PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)
$50,58
▼ -0,26 (-0,50%)
Zmiana 1-dniowa
$49,73 – $50,84
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji27,39%
Efektywna liczba pozycji78,6
Pozycje powyżej 1%19
Aktywa netto
$160.5M
Aktywa
292
Na dzień
30 czerwca 2026
RAFE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 3 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,22% | ▲ +2,22% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$4.8M
Koniec kwartału Cze 2026
+$13.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$40.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 292 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $76K | 0,05 | 166 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $74K | 0,05 | 6 449 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $74K | 0,05 | 352 | EC | IE |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $74K | 0,05 | 1 391 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $70K | 0,04 | 811 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $70K | 0,04 | 1 381 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $69K | 0,04 | 586 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $68K | 0,04 | 580 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $67K | 0,04 | 1 578 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $67K | 0,04 | 343 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $65K | 0,04 | 5 915 | EC | BM |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $65K | 0,04 | 383 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $64K | 0,04 | 818 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $63K | 0,04 | 500 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $62K | 0,04 | 473 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $61K | 0,04 | 518 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $60K | 0,04 | 1 757 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $59K | 0,04 | 258 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $58K | 0,04 | 1 514 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $57K | 0,04 | 2 581 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $57K | 0,04 | 2 174 | EC | US |
| ICON PLC | · | $53K | 0,03 | 305 | EC | IE |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $52K | 0,03 | 1 432 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $48K | 0,03 | 611 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $46K | 0,03 | 645 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $46K | 0,03 | 177 | EC | IE |
| Carnival Corp Ltd | · | $42K | 0,03 | 1 463 | EC | BM |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $42K | 0,03 | 3 688 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $39K | 0,02 | 523 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $35K | 0,02 | 3 911 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $34K | 0,02 | 403 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $34K | 0,02 | 139 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $29K | 0,02 | 149 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $17K | 0,01 | 196 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $17K | 0,01 | 552 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $16K | 0,01 | 111 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $16K | 0,01 | 54 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $16K | 0,01 | 259 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $15K | 0,01 | 172 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $14K | 0,01 | 1 213 | EC | BM |
| Versigent PLC | · | $6K | 0,00 | 133 | EC | JE |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $22 | 0,00 | 2 157 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 27 płatności
1,42%Rentowność TTM
$0,72Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1900 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1700 |
| 1 października 2025 | $0,1700 |
| 1 lipca 2025 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1800 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1700 |
| 1 października 2024 | $0,1500 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1700 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1600 |
| 2 października 2023 | $0,1400 |
| 3 lipca 2023 | $0,1400 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1500 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1900 |
| 3 października 2022 | $0,1400 |
| 1 lipca 2022 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1400 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1400 |
| 1 października 2021 | $0,1300 |
| 1 lipca 2021 | $0,1100 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0900 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1500 |
| 1 października 2020 | $0,1400 |
| 1 lipca 2020 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1900 |
| 30 grudnia 2019 | $0,0200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 49 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $25 430 822 | 21,69% | 564 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $22 511 647 | 19,20% | 470 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 620 334 | 6,50% | 159 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $7 316 252 | 6,24% | 152 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 805 509 | 5,80% | 142 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $6 609 674 | 5,64% | 138 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $5 885 884 | 5,02% | 122 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $5 213 108 | 4,45% | 108 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3 751 421 | 3,20% | 90 150 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 327 058 | 2,84% | 69 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 945 054 | 2,51% | 61 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 880 206 | 1,60% | 39 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bruce G. Allen Investments, LLC | $1 786 003 | 1,52% | 37 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 643 219 | 1,40% | 34 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 467 713 | 1,25% | 30 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 276 000 | 1,09% | 26 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 065 405 | 0,91% | 22 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $960 295 | 0,82% | 20 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mason & Associates Inc | $770 898 | 0,66% | 16 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $766 207 | 0,65% | 16 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $664 113 | 0,57% | 13 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $653 505 | 0,56% | 13 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $536 756 | 0,46% | 11 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $527 270 | 0,45% | 11 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $502 141 | 0,43% | 10 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $454 852 | 0,39% | 9 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $401 196 | 0,34% | 8 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $399 760 | 0,34% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $393 825 | 0,34% | 8 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHS Financial, LLC | $392 754 | 0,33% | 8 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KWB Wealth | $372 060 | 0,32% | 8 861 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $332 826 | 0,28% | 6 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 336 | 0,23% | 5 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $255 047 | 0,22% | 5 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $239 320 | 0,20% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $228 120 | 0,19% | 4 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $223 001 | 0,19% | 4 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $218 140 | 0,19% | 4 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $213 862 | 0,18% | 4 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $212 829 | 0,18% | 4 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $176 953 | 0,15% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $172 310 | 0,15% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $172 006 | 0,15% | 3 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90 029 | 0,08% | 1 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $69 759 | 0,06% | 1 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $61 083 | 0,05% | 1 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 849 | 0,00% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $1 197 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $401 | 0,00% | 8 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |