Podział według sektorów

04
Financials 6,3%
Technology 5,7%
Energy 2,0%
Industrials 1,2%
Healthcare 1,1%
Retail 0,9%
Materials 0,7%
Communication Services 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 79,6%

Pełne portfolio 162 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $201 376 311 25,71% 268 900 $25 322 851 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $103 038 257 13,16% 1 336 250 $8 504 043 Na spadek ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $67 705 870 8,65% 2 177 038 $6 890 413 Na spadek ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $48 816 642 6,23% 354 953 $8 717 690 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $32 805 096 4,19% 65 559 $-1 066 224 Na spadek ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $30 170 176 3,85% 693 567 $116 527 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $27 421 471 3,50% 74 438 $-4 633 844 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21 184 977 2,71% 28 746 $4 241 314 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 685 206 2,39% 64 574 $2 148 490 Na spadek ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11 705 156 1,49% 106 073 $-340 712 Na spadek ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 689 827 1,49% 317 055 $1 869 701 Na spadek ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 189 401 1,43% 212 081 $1 231 489 Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 029 597 1,28% 340 795 $1 193 719 Na spadek ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7 439 880 0,95% 47 600 $-144 399 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $7 087 327 0,91% 47 787 $1 123 953 Na spadek ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6 482 692 0,83% 41 299 $828 637 Na wzrost ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5 527 710 0,71% 37 755 $721 544 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 221 386 0,67% 13 998 $69 372 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 321 582 0,55% 119 612 $1 009 058 Na wzrost ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 194 737 0,54% 78 982 $-849 081 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 885 537 0,50% 10 286 $-122 928 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 832 350 0,49% 19 153 $483 770 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 724 083 0,48% 10 064 $493 847 Na spadek ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 475 993 0,44% 95 863 $257 338 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 255 952 0,42% 9 947 $289 347 Na spadek ×3
NEM Newmont Corporation $3 094 810 0,40% 33 135 $-492 054
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 025 827 0,39% 7 013 $1 974 423 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 719 763 0,35% 15 014 $322 910 Na wzrost ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2 486 084 0,32% 35 480 $351 031 Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 395 764 0,31% 24 806 $163 475 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 342 698 0,30% 17 135 $-527 950 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 292 355 0,29% 9 618 $367 523 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 260 904 0,29% 3 292 $342 174 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 203 757 0,28% 8 758 $293 416 Na spadek ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 070 960 0,26% 9 907 $434 968 Na spadek ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 050 866 0,26% 25 177 $141 582 Na wzrost ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2 040 033 0,26% 210 096 $-164 828 Na spadek ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 013 166 0,26% 6 754 $788 530 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 000 651 0,26% 1 668 $420 485 Na spadek ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 960 036 0,25% 70 759 $146 692 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 916 111 0,24% 5 433 $77 615 Na spadek ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 906 625 0,24% 6 290 $259 148
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 900 683 0,24% 21 862 $-59 425 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 887 885 0,24% 51 357 $-70 601 Na spadek ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 761 150 0,22% 15 333 $-502 006 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 716 478 0,22% 4 858 $322 911
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 716 326 0,22% 14 612 $621 142 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 701 123 0,22% 22 883 $29 583 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 628 641 0,21% 14 380 $-181 272 Na spadek ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 583 287 0,20% 19 245 $74 286
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 574 098 0,20% 1 631 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 543 834 0,20% 8 137 $-378 222 Na spadek ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 504 597 0,19% 6 336 $20 656 Na spadek ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 461 593 0,19% 3 430 $423 992 Na wzrost ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 448 132 0,18% 36 495 $286 779 Na wzrost ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 445 512 0,18% 30 096 $44 185 Na spadek ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 444 594 0,18% 3 024 $600 043 Na wzrost ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1 422 296 0,18% 21 356 $98 705 Na wzrost ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1 419 055 0,18% 19 544 $-32 118 Na spadek ×4
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1 408 444 0,18% 33 218 $-156 747 Na spadek ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $1 368 775 0,17% 33 450 $36 353 Na wzrost ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 362 073 0,17% 14 935 $393 955 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $1 325 804 0,17% 5 839 $-120 785 Na spadek ×6
IEMG iShares, Inc. $1 304 368 0,17% 15 746 $211 590 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 273 106 0,16% 1 324 $-5 008 Na spadek ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1 253 885 0,16% 27 288 $179 649 Na spadek ×3
RWR SPDR SERIES TRUST $1 225 784 0,16% 10 851 $245 652 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 207 554 0,15% 3 379 $287 361 Na wzrost ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 162 722 0,15% 5 644 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 155 164 0,15% 3 190 $29 243 Na spadek ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 107 665 0,14% 12 207 $-226 738 Na spadek ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 106 107 0,14% 8 908 $156 514 Na wzrost ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1 101 649 0,14% 14 503 $-99 120 Na spadek ×4
AGG iShares Trust $1 097 986 0,14% 11 093 $47 907 Na wzrost ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1 086 786 0,14% 25 070 $401 535 Na wzrost ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 083 618 0,14% 27 387 $-759 517 Na spadek ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 066 203 0,14% 19 668 $-29 700 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 052 880 0,13% 2 050 $28 577
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1 034 984 0,13% 27 016 $-56 697 Na spadek ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $977 009 0,12% 8 273 $345 038 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $927 915 0,12% 3 165 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $919 141 0,12% 2 679 $146 613 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $914 328 0,12% 2 667 $267 794 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $884 577 0,11% 6 036 $3 976 Na wzrost ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879 605 0,11% 4 925 $-80 112 Na spadek ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $879 119 0,11% 6 960 Na wzrost ×1
SPY SPY $870 435 0,11% 1 165 $76 990 Na spadek ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $857 733 0,11% 10 468 Na wzrost ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $847 404 0,11% 7 613 $399 002 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $822 531 0,11% 8 365 $47 985 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $819 588 0,10% 1 455 $-8 285 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $770 614 0,10% 40 304 $2 009 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,10% 1 $30 710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742 685 0,09% 9 045 $-100 107 Na spadek ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733 498 0,09% 40 480 $99 176
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $730 069 0,09% 5 325 $-670 705 Na spadek ×1
