Lee Financial Co

CIK 1391166 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$728.3M
#3 016 z 9 443 według wartości 13F · top 31.9%
Pozycje
162
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
76,33%
Waga 25 największych pozycji
86,93%
Pozycje powyżej 1%
13
Efektywna liczba pozycji
8,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,65% Szac. kupna $36 419 802 · sprzedaż $25 094 862

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 67,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
24
Zwiększone
49
Zmniejszony
53
Zamknięty
7
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
2,2%
Energy
1,6%
Financial Services
0,9%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
90,2%

Pełne portfolio 162 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $201 376 311 27,65% 268 900 $25 322 851 Na spadek ×3
IJH $103 038 257 14,15% 1 336 250 $8 504 043 Na spadek ×1
FNDX $67 705 870 9,30% 2 177 038 $6 890 413 Na spadek ×6
IVW $48 816 642 6,70% 354 953 $8 717 690 Na wzrost ×1
BRKB $32 805 096 4,50% 65 559 $-1 066 224 Na spadek ×6
EMLP $30 170 176 4,14% 693 567 $116 527 Na wzrost ×1
GLD $27 421 471 3,77% 74 438 $-4 633 844 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21 184 977 2,91% 28 746 $4 241 314 Na spadek ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11 705 156 1,61% 106 073 $-340 712 Na spadek ×3
SCHM $11 689 827 1,61% 317 055 $1 869 701 Na spadek ×4
FNDF $11 189 401 1,54% 212 081 $1 231 489 Na wzrost ×2
SCHX $10 029 597 1,38% 340 795 $1 193 719 Na spadek ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7 439 880 1,02% 47 600 $-144 399 Na spadek ×6
IJR $7 087 327 0,97% 47 787 $1 123 953 Na spadek ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6 482 692 0,89% 41 299 $828 637 Na wzrost ×1
IWP $5 527 710 0,76% 37 755 $721 544 Na wzrost ×1
SCHA $4 321 582 0,59% 119 612 $1 009 058 Na wzrost ×6
XLE XLE $4 194 737 0,58% 78 982 $-849 081 Na spadek ×2
VTI $3 724 083 0,51% 10 064 $493 847 Na spadek ×1
SCHE $3 475 993 0,48% 95 863 $257 338 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 135 458 0,43% 8 406 $40 849 Na wzrost ×2
NEM Newmont Corporation $3 084 816 0,42% 33 028 $3 073 233 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 576 680 0,35% 5 972 $2 374 813 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 459 242 0,34% 13 579 $205 992 Na spadek ×2
IEFA $2 395 764 0,33% 24 806 $163 475 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 332 170 0,32% 17 058 $2 319 106 Na wzrost ×1
VOO $2 260 904 0,31% 3 292 $342 174 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 093 817 0,29% 8 785 $1 920 328 Na wzrost ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2 040 033 0,28% 210 096 $-164 828 Na spadek ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 990 270 0,27% 9 521 $1 926 745 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 961 069 0,27% 1 635 $411 256 Na spadek ×3
SCHF $1 960 036 0,27% 70 759 $146 692 Na spadek ×6
VB $1 906 625 0,26% 6 290 $259 148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 851 316 0,25% 7 357 $245 587 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 732 019 0,24% 19 922 $-68 731
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 641 472 0,23% 5 507 $618 160 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 637 305 0,22% 5 002 $160 915 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 610 632 0,22% 14 221 $-179 481 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 584 284 0,22% 4 194 $103 897 Na spadek ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 583 287 0,22% 19 245 $74 286
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 469 151 0,20% 39 966 $1 004 059 Na wzrost ×2
FNDE $1 448 132 0,20% 36 495 $286 779 Na wzrost ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 445 593 0,20% 6 088 $1 387 598 Na wzrost ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1 422 296 0,20% 21 356 $98 705 Na wzrost ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 388 404 0,19% 28 907 $1 333 234 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 366 826 0,19% 16 804 $741 214 Na wzrost ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1 363 548 0,19% 18 783 $1 306 983 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 362 441 0,19% 3 856 $256 308
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 352 829 0,19% 2 832 $566 127 Na wzrost ×1
IVE $1 325 804 0,18% 5 839 $-120 785 Na spadek ×6
IEMG $1 304 368 0,18% 15 746 $211 590 Na wzrost ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 230 197 0,17% 13 489 $1 136 770 Na wzrost ×1
RWR $1 225 784 0,17% 10 851 $245 652 Na wzrost ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 201 950 0,17% 1 250 $-4 997 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 194 880 0,16% 3 388 $482 175 Na wzrost ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 118 017 0,15% 5 427 Na wzrost ×1
IWF $1 106 107 0,15% 8 908 $156 514 Na wzrost ×2
AGG $1 097 986 0,15% 11 093 $47 907 Na wzrost ×3
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1 072 636 0,15% 25 298 $-120 394 Na spadek ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1 058 503 0,15% 13 935 $1 011 637 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 052 880 0,14% 2 050 $28 577
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1 045 039 0,14% 24 107 $386 341 Na wzrost ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 041 756 0,14% 26 335 $-729 548 Na spadek ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 010 746 0,14% 18 645 $-45 147 Na spadek ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $994 375 0,14% 25 956 $951 688 Na wzrost ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $939 209 0,13% 7 954 $914 511 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $919 141 0,13% 2 679 $146 613 Na wzrost ×1
MTUM $914 328 0,13% 2 667 $267 794 Na spadek ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $892 147 0,12% 3 043 Na wzrost ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879 605 0,12% 4 925 $-80 112 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $877 249 0,12% 5 986 $-3 352
SPY SPY $870 435 0,12% 1 165 $76 990 Na spadek ×3
DFUS $857 733 0,12% 10 468 Na wzrost ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $814 901 0,11% 7 321 $383 846 Na wzrost ×1
BRKA $748 850 0,10% 1 $30 710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742 685 0,10% 9 045 $-100 107 Na spadek ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733 498 0,10% 40 480 $99 176
IBDT $729 725 0,10% 28 900 $-2 312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694 121 0,10% 2 733 $85 201 Na wzrost ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $675 248 0,09% 4 926 $581 678 Na wzrost ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671 777 0,09% 26 605 $-49 219
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $670 611 0,09% 6 820 $529 483 Na wzrost ×1
RSP $656 609 0,09% 3 086 $64 343
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652 910 0,09% 698 $-75 107 Na spadek ×3
SPYM $639 415 0,09% 7 276 Na wzrost ×1
SLV $616 189 0,08% 11 524 $-169 057
GLW Corning Incorporated Common Stock $584 811 0,08% 2 290 $273 861 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578 400 0,08% 800 $270 789 Na spadek ×1
DFIC $567 794 0,08% 15 239 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $563 808 0,08% 4 800 $232 731 Na wzrost ×1
JPST $555 262 0,08% 10 980 $25 932 Na wzrost ×2
ITM $493 395 0,07% 10 500 $5 880
DFAT $487 130 0,07% 6 969 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $475 402 0,07% 5 821 Na wzrost ×1
IBDS $470 595 0,06% 19 430 $-389
IBDR $468 366 0,06% 19 330 $-194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $451 138 0,06% 1 604 $62 829 Na wzrost ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $438 135 0,06% 7 778 $17 414 Na wzrost ×1
QUAL $423 128 0,06% 1 928 Na wzrost ×1
IBDW $416 800 0,06% 20 000 $-1 800

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SCHA $4 321 582 0,59% wzrost ×6
VOO $2 260 904 0,31% wzrost ×6
IGF $1 422 296 0,20% wzrost ×3
RWR $1 225 784 0,17% wzrost ×5
AGG $1 097 986 0,15% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
DRI $1 118 017 5 427 0,15%
APD $892 147 3 043 0,12%
DFUS $857 733 10 468 0,12%
SPYM $639 415 7 276 0,09%
DFIC $567 794 15 239 0,08%
DFAT $487 130 6 969 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $475 402 5 821 0,07%
QUAL $423 128 1 928 0,06%
LSCC $413 757 2 705 0,06%
JCPB $377 137 8 034 0,05%
VWO $366 866 6 146 0,05%
IUSG $334 643 1 779 0,05%
SCHG $275 323 8 136 0,04%
LRCX $260 441 601 0,04%
AMD $230 041 396 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Zmniejszone -620 +$25.3M
IVW Kupił więcej +440 +$8.7M
IJH Zmniejszone -64K +$8.5M
FNDX Zmniejszone -7K +$6.9M
GLD Zmniejszone -59 -$4.6M
QQQ Zmniejszone -610 +$4.2M
SCHM Zmniejszone -133 +$1.9M
FNDF Kupił więcej +9K +$1.2M
SCHX Zmniejszone -4K +$1.2M
IJR Zmniejszone -185 +$1.1M

12 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
BACPRL 31 grudnia 2025 1 828 $2 339 840 Nie śledzone
UNH 31 marca 2025 2 591 $1 310 684 -25,1%
GEL 31 grudnia 2025 73 923 $1 235 254 3,7%
WSO 31 marca 2026 3 523 $1 187 075 -13,7%
ARKO 31 marca 2025 170 000 $1 120 300 18,6%
DE 31 grudnia 2025 2 413 $1 103 277 29,3%
VCSH 31 marca 2026 13 486 $1 075 239
DE 31 marca 2025 2 365 $1 002 315 28,2%
MRK 31 marca 2026 9 399 $990 372 25,0%
MMLP 31 marca 2025 271 369 $974 215 -35,3%
SPGI 31 marca 2025 1 848 $920 360 -15,4%
GLP 31 grudnia 2025 18 800 $902 400 21,0%
CNI 31 marca 2025 8 800 $893 288 30,9%
ARKO 31 grudnia 2025 195 000 $891 150 3,2%
GLP 31 marca 2025 18 800 $875 140 -5,1%
AMT 31 marca 2026 4 975 $874 631 2,7%
UNH 31 marca 2026 2 609 $861 257 45,0%
MMLP 31 grudnia 2025 271 369 $830 390 -10,7%
OIH 31 marca 2025 3 000 $813 690 Nie śledzone
TRP 31 grudnia 2025 14 577 $793 751 15,0%
GEL 31 marca 2025 77 443 $782 949 3,1%
OIH 31 grudnia 2025 3 000 $779 730 Nie śledzone
IP 30 czerwca 2026 20 929 $747 166 7,9%
IBDT 31 grudnia 2025 28 900 $737 528 Nie śledzone
NGL 31 grudnia 2025 113 000 $678 000 71,0%
TXN 30 czerwca 2025 3 636 $653 390 28,1%
SYY 31 marca 2025 7 479 $571 845 12,2%
ADBE 30 września 2025 1 468 $567 942 -22,4%
TRI 30 czerwca 2026 5 930 $533 582 30,7%
VGT 31 marca 2026 695 $523 878 Nie śledzone
IBDQ 30 czerwca 2025 18 500 $465 275 Nie śledzone
LEN 31 marca 2025 3 391 $462 431 -25,2%
