Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +32.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -4.1%

Zannualizowane: +25.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 30,2%
Healthcare 12,1%
Financials 11,3%
Industrials 9,1%
Communication Services 8,5%
Retail 5,2%
Utilities 3,2%
Energy 3,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,2%
Materials 1,0%
Inne/Nieprzypisane 9,5%

Pełne portfolio 159 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 395 455 5,17% 60 117 $2 372 864 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 742 193 4,38% 12 291 $3 719 671 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13 262 712 3,94% 18 344 $6 567 388 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 830 570 3,81% 64 124 $2 151 013 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11 226 878 3,33% 37 688 $7 766 171 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 582 473 3,14% 22 159 $3 338 515 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 537 814 3,13% 28 250 $664 641 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9 225 872 2,74% 12 813 $2 582 731 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 928 045 2,06% 40 782 $2 276 526 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 864 265 2,04% 120 468 $1 535 549 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 122 400 1,82% 24 330 $673 189 Na spadek ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5 813 288 1,73% 37 842 $2 426 975 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 548 243 1,65% 16 950 $431 331 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 448 105 1,62% 15 245 $877 339 Na spadek ×6
TT Trane Technologies plc $5 326 138 1,58% 10 844 $1 204 164 Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 189 928 1,54% 10 105 $309 750 Na wzrost ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 027 295 1,49% 105 771 $928 371 Na wzrost ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 747 858 1,41% 31 339 $1 356 469 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 362 095 1,30% 4 663 $-16 217 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4 280 438 1,27% 44 723 $245 420 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 270 480 1,27% 11 793 $-265 921 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 138 701 1,23% 13 885 $1 610 611 Na wzrost ×4
AXP American Express Company Common Stock $4 032 277 1,20% 11 921 $778 199 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 912 755 1,16% 13 914 $790 530 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 721 093 1,11% 6 606 $201 922 Na wzrost ×2
SPY SPY $3 533 715 1,05% 4 732 $417 286 Na spadek ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 454 567 1,03% 20 596 $-588 090 Na wzrost ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3 437 462 1,02% 20 334 $117 596 Na wzrost ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 392 071 1,01% 7 394 $411 925 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 254 483 0,97% 45 581 $-709 108 Na wzrost ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 247 497 0,96% 15 322 $391 678 Na wzrost ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3 242 312 0,96% 17 099 $-2 745 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 224 159 0,96% 27 449 $1 084 693 Na spadek ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3 212 624 0,95% 19 500 $732 420 Na wzrost ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3 088 200 0,92% 42 590 $203 218 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 876 043 0,85% 19 625 $435 489 Na wzrost ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 826 100 0,84% 21 993 $112 599 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 747 375 0,82% 7 273 $344 340 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 678 050 0,80% 22 759 $330 760 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $2 673 536 0,79% 3 570 $173 049 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 638 125 0,78% 22 500 $169 650
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $2 615 891 0,78% 103 191 $575 010 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 545 817 0,76% 17 361 $-275 384 Na spadek ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 522 393 0,75% 45 424 $-496 103 Na wzrost ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 465 633 0,73% 18 210 $-441 084 Na spadek ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 461 816 0,73% 31 749 $-173 153 Na wzrost ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2 399 481 0,71% 31 777 $-401 978
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 167 968 0,64% 15 857 $-949 534 Na spadek ×4
EFA iShares Trust $2 164 651 0,64% 20 838 $127 933 Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 150 806 0,64% 18 990 $-278 246 Na spadek ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2 125 425 0,63% 25 794 $826 611 Na wzrost ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $2 032 882 0,60% 23 732 $407 191 Na spadek ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 953 926 0,58% 6 724 $209 194 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 897 951 0,56% 11 450 $-602 228 Na spadek ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 819 990 0,54% 1 886 $700 732 Na spadek ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 796 701 0,53% 8 066 $411 265 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 790 751 0,53% 3 515 $-404 393 Na spadek ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1 750 374 0,52% 11 502 $71 773
SRE DBA Sempra Common Stock $1 685 652 0,50% 18 182 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 637 969 0,49% 7 314 $151 911
