Podział według sektorów

04
Industrials 10,2%
Technology 10,0%
Communication Services 3,0%
Financials 2,8%
Healthcare 2,0%
Retail 1,1%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 68,3%

Pełne portfolio 194 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
OEF iShares Trust $88 036 005 15,88% 240 621 $11 156 896 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $73 854 034 13,32% 98 618 $15 006 345 Na wzrost ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $55 710 105 10,05% 106 644 $5 153 791 Na spadek ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $35 789 122 6,46% 134 394 $2 188 603 Na spadek ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $27 381 741 4,94% 39 868 $3 409 230 Na spadek ×6
IWD iShares Trust $22 931 939 4,14% 94 592 $2 720 466
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 722 321 3,74% 103 565 $2 697 176 Na wzrost ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20 347 744 3,67% 157 710 $2 930 831 Na wzrost ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $19 552 147 3,53% 82 631 $1 746 254 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 893 564 2,15% 41 103 $1 587 913 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11 842 565 2,14% 55 659 $1 290 036 Na wzrost ×3
IWB iShares Trust $10 884 510 1,96% 26 580 $1 342 964 Na spadek ×1
IWN iShares Trust $8 804 645 1,59% 39 804 $1 008 135 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 317 944 1,14% 17 679 $1 095 279 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 218 243 1,12% 16 670 $-497 011 Na spadek ×2
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $4 302 247 0,78% 111 892 $1 647 005 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 577 013 0,65% 1 798 $1 021 207 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $3 345 725 0,60% 22 559 $554 468 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 151 570 0,57% 13 223 $525 702 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $3 146 629 0,57% 30 291 $602 114 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $3 142 704 0,57% 9 160 $229 715 Na spadek ×1
SPY SPY $3 117 018 0,56% 4 174 $394 998
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 932 748 0,53% 36 400 $319 410 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 861 840 0,52% 2 386 $509 068 Na spadek ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2 608 165 0,47% 23 904 $347 325
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 517 343 0,45% 4 469 $525 758 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 124 220 0,38% 6 012 $-1 740 932 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 058 391 0,37% 28 829 $-1 142 731 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 017 335 0,36% 6 163 $246 198 Na wzrost ×3
IWM iShares Trust $1 953 826 0,35% 6 503 $605 698 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 906 141 0,34% 16 228 $600 456 Na spadek ×1
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF $1 852 829 0,33% 50 554 $174 315
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1 789 082 0,32% 109 424 $195 030 Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 588 850 0,29% 11 379 $1 101 346 Na wzrost ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1 588 202 0,29% 21 033 $-266 067
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 523 085 0,27% 4 116 $344 429 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 501 429 0,27% 1 605 $-55 991 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 443 761 0,26% 3 822 $260 814
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $1 403 707 0,25% 7 579 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 372 122 0,25% 10 036 $-122 583 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 366 065 0,25% 2 730 $57 849
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $1 255 219 0,23% 87 839 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $1 151 330 0,21% 11 921 $87 693 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 136 873 0,21% 2 622 $586 473 Na wzrost ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 076 358 0,19% 11 862 $-335 046 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 057 140 0,19% 4 201 $207 842 Na wzrost ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $1 051 258 0,19% 58 894 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 046 597 0,19% 30 066 $129 584
ESGV VANGUARD WORLD FUND $998 015 0,18% 7 547 $150 713
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $962 950 0,17% 32 720 $128 676 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $956 323 0,17% 1 862 $128 386 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $945 241 0,17% 6 446 $4 792 Na spadek ×1
EEM iShares, Inc. $935 028 0,17% 13 668 $149 282 Na spadek ×3
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $932 365 0,17% 30 873 Na wzrost ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $925 958 0,17% 8 996 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $914 892 0,17% 1 912 $266 954
IWF iShares Trust $903 461 0,16% 7 276 $125 707 Na wzrost ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $893 924 0,16% 192 656 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $891 548 0,16% 2 834 $105 455 Na wzrost ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $889 136 0,16% 8 729 $-196 964 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $856 483 0,15% 742 $620 560 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $849 598 0,15% 1 693 $-83 234 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841 149 0,15% 3 312 $138 140 Na wzrost ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $835 665 0,15% 2 427 $168 921 Na wzrost ×2
