DAVIDSON TRUST CO
CIK 1133119 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $92.5M
- Pozycje
- 190
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 400 z 9 443 według wartości 13F · top 89.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 33,97%
- Waga 25 największych pozycji
- 51,63%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 55,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,48% Szac. kupna $7 719 724 · sprzedaż $5 628 509
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 18
- Zwiększone
- 53
- Zmniejszony
- 43
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financials
8,0%
Technology
7,9%
Industrials
6,6%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,0%
Communication Services
3,0%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,2%
Retail
1,1%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,6%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
54,4%
Pełne portfolio 190 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $5 450 852 | 5,89% | 7 278 | $894 535 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHX | $5 366 119 | 5,80% | 182 335 | $519 262 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $4 046 761 | 4,37% | 13 469 | $583 689 | Na spadek ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $3 725 881 | 4,03% | 72 235 | $502 047 | Na wzrost ×2 | ||
| MDY | $2 629 085 | 2,84% | 3 738 | $305 133 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 504 061 | 2,71% | 6 767 | $653 950 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $2 339 824 | 2,53% | 4 676 | $42 060 | Na spadek ×5 | ||
| VV | $2 151 501 | 2,33% | 6 256 | $281 895 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 823 707 | 1,97% | 13 061 | $1 229 673 | Na spadek ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 385 326 | 1,50% | 14 393 | $-51 122 | Na spadek ×2 | ||
| SCHF | $1 284 449 | 1,39% | 46 370 | $136 791 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 264 054 | 1,37% | 11 891 | $153 024 | Na wzrost ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 243 808 | 1,34% | 9 731 | $132 552 | Na spadek ×3 | ||
| IEFA | $1 235 247 | 1,34% | 12 790 | $128 056 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 223 459 | 1,32% | 3 566 | $228 787 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 202 616 | 1,30% | 3 224 | $9 188 | |||
| IEMG | $1 110 740 | 1,20% | 13 408 | $241 050 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 070 251 | 1,16% | 1 900 | $418 595 | Na wzrost ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 061 535 | 1,15% | 22 334 | $137 212 | Na spadek ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 042 927 | 1,13% | 17 267 | $144 870 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 040 737 | 1,13% | 5 632 | $277 973 | Na spadek ×2 | ||
| EEM | $928 737 | 1,00% | 13 576 | $163 751 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $926 500 | 1,00% | 12 877 | $76 747 | |||
| SCHA | $870 299 | 0,94% | 24 088 | $126 200 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $837 429 | 0,91% | 1 219 | $160 224 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $774 806 | 0,84% | 3 465 | Na wzrost ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $767 702 | 0,83% | 7 421 | $222 875 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $764 971 | 0,83% | 3 465 | Na wzrost ×1 | |||
| VO | $763 779 | 0,83% | 9 480 | $41 371 | Na wzrost ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $743 949 | 0,80% | 18 123 | $-218 643 | Na spadek ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $743 242 | 0,80% | 1 641 | $27 356 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $727 772 | 0,79% | 3 362 | $63 211 | Na wzrost ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $715 524 | 0,77% | 1 128 | $68 292 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $695 527 | 0,75% | 15 071 | $-602 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $670 675 | 0,72% | 695 | $398 402 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $656 953 | 0,71% | 6 864 | $4 285 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $652 778 | 0,71% | 3 068 | $87 190 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $643 287 | 0,70% | 1 347 | $174 550 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $632 100 | 0,68% | 527 | $197 049 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $628 503 | 0,68% | 3 977 | $-1 556 | Na spadek ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $607 500 | 0,66% | 9 000 | $22 770 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $587 719 | 0,64% | 11 459 | $6 317 | Na wzrost ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $581 254 | 0,63% | 4 153 | $147 347 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $580 072 | 0,63% | 5 390 | $34 461 | Na wzrost ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $579 394 | 0,63% | 3 555 | $67 347 | Na spadek ×1 | ||
