WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046464 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$20.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$330.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 852 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT | — | $255K | 0,01 | 575 400 | EC | ID |
| IQIYI INC | 46267X108 | $254K | 0,01 | 188 328 | EC | KY |
| FENG TAY ENTERPRISES COMPANY LTD | — | $254K | 0,01 | 101 320 | EC | TW |
| Pharmaresearch Co Ltd | — | $249K | 0,01 | 1 273 | EC | KR |
| Deepak Nitrite Limited | — | $248K | 0,01 | 18 315 | EC | IN |
| Bandhan Bank Ltd. | — | $247K | 0,01 | 165 710 | EC | IN |
| PHANCY GROUP CO LTD | — | $242K | 0,01 | 54 000 | EC | CN |
| Kalpataru Projects International Ltd. | — | $238K | 0,01 | 21 374 | EC | IN |
| Kaynes Technology India Private Limited | — | $237K | 0,01 | 6 568 | EC | IN |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | — | $236K | 0,01 | 2 154 000 | EC | KY |
| DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD | — | $232K | 0,01 | 2 890 000 | EC | BM |
| Ayala Corp. | — | $224K | 0,01 | 27 010 | EC | PH |
| QFIN HOLDINGS INC | 88557W101 | $223K | 0,01 | 17 282 | EC | KY |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | — | $211K | 0,01 | 201 000 | EC | KY |
| Reliance Power Ltd. | — | $195K | 0,01 | 909 896 | EC | IN |
| Emami Ltd | — | $185K | 0,01 | 44 635 | EC | IN |
| LUFAX HOLDING LTD | 54975P201 | $183K | 0,01 | 97 595 | EC | KY |
| CJ CheilJedang Corp. | — | $163K | 0,01 | 1 153 | EC | KR |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd. | — | $163K | 0,01 | 35 000 | EC | CN |
| SKC CO LTD | — | $159K | 0,01 | 2 667 | EC | KR |
| Tata Chemicals Ltd. | — | $157K | 0,01 | 25 500 | EC | IN |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | — | $116K | 0,01 | 60 042 | EC | BR |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $99K | 0,01 | 5 464 | EC | KY |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | — | $84K | 0,00 | 78 160 | EC | PH |
| Localiza Rent a Car SA | — | $78K | 0,00 | 9 016 | EP | BR |
| Sunway Healthcare Holdings Bhd | — | $73K | 0,00 | 147 930 | EC | MY |
| Kwality Wall's India Ltd | — | $43K | 0,00 | 182 573 | EC | IN |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $36K | 0,00 | 35 980 | STIV | US |
| TVS Motor Company Limited | — | $30K | 0,00 | 279 748 | EP | IN |
| PSG FINANCIAL SERVICES LTD | — | $18K | 0,00 | 11 471 | EC | ZA |
| Qisda Corporation | — | $10K | 0,00 | 14 560 | EC | TW |
| Giant Manufacturing Co Ltd. | — | $2K | 0,00 | 853 | EC | TW |
| Ruentex Development Co Ltd | — | $233 | 0,00 | 300 | EC | TW |
| JG Summit Holdings Inc. | — | $18 | 0,00 | 40 | EC | PH |
| X5 Retail Group NV | 98387E205 | $0 | 0,00 | 166 238 | EC | NL |
| Novolipetsk Steel PAO | — | $0 | 0,00 | 948 540 | EC | RU |
| Lukoil PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 91 105 | EC | RU |
| Mobile Telesystems Pjsc | 607409109 | $0 | 0,00 | 777 676 | EC | RU |
| Sistema PJSFC | — | $0 | 0,00 | 4 256 200 | EC | RU |
| Surgutneftegas Public Joint Stock Co | — | $0 | 0,00 | 7 201 040 | EC | RU |
| Ozon Holdings PLC | 69269L104 | $0 | 0,00 | 43 104 | EC | CY |
| Lukoil PJSC | — | $0 | 0,00 | 383 480 | EC | RU |
| HeadHunter Group PLC | 42207L106 | $0 | 0,00 | 35 535 | EC | CY |
| Novatek Pub Joint Stock Company | — | $0 | 0,00 | 1 138 580 | EC | RU |
| Magnitogorsk Iron and Steel Works PJSC | 559189204 | $0 | 0,00 | 101 979 | EC | RU |
| Polyus Public Joint Stock Company | — | $0 | 0,00 | 375 930 | EC | RU |
| KANGMEI PHARMA RIGHTS | — | $0 | 0,00 | 13 674 | EC | CN |
| Phosagro Public Joint Stock Company | — | $0 | 0,00 | 43 175 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $0 | 0,00 | 167 707 | EC | RU |
| Phosagro Public Joint Stock Company | 71922G308 | $0 | 0,00 | 835 | EC | RU |
Strona 17
z 18
Dywidendy 39 płatności
$0,76
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,2800 |
| 26 marca 2026 | $0,0500 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2320 |
| 25 września 2025 | $0,1950 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1600 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0340 |
| 26 grudnia 2024 | $0,0960 |
| 25 września 2024 | $0,1600 |
| 25 czerwca 2024 | $0,1500 |
| 22 grudnia 2023 | $0,1750 |
| 25 września 2023 | $0,1600 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 26 września 2022 | $0,2250 |
| 24 czerwca 2022 | $0,3750 |
| 25 marca 2022 | $0,0750 |
| 27 grudnia 2021 | $0,0410 |
| 24 września 2021 | $0,2150 |
| 24 czerwca 2021 | $0,2200 |
| 25 marca 2021 | $0,0270 |
| 21 grudnia 2020 | $0,1490 |
