Podział według sektorów

04
Technology 8,1%
Financials 7,8%
Industrials 6,3%
Healthcare 4,8%
Retail 4,6%
Communication Services 2,6%
Real Estate 2,4%
Energy 1,6%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,7%
Inne/Nieprzypisane 57,0%

Pełne portfolio 188 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 036 067 3,46% 5 877 $1 804 012 Na wzrost ×2
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $3 605 873 3,09% 156 166 $344 016 Na wzrost ×2
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $2 930 205 2,51% 54 394 $1 135 775 Na wzrost ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 510 848 2,15% 85 403 $491 810 Na wzrost ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2 508 925 2,15% 134 599 $315 531 Na spadek ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2 184 729 1,87% 85 508 $498 805 Na wzrost ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2 161 401 1,85% 78 340 $145 427 Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 985 710 1,70% 16 614 $547 700 Na wzrost ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 836 311 1,57% 123 408 $289 715 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 810 082 1,55% 6 255 $98 159 Na spadek ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 793 280 1,54% 29 178 $156 661 Na spadek ×1
FRTY Alger ETF Trust $1 711 730 1,47% 68 973 $440 212 Na wzrost ×2
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 673 955 1,44% 90 631 $237 872 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 657 566 1,42% 4 638 $127 667 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 486 018 1,27% 3 984 $-32 633 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 451 014 1,24% 6 088 $80 389 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 386 302 1,19% 1 201 Na wzrost ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 312 951 1,13% 56 471 $92 967 Na wzrost ×2
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 298 390 1,11% 125 935 $168 922 Na wzrost ×2
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $1 214 136 1,04% 30 800 $172 112 Na wzrost ×2
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $1 108 194 0,95% 61 910 $118 123 Na wzrost ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 032 664 0,89% 38 939 $204 687 Na wzrost ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 031 994 0,88% 10 685 $421 550 Na wzrost ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 013 874 0,87% 10 548 $129 137 Na spadek ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $952 641 0,82% 18 816 $-321 758 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $939 611 0,81% 11 662 $468 345 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $937 876 0,80% 8 281 $-160 821 Na spadek ×2
AWP abrdn Global Premier Properties Fund Common Shares of Beneficial Interest $929 499 0,80% 78 505 $77 124 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $924 742 0,79% 1 642 $-175 831 Na spadek ×2
BIZD VanEck ETF Trust $911 773 0,78% 72 020 $-64 483 Na spadek ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $885 155 0,76% 17 062 $-16 126 Na wzrost ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $824 183 0,71% 1 472 $2 406 Na spadek ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $820 080 0,70% 6 700 $84 621
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $805 181 0,69% 14 294 $67 380 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $791 207 0,68% 2 185 $-53 605 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $780 635 0,67% 834 $-171 434 Na spadek ×1
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June $780 292 0,67% 16 029 Na wzrost ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $778 399 0,67% 18 006 Na wzrost ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $773 031 0,66% 25 648 $91 826 Na wzrost ×2
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $760 753 0,65% 34 470 $134 435 Na wzrost ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $753 088 0,65% 6 400 $74 647 Na wzrost ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $743 314 0,64% 2 627 $-141 542 Na spadek ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $739 735 0,63% 4 140 $108 182 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $722 561 0,62% 4 927 $-29 800 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $712 412 0,61% 7 774 $-124 050 Na spadek ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $686 451 0,59% 48 172 $203 419 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $685 404 0,59% 9 077 $-172 922 Na spadek ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $674 987 0,58% 4 610 $84 323
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $669 921 0,57% 3 074 $207 868 Na wzrost ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $667 016 0,57% 55 446 $16 500 Na wzrost ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $650 066 0,56% 15 574 $-227 057 Na spadek ×2
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF $645 681 0,55% 20 330 $307 572 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $643 888 0,55% 7 336 $-110 390 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $643 033 0,55% 13 529 $93 497 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $641 433 0,55% 4 377 $-63 194 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $640 882 0,55% 7 440 $239 472 Na wzrost ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $637 311 0,55% 6 607 $24 578
