Touchstone ETF Trust-Touchstone Securitized Income ETF (TSEC)
$25,10
▲ +0,03 (+0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$25,03 – $25,76
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TSEC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,38% | ▼ -1,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,91% | ▼ -1,36% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$7.7M
Koniec kwartału Cze 2026
+$21.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$48.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $15.3M | 9,62 | 15 323 746 | STIV | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427RMK3 | $4.2M | 2,63 | 4 787 827 | ABS-MBS | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 | 69145VAB8 | $3.1M | 1,93 | 3 100 000 | ABS-O | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAH4 | $3.0M | 1,86 | 2 947 500 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAG8 | $3.0M | 1,86 | 2 918 025 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $2.9M | 1,84 | 3 000 000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 | 108056AG7 | $2.6M | 1,64 | 2 471 000 | ABS-O | US |
| GOTO FOODS FUNDING LLC | 38348UAB0 | $2.6M | 1,62 | 2 580 000 | ABS-O | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417MAB3 | $2.5M | 1,57 | 2 502 500 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-9 | 46651YBY5 | $2.3M | 1,44 | 2 553 051 | ABS-O | US |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 | 48269AAJ1 | $2.2M | 1,39 | 2 210 000 | ABS-O | US |
| CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST | 12515BAH1 | $2.2M | 1,39 | 2 544 000 | ABS-O | US |
| CAJUN GLOBAL LLC | 12803VAD7 | $2.2M | 1,39 | 2 240 000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAA1 | $2.2M | 1,38 | 2 300 000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 | 17291CBV6 | $2.2M | 1,36 | 2 200 000 | ABS-O | US |
| BXHPP TRUST 2021-FILM | 05609JAA0 | $2.2M | 1,35 | 2 265 000 | ABS-O | US |
| JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | 481948AJ6 | $2.1M | 1,31 | 2 080 000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05609CAS6 | $2.0M | 1,26 | 2 016 000 | ABS-O | US |
| MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD | 623908AL4 | $2.0M | 1,26 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 08164JAH6 | $2.0M | 1,26 | 28 532 876 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE | 949930BH3 | $1.9M | 1,19 | 2 222 921 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-2 | 10807VAG0 | $1.9M | 1,17 | 1 850 000 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-4 | 81750QAE4 | $1.8M | 1,16 | 1 872 564 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAY1 | $1.8M | 1,16 | 1 914 000 | ABS-O | US |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAW5 | $1.8M | 1,15 | 1 845 000 | ABS-CBDO | US |
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | 64016NAA5 | $1.8M | 1,15 | 1 914 250 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAG7 | $1.8M | 1,14 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| CIFC FUNDING 2022-IV LTD | 12567WAS8 | $1.8M | 1,12 | 1 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT | 12433HAG9 | $1.8M | 1,10 | 1 750 000 | ABS-O | US |
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST 2025-1 | 69144BAC1 | $1.7M | 1,09 | 1 740 000 | ABS-O | US |
| VITAL CARE ISSUER LLC | 92861WAA2 | $1.7M | 1,08 | 1 720 688 | ABS-O | US |
| REGATTA VII FUNDING LTD | 75888ABY1 | $1.7M | 1,05 | 1 725 000 | ABS-CBDO | KY |
| BANK5 2026-5YR20 | 06644BAX2 | $1.6M | 1,03 | 1 665 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST | 08160BAJ3 | $1.6M | 1,02 | 1 740 000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 | 06427DAX1 | $1.6M | 0,99 | 1 600 000 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAG4 | $1.5M | 0,96 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 | 36274AAG5 | $1.5M | 0,96 | 1 545 000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAE3 | $1.5M | 0,96 | 1 745 000 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAE9 | $1.5M | 0,96 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAC3 | $1.5M | 0,95 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAN3 | $1.5M | 0,92 | 1 619 120 | ABS-O | US |
| CSAIL 2016-C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636MAK4 | $1.4M | 0,91 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAN2 | $1.4M | 0,91 | 1 390 000 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2021-1 | 81747KAU7 | $1.4M | 0,90 | 1 744 419 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-J1 | 17329EAX5 | $1.4M | 0,90 | 1 738 453 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-3 | 107920AG5 | $1.4M | 0,87 | 1 390 000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 107927AG0 | $1.4M | 0,85 | 1 365 000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 | 59980AAF4 | $1.3M | 0,85 | 1 494 480 | ABS-O | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 LTD | 69690RAE0 | $1.3M | 0,82 | 1 320 000 | ABS-CBDO | KY |
| BALLYROCK CLO 26 LTD | 05876NAJ8 | $1.3M | 0,81 | 1 280 000 | ABS-CBDO | KY |
Dywidendy 39 płatności
6,88%Rentowność TTM
$1,73Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1440 |
| 30 lipca 2026 | $0,1640 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1570 |
| 28 maja 2026 | $0,1220 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1560 |
| 30 marca 2026 | $0,1330 |
| 26 lutego 2026 | $0,1910 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1230 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1680 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0650 |
| 26 listopada 2025 | $0,1430 |
| 30 października 2025 | $0,1620 |
| 29 września 2025 | $0,1490 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,2200 |
| 30 lipca 2025 | $0,1140 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 29 maja 2025 | $0,1010 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1330 |
| 28 marca 2025 | $0,1010 |
| 27 lutego 2025 | $0,1030 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0990 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1700 |
| 11 grudnia 2024 | $0,0540 |
| 27 listopada 2024 | $0,1120 |
| 30 października 2024 | $0,1470 |
| 27 września 2024 | $0,1090 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,1290 |
| 30 lipca 2024 | $0,1110 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1130 |
| 30 maja 2024 | $0,1180 |
| 29 kwietnia 2024 | $0,1280 |
| 28 marca 2024 | $0,1250 |
| 28 lutego 2024 | $0,1200 |
| 30 stycznia 2024 | $0,0820 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1490 |
| 29 listopada 2023 | $0,1540 |
| 30 października 2023 | $0,0920 |
| 27 września 2023 | $0,1480 |
| 30 sierpnia 2023 | $0,1880 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $101 334 408 | 73,07% | 3 925 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $19 582 084 | 14,12% | 758 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 107 608 | 2,96% | 159 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 811 550 | 2,03% | 108 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 749 659 | 1,98% | 106 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 453 924 | 1,77% | 95 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 383 761 | 1,00% | 53 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $926 315 | 0,67% | 35 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $886 100 | 0,64% | 34 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $582 232 | 0,42% | 22 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 997 | 0,36% | 19 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $345 621 | 0,25% | 13 227 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $286 099 | 0,21% | 11 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $254 613 | 0,18% | 9 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $244 712 | 0,18% | 9 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $194 122 | 0,14% | 7 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $31 623 | 0,02% | 1 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $517 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |