Willow Creek Wealth Management Inc.
CIK 1632407 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.2B
- Pozycje
- 180
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#2 142 z 9 443 według wartości 13F · top 22.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 54,39%
- Waga 25 największych pozycji
- 81,63%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 23,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 0,45% Szac. kupna $60 445 128 · sprzedaż $5 287 878
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 96,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 16
- Zwiększone
- 83
- Zmniejszony
- 41
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,2%
Retail
1,4%
Communications
0,6%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
93,5%
Pełne portfolio 180 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $125 331 899 | 10,32% | 2 153 099 | $12 058 129 | Na wzrost ×3 | ||
| BSV | $118 677 715 | 9,77% | 1 503 962 | $7 383 199 | Na wzrost ×3 | ||
| SPAB | $101 715 393 | 8,38% | 3 934 831 | $7 122 833 | Na wzrost ×3 | ||
| DFUS | $59 378 918 | 4,89% | 819 697 | $5 987 442 | Na wzrost ×3 | ||
| DFUV | $48 289 105 | 3,98% | 1 080 534 | $2 412 180 | Na spadek ×2 | ||
| DFAI | $47 996 826 | 3,95% | 1 320 407 | $6 300 876 | Na wzrost ×3 | ||
| SUB | $45 055 524 | 3,71% | 421 947 | $4 510 504 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHP | $41 739 067 | 3,44% | 1 548 759 | $3 331 114 | Na wzrost ×3 | ||
| BIV | $38 225 143 | 3,15% | 489 501 | $1 167 366 | Na wzrost ×3 | ||
| VTEB | $34 046 448 | 2,80% | 679 977 | $938 254 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $33 776 352 | 2,78% | 732 358 | $2 170 444 | Na spadek ×3 | ||
| SPSB | $33 553 953 | 2,76% | 1 107 756 | $1 234 079 | Na wzrost ×3 | ||
| AVLV | $32 125 795 | 2,65% | 444 586 | $3 606 498 | Na wzrost ×3 | ||
| DFEM | $30 857 403 | 2,54% | 962 189 | $3 817 286 | Na wzrost ×3 | ||
| AVDV | $26 637 231 | 2,19% | 299 193 | $3 230 931 | Na wzrost ×3 | ||
| SPIB | $23 716 527 | 1,95% | 699 809 | $1 009 261 | Na wzrost ×3 | ||
| SPTS | $21 855 082 | 1,80% | 745 398 | $594 906 | Na wzrost ×3 | ||
| DFGR | $17 447 305 | 1,44% | 638 861 | $2 402 734 | Na wzrost ×3 | ||
| SPTI | $17 158 999 | 1,41% | 593 737 | $545 101 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAU | $16 732 122 | 1,38% | 365 649 | $1 144 666 | Na spadek ×1 | ||
| SPIP | $16 329 142 | 1,34% | 620 526 | $444 973 | Na wzrost ×3 | ||
| AVSD | $15 559 968 | 1,28% | 217 469 | $935 496 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 465 507 | 1,27% | 60 737 | $3 010 027 | Na wzrost ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14 971 140 | 1,23% | 16 174 | $-965 904 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $14 536 829 | 1,20% | 146 054 | $1 322 530 | Na wzrost ×3 | ||
| DFSU | $13 885 724 | 1,14% | 326 933 | $1 373 543 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSI | $10 539 491 | 0,87% | 257 374 | $523 676 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAX | $9 383 718 | 0,77% | 299 035 | $616 949 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAR | $9 326 399 | 0,77% | 391 044 | $268 258 | Na wzrost ×2 | ||
| AVSE | $8 737 985 | 0,72% | 137 460 | $721 228 | Na wzrost ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 363 018 | 0,61% | 107 615 | $-99 009 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAC | $6 912 063 | 0,57% | 179 208 | $477 752 | Na spadek ×1 | ||
| DFSE | $6 810 462 | 0,56% | 165 745 | $592 790 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $6 768 206 | 0,56% | 74 034 | $374 189 | Na wzrost ×2 | ||
| AVSU | $6 620 007 | 0,55% | 89 985 | $323 082 | Na spadek ×1 | ||
