GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/
CIK 1091961 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $634.8M
- Pozycje
- 176
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 251 z 9 443 według wartości 13F · top 34.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 60,41%
- Waga 25 największych pozycji
- 78,78%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 11,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,39% Szac. kupna $26 962 273 · sprzedaż $8 395 957
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 64
- Zmniejszony
- 58
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,5%
Energy
1,1%
Retail
1,0%
Healthcare
0,9%
Financials
0,6%
Industrials
0,6%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
90,4%
Pełne portfolio 176 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $166 754 665 | 26,27% | 223 301 | $21 508 913 | Na spadek ×1 | ||
| STIP | $48 247 770 | 7,60% | 472 277 | $-335 588 | Na wzrost ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $37 802 285 | 5,96% | 649 524 | $2 195 424 | Na wzrost ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23 887 940 | 3,76% | 276 417 | $1 150 919 | Na wzrost ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $20 804 224 | 3,28% | 263 245 | $419 407 | Na wzrost ×6 | ||
| BAB | $18 932 779 | 2,98% | 705 394 | $920 452 | Na wzrost ×6 | ||
| VNQ | $17 984 491 | 2,83% | 186 503 | $2 429 814 | Na wzrost ×6 | ||
| GLDM | $17 311 158 | 2,73% | 217 970 | $8 932 932 | Na wzrost ×1 | ||
| BWX | $16 371 469 | 2,58% | 755 142 | $493 099 | Na wzrost ×3 | ||
| IVV | $15 369 292 | 2,42% | 20 523 | $1 180 519 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $12 168 166 | 1,92% | 170 781 | $621 574 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 162 453 | 1,92% | 42 032 | $1 879 039 | Na wzrost ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $12 060 399 | 1,90% | 130 793 | $434 347 | Na wzrost ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11 442 367 | 1,80% | 236 266 | $1 515 477 | Na wzrost ×1 | ||
| XSOE | $10 916 173 | 1,72% | 221 964 | $1 073 874 | Na spadek ×3 | ||
| SPYX | $10 753 967 | 1,69% | 176 006 | $1 079 386 | Na spadek ×1 | ||
| VXF | $8 273 996 | 1,30% | 33 605 | $961 648 | Na spadek ×1 | ||
| DFAX | $7 389 439 | 1,16% | 200 582 | $687 954 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $5 772 092 | 0,91% | 55 565 | $223 541 | Na spadek ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5 290 289 | 0,83% | 47 941 | $428 603 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGV | $5 095 046 | 0,80% | 38 529 | $726 220 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 666 876 | 0,74% | 92 910 | $112 213 | Na wzrost ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 991 489 | 0,63% | 85 270 | $103 184 | Na wzrost ×5 | ||
| DCOR | $3 354 633 | 0,53% | 40 920 | $583 607 | Na wzrost ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 259 488 | 0,51% | 31 704 | $125 638 | Na spadek ×1 | ||
| VSGX | $3 004 672 | 0,47% | 36 491 | $565 749 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 993 758 | 0,47% | 8 026 | $-97 802 | Na spadek ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2 941 902 | 0,46% | 42 360 | $592 866 | Na spadek ×1 | ||
| IAU | $2 861 829 | 0,45% | 37 900 | $-502 268 | Na spadek ×6 | ||
| SPSB | $2 559 673 | 0,40% | 85 294 | $-487 | Na wzrost ×3 | ||
| EWY | $2 555 448 | 0,40% | 12 657 | $998 510 | |||
| XVV | $2 553 733 | 0,40% | 44 968 | $351 483 | Na wzrost ×5 | ||
| CMF | $2 540 771 | 0,40% | 44 080 | $108 300 | Na wzrost ×1 | ||
| IDV | $2 248 820 | 0,35% | 54 280 | $-126 241 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 222 303 | 0,35% | 5 883 | $-598 | Na spadek ×1 | ||
| CRBN | $2 164 158 | 0,34% | 8 555 | $221 270 | Na spadek ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2 160 047 | 0,34% | 96 560 | $33 683 | Na wzrost ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2 151 575 | 0,34% | 93 996 | $29 571 | Na wzrost ×6 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2 135 624 | 0,34% | 96 460 | $33 669 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 041 430 | 0,32% | 1 702 | $572 557 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 984 765 | 0,31% | 6 064 | $249 074 | Na wzrost ×2 | ||
