Tortoise Capital Series Trust (TNGY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000092090 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$11,17
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$8,81 – $11,25
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $532.0M
- Aktywa
- 26
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 57,69%
- Efektywna liczba pozycji
- 20,9
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
TNGY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,03% | ▲ +8,03% |
| 3M | ▲ +5,68% | ▲ +6,94% |
| 6M | ▲ +12,23% | ▲ +14,82% |
| YTD | ▲ +23,56% | ▲ +26,41% |
| 1Y | ▲ +26,36% | ▲ +32,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 16 czerwca 2025 | ▲ +22,61% | ▲ +28,65% |
- Zmienność 1R
- 17,29%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,45
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$33.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$10.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$51.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 26 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $41.5M | 7,81 | 166 914 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $40.3M | 7,57 | 164 595 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $34.0M | 6,38 | 117 998 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $31.9M | 6,01 | 581 606 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $29.0M | 5,44 | 1 510 595 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $28.4M | 5,35 | 398 309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $27.2M | 5,12 | 480 671 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $25.9M | 4,88 | 115 334 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $25.4M | 4,78 | 132 688 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.2M | 4,36 | 953 169 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $23.2M | 4,36 | 90 965 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4,28 | 416 363 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $22.2M | 4,18 | 264 798 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $19.9M | 3,73 | 446 170 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $17.9M | 3,37 | 502 097 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $17.9M | 3,36 | 318 862 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $16.4M | 3,09 | 447 055 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $14.1M | 2,64 | 77 050 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $13.9M | 2,61 | 79 057 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.2M | 2,49 | 82 571 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $13.1M | 2,47 | 141 262 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9.4M | 1,76 | 241 523 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $7.2M | 1,36 | 474 856 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $4.9M | 0,92 | 70 339 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $4.7M | 0,89 | 393 416 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 0,70 | 3 698 711 | STIV | US |
Podział według sektorów
Energy
90,4%
Utilities
8,9%
Inne/Nieprzypisane
0,7%
Dywidendy 4 płatności
4,19%
Rentowność TTM
$0,47
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,1170 |
| 26 marca 2026 | $0,1170 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1170 |
| 25 września 2025 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 94 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 993 537 | 22,28% | 4 633 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $42 163 262 | 20,88% | 4 342 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 132 499 | 10,47% | 2 176 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 218 497 | 5,56% | 1 155 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 033 380 | 3,48% | 724 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 623 482 | 3,28% | 682 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5 597 388 | 2,77% | 576 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $5 560 943 | 2,75% | 533 168 | Akcje | 31 marca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $4 972 115 | 2,46% | 550 013 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Savant Capital, LLC | $4 133 751 | 2,05% | 399 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 816 099 | 1,89% | 393 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 682 601 | 1,82% | 379 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3 563 531 | 1,76% | 366 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2 704 238 | 1,34% | 277 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lee Financial Co | $2 040 033 | 1,01% | 210 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1 751 040 | 0,87% | 178 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 629 632 | 0,81% | 159 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 625 091 | 0,80% | 167 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 485 669 | 0,74% | 153 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 241 384 | 0,61% | 127 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 159 019 | 0,57% | 119 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 156 723 | 0,57% | 119 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 151 995 | 0,57% | 118 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 148 600 | 0,57% | 118 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 132 788 | 0,56% | 116 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 072 071 | 0,53% | 110 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $932 160 | 0,46% | 96 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $862 660 | 0,43% | 86 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $717 929 | 0,36% | 73 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $704 082 | 0,35% | 72 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $672 454 | 0,33% | 69 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $663 702 | 0,33% | 68 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OZK | $655 502 | 0,32% | 67 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $645 812 | 0,32% | 66 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $631 696 | 0,31% | 65 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630 431 | 0,31% | 64 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $614 556 | 0,30% | 63 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $586 863 | 0,29% | 60 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $585 878 | 0,29% | 60 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $535 720 | 0,27% | 55 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $504 945 | 0,25% | 52 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $449 554 | 0,22% | 46 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $443 797 | 0,22% | 45 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $440 271 | 0,22% | 45 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $436 697 | 0,22% | 44 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $361 892 | 0,18% | 37 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $346 327 | 0,17% | 35 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $324 013 | 0,16% | 33 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $281 989 | 0,14% | 29 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $251 392 | 0,12% | 25 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVIDSON TRUST CO | $237 722 | 0,12% | 24 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 088 | 0,11% | 23 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $225 970 | 0,11% | 23 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $223 776 | 0,11% | 23 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $214 941 | 0,11% | 22 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $195 052 | 0,10% | 20 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $191 625 | 0,09% | 19 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $191 229 | 0,09% | 19 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $188 024 | 0,09% | 18 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $182 051 | 0,09% | 18 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $172 731 | 0,09% | 17 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $172 353 | 0,09% | 17 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avail Investment Partners, LLC | $172 353 | 0,09% | 17 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $164 711 | 0,08% | 16 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $160 981 | 0,08% | 16 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $158 962 | 0,08% | 16 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $145 060 | 0,07% | 13 908 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | $141 844 | 0,07% | 14 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $138 844 | 0,07% | 14 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $137 813 | 0,07% | 14 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $125 579 | 0,06% | 12 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $111 859 | 0,06% | 11 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $108 480 | 0,05% | 11 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $108 412 | 0,05% | 11 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108 247 | 0,05% | 11 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $100 653 | 0,05% | 10 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $90 678 | 0,04% | 9 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $78 726 | 0,04% | 7 548 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76 000 | 0,04% | 7 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $73 291 | 0,04% | 7 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $66 063 | 0,03% | 7 308 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $33 315 | 0,02% | 3 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32 311 | 0,02% | 3 562 | Akcje | 30 września 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30 237 | 0,01% | 3 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26 042 | 0,01% | 2 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $16 752 | 0,01% | 1 853 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| US BANCORP \DE\ | $12 312 | 0,01% | 1 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 273 | 0,01% | 1 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 243 | 0,00% | 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $709 | 0,00% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $189 | 0,00% | 19 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $128 | 0,00% | 13 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $50 | 0,00% | 5 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |