Premier Path Wealth Partners, LLC

CIK 1999925 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$869.6M
#2 681 z 9 443 według wartości 13F · top 28.4%
Pozycje
400
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
27,35%
Waga 25 największych pozycji
43,49%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
79,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,27% Szac. kupna $63 520 604 · sprzedaż $43 174 076

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
21
Zwiększone
209
Zmniejszony
160
Zamknięty
19
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
20,2%
Industrials
7,1%
Communication Services
5,6%
Healthcare
5,5%
Retail
4,3%
Financial Services
4,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
1,0%
Real Estate
1,0%
Communications
0,8%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
39,5%

Pełne portfolio 400 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 414 345 5,22% 156 948 $6 530 778 Na wzrost ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $35 221 929 4,05% 462 777 $5 105 788 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 395 163 3,84% 166 901 $4 992 847 Na wzrost ×5
XLK XLK $26 168 544 3,01% 137 353 $2 119 661 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 187 284 2,44% 56 799 $704 366 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 866 589 2,17% 52 793 $4 312 785 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 608 036 2,02% 73 878 $2 689 072 Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 293 176 1,64% 37 838 $3 004 583 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 142 135 1,51% 37 195 $2 502 053 Na wzrost ×3
IDEV $12 564 765 1,44% 141 161 $4 353 982 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11 669 022 1,34% 123 390 $735 750 Na wzrost ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $10 207 445 1,17% 86 909 $636 201 Na wzrost ×6
DGRO $10 195 026 1,17% 134 517 $332 312 Na spadek ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10 093 578 1,16% 196 794 $680 805 Na wzrost ×1
XLF XLF $9 718 949 1,12% 181 290 $37 648 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 572 057 1,10% 29 243 $1 371 462 Na wzrost ×5
QUAL $9 283 953 1,07% 42 309 $345 987 Na spadek ×4
XLY XLY $9 283 033 1,07% 79 153 $81 046 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 206 163 1,06% 16 344 $-396 882 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 939 179 1,03% 108 868 $538 587 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 726 134 1,00% 7 275 $2 293 983 Na wzrost ×4
DFAI $8 450 452 0,97% 204 859 $2 717 574 Na wzrost ×1
AGG $8 404 799 0,97% 84 914 $666 698 Na wzrost ×6
AVLV $8 286 106 0,95% 90 846 $1 656 994 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 284 239 0,95% 19 696 $1 071 224 Na wzrost ×5
XLV XLV $8 150 285 0,94% 51 369 $164 480 Na spadek ×4
XLC XLC $7 809 180 0,90% 72 894 $-308 924 Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 609 667 0,88% 6 593 $5 577 051 Na wzrost ×4
XLI XLI $7 460 814 0,86% 40 279 $267 364 Na spadek ×4
IQDG $7 330 950 0,84% 170 171 $2 200 025 Na wzrost ×1
MUB $7 288 457 0,84% 67 724 $497 192 Na wzrost ×4
BRKB $5 916 299 0,68% 11 823 $431 455 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 895 015 0,68% 23 211 $421 024 Na wzrost ×4
TLH $5 631 709 0,65% 56 121 $417 287 Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5 609 354 0,65% 119 832 $366 714 Na wzrost ×1