| 22 września 2020 | $0,1450 |
| 23 czerwca 2020 | $0,0900 |
| 24 marca 2020 | $0,0210 |
| 23 grudnia 2019 | $0,1260 |
| 24 września 2019 | $0,3650 |
| 24 czerwca 2019 | $0,1150 |
| 26 marca 2019 | $0,0200 |
| 24 grudnia 2018 | $0,0880 |
| 25 września 2018 | $0,2010 |
| 25 czerwca 2018 | $0,1100 |
| 26 grudnia 2017 | $0,1170 |
| 26 września 2017 | $0,0700 |
| 26 czerwca 2017 | $0,0200 |
| 23 grudnia 2016 | $0,0970 |
| 26 września 2016 | $0,1600 |
| 20 czerwca 2016 | $0,0500 |
| 21 grudnia 2015 | $0,0840 |
| 21 września 2015 | $0,1600 |
| 22 czerwca 2015 | $0,5600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 253 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $79 389 777 | 7,87% | 1 614 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $74 342 540 | 7,37% | 1 511 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $69 289 309 | 6,87% | 1 408 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $68 543 150 | 6,79% | 1 393 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $47 156 932 | 4,67% | 958 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $32 075 639 | 3,18% | 652 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $29 144 246 | 2,89% | 592 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $28 864 231 | 2,86% | 586 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $26 430 948 | 2,62% | 537 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $25 838 937 | 2,56% | 525 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marathon Mission, Inc. | $25 140 718 | 2,49% | 511 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23 617 170 | 2,34% | 480 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $20 590 289 | 2,04% | 418 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $18 330 123 | 1,82% | 372 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 441 049 | 1,53% | 313 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $14 501 373 | 1,44% | 294 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $13 033 844 | 1,29% | 265 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. | $12 661 861 | 1,25% | 257 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $12 269 476 | 1,22% | 249 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $11 985 630 | 1,19% | 243 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $11 877 955 | 1,18% | 241 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $11 501 978 | 1,14% | 233 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $11 130 811 | 1,10% | 226 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 037 822 | 1,09% | 224 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $10 916 173 | 1,08% | 221 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 857 196 | 1,08% | 220 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $10 299 609 | 1,02% | 256 848 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $9 579 661 | 0,95% | 194 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $9 028 016 | 0,89% | 183 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $8 758 268 | 0,87% | 178 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $8 102 632 | 0,80% | 164 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $8 008 514 | 0,79% | 162 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $7 734 113 | 0,77% | 157 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 960 937 | 0,69% | 141 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $6 860 621 | 0,68% | 139 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Addison Capital Co | $6 730 237 | 0,67% | 136 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 255 696 | 0,62% | 127 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC. | $5 928 600 | 0,59% | 120 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 651 221 | 0,56% | 114 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 422 498 | 0,54% | 110 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5 415 021 | 0,54% | 110 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD | $5 152 244 | 0,51% | 104 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 027 475 | 0,50% | 102 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Defined Financial Planning LLC | $4 975 142 | 0,49% | 143 252 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 967 473 | 0,49% | 101 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 771 001 | 0,47% | 97 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4 737 865 | 0,47% | 98 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Algorithmic Investment Models, LLC | $4 466 365 | 0,44% | 90 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 370 037 | 0,43% | 88 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 991 734 | 0,40% | 81 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 909 790 | 0,39% | 79 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $3 888 313 | 0,39% | 79 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $3 590 197 | 0,36% | 77 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 469 345 | 0,34% | 70 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $3 213 244 | 0,32% | 80 130 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 713 444 | 0,27% | 55 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $2 641 868 | 0,26% | 65 882 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2 587 312 | 0,26% | 52 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 519 933 | 0,25% | 73 084 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| XML Financial, LLC | $2 484 652 | 0,25% | 50 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 476 748 | 0,25% | 50 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 440 200 | 0,24% | 49 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blackhawk Capital Partners, LLC | $2 375 050 | 0,24% | 48 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Karnit Road Accident Victims Compensation Fund | $2 323 312 | 0,23% | 47 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2 276 595 | 0,23% | 46 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 230 629 | 0,22% | 45 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $2 188 510 | 0,22% | 44 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 971 085 | 0,20% | 40 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 966 757 | 0,19% | 39 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $1 831 097 | 0,18% | 37 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 788 344 | 0,18% | 36 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $1 752 628 | 0,17% | 35 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 744 070 | 0,17% | 35 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ETF Store, Inc. | $1 737 969 | 0,17% | 35 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 688 399 | 0,17% | 34 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $1 652 104 | 0,16% | 33 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $1 643 301 | 0,16% | 33 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keel Point, LLC | $1 640 059 | 0,16% | 33 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 631 495 | 0,16% | 33 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1 582 672 | 0,16% | 45 901 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 559 213 | 0,15% | 31 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 518 924 | 0,15% | 30 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 498 220 | 0,15% | 30 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 491 189 | 0,15% | 30 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 457 539 | 0,14% | 29 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 457 000 | 0,14% | 29 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $1 439 338 | 0,14% | 29 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $1 386 286 | 0,14% | 28 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $1 370 983 | 0,14% | 27 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $1 360 073 | 0,13% | 27 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 262 068 | 0,13% | 25 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 238 107 | 0,12% | 25 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 210 550 | 0,12% | 24 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $1 190 377 | 0,12% | 24 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1 159 022 | 0,11% | 23 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1 123 451 | 0,11% | 22 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 071 583 | 0,11% | 21 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1 069 745 | 0,11% | 21 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $1 061 227 | 0,11% | 21 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 057 115 | 0,10% | 21 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… | $1.8B |
| ILOW AB International Low Volatility… | $1.8B |
| ROBO ROBO Global Robotics and Automa… | $1.8B |
| PREF Principal Spectrum Preferred Se… | $1.8B |
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… | $1.8B |
| CGCV Capital Group Conservative Equi… | $1.8B |
| VTC VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E… | $1.8B |
| EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted… | $1.7B |
| IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $1.7B |
| AOM iShares Core 40/60 Moderate All… | $1.7B |