Altus Wealth Management, LLC
CIK 1802107 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $259.8M
- Pozycje
- 26
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 613 z 9 443 według wartości 13F · top 59.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 95,98%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,89%
- Pozycje powyżej 1%
- 8
- Efektywna liczba pozycji
- 6,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,27% Szac. kupna $5 381 419 · sprzedaż $656 692
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
97,7%
Pełne portfolio 26 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $56 039 943 | 21,57% | 151 443 | $7 809 400 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 189 210 | 18,16% | 64 081 | $10 270 498 | Na wzrost ×1 | ||
| EQWL | $40 474 864 | 15,58% | 313 710 | $4 896 588 | Na wzrost ×4 | ||
| IJH | $35 782 746 | 13,77% | 464 048 | $5 195 425 | Na wzrost ×4 | ||
| DGRO | $33 713 232 | 12,98% | 444 824 | $2 718 983 | Na wzrost ×6 | ||
| IQLT | $25 460 128 | 9,80% | 513 827 | $2 596 897 | Na wzrost ×6 | ||
| SJNK | $3 190 124 | 1,23% | 127 452 | $56 858 | Na wzrost ×6 | ||
| IGEB | $3 120 168 | 1,20% | 69 168 | $-31 509 | Na spadek ×1 | ||
| JPIE | $2 479 516 | 0,95% | 53 844 | $-34 017 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 897 543 | 0,73% | 2 541 | $215 113 | Na spadek ×6 | ||
| VGT | $1 315 198 | 0,51% | 11 004 | $343 274 | Na wzrost ×1 | ||
| OEF | $1 079 726 | 0,42% | 2 951 | $283 182 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 076 597 | 0,41% | 3 047 | $282 855 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 026 264 | 0,40% | 6 999 | $8 766 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $952 020 | 0,37% | 3 290 | $234 358 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $766 377 | 0,30% | 6 172 | $108 442 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521 681 | 0,20% | 1 399 | $25 621 | Na wzrost ×1 | ||
| SHM | $497 829 | 0,19% | 10 379 | $1 401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484 450 | 0,19% | 1 356 | $76 542 | Na spadek ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $460 466 | 0,18% | 1 095 | $46 045 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $429 012 | 0,17% | 1 800 | $42 671 | Na spadek ×5 | ||
| IWD | $426 919 | 0,16% | 1 761 | $50 646 | |||
| MUB | $404 113 | 0,16% | 3 755 | $5 520 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397 771 | 0,15% | 1 053 | $71 857 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 466 | 0,12% | 1 542 | $33 533 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291 784 | 0,11% | 518 | $-50 350 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| EQWL | $40 474 864 | 15,58% | wzrost ×4 |
| IJH | $35 782 746 | 13,77% | wzrost ×4 |
| DGRO | $33 713 232 | 12,98% | wzrost ×6 |
| IQLT | $25 460 128 | 9,80% | wzrost ×6 |
| SJNK | $3 190 124 | 1,23% | wzrost ×6 |
| OEF | $1 079 726 | 0,42% | wzrost ×4 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Kupił więcej | +117 | +$10.3M |
| VTI | Kupił więcej | +1K | +$7.8M |
| IJH | Kupił więcej | +11K | +$5.2M |
| EQWL | Kupił więcej | +5K | +$4.9M |
| DGRO | Kupił więcej | +3K | +$2.7M |
| IQLT | Kupił więcej | +19K | +$2.6M |
| VGT | Kupił więcej | +10K | +$343K |
| OEF | Kupił więcej | +447 | +$283K |
| GOOG | Kupił więcej | +280 | +$283K |
| AAPL | Kupił więcej | +462 | +$234K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IEO | 30 czerwca 2025 | 113 581 | $10 742 491 | Nie śledzone |
| IGV | 31 marca 2026 | 89 753 | $9 485 998 | Nie śledzone |
| TPL | 30 czerwca 2025 | 3 322 | $4 401 952 | 9,5% |
| JPM | 30 czerwca 2025 | 3 373 | $827 324 | 22,5% |
| SCHB | 30 czerwca 2025 | 33 324 | $717 474 | Nie śledzone |
| MRK | 30 czerwca 2025 | 6 557 | $588 578 | 90,0% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 875 | $392 853 | 42,9% |
| EME | 30 czerwca 2025 | 969 | $358 171 | 47,2% |
| SO | 30 czerwca 2025 | 3 808 | $350 150 | 0,7% |
| AZN | 30 czerwca 2025 | 4 243 | $311 853 | 133,7% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 735 | $287 659 | 78,0% |
| BRKB | 30 czerwca 2026 | 513 | $245 830 | Nie śledzone |
| VIG | 30 czerwca 2025 | 1 260 | $244 428 | Nie śledzone |
| COST | 30 września 2025 | 242 | $239 565 | 1,3% |
| PLTR | 30 czerwca 2025 | 2 638 | $222 647 | 28,1% |
| TM | 30 czerwca 2026 | 1 000 | $206 090 | 13,7% |
| V | 30 września 2025 | 571 | $202 734 | 7,7% |
| V | 31 marca 2026 | 571 | $200 255 | 21,6% |