Touchstone ETF Trust-Touchstone Securitized Income ETF (TSEC)
$25,10
▲ +0,03 (+0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$25,03 – $25,76
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TSEC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,38% | ▼ -1,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,91% | ▼ -1,36% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$7.7M
Koniec kwartału Cze 2026
+$21.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$48.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMMY JOHN'S FUNDING LLC | 47760QAB9 | $1.3M | 0,79 | 1 267 970 | ABS-O | US |
| CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 | 12629SAE4 | $1.3M | 0,79 | 30 386 985 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 | 17291CAA3 | $1.2M | 0,78 | 1 300 000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AD2 | $1.2M | 0,77 | 1 220 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 | 61691UAJ8 | $1.2M | 0,76 | 1 570 000 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 | 90278MBF3 | $1.2M | 0,76 | 1 355 000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 | 36264JAF0 | $1.2M | 0,75 | 1 353 163 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 | 81748JCD5 | $1.2M | 0,73 | 1 268 555 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ3 | 36258WBH4 | $1.2M | 0,73 | 1 328 672 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 | 46651XBZ4 | $1.1M | 0,70 | 1 245 292 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA | 95004VAG2 | $1.1M | 0,69 | 1 096 047 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 | 59981HAF8 | $1.1M | 0,69 | 1 210 000 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 | 03882KBA9 | $1.1M | 0,68 | 1 343 000 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 | 89169DAG6 | $1.1M | 0,68 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C15 | 90278LAZ2 | $1.1M | 0,66 | 60 195 797 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $1.1M | 0,66 | 1 104 900 | ABS-O | US |
| KNDR TRUST 2021-KIND | 482606AJ9 | $1.0M | 0,66 | 1 051 366 | ABS-O | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25402JAC3 | $1.0M | 0,65 | 1 045 000 | ABS-O | US |
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $1.0M | 0,65 | 1 202 365 | ABS-O | US |
| SERVICEMASTER FUNDING LLC | 81761TAA3 | $1.0M | 0,64 | 1 069 274 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG | 95000HBL5 | $987K | 0,62 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 | 46643PBJ8 | $975K | 0,61 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD | 69704AAG6 | $975K | 0,61 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBD6 | $972K | 0,61 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST | 12515BAJ7 | $969K | 0,61 | 1 198 000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 | 46653LCK0 | $968K | 0,61 | 1 083 647 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 | 06427DAC7 | $955K | 0,60 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CIM TRUST 2018-INV1 | 12553XBA0 | $928K | 0,58 | 971 670 | ABS-O | US |
| BXHPP TRUST 2021-FILM | 05609JAJ1 | $922K | 0,58 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650HAW8 | $906K | 0,57 | 958 669 | ABS-O | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 | 10571DAB5 | $891K | 0,56 | 905 925 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2014-SAF1 | 12648FAS8 | $881K | 0,55 | 910 008 | ABS-O | US |
| DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | 26209XAD3 | $870K | 0,55 | 931 592 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 | 61691UBK4 | $859K | 0,54 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAA3 | $841K | 0,53 | 975 000 | ABS-O | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 | 10568NAA0 | $833K | 0,52 | 844 265 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-2 | 89171YAG6 | $789K | 0,50 | 875 140 | ABS-O | US |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AE3 | $781K | 0,49 | 915 000 | ABS-O | US |
| DB MASTER FINANCE LLC | 233046AS0 | $757K | 0,48 | 850 905 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG | 95002XBH7 | $686K | 0,43 | 11 065 600 | ABS-O | US |
| JG WENTWORTH XLII LLC | 46590UAB8 | $680K | 0,43 | 753 366 | ABS-O | US |
| SERVICEMASTER FUNDING LLC | 81761TAG0 | $637K | 0,40 | 738 262 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | 64016NAC1 | $623K | 0,39 | 656 845 | ABS-O | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 | 69145DAB8 | $561K | 0,35 | 563 745 | ABS-O | US |
| AB ISSUER LLC | 00091JAA6 | $554K | 0,35 | 580 396 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C5 | 17291DAU7 | $530K | 0,33 | 49 629 936 | ABS-O | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417RAC0 | $506K | 0,32 | 487 500 | ABS-O | US |
| SERVICEMASTER FUNDING LLC | 81761TAC9 | $506K | 0,32 | 567 431 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $504K | 0,32 | 21 684 970 | ABS-O | US |
| JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 | 46620VAB0 | $442K | 0,28 | 491 443 | ABS-O | US |
Dywidendy 39 płatności
6,88%Rentowność TTM
$1,73Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1440 |
| 30 lipca 2026 | $0,1640 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1570 |
| 28 maja 2026 | $0,1220 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1560 |
| 30 marca 2026 | $0,1330 |
| 26 lutego 2026 | $0,1910 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1230 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1680 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0650 |
| 26 listopada 2025 | $0,1430 |
| 30 października 2025 | $0,1620 |
| 29 września 2025 | $0,1490 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,2200 |
| 30 lipca 2025 | $0,1140 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 29 maja 2025 | $0,1010 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1330 |
| 28 marca 2025 | $0,1010 |
| 27 lutego 2025 | $0,1030 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0990 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1700 |
| 11 grudnia 2024 | $0,0540 |
| 27 listopada 2024 | $0,1120 |
| 30 października 2024 | $0,1470 |
| 27 września 2024 | $0,1090 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,1290 |
| 30 lipca 2024 | $0,1110 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1130 |
| 30 maja 2024 | $0,1180 |
| 29 kwietnia 2024 | $0,1280 |
| 28 marca 2024 | $0,1250 |
| 28 lutego 2024 | $0,1200 |
| 30 stycznia 2024 | $0,0820 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1490 |
| 29 listopada 2023 | $0,1540 |
| 30 października 2023 | $0,0920 |
| 27 września 2023 | $0,1480 |
| 30 sierpnia 2023 | $0,1880 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $101 334 408 | 73,07% | 3 925 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $19 582 084 | 14,12% | 758 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 107 608 | 2,96% | 159 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 811 550 | 2,03% | 108 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 749 659 | 1,98% | 106 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 453 924 | 1,77% | 95 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 383 761 | 1,00% | 53 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $926 315 | 0,67% | 35 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $886 100 | 0,64% | 34 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $582 232 | 0,42% | 22 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 997 | 0,36% | 19 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $345 621 | 0,25% | 13 227 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $286 099 | 0,21% | 11 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $254 613 | 0,18% | 9 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $244 712 | 0,18% | 9 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $194 122 | 0,14% | 7 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $31 623 | 0,02% | 1 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $517 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |