Waterfront Wealth Inc.

CIK 1775210 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji19,64%

Waga 25 największych pozycji37,35%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji114,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,47% Szac. kupna $58 030 565 · sprzedaż $26 610 745

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% nadal posiadane

Nowe pozycje26

Zwiększone157

Zmniejszony68

Zamknięty11

Wartość portfela $645.5M #3 288 z 9 337 według wartości 13F · top 35.2%

Pozycje 298

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 13,8%

Financials 13,5%

Healthcare 4,9%

Communication Services 4,6%

Industrials 4,2%

Retail 2,7%

Consumer Discretionary 2,6%

Materials 2,1%

Consumer Staples 1,5%

Energy 1,5%

Consumer products 0,9%

Real Estate 0,4%

Utilities 0,4%

Inne/Nieprzypisane 47,2%

Pełne portfolio 298 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 011 354	2,64%	53 949	$4 000 257	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$15 287 730	2,37%	30 965	$515 432	Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust	$15 075 465	2,34%	149 801	$4 393 292	Na wzrost ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13 763 360	2,13%	111 127	$2 118 878	Na wzrost ×6
CSM ProShares Trust	$12 191 277	1,89%	140 866	$2 144 639	Na wzrost ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$11 529 410	1,79%	258 449	$1 409 877	Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10 899 718	1,69%	15 709	$2 015 203	Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$10 494 385	1,63%	129 369	$1 252 639	Na spadek ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust	$10 300 990	1,60%	1 766 894	$757 580	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10 194 897	1,58%	28 543	$1 285 821	Na spadek ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 411 739	1,46%	104 343	$5 957 274	Na wzrost ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$9 019 029	1,40%	345 424	$707 540	Na spadek ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$8 967 390	1,39%	495 162	$-404 330	Na spadek ×3
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF	$8 457 216	1,31%	371 256	$787 734	Na wzrost ×3
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust	$8 203 333	1,27%	848 328	$982 717	Na wzrost ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock	$7 926 782	1,23%	135 802	$1 124 691	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 724 779	1,20%	20 059	$1 556 253	Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7 696 093	1,19%	13 795	$4 949 178	Na wzrost ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock	$7 581 884	1,17%	145 554	$1 531 379	Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 087 710	1,10%	75 289	$1 359 791	Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 928 136	1,07%	76 945	$935 418	Na wzrost ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 536 124	1,01%	123 091	$890 306	Na wzrost ×4
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$6 467 587	1,00%	126 246	$483 766	Na wzrost ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$6 296 048	0,98%	120 660	$831 695	Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$6 006 754	0,93%	143 462	$773 674	Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 552 639	0,86%	5 670	$3 634 569	Na spadek ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$5 481 727	0,85%	23 246	$3 203 837	Na wzrost ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares	$5 218 333	0,81%	228 074	$1 472 344	Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 213 843	0,81%	21 252	$779 462	Na spadek ×1
SPY SPY	$5 174 379	0,80%	6 854	$692 988	Na spadek ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$5 167 677	0,80%	106 462	$1 096 042	Na spadek ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$4 939 350	0,77%	112 951	$455 717	Na wzrost ×1
XPER Xperi Inc. Common Stock	$4 842 490	0,75%	621 629	$1 386 646	Na wzrost ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$4 696 818	0,73%	137 777	$290 894	Na wzrost ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$4 575 502	0,71%	40 682	$559 068	Na spadek ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 512 182	0,70%	120 560	$845 304	Na wzrost ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$4 511 300	0,70%	97 394	$366 489	Na wzrost ×2
M Macy's Inc Common Stock	$4 483 229	0,69%	198 022	$889 519	Na spadek ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	$4 430 225	0,69%	110 452	$442 631	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 429 782	0,69%	36 516	$1 605 800	Na wzrost ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$4 400 264	0,68%	45 392	$196 500	Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$4 314 476	0,67%	103 763	$303 176	Na wzrost ×5