| MDY | $1 945 438 | 0,31% | 2 766 | $230 228 | Na spadek ×5 | ||
| EWT | $1 887 099 | 0,30% | 17 375 | $654 864 | |||
| XJH | $1 875 575 | 0,30% | 35 965 | $330 273 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $1 873 765 | 0,30% | 5 087 | $-329 105 | Na spadek ×6 | ||
| SUSA | $1 835 553 | 0,29% | 11 896 | $66 602 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 834 379 | 0,29% | 1 961 | $-147 350 | Na spadek ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 748 682 | 0,28% | 20 670 | $189 130 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 680 208 | 0,26% | 22 888 | $-56 076 | Na spadek ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 667 265 | 0,26% | 14 721 | $-244 394 | Na spadek ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 644 206 | 0,26% | 1 544 | $549 635 | Na spadek ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 614 277 | 0,25% | 9 863 | $151 853 | Na spadek ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 576 879 | 0,25% | 28 577 | $-450 332 | Na spadek ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 526 389 | 0,24% | 61 080 | $921 696 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDS | $1 404 033 | 0,22% | 57 970 | $23 686 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDR | $1 396 016 | 0,22% | 57 615 | $23 058 | Na wzrost ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 390 579 | 0,22% | 10 171 | $-188 277 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDT | $1 389 886 | 0,22% | 55 045 | $30 425 | Na wzrost ×2 | ||
| TIP | $1 339 855 | 0,21% | 12 244 | $209 631 | Na wzrost ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 276 787 | 0,20% | 5 357 | $49 868 | Na spadek ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 251 946 | 0,20% | 4 669 | $81 288 | |||
| V Visa Inc. | $1 226 032 | 0,19% | 3 574 | $74 951 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $1 221 888 | 0,19% | 7 732 | $44 197 | Na spadek ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 217 264 | 0,19% | 7 788 | $19 914 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $1 195 531 | 0,19% | 14 275 | $118 972 | Na spadek ×6 | ||
| VTV | $1 166 604 | 0,18% | 5 353 | $84 053 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 136 511 | 0,18% | 5 680 | $218 993 | Na wzrost ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 126 559 | 0,18% | 20 599 | $171 734 | Na spadek ×4 | ||
| SCHF | $1 111 324 | 0,18% | 40 120 | $42 371 | Na spadek ×3 | ||
| SUB | $1 074 282 | 0,17% | 10 090 | $33 777 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAU | $1 057 577 | 0,17% | 20 460 | $103 289 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 024 251 | 0,16% | 8 720 | $395 229 | Na wzrost ×2 | ||
| PGX | $1 024 033 | 0,16% | 94 468 | $-5 302 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $973 794 | 0,15% | 1 729 | $158 795 | Na wzrost ×1 | ||
| EWC | $964 410 | 0,15% | 16 732 | $-171 633 | Na spadek ×1 | ||
| AMLP | $952 951 | 0,15% | 18 379 | $-45 840 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $940 723 | 0,15% | 2 667 | $-11 995 | Na spadek ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $933 704 | 0,15% | 3 133 | $347 887 | Na wzrost ×2 | ||
| DSI | $928 383 | 0,15% | 6 520 | $18 246 | Na spadek ×1 | ||
| EWS | $911 810 | 0,14% | 30 794 | $42 803 | |||
| EWH | $900 522 | 0,14% | 43 046 | $-93 410 | |||
| VOO | $889 856 | 0,14% | 1 296 | $115 875 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $887 821 | 0,14% | 2 484 | $296 218 | Na wzrost ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $885 703 | 0,14% | 1 725 | $127 469 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $883 560 | 0,14% | 8 210 | $-6 508 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $859 790 | 0,14% | 6 350 | $-151 924 | Na spadek ×3 | ||
