Podział według sektorów

04
Technology 14,7%
Communication Services 7,4%
Financials 5,3%
Retail 4,2%
Healthcare 1,2%
Industrials 0,5%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 65,9%

Pełne portfolio 53 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $24 302 000 16,66% 111 515 $-4 120 000 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19 001 000 13,03% 25 803 $-2 257 000 Na spadek ×4
EFA iShares Trust $14 210 000 9,74% 136 795 $-477 000 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 100 000 8,98% 45 274 $1 099 000 Na spadek ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7 239 000 4,96% 96 194 $-94 000 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 437 000 4,41% 18 218 $1 136 000 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 134 000 3,52% 15 684 $545 000 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 462 000 3,06% 43 616 $997 000 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 214 000 2,89% 17 679 $638 000 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $4 175 000 2,86% 5 574 $116 000 Na spadek ×2
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 861 000 2,65% 138 871 $-222 000 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 408 000 2,34% 4 714 $1 797 000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 315 000 2,27% 5 885 $-35 000 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $2 740 000 1,88% 35 534 $319 000 Na spadek ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 577 000 1,77% 16 305 $101 000 Na spadek ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2 126 000 1,46% 32 404 $470 000 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 080 000 1,43% 5 575 $-24 000 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 722 000 1,18% 3 441 $51 000 Na spadek ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 578 000 1,08% 5 961 $-490 000 Na spadek ×4
ARTY iShares Trust $1 424 000 0,98% 18 695 $434 000 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 401 000 0,96% 19 666 $39 000 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 140 000 0,78% 3 149 $32 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 101 000 0,75% 5 504 $62 000 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 010 000 0,69% 2 825 $198 000
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $961 000 0,66% 1 027 $-112 000 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $857 000 0,59% 10 638 $-57 000 Na wzrost ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $855 000 0,59% 27 301 $-160 000 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $801 000 0,55% 752 $268 000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $714 000 0,49% 1 891 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $713 000 0,49% 2 374 $95 000 Na spadek ×2
ARKQ ARK ETF Trust $691 000 0,47% 5 224 $71 000 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $670 000 0,46% 2 128 $-42 000 Na spadek ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $642 000 0,44% 8 150 Na wzrost ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $621 000 0,43% 2 461 $167 000 Na spadek ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $502 000 0,34% 3 293 $13 000 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $433 000 0,30% 375 Na wzrost ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $429 000 0,29% 2 369 $-172 000 Na spadek ×1
REM iShares Trust $409 000 0,28% 18 561 $-29 000 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $404 000 0,28% 3 252 $-88 000 Na wzrost ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $397 000 0,27% 16 758 $-31 000 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $396 000 0,27% 4 110 $-32 000 Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $375 000 0,26% 3 400 $6 000 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $370 000 0,25% 1 676 $-26 000
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $366 000 0,25% 8 169 $-57 000 Na spadek ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $326 000 0,22% 731 $36 000
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $312 000 0,21% 2 059 $-17 000
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $301 000 0,21% 2 051 $25 000
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $274 000 0,19% 1 454 $48 000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273 000 0,19% 775 $18 000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $265 000 0,18% 1 432
AXP American Express Company Common Stock $252 000 0,17% 745 $5 000 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $242 000 0,17% 1 650 $-59 000 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $229 000 0,16% 1 395

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVGO $714 000 1 891 0,49%
NDAQ $642 000 8 150 0,44%
MU $433 000 375 0,30%
QCOM $265 000 1 432 0,18%
ITOT $229 000 1 395 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTV Zmniejszone -33K -$4.1M
QQQ Zmniejszone -11K -$2.3M
AMAT Tylko ruch ceny +0 +$1.8M
GOOG Zmniejszone -261 +$1.1M
AAPL Zmniejszone -2K +$1.1M
EMXC Zmniejszone -434 +$997K
AMZN Kupił więcej +510 +$638K
JPM Kupił więcej +85 +$545K
FDN Zmniejszone -3K -$490K
EFA Zmniejszone -14K -$477K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VOO 30 czerwca 2026 690 $412 000 4,3%
ESGV 30 czerwca 2026 3 299 $370 000
XLY 31 grudnia 2025 1 525 $365 467 Nie śledzone
UNH 31 marca 2026 1 045 $345 000 39,1%
SPYG 30 czerwca 2025 3 928 $315 694 32,7%
MGV 30 czerwca 2026 2 090 $303 000
AXP 30 września 2025 835 $266 349 -8,3%
NFLX 30 czerwca 2026 2 653 $255 000 -3,8%
QCOM 31 marca 2026 1 432 $245 000 40,6%
IJR 31 grudnia 2025 1 904 $226 240 15,1%
MS 30 września 2025 1 500 $211 290 20,2%
ITOT 31 marca 2026 1 395 $207 000 18,1%
ROP 31 grudnia 2025 404 $201 525 -18,6%
VB 30 czerwca 2025 902 $200 052