IBDT iShares Trust $729 725 0,09% 28 900 $-2 312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694 121 0,09% 2 733 $85 201 Na wzrost ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671 777 0,09% 26 605 $-49 219
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $656 609 0,08% 3 086 $64 343

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHA $4 321 582 0,55% wzrost ×6
VOO $2 260 904 0,29% wzrost ×6
IGF $1 422 296 0,18% wzrost ×3
RWR $1 225 784 0,16% wzrost ×5
AGG $1 097 986 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
STX $1 574 098 1 631 0,20%
DRI $1 162 722 5 644 0,15%
APD $927 915 3 165 0,12%
IRM $879 119 6 960 0,11%
DFUS $857 733 10 468 0,11%
SPYM $639 415 7 276 0,08%
DFIC $567 794 15 239 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $494 432 6 054 0,06%
DFAT $487 130 6 969 0,06%
QUAL $423 128 1 928 0,05%
LSCC $413 757 2 705 0,05%
JCPB $377 137 8 034 0,05%
VWO $366 866 6 146 0,05%
IUSG $334 643 1 779 0,04%
LRCX $291 226 672 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -620 +$25.3M
IVW Kupił więcej +440 +$8.7M
IJH Zmniejszone -64K +$8.5M
FNDX Zmniejszone -7K +$6.9M
GLD Zmniejszone -59 -$4.6M
QQQ Zmniejszone -610 +$4.2M
AAPL Zmniejszone -585 +$2.1M
DELL Kupił więcej +607 +$2.0M
SCHM Zmniejszone -133 +$1.9M
FNDF Kupił więcej +9K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BACPRL 31 grudnia 2025 1 828 $2 339 840 Nie śledzone
VNOM (zgłoszone jako VNOMXXXX) 30 września 2025 37 026 $1 411 802 6,6%
GEL 31 grudnia 2025 73 923 $1 235 254 -10,3%
WSO 31 marca 2026 3 665 $1 234 922 -20,7%
MRK 31 marca 2026 10 636 $1 121 521 16,1%
DE 31 grudnia 2025 2 439 $1 115 208 47,3%
VCSH 31 marca 2026 13 486 $1 075 239
UNH 31 marca 2026 2 876 $949 397 36,9%
TXN 30 czerwca 2025 5 196 $933 722 39,2%
CODI 30 czerwca 2025 49 171 $918 024 71,4%
TRP 31 grudnia 2025 16 814 $915 467 7,5%
AMT 31 marca 2026 5 176 $910 145 -6,5%
GLP 31 grudnia 2025 18 800 $902 400 10,3%
ARKO 31 grudnia 2025 195 000 $891 150 -7,9%
MMLP 31 grudnia 2025 271 369 $830 390 -16,5%
OIH 31 grudnia 2025 3 000 $779 730 38,2%
IP 30 czerwca 2026 21 779 $777 511 -17,6%
IBDT 31 grudnia 2025 28 900 $737 528
LNG 31 grudnia 2025 3 077 $723 035 40,0%
NGL 31 grudnia 2025 113 000 $678 000 60,2%
NFLX 31 grudnia 2025 489 $586 273 -28,8%
ADBE 30 września 2025 1 468 $567 942 -32,7%
TRI 30 czerwca 2026 6 169 $555 088 18,1%
LIN 30 czerwca 2026 1 092 $541 370 -7,4%
VGT 31 marca 2026 695 $523 878 47,6%
IBDQ 30 czerwca 2025 18 500 $465 275
FNF 30 czerwca 2026 9 678 $448 865 -18,2%
LEN 31 grudnia 2025 3 482 $438 833 -24,7%
NUW 31 grudnia 2025 28 871 $410 792 -8,3%
MPC 31 grudnia 2025 2 126 $409 767 164,0%
TRGP 30 czerwca 2025 2 000 $400 941 62,6%
VUG 31 grudnia 2025 802 $384 762 12,8%
CAPL 31 grudnia 2025 18 000 $378 540 5,4%
DINO 30 czerwca 2025 11 253 $369 999 176,7%
IEV 31 grudnia 2025 5 338 $349 533 2,5%
IBDU 31 grudnia 2025 14 550 $341 489
VBTX 31 grudnia 2025 10 000 $335 300 Nie śledzone
SUI 31 grudnia 2025 2 506 $323 324 -10,2%
COP 31 grudnia 2025 3 291 $311 296 35,2%
PLTR 31 marca 2026 1 701 $302 354 29,3%
PEP 31 grudnia 2025 2 118 $297 452 -13,2%
PG 31 grudnia 2025 1 914 $294 162 1,4%
BSM 31 grudnia 2025 22 350 $293 679 9,9%
CRWD 30 czerwca 2026 733 $286 171 41,5%
DHR 30 czerwca 2025 1 385 $284 035 9,6%
ACN 30 czerwca 2025 875 $273 035 -34,0%
STIP 31 marca 2026 2 639 $270 208
NIM 31 grudnia 2025 29 000 $269 381 -6,9%
FDX 31 grudnia 2025 1 102 $261 426 -0,6%
TOI 30 czerwca 2026 81 362 $249 782 Nie śledzone
DTM 31 grudnia 2025 2 198 $248 511 2,7%
MCD 30 czerwca 2026 794 $246 791 -14,9%
BX 31 marca 2026 1 593 $245 543 -4,8%
CCI 31 grudnia 2025 2 514 $242 576 -25,8%
LEO 31 grudnia 2025 38 206 $239 667 -13,6%
LMT 31 grudnia 2025 480 $239 500 4,6%
VO 30 czerwca 2025 916 $236 779 14,0%
CSX 31 grudnia 2025 6 181 $219 488 30,1%
CMG 31 marca 2026 5 700 $210 900 -3,7%
AXP 31 grudnia 2025 629 $208 929 -18,4%
SYK 31 grudnia 2025 560 $207 405 -19,0%
BNL 30 września 2025 12 360 $201 963 3,7%
NOC 31 grudnia 2025 331 $201 686 -16,1%
GS 31 grudnia 2025 253 $201 100 1,9%
SM 31 grudnia 2025 8 023 $200 335 88,3%
TTI 31 grudnia 2025 32 000 $184 000 -36,0%
DSM 31 grudnia 2025 29 000 $172 347 -16,9%
ATEC 31 grudnia 2025 10 215 $148 527 -50,1%
KRP 31 grudnia 2025 10 417 $140 526 24,5%
IVDA 31 grudnia 2025 30 000 $40 200 -65,7%
KNDI 31 grudnia 2025 20 001 $24 202 -2,9%
GTEC 30 września 2025 10 504 $20 903 -38,2%
ITRM 30 czerwca 2025 16 000 $19 680 Nie śledzone