LEN 31 grudnia 2025 3 461 $436 186 -16,5%
NFLX 31 marca 2025 479 $426 943 -91,3%
NUW 31 grudnia 2025 28 871 $410 792 -1,8%
CAPL 31 marca 2025 18 000 $396 000 -2,9%
NUW 31 marca 2025 28 871 $392 069 2,3%
WES 31 marca 2025 10 144 $389 834 20,2%
VUG 31 grudnia 2025 802 $384 762 Nie śledzone
CAPL 31 grudnia 2025 18 000 $378 540 15,8%
DINO 30 czerwca 2025 11 253 $369 999 131,6%
IEV 31 grudnia 2025 5 338 $349 533 Nie śledzone
IBDU 31 grudnia 2025 14 550 $341 489 Nie śledzone
VBTX 31 grudnia 2025 10 000 $335 300 Nie śledzone
TRP 31 marca 2025 7 004 $326 454 34,0%
BSM 31 marca 2025 22 350 $326 310 -3,7%
SUI 31 grudnia 2025 2 436 $314 294 -1,2%
COP 31 grudnia 2025 3 291 $311 296 44,1%
SM 31 marca 2025 8 000 $310 080 26,5%
FDX 31 marca 2025 1 084 $306 443 33,5%
VNOMXXXX 30 września 2025 7 953 $303 248 Nie śledzone
PEP 31 grudnia 2025 2 118 $297 452 -0,9%
PG 31 grudnia 2025 1 914 $294 162 0,7%
BSM 31 grudnia 2025 22 350 $293 679 10,6%
CRWD 30 czerwca 2026 733 $286 171 3,7%
DHR 30 czerwca 2025 1 385 $284 035 8,6%
VUG 31 marca 2025 691 $283 615 Nie śledzone
ACN 30 czerwca 2025 875 $273 035 -38,1%
STIP 31 marca 2026 2 639 $270 208 Nie śledzone
NIM 31 grudnia 2025 29 000 $269 381 0,0%
CFB 31 marca 2025 17 314 $262 308 Nie śledzone
FDX 31 grudnia 2025 1 102 $261 426 12,7%
LMT 31 marca 2025 532 $258 521 30,6%
NIM 31 marca 2025 29 000 $252 590 -0,1%
TOI 30 czerwca 2026 81 362 $249 782 Nie śledzone
BX 31 marca 2026 1 593 $245 543 24,5%
LNG 31 grudnia 2025 1 033 $242 735 42,8%
CCI 31 grudnia 2025 2 514 $242 576 -14,5%
LEO 31 grudnia 2025 38 206 $239 667 -2,9%
LMT 31 grudnia 2025 480 $239 500 20,6%
VO 30 czerwca 2025 916 $236 779 Nie śledzone
LEO 31 marca 2025 38 070 $229 944 0,9%
ENLC 31 marca 2025 15 699 $222 141 Nie śledzone
CSX 31 grudnia 2025 6 181 $219 488 40,2%
SHW 31 marca 2025 641 $217 896 -1,6%
SLF 31 marca 2025 3 599 $213 540 38,2%
BA 31 marca 2025 1 194 $211 338 28,6%
CMG 31 marca 2026 5 700 $210 900 7,1%
AMAT 31 marca 2025 1 290 $209 826 240,4%
AXP 31 grudnia 2025 629 $208 929 -9,6%
PLTR 31 marca 2025 2 732 $206 622 106,9%
TMO 31 marca 2025 393 $204 514 24,5%
BNL 30 września 2025 12 360 $201 963 18,1%
SM 31 grudnia 2025 8 023 $200 335 102,6%
NOC 31 grudnia 2025 323 $196 811 1,4%
SYK 31 grudnia 2025 526 $194 807 -3,3%
ATEC 31 marca 2025 20 431 $187 557 -5,2%
TTI 31 grudnia 2025 32 000 $184 000 -19,6%
GS 31 grudnia 2025 217 $172 431 15,7%
DSM 31 grudnia 2025 29 000 $172 347 -5,2%
KRP 31 marca 2025 10 417 $169 068 8,5%
DSM 31 marca 2025 29 000 $168 490 1,4%
ATEC 31 grudnia 2025 10 215 $148 527 -54,3%
IVDA 31 marca 2025 30 000 $148 200 -84,1%
KRP 31 grudnia 2025 10 417 $140 526 29,2%
TTI 31 marca 2025 32 000 $114 560 124,1%
SUN 31 marca 2025 1 663 $85 545 33,3%
NFLX 31 grudnia 2025 34 $40 764 -13,9%
IVDA 31 grudnia 2025 30 000 $40 200 -57,2%
DTM 31 grudnia 2025 354 $40 024 10,5%
CODI 30 czerwca 2025 1 981 $36 986 85,0%
KNDI 31 grudnia 2025 20 001 $24 202 -22,2%
KNDI 31 marca 2025 20 001 $24 002 -56,7%
MCD 30 czerwca 2026 74 $22 999 0,2%
COP 31 marca 2025 219 $21 719 28,4%
GTEC 30 września 2025 10 504 $20 903 -28,8%
LIN 30 czerwca 2026 42 $20 822 -6,1%
ITRM 30 czerwca 2025 16 000 $19 680 Nie śledzone
FNF 30 czerwca 2026 376 $17 438 0,9%
MPC 31 marca 2025 106 $14 787 150,1%
ETN 31 marca 2025 39 $12 943 53,3%
MPC 31 grudnia 2025 65 $12 529 124,1%
TRGP 30 czerwca 2025 49 $9 824 73,8%
PLTR 31 marca 2026 46 $8 177 19,4%
PH 31 marca 2025 11 $6 997 67,7%
CSX 31 marca 2025 216 $6 971 72,6%