| EAGG | $800 755 | 0,13% | 16 890 | $-10 210 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $799 583 | 0,13% | 13 396 | $-80 648 | Na spadek ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $770 199 | 0,12% | 13 517 | $173 158 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKB | $736 574 | 0,12% | 1 472 | $-12 895 | Na spadek ×1 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $727 206 | 0,11% | 12 550 | $126 796 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $712 821 | 0,11% | 8 199 | $-28 287 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $684 643 | 0,11% | 10 328 | $38 110 | |||
| IYR | $684 053 | 0,11% | 6 690 | $51 447 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $672 049 | 0,11% | 35 149 | $-5 883 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $654 842 | 0,10% | 2 423 | $-124 793 | Na spadek ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $634 974 | 0,10% | 17 274 | $-18 538 | Na wzrost ×2 | ||
| EWW | $616 838 | 0,10% | 8 195 | $328 | |||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $603 857 | 0,10% | 56 225 | $51 727 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $598 667 | 0,09% | 7 243 | $13 344 | Na wzrost ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| STIP | $48 247 770 | 7,60% | wzrost ×3 |
| VGSH | $37 802 285 | 5,96% | wzrost ×6 |
| VCSH | $20 804 224 | 3,28% | wzrost ×6 |
| BAB | $18 932 779 | 2,98% | wzrost ×6 |
| VNQ | $17 984 491 | 2,83% | wzrost ×6 |
| BWX | $16 371 469 | 2,58% | wzrost ×3 |
| AAPL | $12 162 453 | 1,92% | wzrost ×4 |
| BOND | $12 060 399 | 1,90% | wzrost ×6 |
| VMBS | $3 991 489 | 0,63% | wzrost ×5 |
| DCOR | $3 354 633 | 0,53% | wzrost ×6 |
| SPSB | $2 559 673 | 0,40% | wzrost ×3 |
| XVV | $2 553 733 | 0,40% | wzrost ×5 |
| IBTH | $2 160 047 | 0,34% | wzrost ×5 |
| IBTG | $2 151 575 | 0,34% | wzrost ×6 |
| IBDR | $1 396 016 | 0,22% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Zmniejszone | -37 | +$21.5M |
| GLDM | Kupił więcej | +128K | +$8.9M |
| VNQ | Kupił więcej | +11K | +$2.4M |
| VGSH | Kupił więcej | +41K | +$2.2M |
| AAPL | Kupił więcej | +2K | +$1.9M |
| BNDX | Kupił więcej | +30K | +$1.5M |
| IVV | Zmniejszone | -1K | +$1.2M |
| TLT | Kupił więcej | +14K | +$1.2M |
| SPYX | Zmniejszone | -6K | +$1.1M |
| XSOE | Zmniejszone | -23K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 87 102 | $2 035 145 | Nie śledzone |
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 52 390 | $1 319 697 | Nie śledzone |
| LQD | 31 marca 2025 | 8 935 | $954 615 | Nie śledzone |
| IBMN | 31 grudnia 2025 | 19 095 | $511 555 | Nie śledzone |
| FBND | 31 marca 2025 | 11 160 | $500 749 | Nie śledzone |
| PFE | 31 grudnia 2025 | 14 204 | $361 914 | 12,7% |
| SPGI | 30 czerwca 2026 | 725 | $308 159 | 12,5% |
| LMT | 31 grudnia 2025 | 610 | $304 518 | 17,6% |
| VCLT | 31 grudnia 2025 | 3 892 | $302 252 | |
| DIS | 31 grudnia 2025 | 2 520 | $288 528 | -5,8% |
| HYD | 30 września 2025 | 5 435 | $272 891 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 186 | $268 072 | -1,9% |
| VWOB | 30 czerwca 2025 | 3 915 | $251 343 | |
| BRFS | 30 września 2025 | 68 240 | $249 076 | Nie śledzone |
| BLKXXXX | 31 marca 2025 | 240 | $246 026 | Nie śledzone |
| SIXG | 31 marca 2026 | 3 800 | $242 576 | Nie śledzone |
| COP | 30 czerwca 2026 | 1 831 | $241 692 | 30,3% |
| TSLA | 31 marca 2026 | 510 | $229 375 | -6,2% |
| PFXF | 30 września 2025 | 13 315 | $227 953 | Nie śledzone |
| NKE | 31 marca 2025 | 3 001 | $227 086 | -36,1% |
| INTU | 30 września 2025 | 282 | $222 112 | -47,2% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 540 | $218 074 | 34,6% |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 1 139 | $215 673 | 121,2% |
| UNH | 31 marca 2026 | 640 | $211 270 | 43,1% |
| ADP | 31 marca 2026 | 817 | $210 028 | 37,3% |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 481 | $207 975 | 38,2% |
| ITW | 31 grudnia 2025 | 796 | $207 565 | 14,8% |
| IWB | 31 marca 2025 | 644 | $207 471 | Nie śledzone |
| DUK | 31 grudnia 2025 | 1 666 | $206 168 | 4,2% |
| VCEB | 31 marca 2025 | 3 315 | $205 497 | Nie śledzone |
| DUK | 30 czerwca 2025 | 1 666 | $203 202 | 3,5% |
| ITW | 31 marca 2025 | 796 | $201 834 | 14,0% |
| IOVA | 30 czerwca 2026 | 31 735 | $111 390 | 116,0% |
| CRESW | 31 marca 2026 | 30 420 | $38 025 | Nie śledzone |