Podział według sektorów

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,8%
Healthcare 1,4%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Industrials 0,7%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 83,4%

Pełne portfolio 144 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $52 664 071 13,73% 599 273 $7 477 327 Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $51 503 412 13,42% 1 161 033 $5 829 426 Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $15 202 819 3,96% 360 171 $436 124 Na wzrost ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $15 018 700 3,91% 403 078 $335 275 Na spadek ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $14 419 229 3,76% 301 973 $217 631 Na wzrost ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13 512 029 3,52% 82 557 $1 516 986 Na spadek ×6
EFV iShares Trust $12 055 809 3,14% 157 489 $1 047 328 Na wzrost ×6
EFG iShares Trust $11 045 358 2,88% 88 775 $1 900 324 Na wzrost ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10 658 095 2,78% 230 945 $311 155 Na wzrost ×5
QUAL iShares Trust $10 204 427 2,66% 46 504 $1 750 095 Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $9 354 319 2,44% 230 175 $1 359 035 Na spadek ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8 559 013 2,23% 125 849 $1 750 186 Na wzrost ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 442 657 2,20% 365 009 $292 195 Na wzrost ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $7 191 976 1,87% 185 408 $1 217 060 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 967 352 1,82% 34 821 $1 228 018 Na wzrost ×1
SPY SPY $6 944 961 1,81% 9 300 Opcja kupna
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 751 076 1,76% 19 107 $1 221 849 Na spadek ×2
IVW iShares Trust $6 542 672 1,71% 47 573 $1 398 212 Na wzrost ×6
IXC iShares Trust $5 615 498 1,46% 114 299 $-538 804 Na wzrost ×6
MBB iShares MBS ETF $5 155 051 1,34% 54 539 $318 267 Na wzrost ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 783 510 1,25% 20 216 $384 243 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 401 980 1,15% 22 000 Opcja sprzedaży $4 078 985
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 276 960 1,11% 14 781 $801 537 Na wzrost ×5
IYW iShares Trust $4 107 968 1,07% 16 287 $1 193 183 Na wzrost ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 264 484 0,85% 31 911 $801 728 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $2 990 117 0,78% 3 993 $381 379 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 905 653 0,76% 21 253 $-633 426 Na wzrost ×1
IFRA iShares Trust $2 682 014 0,70% 42 545 $434 970 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 581 461 0,67% 10 831 $503 135 Na wzrost ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 446 827 0,64% 46 749 $131 074 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 419 708 0,63% 6 487 $266 871 Na wzrost ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 125 011 0,55% 7 441 $493 892 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 045 028 0,53% 1 705 $575 236 Na wzrost ×1
VLUE iShares Trust $2 009 489 0,52% 10 057 $579 484
XSOE WisdomTree Trust $1 752 628 0,46% 35 637 $323 584
IEMG iShares, Inc. $1 727 297 0,45% 20 851 $257 874 Na spadek ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 644 054 0,43% 3 794 $853 512 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 607 501 0,42% 3 366 $469 961
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 580 478 0,41% 2 186 $852 465 Na wzrost ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 467 109 0,38% 20 591 $147 638
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 425 640 0,37% 3 774 $434 276 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 326 683 0,35% 1 802 $272 995 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 316 423 0,34% 2 337 $133 244 Na wzrost ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 302 490 0,34% 2 536 $70 328 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 290 519 0,34% 14 680 $211 715 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 258 300 0,33% 3 521 $429 265 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 197 700 0,31% 3 659 $166 951 Na wzrost ×5
SPY SPY $1 178 409 0,31% 1 578 $191 920 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $1 092 046 0,28% 7 363 $236 193 Na wzrost ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 010 977 0,26% 5 672 $76 286 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $1 000 676 0,26% 9 633 $-25 600 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $966 539 0,25% 2 298 $306 311 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $933 054 0,24% 5 680 $124 052
V Visa Inc. $904 872 0,24% 2 637 $185 415 Na wzrost ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $867 949 0,23% 16 342 $-118 621 Na wzrost ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $863 305 0,23% 5 501 $56 789 Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $808 760 0,21% 16 050 $76 077
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798 675 0,21% 750 $333 925 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $791 138 0,21% 34 730 $-6 577 Na spadek ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $786 143 0,20% 10 995 $24 447 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $762 240 0,20% 3 357 $14 980 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $753 312 0,20% 4 545 $-123 149 Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $736 031 0,19% 2 601 $-89 529 Na spadek ×1
RODM Lattice Strategies Trust $727 946 0,19% 18 014 $17 834
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $693 467 0,18% 3 589 $81 399