DBND $5 605 328 0,64% 122 949 $397 573 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $5 590 213 0,64% 16 294 $1 079 166 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 521 082 0,63% 9 504 $3 804 551 Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 336 167 0,61% 38 216 $3 800 245 Na wzrost ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 204 346 0,60% 7 198 $2 951 575 Na wzrost ×5
AVUV $4 745 973 0,55% 38 041 $1 431 899 Na wzrost ×1
IJR $4 737 526 0,54% 31 943 $-1 000 866 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $4 733 129 0,54% 34 619 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 567 743 0,53% 38 888 $1 896 582 Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 383 255 0,50% 38 701 $-633 586 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 382 532 0,50% 4 115 $1 700 017 Na wzrost ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 321 103 0,50% 29 881 $833 383 Na wzrost ×6
XLP XLP $4 173 461 0,48% 50 240 $-63 581 Na spadek ×3
OUSM $4 026 447 0,46% 84 732 $858 752 Na wzrost ×1
IVV $4 010 870 0,46% 5 356 $768 151 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4 000 785 0,46% 10 705 $758 010 Na spadek ×1
XSOE $3 888 313 0,45% 79 063 $1 088 978 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 831 041 0,44% 4 095 $-634 331 Na spadek ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3 777 658 0,43% 34 233 $330 102 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 774 165 0,43% 66 237 $890 453 Na wzrost ×5
IWD $3 661 906 0,42% 15 105 $325 824 Na spadek ×2
IJH $3 657 415 0,42% 47 431 $945 438 Na wzrost ×1
EDIV $3 621 955 0,42% 88 432 $972 296 Na wzrost ×1
IWF $3 587 270 0,41% 28 890 $465 170 Na wzrost ×1
QEMM $3 580 167 0,41% 44 797 $826 061 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 566 412 0,41% 18 797 $-15 165 Na wzrost ×1
XSVM $3 474 103 0,40% 49 922 $1 085 138 Na wzrost ×1
SMLF $3 399 197 0,39% 38 133 $903 123 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 313 815 0,38% 13 169 $590 701 Na wzrost ×6
REGL $3 266 884 0,38% 35 676 $871 269 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 254 237 0,37% 7 830 $1 650 257 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 241 136 0,37% 6 311 $-93 432 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 088 201 0,36% 7 127 $1 831 986 Na wzrost ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 063 030 0,35% 21 885 $782 176 Na wzrost ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 022 433 0,35% 2 988 $662 354 Na wzrost ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 021 185 0,35% 3 142 $-155 248 Na spadek ×4
AVMV $2 982 445 0,34% 37 033 $626 562 Na wzrost ×1
CALF $2 961 744 0,34% 58 521 $743 429 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 936 559 0,34% 6 891 $537 884 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 842 727 0,33% 5 580 $-510 925 Na wzrost ×3
VGT $2 834 572 0,33% 23 716 $700 570 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 828 650 0,33% 46 832 $371 130 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 794 983 0,32% 39 145 $-1 200 571 Na spadek ×1