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $834 924 0,15% 26 002 Na wzrost ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $830 347 0,15% 8 341 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $792 836 0,14% 5 017 $49 818
CVX Chevron Corporation Common Stock $785 205 0,14% 4 737 $-194 880
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $768 436 0,14% 1 827 $101 516 Na wzrost ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $745 652 0,13% 24 715 $-130 248
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $743 593 0,13% 1 460 $-324 113 Na spadek ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $728 759 0,13% 107 013 Na wzrost ×1
KEY KeyCorp Common Stock $722 018 0,13% 31 324 $93 972
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $721 894 0,13% 161 137 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $720 683 0,13% 12 648 $108 968 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $719 616 0,13% 2 559 $186 600 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $708 400 0,13% 4 170 $196 407
CMT CUSIP: 218683100 $702 926 0,13% 29 785 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $676 760 0,12% 1 165 $439 764
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $664 251 0,12% 3 048 $66 233
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $663 810 0,12% 55 088 Na wzrost ×1
IJS iShares Trust $662 761 0,12% 4 849 $-118 298 Na spadek ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $628 012 0,11% 81 560 Na wzrost ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $625 388 0,11% 64 807 Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $602 406 0,11% 6 300 $49 014
GLD SPDR Gold Shares $600 091 0,11% 1 629 $-100 851
RAIL Freightcar America, Inc. - Common Stock $598 523 0,11% 61 450 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $592 210 0,11% 2 833 $125 983
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $590 291 0,11% 22 556 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $589 614 0,11% 7 208 $108 615 Na wzrost ×4
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $577 876 0,10% 21 741 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $550 535 0,10% 1 847 $93 141 Na spadek ×2
IWV iShares Trust $533 853 0,10% 1 252 $69 762
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $510 426 0,09% 1 741 $70 624 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $508 235 0,09% 1 278 $-162 044 Na spadek ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $500 731 0,09% 4 045 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $496 801 0,09% 15 667 $16 137
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $492 320 0,09% 1 810 $53 178
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $482 954 0,09% 685 $59 435
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $481 789 0,09% 1 183 $-205 986 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $73 854 034 13,32% wzrost ×6
NVDA $20 722 321 3,74% wzrost ×3
EQWL $20 347 744 3,67% wzrost ×4
AAPL $11 893 564 2,15% wzrost ×3
RSP $11 842 565 2,14% wzrost ×3
IJR $3 345 725 0,60% wzrost ×4
JPM $2 017 335 0,36% wzrost ×3
NCNO $1 789 082 0,32% wzrost ×3
VTI $1 523 085 0,27% wzrost ×6
COST $1 501 429 0,27% wzrost ×3
XOM $1 372 122 0,25% wzrost ×3
LRCX $1 136 873 0,21% wzrost ×3
MA $956 323 0,17% wzrost ×3
JNJ $841 149 0,15% wzrost ×3
KO $589 614 0,11% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DCO $1 403 707 7 579 0,25%
PESI $1 255 219 87 839 0,23%
MAMA $1 051 258 58 894 0,19%
IIIN $932 365 30 873 0,17%
ALNT $925 958 8 996 0,17%
FIP $893 924 192 656 0,16%
MYFW $834 924 26 002 0,15%
MLAB $830 347 8 341 0,15%
PAL $728 759 107 013 0,13%
KOPN $721 894 161 137 0,13%
CMT $702 926 29 785 0,13%
BBCP $663 810 55 088 0,12%
UTZ $628 012 81 560 0,11%
INFU $625 388 64 807 0,11%
RAIL $598 523 61 450 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +9K +$15.0M
OEF Zmniejszone -1K +$11.2M
DIA Zmniejszone -2K +$5.2M
VOO Zmniejszone -250 +$3.4M
EQWL Kupił więcej +7K +$2.9M
IWD Tylko ruch ceny +0 +$2.7M
NVDA Kupił więcej +215 +$2.7M
LECO Zmniejszone -78 +$2.2M
VIG Zmniejszone -164 +$1.7M
GOOG Zmniejszone -7K -$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BK 31 grudnia 2025 5 000 $544 800 Nie śledzone
SCZ 30 czerwca 2026 6 141 $481 516
AWK 30 czerwca 2025 2 889 $426 185 -6,4%
BSX 31 marca 2026 3 700 $352 795 -32,1%
WFC 30 czerwca 2026 4 110 $327 197 -2,7%
FICO 31 marca 2026 187 $316 146 -38,1%
FISV 31 grudnia 2025 2 410 $310 721 -34,0%
MOTG 31 grudnia 2025 6 734 $302 998
CINF 31 grudnia 2025 1 904 $302 679 -0,8%
BXSL 31 marca 2026 10 860 $294 306 -0,3%
KRE 30 września 2025 4 870 $289 229
SYK 31 grudnia 2025 708 $262 321 -21,6%
UNH 30 czerwca 2025 500 $261 875 19,2%
RTX 30 czerwca 2025 1 974 $261 476 26,5%
SSNC 31 marca 2026 2 746 $240 055 16,2%
TDG 30 czerwca 2026 206 $238 746 -18,1%
HD 30 czerwca 2026 720 $236 801 -19,8%
COO 30 czerwca 2026 3 179 $227 299 -20,6%
WFC 30 czerwca 2025 3 110 $223 267 0,4%
ITW 31 grudnia 2025 850 $223 015 6,7%
PLTR 30 czerwca 2026 1 515 $221 614 61,8%
INTC 30 czerwca 2025 9 648 $219 106 432,7%
ORCL 31 marca 2026 1 120 $218 299 -3,3%
ORCL 30 czerwca 2025 1 496 $209 156 -34,9%
ITW 30 czerwca 2026 794 $207 037 -2,8%
LMT 30 czerwca 2026 332 $200 657 -0,8%
WEC 30 czerwca 2025 1 840 $200 523 -2,5%
GTM 30 czerwca 2026 30 101 $180 004 26,6%