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $684 591 0,18% 7 173 $59 657 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $678 524 0,18% 7 089 $21 863 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $669 320 0,17% 4 264 $79 310
USMV iShares Trust $655 935 0,17% 6 800 $13 761 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $633 304 0,17% 1 796 $-63 750 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $627 758 0,16% 3 470 $143 477 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $626 698 0,16% 6 792 $6 712 Na wzrost ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $600 583 0,16% 2 195 $56 718 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $599 607 0,16% 7 776 $74 089 Na spadek ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $573 920 0,15% 21 069 $6 735 Na spadek ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $568 070 0,15% 9 517 $53 676
SIZE iShares Trust $556 947 0,15% 3 124 $58 794
VO VANGUARD INDEX FUNDS $535 307 0,14% 6 644 $58 301 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $506 767 0,13% 4 474 $36 073 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $497 098 0,13% 2 281 $58 787 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $486 379 0,13% 972 $128 896 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $477 718 0,12% 1 966 $55 167 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465 562 0,12% 5 304 $4 121 Na wzrost ×6
STRV EA Series Trust $464 743 0,12% 9 622 $60 908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442 626 0,12% 1 743 $65 149 Na wzrost ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $433 231 0,11% 1 109 $150 125
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $431 977 0,11% 1 117 $115 514 Na wzrost ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $428 591 0,11% 17 380 $-1 130
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $422 826 0,11% 4 393 $27 186 Na wzrost ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $410 912 0,11% 1 110 $54 668
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $394 527 0,10% 2 135 $125 634 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $390 570 0,10% 4 044 $74 168 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $384 064 0,10% 1 412 $44 396 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $368 507 0,10% 4 278 $65 812 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $363 743 0,09% 1 061 $109 114
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $359 104 0,09% 4 806 $53 490
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $352 524 0,09% 5 172 $12 362
GE GE Aerospace Common Stock $351 778 0,09% 941 $98 882 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349 285 0,09% 3 418 $43 514 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $348 404 0,09% 1 580 $12 854 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPYM $52 664 071 13,73% wzrost ×6
DFCF $15 202 819 3,96% wzrost ×4
DFSD $14 419 229 3,76% wzrost ×4
EFV $12 055 809 3,14% wzrost ×6
EFG $11 045 358 2,88% wzrost ×6
IUSB $10 658 095 2,78% wzrost ×5
QUAL $10 204 427 2,66% wzrost ×6
DYNF $8 559 013 2,23% wzrost ×6
SCHZ $8 442 657 2,20% wzrost ×5
DFSV $7 191 976 1,87% wzrost ×6
IVW $6 542 672 1,71% wzrost ×6
IXC $5 615 498 1,46% wzrost ×6
MBB $5 155 051 1,34% wzrost ×5
AAPL $4 276 960 1,11% wzrost ×5
IYW $4 107 968 1,07% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPY $6 944 961 9 300 1,81%
CSCO $324 009 2 758 0,08%
TLT $301 261 3 486 0,08%
GLW $287 103 1 124 0,07%
TXN $270 648 908 0,07%
UNH $241 481 581 0,06%
IBM $234 529 834 0,06%
WELL $218 799 964 0,06%
PANW $217 571 638 0,06%
ANET $217 277 1 279 0,06%
GEV $210 300 179 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Kupił więcej +9K +$7.5M
DFAC Zmniejszone -14K +$5.8M
EFG Kupił więcej +7K +$1.9M
DYNF Kupił więcej +9K +$1.8M
QUAL Kupił więcej +2K +$1.8M
ESGU Zmniejszone -2K +$1.5M
IVW Kupił więcej +2K +$1.4M
DFEM Zmniejszone -1K +$1.4M
NVDA Kupił więcej +2K +$1.2M
GOOG Zmniejszone -168 +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBMQ 30 czerwca 2026 19 920 $508 558
SUB 30 września 2025 3 707 $394 202
DHI 30 czerwca 2025 2 822 $358 705 4,7%
HDV 30 września 2025 3 037 $355 814 15,5%
BWX 30 września 2025 14 067 $330 434
CRM 31 marca 2026 1 159 $307 031 25,7%
UNH 30 czerwca 2025 578 $302 728 19,2%
CHKP 31 marca 2026 1 611 $298 937 -8,8%
SHYG 30 września 2025 6 405 $276 312
KO 30 czerwca 2026 3 631 $276 118 5,4%
ADSK 31 marca 2026 931 $275 585 -11,4%
MEAR 31 marca 2026 5 421 $272 785
SCHD 30 czerwca 2025 9 615 $268 835 25,3%
MUB 30 września 2025 2 567 $268 200
SCHP 30 czerwca 2025 9 884 $265 781 -5,3%
TFLO 31 grudnia 2025 5 173 $261 702
JCPB 30 czerwca 2025 5 531 $260 178
SHY 30 września 2025 3 101 $256 949
VZ 31 marca 2026 6 303 $256 730 -8,5%
IBMP 30 czerwca 2026 9 960 $253 382
SCHI 30 września 2025 11 000 $250 360 -6,4%
AGG 30 września 2025 2 430 $241 056
EMB 30 czerwca 2025 2 657 $240 698
SPAB 30 czerwca 2026 9 326 $238 932
BDJ 31 marca 2026 25 000 $237 000 9,2%
AEM 30 czerwca 2026 1 138 $230 991 18,4%
UNH 31 marca 2026 685 $226 125 37,4%
KMX 30 czerwca 2025 2 866 $223 319 -18,3%
COP 31 marca 2026 2 374 $222 230 -4,0%
IP 31 grudnia 2025 4 780 $221 792 -18,8%
SPMD 30 czerwca 2026 3 711 $219 765
IBM 31 marca 2026 733 $217 122 -8,1%
IGSB 31 grudnia 2025 4 049 $214 726
XOP 31 grudnia 2025 1 569 $207 422
XOP 30 czerwca 2025 1 569 $206 653
TLT 30 września 2025 2 321 $204 848
HLT 30 września 2025 764 $203 484 23,1%
ABBV 30 czerwca 2025 964 $201 894 41,6%
VEEV 31 grudnia 2025 676 $201 387 22,4%
MPC 31 grudnia 2025 1 044 $201 221 159,7%
SPIB 30 września 2025 5 981 $200 842
NFLX 31 grudnia 2025 167 $200 220 -28,5%
IBIT 30 czerwca 2026 5 207 $200 053
JPC 31 marca 2026 12 721 $103 167 -8,4%
TRX 30 czerwca 2026 19 941 $29 912 Nie śledzone