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 623 629 0,48% 6 393 $-325 290 Na spadek ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 609 339 0,48% 4 870 $-635 075 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 570 098 0,47% 5 204 $707 267 Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $1 466 855 0,44% 10 813 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 466 795 0,44% 4 159 $39 085 Na spadek ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 463 454 0,43% 16 128 $-196 822 Na spadek ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 454 764 0,43% 6 114 $187 088
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 444 112 0,43% 39 317 $151 804 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 393 367 0,41% 9 979 $952 421 Na spadek ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 387 778 0,41% 6 368 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 264 484 0,38% 29 865 $-278 763 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 154 832 0,34% 1 201 $-31 917 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 144 409 0,34% 9 041 $-300 644 Na spadek ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 095 972 0,33% 2 186 $2 810 Na spadek ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 079 021 0,32% 13 295 $-29 831 Na spadek ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 004 331 0,30% 4 555 $-108 311 Na spadek ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $992 065 0,29% 4 945 $77 361 Na spadek ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $989 047 0,29% 10 256 $75 724 Na spadek ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $984 150 0,29% 15 000 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $975 997 0,29% 12 476 $-128 096 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $974 737 0,29% 3 606 $-228 641 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $968 477 0,29% 2 741 $494 585 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $948 738 0,28% 6 397 $140 848 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $932 572 0,28% 11 475 $34 651 Na spadek ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST $908 712 0,27% 34 644 $-141 736 Na spadek ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $838 363 0,25% 7 299 $-12 202 Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $814 976 0,24% 5 957 $45 931 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $810 222 0,24% 16 263 $-143 976 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $750 176 0,22% 2 758 $67 201 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705 724 0,21% 2 961 $89 870 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $699 302 0,21% 1 887 $-8 149 Na spadek ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $693 666 0,21% 2 017 $114 795 Na wzrost ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $658 205 0,20% 7 079 Na wzrost ×1
TNGY Tortoise Capital Series Trust $655 502 0,19% 67 508 $-48 606
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $655 465 0,19% 7 468 $-63 518 Na spadek ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $642 368 0,19% 6 179 $-172 864 Na wzrost ×1
DGS WisdomTree Trust $640 305 0,19% 9 895 $45 616
XBI SPDR SERIES TRUST $628 569 0,19% 3 972 $121 227
IPAC iShares Trust $611 771 0,18% 7 467 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $606 009 0,18% 2 719 $-278 912 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MRVL $11 226 878 3,33% wzrost ×3
TT $5 326 138 1,58% wzrost ×6
CSX $5 027 295 1,49% wzrost ×4
SO $4 280 438 1,27% wzrost ×6
TXN $4 138 701 1,23% wzrost ×4
IBM $3 912 755 1,16% wzrost ×6
PSX $3 437 462 1,02% wzrost ×6
AMP $3 392 071 1,01% wzrost ×6
NFLX $3 254 483 0,97% wzrost ×4
ORCL $2 876 043 0,85% wzrost ×6
BX $2 678 050 0,80% wzrost ×6
KIM $2 615 891 0,78% wzrost ×4
KR $2 522 393 0,75% wzrost ×6
SHEL $2 461 816 0,73% wzrost ×6
KLAC $1 570 098 0,47% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SRE $1 685 652 18 182 0,50%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $1 466 855 10 813 0,44%
VTV $1 387 778 6 368 0,41%
AIQ $984 150 15 000 0,29%
KBWB $658 205 7 079 0,20%
IPAC $611 771 7 467 0,18%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $436 839 873 0,13%
RSP $405 552 1 906 0,12%
FITB $342 898 6 083 0,10%
VICR $286 733 755 0,09%
BA $285 739 1 320 0,08%
UNH $268 496 646 0,08%
DELL $258 876 600 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $258 662 1 170 0,08%
MCHP $229 276 2 514 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MRVL Kupił więcej +3K +$7.8M
AMAT Zmniejszone -1K +$6.6M
LLY Kupił więcej +307 +$3.7M
TSM Kupił więcej +724 +$3.3M
PWR Kupił więcej +713 +$2.6M
FTNT Zmniejszone -4K +$2.4M
AAPL Kupił więcej +924 +$2.4M
ANET Kupił więcej +3K +$2.3M
NVDA Kupił więcej +3K +$2.2M
TXN Kupił więcej +863 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ZTS 31 grudnia 2025 15 630 $2 286 980 -44,6%
GEHC 30 września 2025 27 814 $2 060 182 -14,4%
FIS 31 marca 2026 29 196 $1 940 365 -30,8%
CMG 31 marca 2026 42 614 $1 576 718 1,1%
DD 30 czerwca 2026 30 540 $1 398 731 -4,2%
NXPI 30 września 2025 6 082 $1 328 855 7,0%
Q 31 marca 2026 7 371 $601 930 14,0%
LULU 31 grudnia 2025 2 981 $530 408 -54,5%
J 30 czerwca 2026 2 875 $365 930 9,6%
NVO 30 czerwca 2025 5 182 $359 837 -45,9%
DKS 30 czerwca 2026 1 429 $283 356 -40,0%
CCI 30 czerwca 2026 3 160 $256 939 -12,3%
NKE 31 grudnia 2025 3 528 $246 006 -46,8%
EMN 30 września 2025 3 167 $236 448 2,9%
OZK 31 grudnia 2025 4 557 $232 315 1,5%
MCK 31 marca 2026 282 $231 321 4,3%
UNH 31 marca 2026 682 $225 135 37,4%
CMCSA 30 czerwca 2026 7 770 $223 075 -12,1%
ACN 30 czerwca 2025 692 $215 931 -33,5%
RTX 31 marca 2026 1 153 $211 460 -4,3%
SNY 30 czerwca 2026 4 369 $210 498 -6,4%
CL 30 września 2025 2 281 $207 342 5,4%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 411 $206 588 Nie śledzone
UPS 30 czerwca 2025 1 827 $200 951 -7,8%
TRV 30 września 2025 750 $200 655 29,1%