,99% | 103 117 | $2 067 293 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23 824 516 | 4,83% | 119 069 | $2 048 758 | Na spadek ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $17 360 050 | 3,52% | 35 345 | $1 983 594 | Na spadek ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $14 181 010 | 2,88% | 27 611 | $-44 310 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 513 826 | 2,54% | 38 230 | $730 365 | Na spadek ×5 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $11 883 821 | 2,41% | 131 371 | $885 954 | Na spadek ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10 602 624 | 2,15% | 47 571 | $-667 886 | Na spadek ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $10 018 596 | 2,03% | 24 600 | $-745 483 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9 764 990 | 1,98% | 23 494 | $3 001 747 | Na spadek ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9 635 430 | 1,95% | 134 950 | $-4 152 672 | Na spadek ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9 030 472 | 1,83% | 40 893 | $-3 705 410 | Na spadek ×2 | ||
| XBI XBI | $8 254 795 | 1,67% | 52 163 | $1 105 364 | Na spadek ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $7 926 817 | 1,61% | 15 958 | $560 693 | Na spadek ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $7 811 220 | 1,58% | 33 104 | $987 602 | Na spadek ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7 391 781 | 1,50% | 14 244 | $-24 789 | Na spadek ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7 186 771 | 1,46% | 35 054 | $-1 566 540 | Na spadek ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $6 940 582 | 1,41% | 58 714 | $-131 096 | Na spadek ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6 888 827 | 1,40% | 95 466 | $-230 229 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $6 294 168 | 1,28% | 73 069 | $866 116 | Na wzrost ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 172 886 | 1,25% | 45 590 | $-1 185 234 | Na spadek ×2 | ||
| JQUA | $5 657 102 | 1,15% | 78 266 | $974 346 | Na wzrost ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $5 510 976 | 1,12% | 12 220 | $-958 083 | Na spadek ×4 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4 619 277 | 0,94% | 28 360 | $-1 803 580 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 507 458 | 0,91% | 3 758 | $1 005 894 | Na spadek ×2 | ||
| IVV | $4 252 197 | 0,86% | 5 678 | $408 056 | Na spadek ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4 206 755 | 0,85% | 32 427 | $-1 473 545 | Na spadek ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 616 676 | 0,73% | 20 512 | Na wzrost ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 552 637 | 0,72% | 7 086 | Na wzrost ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3 456 423 | 0,70% | 13 243 | $-3 155 532 | Na spadek ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 400 439 | 0,69% | 34 251 | Na wzrost ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 353 431 | 0,68% | 19 740 | Na wzrost ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $2 930 817 | 0,59% | 20 048 | Na wzrost ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $2 914 369 | 0,59% | 43 272 | $104 697 | Na spadek ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $2 794 004 | 0,57% | 132 858 | $241 168 | Na spadek ×1 | ||
| CVLC | $2 552 485 | 0,52% | 27 019 | $361 563 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $2 226 703 | 0,45% | 25 338 | $287 332 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 982 969 | 0,40% | 5 476 | $-1 520 753 | Na spadek ×3 | ||
| VYM | $1 701 193 | 0,35% | 10 765 | $106 896 | |||
| IWR | $1 623 138 | 0,33% | 14 713 | $48 012 | Na spadek ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 520 653 | 0,31% | 5 458 | $79 357 | Na wzrost ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1 361 261 | 0,28% | 75 291 | $-287 372 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 109 467 | 0,23% | 1 186 | $-72 299 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 079 351 | 0,22% | 8 203 | $-21 617 | Na wzrost ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 023 753 | 0,21% | 4 031 | $-45 916 | Na spadek ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $982 326 | 0,20% | 4 328 | $95 992 | Na spadek ×5 | ||
| IEFA | $822 862 | 0,17% | 8 520 | $48 740 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $821 885 | 0,17% | 2 326 | $114 456 | Na spadek ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $756 004 | 0,15% | 2 040 | $88 781 | |||
| SCHD | $725 683 | 0,15% | 22 885 | $23 571 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $706 307 | 0,14% | 4 100 | $-51 045 | |||
| SPY SPY | $694 496 | 0,14% | 930 | $89 680 | |||
| V Visa Inc. | $639 149 | 0,13% | 1 863 | $76 100 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $624 154 | 0,13% | 7 680 | $38 113 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $602 134 | 0,12% | 1 594 | $-2 958 | Na spadek ×5 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $577 750 | 0,12% | 3 704 | $31 465 | Na spadek ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $561 809 | 0,11% | 2 512 | $15 463 | Na spadek ×1 | ||
| VDC | $545 686 | 0,11% | 2 420 | $2 178 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $493 619 | 0,10% | 1 429 | $102 616 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $485 696 | 0,10% | 681 | $-7 668 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $477 722 | 0,10% | 1 291 | $63 556 | |||
| XLV XLV | $475 980 | 0,10% | 3 000 | $36 150 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $459 637 | 0,09% | 4 498 | $56 673 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $458 923 | 0,09% | 1 824 | $-48 639 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $453 963 | 0,09% | 5 480 | $71 733 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $445 464 | 0,09% | 2 131 | $-30 637 | Na spadek ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $420 390 | 0,09% | 4 089 | $-52 355 | Na spadek ×5 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $405 864 | 0,08% | 3 600 | $-15 552 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $405 484 | 0,08% | 2 194 | $120 069 | Na spadek ×1 | ||
| VPU | $401 247 | 0,08% | 2 050 | $-4 940 | |||
| IWB | $391 892 | 0,08% | 957 | $50 664 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $375 931 | 0,08% | 2 078 | $-40 395 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375 872 | 0,08% | 3 200 | $127 584 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $365 280 | 0,07% | 2 491 | $-61 396 | Na spadek ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $339 833 | 0,07% | 3 285 | $64 260 | Na spadek ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $334 774 | 0,07% | 2 787 | $12 875 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $327 568 | 0,07% | 8 911 | $-115 274 | Na spadek ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $315 861 | 0,06% | 7 719 | $-92 236 | Na spadek ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $296 640 | 0,06% | 3 655 | $-92 649 | Na spadek ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $296 569 | 0,06% | 737 | $-27 786 | Na spadek ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $292 534 | 0,06% | 1 420 | $-59 554 | Na spadek ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $274 662 | 0,06% | 2 642 | $-166 218 | Na spadek ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $266 993 | 0,05% | 4 441 | $-20 364 | Na spadek ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $264 880 | 0,05% | 11 000 | $-44 000 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260 820 | 0,05% | 3 000 | $-10 350 | |||
| BRKB | $251 696 | 0,05% | 503 | $10 658 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $250 081 | 0,05% | 839 | $25 267 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $247 895 | 0,05% | 211 | Na wzrost ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $241 779 | 0,05% | 1 066 | $-29 680 | Na spadek ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $239 438 | 0,05% | 6 250 | $-12 250 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $232 416 | 0,05% | 659 | $-45 167 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $232 012 | 0,05% | 201 | Na wzrost ×1 | |||
| EFA | $228 848 | 0,05% | 2 203 | $14 871 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217 430 | 0,04% | 386 | $-3 412 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $210 032 | 0,04% | 504 | $-41 347 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JQUA | $5 657 102 | 1,15% | wzrost ×3 |
| AWK | $1 079 351 | 0,22% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Zmniejszone | -5K | +$14.6M |
| FTNT | Zmniejszone | -9K | +$11.1M |
| NFLX | Zmniejszone | -8K | -$4.2M |
| GOOGL | Zmniejszone | -5K | +$4.0M |
| CME | Zmniejszone | -2K | -$3.7M |
| INTU | Zmniejszone | -2K | -$3.2M |
| UNH | Zmniejszone | -2K | +$3.0M |
| AAPL | Zmniejszone | -4K | +$2.5M |
| VO | Kupił więcej | +368K | +$2.3M |
| AMZN | Zmniejszone | -5K | +$2.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EA | 31 grudnia 2025 | 44 637 | $9 003 265 | Nie śledzone |
| ZTS | 30 czerwca 2026 | 61 932 | $7 320 982 | 5,4% |
| ABT | 30 czerwca 2026 | 48 300 | $4 958 964 | 26,6% |
| FANG | 30 czerwca 2025 | 30 402 | $4 860 672 | 56,6% |
| PYPL | 30 czerwca 2026 | 52 847 | $2 390 270 | 42,9% |
| ALGN | 31 grudnia 2025 | 11 881 | $1 487 739 | 3,1% |
| VZ | 30 czerwca 2025 | 30 130 | $1 366 697 | 14,2% |
| BCC | 30 czerwca 2025 | 4 907 | $481 328 | -7,2% |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 3 378 | $401 746 | 55,3% |
| AES | 30 czerwca 2025 | 30 690 | $381 170 | 40,0% |
| DFAC | 30 czerwca 2025 | 11 065 | $365 018 | Nie śledzone |
| WSM | 30 czerwca 2025 | 2 010 | $317 781 | 45,6% |
| TXN | 31 grudnia 2025 | 1 673 | $307 380 | 53,3% |
| ULXXXX | 31 marca 2026 | 4 686 | $306 464 | Nie śledzone |
| GS | 30 czerwca 2025 | 526 | $287 349 | 43,7% |
| KDP | 30 września 2025 | 8 318 | $274 993 | 23,5% |
| EXR | 30 września 2025 | 1 693 | $249 616 | 5,0% |
| BDX | 31 grudnia 2025 | 1 275 | $238 642 | 22,8% |
| MDLZ | 31 grudnia 2025 | 3 510 | $219 270 | 19,9% |
| SYK | 30 czerwca 2025 | 588 | $218 883 | -14,1% |
| LLY | 30 czerwca 2025 | 263 | $217 214 | 62,7% |
| PAYX | 30 czerwca 2026 | 2 353 | $216 758 | 25,6% |
| ARES | 30 czerwca 2026 | 1 967 | $214 600 | 29,0% |
| CHD | 30 czerwca 2025 | 1 905 | $209 721 | 3,0% |
| IWF | 31 marca 2026 | 442 | $209 199 | Nie śledzone |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 1 681 | $208 915 | -7,9% |