| VFMO | $553 413 | 0,60% | 2 218 | $116 245 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530 829 | 0,57% | 1 225 | $324 433 | Na wzrost ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $524 924 | 0,57% | 1 047 | $-2 488 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $510 242 | 0,55% | 5 155 | $23 223 | Na wzrost ×1 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $500 555 | 0,54% | 6 383 | $101 235 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $494 810 | 0,53% | 1 403 | $99 484 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $490 277 | 0,53% | 2 072 | $44 673 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $487 661 | 0,53% | 2 188 | $33 596 | Na wzrost ×3 | ||
| IWS | $480 632 | 0,52% | 2 920 | $71 103 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $468 732 | 0,51% | 1 100 | $125 369 | Na wzrost ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $457 198 | 0,49% | 4 474 | $67 123 | Na wzrost ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $456 785 | 0,49% | 1 452 | $17 101 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $451 871 | 0,49% | 4 686 | $74 364 | Na wzrost ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $432 102 | 0,47% | 2 703 | $11 840 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $428 605 | 0,46% | 3 530 | $34 873 | Na spadek ×6 | ||
| ITOT | $425 952 | 0,46% | 2 593 | $56 631 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $425 649 | 0,46% | 1 471 | $52 324 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $404 050 | 0,44% | 4 379 | $-22 055 | Na spadek ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $402 572 | 0,44% | 5 146 | $-45 062 | Na spadek ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $397 649 | 0,43% | 16 673 | $7 539 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $394 375 | 0,43% | 1 301 | $53 603 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $377 411 | 0,41% | 1 153 | $38 245 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375 872 | 0,41% | 3 200 | $127 584 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $367 569 | 0,40% | 1 359 | $26 329 | Na wzrost ×3 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $362 849 | 0,39% | 9 820 | $-98 691 | |||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $359 778 | 0,39% | 4 415 | $31 964 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $355 132 | 0,38% | 470 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $353 101 | 0,38% | 361 | $47 824 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $351 527 | 0,38% | 2 556 | $62 418 | |||
| MGK | $342 849 | 0,37% | 3 900 | $56 246 | Na wzrost ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $339 284 | 0,37% | 1 515 | $31 466 | |||
| MGC | $329 451 | 0,36% | 1 204 | $96 410 | Na wzrost ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $318 849 | 0,34% | 3 341 | $2 156 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $318 549 | 0,34% | 1 672 | $96 340 | |||
| DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $314 394 | 0,34% | 6 100 | $10 858 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $313 907 | 0,34% | 1 236 | $13 490 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $299 964 | 0,32% | 2 194 | $-72 270 | |||
| SPY SPY | $298 708 | 0,32% | 400 | $38 572 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $294 309 | 0,32% | 291 | $39 666 | Na spadek ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $289 240 | 0,31% | 3 500 | $10 605 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $288 468 | 0,31% | 300 | $29 768 | Na wzrost ×3 | ||
| EUSA | $285 703 | 0,31% | 2 502 | $31 074 | |||