| DFAE | $6 164 943 | 0,51% | 195 526 | $666 423 | Na wzrost ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5 205 574 | 0,43% | 68 843 | $2 672 685 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $5 050 850 | 0,42% | 474 258 | $341 072 | Na wzrost ×3 | ||
| ESML | $4 926 883 | 0,41% | 109 292 | $401 703 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $4 421 813 | 0,36% | 123 895 | $325 275 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $3 140 452 | 0,26% | 5 128 | $1 611 779 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 115 005 | 0,26% | 12 790 | $842 816 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 017 357 | 0,25% | 12 412 | $830 343 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIC | $2 859 106 | 0,24% | 87 194 | $169 966 | Na wzrost ×3 | ||
| IJH | $2 755 473 | 0,23% | 42 223 | $137 485 | Na wzrost ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $2 529 226 | 0,21% | 33 010 | $103 981 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 452 330 | 0,20% | 3 591 | $-376 049 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 450 274 | 0,20% | 4 730 | $334 931 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAS | $2 446 897 | 0,20% | 35 742 | $170 666 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $2 147 772 | 0,18% | 3 208 | $253 951 | Na wzrost ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 106 927 | 0,17% | 4 344 | $341 149 | Na spadek ×2 | ||
| SPMB | $2 084 093 | 0,17% | 92 874 | $38 539 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $2 033 836 | 0,17% | 4 342 | $169 081 | Na spadek ×3 | ||
| VTI | $1 968 206 | 0,16% | 5 997 | $748 188 | Na wzrost ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 927 325 | 0,16% | 25 915 | $-22 777 | Na spadek ×2 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $1 906 108 | 0,16% | 6 818 | $-169 498 | Na spadek ×3 | ||
| VO | $1 853 011 | 0,15% | 6 308 | $1 089 428 | Na wzrost ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 616 776 | 0,13% | 4 736 | $-75 747 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $1 612 291 | 0,13% | 3 361 | Na wzrost ×1 | |||
| VGT | $1 605 717 | 0,13% | 2 150 | $1 289 201 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 597 152 | 0,13% | 15 860 | $-280 696 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $1 592 105 | 0,13% | 6 261 | $608 768 | Na wzrost ×3 | ||
| DFSV | $1 536 821 | 0,13% | 48 267 | $321 892 | Na wzrost ×3 | ||
| DFIP | $1 508 625 | 0,12% | 35 724 | $33 610 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 483 822 | 0,12% | 5 276 | $330 330 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 288 582 | 0,11% | 27 440 | $17 012 | |||
| ITOT | $1 279 122 | 0,11% | 8 782 | $224 865 | Na wzrost ×1 | ||
| VUSB | $1 238 926 | 0,10% | 24 781 | $26 010 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 200 042 | 0,10% | 16 335 | $662 595 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 172 562 | 0,10% | 46 328 | $54 083 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 162 367 | 0,10% | 22 958 | $234 343 | Na wzrost ×3 | ||
| VWO | $1 104 256 | 0,09% | 20 381 | $453 898 | Na wzrost ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 092 139 | 0,09% | 3 462 | $84 570 | Na spadek ×1 | ||
| DFLV | $1 089 911 | 0,09% | 33 128 | $67 678 | Na wzrost ×3 | ||
| TIP | $1 085 285 | 0,09% | 9 758 | $5 022 | Na spadek ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 066 653 | 0,09% | 11 935 | $693 140 | Na wzrost ×1 | ||
| IJS | $1 050 213 | 0,09% | 9 496 | $105 411 | |||
| SUSA | $1 041 656 | 0,09% | 7 679 | $68 343 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 021 305 | 0,08% | 1 701 | $370 463 | Na wzrost ×2 | ||
| VHT | $970 797 | 0,08% | 3 739 | $584 723 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $943 640 | 0,08% | 4 635 | $43 384 | |||
| DSI | $927 118 | 0,08% | 7 361 | $72 064 | |||