DFIC Dimensional ETF Trust	$4 274 844	0,66%	113 723	$258 465	Na wzrost ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$4 261 948	0,66%	408 624	$522 361	Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 127 328	0,64%	39 610	$340 610	Na wzrost ×1
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$4 106 016	0,64%	508 800	$48 352	Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 047 296	0,63%	10 119	$946 315	Na wzrost ×6
DLS WisdomTree Trust	$4 032 261	0,62%	47 517	$197 546	Na wzrost ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock	$4 023 677	0,62%	431 725	$997 864	Na wzrost ×4
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock	$3 840 602	0,59%	135 710	$2 554 869	Na wzrost ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 831 122	0,59%	106 985	$672 881	Na wzrost ×6
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares	$3 819 050	0,59%	510 568	$583 189	Na wzrost ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares	$3 787 744	0,59%	15 535	$879 777	Na wzrost ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$3 763 663	0,58%	38 957	$128 407	Na spadek ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$3 728 144	0,58%	93 367	$473 845	Na spadek ×5
CI The Cigna Group Common Stock	$3 551 098	0,55%	12 101	$304 158	Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3 453 591	0,54%	12 035	$621 222	Na wzrost ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$3 443 266	0,53%	15 491	$913 221	Na wzrost ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3 364 060	0,52%	85 361	$437 314	Na spadek ×4
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares	$3 343 847	0,52%	361 497	$-259 265	Na wzrost ×6
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock	$3 341 641	0,52%	279 168	$601 358	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3 305 398	0,51%	37 202	$595 652	Na wzrost ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock	$3 279 417	0,51%	280 772	$603 995	Na wzrost ×3
UNM Unum Group Common Stock	$3 265 725	0,51%	37 323	$535 368	Na spadek ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$3 245 761	0,50%	91 688	$157 706	Na spadek ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$3 193 525	0,49%	27 172	$531 144	Na wzrost ×6
COUR Coursera, Inc. Common Stock	$3 188 618	0,49%	558 427	$1 068 165	Na wzrost ×3
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares	$3 183 561	0,49%	213 949	$243 294	Na wzrost ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock	$3 120 388	0,48%	191 788	$501 601	Na spadek ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock	$2 953 198	0,46%	209 595	$592 247	Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 906 695	0,45%	31 712	$2 662 078	Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 876 871	0,45%	48 036	$291 973	Na wzrost ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares	$2 867 363	0,44%	190 903	$230 586	Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 719 298	0,42%	8 082	$337 236	Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 700 789	0,42%	12 802	$475 264	Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 640 322	0,41%	10 643	$364 066	Na wzrost ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$2 629 993	0,41%	60 460	$-262 811	Na wzrost ×4
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock	$2 486 220	0,39%	37 670	$247 187	Na wzrost ×3
DOLE Dole plc Ordinary Shares	$2 471 844	0,38%	172 977	$-8 540	Na spadek ×1
LEA Lear Corporation Common Stock	$2 470 667	0,38%	18 075	$363 373	Na wzrost ×5
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock	$2 379 838	0,37%	52 201	$343 586	Na wzrost ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$2 283 897	0,35%	25 781	$636 049	Na wzrost ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$2 270 802	0,35%	31 158	$381 005	Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 247 082	0,35%	12 739	$-376 044	Na wzrost ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 245 992	0,35%	15 949	$434 858	Na spadek ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 171 815	0,34%	44 459	$226 819	Na wzrost ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$2 137 423	0,33%	8 792	$213 596	Na wzrost ×2
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock	$2 124 112	0,33%	19 717	$-111 539	Na wzrost ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$2 117 613	0,33%	23 498	$281 319	Na wzrost ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$2 110 814	0,33%	92 920	$-143 659	Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 079 168	0,32%	5 099	$330 084	Na wzrost ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 041 296	0,32%	24 722		Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 017 680	0,31%	10 298	$46 480	Na wzrost ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$2 014 026	0,31%	8 848	$300 368	Na wzrost ×2
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust	$1 994 078	0,31%	156 398	$1 742 848	Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 988 050	0,31%	3 772	$159 542	Na wzrost ×5
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 967 226	0,30%	25 774		Na wzrost ×1
DGS WisdomTree Trust	$1 962 334	0,30%	30 203	$257 913	Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 960 010	0,30%	17 208	$-40 884	Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 928 523	0,30%	5 432	$383 782	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SGOV	$15 075 465	2,34%	wzrost ×5
AVUV	$13 763 360	2,13%	wzrost ×6
CSM	$12 191 277	1,89%	wzrost ×5
VOO	$10 899 718	1,69%	wzrost ×6
AVLC	$9 411 739	1,46%	wzrost ×6
TCAL	$8 457 216	1,31%	wzrost ×3
MSFT	$7 724 779	1,20%	wzrost ×4
AMD	$7 696 093	1,19%	wzrost ×4
AVEM	$7 087 710	1,10%	wzrost ×6
AVDE	$6 928 136	1,07%	wzrost ×6
FNDF	$6 536 124	1,01%	wzrost ×4
MRVL	$5 481 727	0,85%	wzrost ×6
CRTO	$5 218 333	0,81%	wzrost ×6
XPER	$4 842 490	0,75%	wzrost ×6
DIHP	$4 696 818	0,73%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVNM	$2 041 296	24 722	0,32%
AVNV	$1 967 226	25 774	0,30%
FLIN	$1 429 962	40 383	0,22%
ALB	$1 303 987	10 345	0,20%
GLOB	$1 290 827	43 085	0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 60365F109)	$1 218 659	79 703	0,19%
IFRA	$1 091 625	17 681	0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881)	$816 532	9 108	0,13%
BG	$446 794	3 908	0,07%
MDT	$438 221	5 225	0,07%
INTC	$389 273	3 544	0,06%
DELL	$315 788	726	0,05%
LIN	$289 265	546	0,04%
TCHP	$288 021	5 700	0,04%
VB	$261 146	876	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVLC	Kupił więcej	+60K	+$6.0M
AMD	Kupił więcej	+292	+$4.9M
SGOV	Kupił więcej	+44K	+$4.4M
AAPL	Kupił więcej	+3K	+$4.0M
MU	Zmniejszone	-7	+$3.6M
MRVL	Kupił więcej	+249	+$3.2M
FDP	Kupił więcej	+104K	+$2.6M
CSM	Kupił więcej	+7K	+$2.1M
AVUV	Kupił więcej	+6K	+$2.1M
VOO	Kupił więcej	+841	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
PM	30 czerwca 2025	13 350	$2 119 021	3,0%
BG	31 marca 2026	18 645	$2 107 034	-16,8%
TEX	31 grudnia 2025	39 694	$2 106 169	5,3%
XOM	30 czerwca 2026	10 366	$1 758 618	19,4%
KOP	30 czerwca 2026	41 495	$1 605 016	1,4%
VIV	30 września 2025	131 475	$1 498 810	0,1%
MMM	31 marca 2026	8 924	$1 444 617	10,6%
EA	31 grudnia 2025	7 142	$1 433 440	Nie śledzone
ZTS	30 czerwca 2026	11 395	$1 347 003	-2,3%
NOK	30 czerwca 2026	149 965	$1 205 721	-22,5%
NKE	31 marca 2026	17 495	$1 136 319	-37,5%
AMRN (zgłoszone jako AMRNXXXX)	30 czerwca 2025	2 514 615	$1 126 798	-24,9%
SO	30 września 2025	12 240	$1 123 960	-11,3%
QGEN (zgłoszone jako QGENXXXX)	31 grudnia 2025	21 490	$1 044 199	-0,2%
IR	30 września 2025	11 030	$917 458	-6,4%
STM	30 września 2025	29 410	$894 364	100,0%
VRNT	31 grudnia 2025	42 637	$863 826	Nie śledzone
INTC	30 września 2025	38 339	$858 801	245,7%
STZ	30 września 2025	5 144	$836 884	-17,0%
TRI	30 czerwca 2026	9 284	$835 374	18,1%
UNH	30 września 2025	2 621	$817 707	7,2%
SLB	30 września 2025	23 856	$806 335	44,2%
LNTH	30 czerwca 2026	9 843	$746 592	-9,8%
MGPI	30 września 2025	23 626	$708 071	-47,0%
CCI	31 marca 2026	7 790	$680 803	-18,9%
EWY	30 czerwca 2026	5 282	$649 734
CRL	30 września 2025	3 701	$561 553	91,1%
LYB	30 września 2025	9 531	$551 464	19,7%
BK	30 września 2025	5 658	$515 494	Nie śledzone
HOFT	31 marca 2026	37 123	$484 079	1,2%
K	31 grudnia 2025	5 713	$474 315	Nie śledzone
KD	30 czerwca 2025	12 915	$405 545	-72,2%
HON	30 czerwca 2026	1 241	$280 503	-4,2%
INDA	30 czerwca 2026	5 447	$255 130
COIN	31 grudnia 2025	760	$241 338	-15,5%
BUSE	31 marca 2026	9 643	$238 471	16,9%
COP	30 czerwca 2025	2 200	$231 029	41,0%
BIIB	30 czerwca 2025	1 593	$217 986	76,3%
SECT	31 marca 2026	3 300	$215 292
XBI	30 czerwca 2025	2 654	$215 261	85,2%
PAA	30 czerwca 2025	10 540	$210 800	31,2%
LLY	30 czerwca 2025	255	$210 607	47,9%
DMBS	30 czerwca 2026	4 264	$210 556
ISRG	31 marca 2026	400	$210 393	-13,6%
FERG	31 marca 2026	825	$209 425	-5,9%
FXN	30 września 2025	13 735	$208 497
VB	31 marca 2026	752	$206 925
A	31 marca 2026	1 515	$205 934	47,7%
MO	31 grudnia 2025	3 166	$203 806	16,7%
SCHE	31 grudnia 2025	6 063	$203 323
OKE	30 czerwca 2025	2 046	$203 004	7,7%
CMCSA	30 września 2025	5 662	$202 080	-31,7%
XLF	31 marca 2026	3 757	$200 361	8,8%
HLIT	30 czerwca 2026	21 639	$194 318	-31,9%
BGT	30 września 2025	10 688	$133 820	-15,1%
JOF	30 września 2025	13 000	$125 320	20,0%
EMD	30 czerwca 2025	11 598	$114 704	-9,1%