| EFV | $283 465 | 0,31% | 3 703 | $26 883 | Na wzrost ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $282 858 | 0,31% | 3 051 | $-22 936 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $279 706 | 0,30% | 299 | $-17 230 | Na wzrost ×1 | ||
| TIP | $274 669 | 0,30% | 2 510 | $-2 335 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $274 370 | 0,30% | 3 335 | $12 873 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $270 225 | 0,29% | 2 802 | $56 346 | Na wzrost ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $269 849 | 0,29% | 520 | $12 054 | |||
| VTV | $265 545 | 0,29% | 1 219 | $8 812 | Na spadek ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $263 760 | 0,29% | 942 | $6 288 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $263 152 | 0,28% | 453 | Na wzrost ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $256 867 | 0,28% | 4 441 | $20 370 | Na wzrost ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $251 890 | 0,27% | 2 843 | $35 824 | Na wzrost ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $246 540 | 0,27% | 7 000 | $-15 540 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $774 806 | 3 465 | 0,84% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $764 971 | 3 465 | 0,83% |
| MCK | $355 132 | 470 | 0,38% |
| AMD | $263 152 | 453 | 0,28% |
| IJR | $243 080 | 1 639 | 0,26% |
| UNP | $232 288 | 854 | 0,25% |
| VEU | $231 661 | 2 766 | 0,25% |
| UNH | $226 518 | 545 | 0,24% |
| PANW | $223 709 | 656 | 0,24% |
| QQQ | $217 974 | 296 | 0,24% |
| SHV | $215 183 | 1 950 | 0,23% |
| TLT | $202 610 | 2 344 | 0,22% |
| ALL | $200 583 | 843 | 0,22% |
| TRNO | $200 010 | 3 088 | 0,22% |
| MS | $45 362 | 217 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Zmniejszone | -400 | +$1.2M |
| IVV | Kupił więcej | +303 | +$895K |
| VTI | Kupił więcej | +1K | +$654K |
| IWM | Zmniejszone | -495 | +$584K |
| SCHX | Zmniejszone | -7K | +$519K |
| GBCI | Kupił więcej | +65 | +$502K |
| META | Kupił więcej | +761 | +$419K |
| STX | Tylko ruch ceny | +0 | +$398K |
| LRCX | Kupił więcej | +259 | +$324K |
| MDY | Zmniejszone | -30 | +$305K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| NAC | 31 marca 2026 | 148 098 | $1 749 037 | 1,5% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 6 831 | $1 544 011 | 0,8% |
| TSLA | 30 września 2025 | 3 210 | $1 019 689 | -24,0% |
| UNP | 30 czerwca 2025 | 3 750 | $885 900 | 33,1% |
| IJH | 31 marca 2025 | 11 264 | $701 870 | Nie śledzone |
| MCK | 31 grudnia 2025 | 874 | $675 200 | 5,4% |
| MA | 31 grudnia 2025 | 1 148 | $652 994 | 1,8% |
| LMBS | 31 marca 2025 | 8 561 | $416 664 | |
| HOG | 31 marca 2025 | 12 700 | $382 651 | 9,8% |
| SCHD | 31 marca 2025 | 12 952 | $353 850 | Nie śledzone |
| CP | 31 grudnia 2025 | 4 516 | $336 397 | 29,3% |
| CGCP | 31 marca 2025 | 14 349 | $318 548 | Nie śledzone |
| SHEL | 31 grudnia 2025 | 4 175 | $298 638 | 27,2% |
| IEI | 30 czerwca 2025 | 2 457 | $290 310 | |
| K | 31 marca 2025 | 3 553 | $287 686 | Nie śledzone |
| ALL | 30 czerwca 2025 | 1 223 | $253 247 | 32,4% |
| FERG | 31 marca 2026 | 1 108 | $246 674 | 6,7% |
| XLV | 31 grudnia 2025 | 1 756 | $244 383 | Nie śledzone |
| INTU | 31 marca 2026 | 364 | $241 121 | -16,6% |
| CINF | 31 grudnia 2025 | 1 504 | $237 782 | 4,8% |
| PCQ | 31 marca 2026 | 26 140 | $228 202 | 1,7% |
| TRMB | 31 marca 2026 | 2 781 | $217 891 | -8,9% |
| MDLZ | 31 grudnia 2025 | 3 401 | $212 460 | 18,6% |
| BNDX | 31 grudnia 2025 | 4 290 | $212 159 | |
| TLT | 31 marca 2026 | 2 430 | $211 812 | |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 403 | $211 071 | 26,6% |
| BKLN | 31 grudnia 2025 | 9 836 | $205 857 | Nie śledzone |
| GILD | 30 czerwca 2025 | 1 808 | $202 586 | 33,9% |
| UNH | 31 grudnia 2025 | 582 | $200 965 | 19,6% |
| MKC | 31 grudnia 2025 | 3 000 | $200 730 | -17,5% |
| GDX | 30 czerwca 2026 | 2 180 | $200 059 | Nie śledzone |
| GIS | 31 grudnia 2025 | 1 700 | $85 714 | -15,4% |
| CARR | 31 marca 2026 | 1 420 | $75 033 | 9,4% |
| KMB | 30 czerwca 2025 | 525 | $74 666 | -15,3% |
| WY | 30 czerwca 2025 | 2 078 | $60 844 | -5,1% |
| ZTS | 31 grudnia 2025 | 190 | $27 801 | -38,8% |
| WBD | 30 czerwca 2026 | 815 | $22 380 | 7,4% |
| NOC | 31 grudnia 2025 | 30 | $18 280 | 3,4% |
| CTVA | 31 grudnia 2025 | 230 | $15 555 | 17,9% |
| UPS | 30 września 2025 | 149 | $15 040 | 24,4% |
| CMCSA | 30 czerwca 2026 | 399 | $11 455 | 9,0% |