ProShares Trust (CSM)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000020962 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $524.0M
- Aktywa
- 309
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 31,80%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,3
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$7.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$25.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 309 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $27.6M | 5,26 | 130 656 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $25.0M | 4,78 | 250 000 | OTHER | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $24.3M | 4,65 | 78 028 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $19.8M | 3,78 | 27 045 | DE | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $17.9M | 3,43 | 39 862 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $13.6M | 2,59 | 50 073 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $11.1M | 2,13 | 29 285 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $10.9M | 2,09 | 24 497 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $8.6M | 1,64 | 22 780 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $7.7M | 1,47 | 7 947 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $7.5M | 1,42 | 11 801 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6.4M | 1,22 | 12 724 | DE | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $5.7M | 1,09 | 11 100 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $5.7M | 1,08 | 5 137 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $5.4M | 1,03 | 12 362 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $3.7M | 0,70 | 7 743 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.6M | 0,69 | 3 599 920 | RA | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $3.4M | 0,66 | 8 172 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $3.3M | 0,63 | 11 003 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $3.2M | 0,62 | 37 715 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $3.0M | 0,58 | 9 343 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $3.0M | 0,56 | 20 612 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $2.9M | 0,55 | 2 834 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.7M | 0,52 | 13 135 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $2.6M | 0,50 | 4 937 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $2.6M | 0,49 | 58 172 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $2.5M | 0,48 | 16 060 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $2.5M | 0,47 | 142 380 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $2.5M | 0,47 | 10 705 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $2.4M | 0,47 | 19 408 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $2.4M | 0,46 | 16 340 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $2.3M | 0,44 | 15 909 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.3M | 0,43 | 2 265 396 | RA | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $2.2M | 0,42 | 8 835 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $2.2M | 0,41 | 18 806 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $2.2M | 0,41 | 23 702 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $2.1M | 0,40 | 3 408 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $2.0M | 0,39 | 82 413 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $2.0M | 0,39 | 9 012 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $2.0M | 0,39 | 6 354 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.0M | 0,38 | 28 798 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $2.0M | 0,38 | 25 647 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $2.0M | 0,38 | 7 697 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $2.0M | 0,38 | 18 162 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $2.0M | 0,38 | 22 755 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $2.0M | 0,37 | 12 812 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.9M | 0,37 | 16 328 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $1.9M | 0,37 | 7 466 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.9M | 0,37 | 5 887 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $1.9M | 0,36 | 1 117 | EC | US |
Strona 1
z 7
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
26,4%
Industrials
10,4%
Health Care
7,9%
Communication Services
6,9%
Financials
5,2%
Retail
4,9%
Financial Services
4,9%
Utilities
3,5%
Real Estate
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,5%
Materials
1,2%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
14,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 110 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $71 223 164 | 27,10% | 835 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $32 571 121 | 12,39% | 382 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $21 728 298 | 8,27% | 254 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $13 763 642 | 5,24% | 162 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $12 191 277 | 4,64% | 140 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $9 793 590 | 3,73% | 114 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 143 562 | 3,10% | 95 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 930 961 | 3,02% | 93 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7 303 590 | 2,78% | 85 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 458 294 | 1,70% | 52 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $4 390 803 | 1,67% | 51 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $4 186 732 | 1,59% | 49 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 584 013 | 1,36% | 42 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $3 371 165 | 1,28% | 45 057 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $2 967 112 | 1,13% | 34 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 921 428 | 1,11% | 34 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 824 376 | 1,07% | 33 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 777 040 | 1,06% | 32 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 527 462 | 0,96% | 29 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $2 494 733 | 0,95% | 29 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HCR Wealth Advisors | $2 191 226 | 0,83% | 25 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 834 759 | 0,70% | 21 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 833 833 | 0,70% | 21 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1 651 643 | 0,63% | 19 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 594 549 | 0,61% | 18 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patten Group, Inc. | $1 496 551 | 0,57% | 17 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 286 065 | 0,49% | 15 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $1 217 330 | 0,46% | 17 275 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $1 182 865 | 0,45% | 13 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 154 838 | 0,44% | 13 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 077 974 | 0,41% | 12 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 066 126 | 0,41% | 12 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892 204 | 0,34% | 10 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $868 514 | 0,33% | 10 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $843 802 | 0,32% | 9 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $807 851 | 0,31% | 9 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $796 232 | 0,30% | 9 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $758 826 | 0,29% | 8 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $738 817 | 0,28% | 8 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $692 182 | 0,26% | 10 466 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $651 373 | 0,25% | 7 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $631 299 | 0,24% | 7 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $620 698 | 0,24% | 7 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $617 214 | 0,23% | 7 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $598 808 | 0,23% | 7 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $583 130 | 0,22% | 6 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $574 122 | 0,22% | 6 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $565 850 | 0,22% | 7 389 | Akcje | 30 września 2025 |
| Bienville Capital Management, LLC | $562 421 | 0,21% | 6 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $541 997 | 0,21% | 6 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $522 984 | 0,20% | 6 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $510 610 | 0,19% | 5 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $478 056 | 0,18% | 5 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $454 624 | 0,17% | 5 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $442 898 | 0,17% | 5 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $426 162 | 0,16% | 5 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $409 033 | 0,16% | 4 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $404 347 | 0,15% | 4 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $374 606 | 0,14% | 4 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $363 188 | 0,14% | 4 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $359 563 | 0,14% | 4 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $354 197 | 0,13% | 4 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $353 210 | 0,13% | 4 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $343 418 | 0,13% | 4 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $339 608 | 0,13% | 3 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $295 975 | 0,11% | 3 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $291 948 | 0,11% | 3 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $286 664 | 0,11% | 3 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $283 767 | 0,11% | 3 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $278 824 | 0,11% | 3 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $272 940 | 0,10% | 3 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $250 789 | 0,10% | 2 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $250 704 | 0,10% | 2 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $242 523 | 0,09% | 2 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $234 609 | 0,09% | 2 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $231 786 | 0,09% | 2 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequent Planning LLC | $226 843 | 0,09% | 2 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $226 769 | 0,09% | 2 846 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Focus Financial Network, Inc. | $224 734 | 0,09% | 2 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RDA Financial Network | $217 270 | 0,08% | 2 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $213 102 | 0,08% | 2 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $187 000 | 0,07% | 2 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $182 702 | 0,07% | 2 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $169 238 | 0,06% | 1 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $148 701 | 0,06% | 1 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $139 328 | 0,05% | 1 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123 566 | 0,05% | 1 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $93 737 | 0,04% | 1 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $86 164 | 0,03% | 1 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $86 067 | 0,03% | 1 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $55 609 | 0,02% | 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $47 958 | 0,02% | 641 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Abound Wealth Management | $44 648 | 0,02% | 597 | Akcje | 31 marca 2026 |
| First Pacific Financial | $38 259 | 0,01% | 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $35 109 | 0,01% | 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 188 | 0,01% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $29 996 | 0,01% | 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $22 582 | 0,01% | 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 191 | 0,01% | 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| West Branch Capital LLC | $15 520 | 0,01% | 207 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |