Podział według sektorów

04
Technology 0,8%
Communication Services 0,7%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,2%
Inne/Nieprzypisane 97,7%

Pełne portfolio 26 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $56 039 943 21,57% 151 443 $7 809 400 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47 189 210 18,16% 64 081 $10 270 498 Na wzrost ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40 474 864 15,58% 313 710 $4 896 588 Na wzrost ×4
IJH iShares Trust $35 782 746 13,77% 464 048 $5 195 425 Na wzrost ×4
DGRO iShares Trust $33 713 232 12,98% 444 824 $2 718 983 Na wzrost ×6
IQLT iShares Trust $25 460 128 9,80% 513 827 $2 596 897 Na wzrost ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $3 190 124 1,23% 127 452 $56 858 Na wzrost ×6
IGEB iShares Trust $3 120 168 1,20% 69 168 $-31 509 Na spadek ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 479 516 0,95% 53 844 $-34 017 Na spadek ×1
SPY SPY $1 897 543 0,73% 2 541 $215 113 Na spadek ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 315 198 0,51% 11 004 $343 274 Na wzrost ×1
OEF iShares Trust $1 079 726 0,42% 2 951 $283 182 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 076 597 0,41% 3 047 $282 855 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 026 264 0,40% 6 999 $8 766 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $952 020 0,37% 3 290 $234 358 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $766 377 0,30% 6 172 $108 442 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521 681 0,20% 1 399 $25 621 Na wzrost ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $497 829 0,19% 10 379 $1 401
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484 450 0,19% 1 356 $76 542 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $460 466 0,18% 1 095 $46 045 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429 012 0,17% 1 800 $42 671 Na spadek ×5
IWD iShares Trust $426 919 0,16% 1 761 $50 646
MUB iShares Trust $404 113 0,16% 3 755 $5 520
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397 771 0,15% 1 053 $71 857
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308 466 0,12% 1 542 $33 533 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291 784 0,11% 518 $-50 350 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EQWL $40 474 864 15,58% wzrost ×4
IJH $35 782 746 13,77% wzrost ×4
DGRO $33 713 232 12,98% wzrost ×6
IQLT $25 460 128 9,80% wzrost ×6
SJNK $3 190 124 1,23% wzrost ×6
OEF $1 079 726 0,42% wzrost ×4

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Kupił więcej +117 +$10.3M
VTI Kupił więcej +1K +$7.8M
IJH Kupił więcej +11K +$5.2M
EQWL Kupił więcej +5K +$4.9M
DGRO Kupił więcej +3K +$2.7M
IQLT Kupił więcej +19K +$2.6M
VGT Kupił więcej +10K +$343K
OEF Kupił więcej +447 +$283K
GOOG Kupił więcej +280 +$283K
AAPL Kupił więcej +462 +$234K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IEO 30 czerwca 2025 113 581 $10 742 491
IGV 31 marca 2026 89 753 $9 485 998 32,4%
TPL 30 czerwca 2025 3 322 $4 401 952 -3,4%
JPM 30 czerwca 2025 3 373 $827 324 14,6%
SCHB 30 czerwca 2025 33 324 $717 474 24,5%
MRK 30 czerwca 2025 6 557 $588 578 82,3%
ABBV 30 czerwca 2025 1 875 $392 853 41,6%
EME 30 czerwca 2025 969 $358 171 47,1%
SO 30 czerwca 2025 3 808 $350 150 -8,8%
AZN 30 czerwca 2025 4 243 $311 853 12,3%
JNJ 30 czerwca 2025 1 735 $287 659 67,6%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2026 513 $245 830 Nie śledzone
VIG 30 czerwca 2025 1 260 $244 428
COST 30 września 2025 242 $239 565 -0,5%
PLTR 30 czerwca 2025 2 638 $222 647 38,5%
TM 30 czerwca 2026 1 000 $206 090 7,8%
V 30 września 2025 571 $202 734 5,6%
V 31 marca 2026 571 $200 255 19,3%