XLE XLE $2 721 458 0,31% 51 242 $-470 209 Na spadek ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 679 107 0,31% 2 739 $183 164 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 668 617 0,31% 7 567 $-99 417 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 534 584 0,29% 12 125 $652 280 Na wzrost ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 520 019 0,29% 2 145 $725 400 Na wzrost ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 493 904 0,29% 16 461 $-117 064 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 493 761 0,29% 15 044 $-589 993 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 434 842 0,28% 8 070 $1 389 855 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 430 596 0,28% 18 915 $316 302 Na wzrost ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 395 526 0,28% 28 987 $147 126 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 283 771 0,26% 6 752 $383 087 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 258 861 0,26% 6 238 $116 554 Na wzrost ×3
DE Deere & Company Common Stock $2 229 816 0,26% 3 515 $280 417 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 186 422 0,25% 6 411 $1 234 214 Na wzrost ×1
VTEB $2 144 036 0,25% 42 389 $-114 285 Na spadek ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 140 418 0,25% 18 346 $-720 496 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 105 060 0,24% 20 349 $520 540 Na spadek ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 041 208 0,23% 16 156 $-163 064 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 988 660 0,23% 7 072 $351 850 Na wzrost ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 982 418 0,23% 22 587 $-128 909 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 977 733 0,23% 3 945 $-176 018 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 870 105 0,22% 7 595 $422 603 Na wzrost ×5

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
AAPL $45 414 345 5,22% wzrost ×4
ACWX $35 221 929 4,05% wzrost ×6
NVDA $33 395 163 3,84% wzrost ×5
MSFT $21 187 284 2,44% wzrost ×5
GOOGL $18 866 589 2,17% wzrost ×4
AMZN $17 608 036 2,02% wzrost ×5
AVGO $14 293 176 1,64% wzrost ×6
GOOG $13 142 135 1,51% wzrost ×3
IEF $11 669 022 1,34% wzrost ×4
IEI $10 207 445 1,17% wzrost ×6
JPM $9 572 057 1,10% wzrost ×5
LLY $8 726 134 1,00% wzrost ×4
AGG $8 404 799 0,97% wzrost ×6
TSLA $8 284 239 0,95% wzrost ×5
MU $7 609 667 0,88% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $4 733 129 34 619 0,54%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $663 416 2 963 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $652 407 2 951 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $610 516 4 501 0,07%
DELL $369 330 856 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 38013D106) $347 850 22 500 0,04%
DDOG $320 113 1 230 0,04%
HPE $298 479 6 617 0,03%
BE $293 922 971 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $253 034 1 481 0,03%
DVN $243 803 5 900 0,03%
INVH $243 744 8 068 0,03%
SBAC $237 013 1 343 0,03%
MRNA $226 267 3 231 0,03%
CIEN $223 695 456 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Kupił więcej +4K +$6.5M
MU Kupił więcej +576 +$5.6M
ACWX Kupił więcej +23K +$5.1M
NVDA Kupił więcej +4K +$5.0M
IDEV Kupił więcej +43K +$4.4M
GOOGL Kupił więcej +2K +$4.3M
AMD Kupił więcej +1K +$3.8M
INTC Kupił więcej +3K +$3.8M
AVGO Kupił więcej +1K +$3.0M
AMAT Kupił więcej +607 +$3.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 33 612 $5 702 532 22,8%
MGK 31 grudnia 2025 6 060 $2 438 627 Nie śledzone
USFR 31 grudnia 2025 46 215 $2 323 251 Nie śledzone
CGDV 31 grudnia 2025 37 746 $1 586 480 Nie śledzone
SGOV 30 czerwca 2026 15 557 $1 565 999 -0,1%
HON 30 czerwca 2026 5 993 $1 354 629 0,8%
CGUS 31 grudnia 2025 33 077 $1 307 865 Nie śledzone
CGCP 31 grudnia 2025 53 614 $1 218 106 Nie śledzone
WU 30 czerwca 2025 114 058 $1 206 729 -13,8%
FTSM 31 grudnia 2025 18 621 $1 115 589
ITOT 31 grudnia 2025 7 473 $1 088 442 Nie śledzone
BUD 31 marca 2026 16 678 $1 068 027 12,2%
SCHB 31 grudnia 2025 38 907 $1 000 307 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2026 17 993 $824 093 2,8%
TTD 31 marca 2025 5 452 $640 774 -75,6%
VO 31 marca 2026 1 757 $509 917 Nie śledzone
MSTR 31 grudnia 2025 1 496 $482 026 -36,0%
IWB 31 marca 2025 1 476 $475 508 Nie śledzone
HES 30 września 2025 2 710 $375 478 Nie śledzone
BIL 31 grudnia 2025 3 987 $365 818 Nie śledzone
CHTR 30 września 2025 824 $336 859 -43,9%
VB 31 marca 2026 1 296 $334 303 Nie śledzone
DFS 30 czerwca 2025 1 942 $331 568 Nie śledzone
CGGR 31 grudnia 2025 7 299 $320 572 Nie śledzone
COIN 31 marca 2025 1 284 $318 817 -11,9%
EXR 30 czerwca 2026 2 400 $314 707 2,6%
SPDW 31 marca 2026 6 960 $309 092 Nie śledzone
CPNG 31 grudnia 2025 9 584 $308 589 -31,6%
CI 31 marca 2026 1 089 $299 826 6,0%
CARR 31 grudnia 2025 4 875 $291 038 16,5%
RBLX 31 marca 2026 3 588 $290 736 -32,5%
GOVT 31 marca 2025 12 500 $287 261 Nie śledzone
TSCO 30 czerwca 2026 6 191 $280 452 12,9%
PTC 30 czerwca 2026 1 948 $277 571 33,3%
SOFI 31 marca 2026 10 464 $273 948 13,7%
CTSH 30 czerwca 2025 3 467 $265 227 -23,3%
CVNA 31 marca 2026 625 $263 763 -78,6%
VICI 31 marca 2026 9 371 $263 511 -3,8%
MRVL 31 marca 2025 2 347 $259 226 277,6%
UPS 30 czerwca 2025 2 349 $258 336 2,9%
CSGP 31 grudnia 2025 3 056 $257 835 -50,6%
SBAC 30 września 2025 1 086 $255 049 -5,4%
TEAM 30 września 2025 1 250 $253 863 4,8%
PAYX 31 marca 2026 2 245 $251 819 33,4%
HPQ 31 marca 2025 7 576 $247 205 9,6%
AXON 31 marca 2026 435 $247 050 48,9%
SKYY 31 marca 2026 1 889 $245 656
HPE 30 czerwca 2025 15 845 $244 488 157,8%
EXR 30 czerwca 2025 1 646 $244 415 1,2%
AZO 30 czerwca 2026 72 $243 977 -1,8%
TTD 30 września 2025 3 349 $241 095 -72,8%
IT 30 czerwca 2025 571 $239 877 -53,0%
STE 30 czerwca 2026 1 075 $237 720 12,5%
WDAY 31 marca 2026 1 106 $237 547 50,9%
ALNY 31 marca 2026 596 $236 801 -27,4%
IWM 31 marca 2025 1 068 $235 985 Nie śledzone
PYPL 30 czerwca 2026 5 197 $235 077 42,8%
SKYY 31 marca 2025 1 972 $234 905
RACE 31 marca 2026 633 $233 931 24,4%
PHM 30 czerwca 2025 2 269 $233 213 25,3%
AVB 30 czerwca 2025 1 085 $232 863 Nie śledzone
LEN 30 czerwca 2026 2 668 $231 706 -1,8%
BILS 31 grudnia 2025 2 321 $230 986 Nie śledzone
MTD 31 marca 2026 165 $230 376 14,4%
A 30 czerwca 2025 1 957 $228 930 30,8%
AWK 30 września 2025 1 643 $228 573 -0,4%
COIN 30 czerwca 2026 1 307 $228 215 3,9%
SNPS 31 grudnia 2025 460 $227 155 -14,2%
CMG 31 marca 2026 6 135 $226 995 9,5%
FDX 31 marca 2025 806 $226 770 38,5%
FANG 31 marca 2025 1 384 $226 741 32,8%
RSG 30 czerwca 2026 1 025 $224 470 4,4%
FIS 30 września 2025 2 728 $222 096 -36,3%
EA 30 czerwca 2026 1 086 $221 403 Nie śledzone
REGN 30 czerwca 2025 344 $218 358 60,1%
VONG 31 marca 2025 2 108 $217 756
IVE 31 marca 2026 1 018 $215 887 Nie śledzone
KTOS 30 czerwca 2026 3 059 $215 690 19,6%
A 30 czerwca 2026 1 882 $214 510 16,2%
VMC 31 marca 2025 829 $213 339 18,0%
DAL 31 marca 2025 3 492 $211 266 95,0%
OTIS 31 marca 2026 2 418 $211 212 -6,6%
VEEV 30 czerwca 2026 1 202 $211 055 40,5%
KMB 30 czerwca 2025 1 483 $210 841 -15,3%
SRE 30 czerwca 2025 2 934 $209 370 14,6%
DTE 31 grudnia 2025 1 476 $208 766 9,5%
IQV 30 czerwca 2026 1 220 $207 974 27,8%
IVW 31 marca 2025 2 032 $206 309 Nie śledzone
VONG 31 marca 2026 1 694 $206 245
FE 31 marca 2025 5 063 $201 406 17,3%
FICO 30 września 2025 110 $201 076 -24,1%
AJG 31 grudnia 2025 649 $200 887 -1,2%
PGF 30 września 2025 10 245 $144 557 Nie śledzone
VLY 30 czerwca 2026 10 669 $131 015 1,1%