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $632 920 0,54% 994 Na wzrost ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $628 601 0,54% 30 574 $109 454 Na wzrost ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $625 470 0,54% 1 756 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $600 837 0,52% 188 $-111 875 Na spadek ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $596 754 0,51% 448 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $595 223 0,51% 4 396 $-202 233 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $581 662 0,50% 2 907 $82 704 Na wzrost ×2
ZECP Zacks Trust $578 290 0,50% 15 323
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $578 044 0,50% 102 128 $6 631 Na wzrost ×2
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $574 492 0,49% 8 415 $87 925 Na spadek ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $573 602 0,49% 449 $-176 812 Na spadek ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $569 818 0,49% 4 629 $-248 537 Na spadek ×2
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $563 086 0,48% 121 880 $48 323 Na wzrost ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $562 329 0,48% 5 804 $-65 651 Na spadek ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $561 711 0,48% 96 680 $3 781 Na spadek ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $560 853 0,48% 11 060 $165 728 Na wzrost ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $554 228 0,48% 1 663 Na wzrost ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $554 222 0,48% 31 259 $63 094 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $545 725 0,47% 1 088 $-135 748 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $538 282 0,46% 2 404 $-58 831 Na spadek ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $534 901 0,46% 1 356 $188 067 Na spadek ×2
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $527 318 0,45% 54 701 $53 189 Na wzrost ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $523 570 0,45% 9 270 $126 243 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $518 018 0,44% 14 092 $23 771 Na wzrost ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $514 053 0,44% 7 976 $-34 494 Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $510 116 0,44% 10 641 $97 828 Na spadek ×1
AMLP ALPS ETF Trust $507 767 0,44% 9 793 $-18 265 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $491 017 0,42% 1 392 $53 549 Na wzrost ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $490 366 0,42% 6 758 $-44 871 Na spadek ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $488 820 0,42% 3 870 $54 725 Na spadek ×2
SGOV iShares Trust $476 300 0,41% 4 731 $165 360 Na wzrost ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $475 471 0,41% 6 867 $-163 417 Na spadek ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $473 917 0,41% 5 694 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463 588 0,40% 1 825 $-423 Na spadek ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $459 037 0,39% 31 355 $187 823 Na wzrost ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $454 972 0,39% 1 673
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $453 115 0,39% 6 360 $45 602 Na wzrost ×1
CET CUSIP: 155123102 $449 929 0,39% 8 578 $118 429 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $441 214 0,38% 1 286 $118 422 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $437 521 0,38% 433 $99 462 Na wzrost ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $425 802 0,37% 17 344 $-156 355 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $421 160 0,36% 725 Na wzrost ×1
HYS PIMCO ETF Trust $419 104 0,36% 4 481 $16 924 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $1 386 302 1 201 1,19%
BJUN $780 292 16 029 0,67%
PJUN $778 399 18 006 0,67%
CACC $632 920 994 0,54%
HEI $625 470 1 756 0,54%
TDG $596 754 448 0,51%
ZECP $578 290 15 323 0,50%
CPAY $554 228 1 663 0,48%
PLUS $473 917 5 694 0,41%
CRDO $454 972 1 673 0,39%
AMD $421 160 725 0,36%
DELL $412 311 956 0,35%
LRCX $406 030 937 0,35%
QQQM $361 746 1 194 0,31%
CAT $355 677 334 0,30%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +2K +$1.8M
STK Kupił więcej +7K +$1.1M
CASY Zmniejszone -1K -$800K
VGT Kupił więcej +15K +$548K
ADX Kupił więcej +8K +$499K
RDVI Kupił więcej +6K +$492K
VO Kupił więcej +10K +$468K
FRTY Kupił więcej +4K +$440K
IEFA Kupił więcej +4K +$422K
SDVD Kupił więcej +6K +$344K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ZECP 31 marca 2026 40 066 $1 392 694
DIAX 31 marca 2026 84 167 $1 284 388 Nie śledzone
BXMX 31 marca 2026 61 900 $909 930 Nie śledzone
PFEB 30 czerwca 2026 21 727 $871 253
PDEC 31 marca 2026 18 981 $823 396
JKHY 30 czerwca 2026 4 510 $712 834 5,4%
TSCO 30 czerwca 2026 14 357 $650 395 -0,6%
INTU 30 czerwca 2026 1 439 $622 263 9,1%
CHKP 30 czerwca 2026 4 160 $594 256 -1,4%
PAYX 31 marca 2026 5 281 $592 418 8,3%
MKC 30 czerwca 2026 9 813 $494 961 -9,7%
MMM 31 marca 2026 2 646 $423 647 12,4%
CRDO 31 marca 2026 2 525 $363 322 126,4%
ARCC 31 marca 2026 14 856 $300 535 4,4%
EPR 31 marca 2026 5 203 $259 642 11,3%
PHO 31 marca 2026 3 435 $241 857
NLY 31 marca 2026 10 531 $235 470 -13,6%
RMD 30 czerwca 2026 1 041 $233 684 14,4%
GLD 31 marca 2026 562 $222 726
AJG 31 marca 2026 847 $219 195 4,9%
ABBV 30 czerwca 2026 978 $212 705 5,6%
DELL 31 marca 2026 1 682 $211 706 236,5%
IDXX 30 czerwca 2026 375 $210 709 0,1%
VOT 31 marca 2026 749 $209 076
CL 30 czerwca 2026 2 453 $209 050 -6,0%
WAB 31 marca 2026 976 $208 317 16,8%
WAT 31 marca 2026 546 $207 387 47,8%
AIT 31 marca 2026 796 $204 494 30,3%
BMY 31 marca 2026 3 745 $202 023 -3,0%
VFC 31 marca 2026 10 003 $180 854 -16,0%
DSL 30 czerwca 2026 12 800 $138 624 -11,2%
FLO 31 marca 2026 11 959 $130 116 -31,3%