| SPY SPY | $915 188 | 0,08% | 1 373 | $66 395 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $806 624 | 0,07% | 34 237 | $11 298 | |||
| VIG | $796 043 | 0,07% | 3 688 | $37 542 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $793 931 | 0,07% | 4 255 | $205 576 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $786 729 | 0,06% | 4 242 | $170 236 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUS | $770 792 | 0,06% | 7 091 | $52 046 | Na spadek ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $737 108 | 0,06% | 6 599 | $41 177 | |||
| PRF | $714 544 | 0,06% | 15 805 | $46 467 | |||
| DFSD | $700 301 | 0,06% | 14 532 | Na wzrost ×1 | |||
| DFCA | $695 109 | 0,06% | 13 951 | $12 581 | Na wzrost ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $664 075 | 0,05% | 4 322 | $47 666 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $627 397 | 0,05% | 1 103 | $5 329 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $618 873 | 0,05% | 1 741 | $237 835 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617 845 | 0,05% | 5 995 | $24 027 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $611 380 | 0,05% | 5 145 | $49 083 | |||
| VCEB | $595 904 | 0,05% | 9 282 | $42 612 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKB | $580 162 | 0,05% | 1 154 | $91 477 | Na wzrost ×1 | ||
| CSM | $565 850 | 0,05% | 7 389 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAT | $125 331 899 | 10,32% | wzrost ×3 |
| BSV | $118 677 715 | 9,77% | wzrost ×3 |
| SPAB | $101 715 393 | 8,38% | wzrost ×3 |
| DFUS | $59 378 918 | 4,89% | wzrost ×3 |
| DFAI | $47 996 826 | 3,95% | wzrost ×3 |
| SUB | $45 055 524 | 3,71% | wzrost ×3 |
| SCHP | $41 739 067 | 3,44% | wzrost ×3 |
| BIV | $38 225 143 | 3,15% | wzrost ×3 |
| SPSB | $33 553 953 | 2,76% | wzrost ×3 |
| AVLV | $32 125 795 | 2,65% | wzrost ×3 |
| DFEM | $30 857 403 | 2,54% | wzrost ×3 |
| AVDV | $26 637 231 | 2,19% | wzrost ×3 |
| SPIB | $23 716 527 | 1,95% | wzrost ×3 |
| SPTS | $21 855 082 | 1,80% | wzrost ×3 |
| DFGR | $17 447 305 | 1,44% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VUG | $1 612 291 | 3 361 | 0,13% |
| DFSD | $700 301 | 14 532 | 0,06% |
| CSM | $565 850 | 7 389 | 0,05% |
| IHI | $505 120 | 8 407 | 0,04% |
| TSLA | $400 248 | 900 | 0,03% |
| VYM | $383 916 | 2 723 | 0,03% |
| MGC | $302 422 | 1 238 | 0,02% |
| VTV | $281 413 | 1 509 | 0,02% |
| HPQ | $269 577 | 9 900 | 0,02% |
| CLS | $246 380 | 1 000 | 0,02% |
| DE | $216 257 | 472 | 0,02% |
| PRM | $214 339 | 9 573 | 0,02% |
| MMM | $206 389 | 1 330 | 0,02% |
| QQQM | $204 368 | 827 | 0,02% |
| ERTH | $202 095 | 4 241 | 0,02% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Kupił więcej | +54K | +$12.1M |
| BSV | Kupił więcej | +90K | +$7.4M |
| SPAB | Kupił więcej | +240K | +$7.1M |
| DFAI | Kupił więcej | +114K | +$6.3M |
| DFUS | Kupił więcej | +23K | +$6.0M |
| SUB | Kupił więcej | +41K | +$4.5M |
| DFEM | Kupił więcej | +51K | +$3.8M |
| AVLV | Kupił więcej | +26K | +$3.6M |
| SCHP | Kupił więcej | +109K | +$3.3M |
| AVDV | Kupił więcej | +4K | +$3.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PL | 30 września 2025 | 400 000 | $2 440 000 | 73,7% |
| BIL | 31 marca 2025 | 18 108 | $1 655 659 | Nie śledzone |
| FSLY | 30 września 2025 | 102 474 | $723 466 | 175,4% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 510 | $267 113 | 24,2% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 105 | $256 183 | 122,6% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 600 | $242 304 | 34,6% |
| ETN | 31 marca 2025 | 711 | $235 960 | 54,8% |
| TGT | 31 marca 2025 | 1 742 | $235 484 | 55,6% |
| HPQ | 30 czerwca 2025 | 7 924 | $219 416 | 21,2% |
| A | 31 marca 2025 | 1 620 | $217 631 | 33,7% |
| SNY | 30 września 2025 | 4 202 | $202 999 | -3,3% |