Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2026–Q2 2026 +6.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +14.8%
Nadwyżka zwrotu -8.5%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 25,5%
Financials 25,0%
Utilities 8,0%
Real Estate 7,8%
Healthcare 7,2%
Technology 5,4%
Materials 5,0%
Consumer Staples 3,5%
Communication Services 3,3%
Consumer Discretionary 2,9%
Retail 2,5%
Energy 2,1%
Consumer products 1,2%
Inne/Nieprzypisane 0,5%

Pełne portfolio 164 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
KLAC KLA Corporation - Common Stock $40 610 166 0,88% 134 600 $16 790 989 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $35 663 059 0,78% 82 300 $12 997 579 Na spadek ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $33 967 130 0,74% 79 840 $9 390 553 Na wzrost ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $33 826 624 0,74% 298 400 $7 511 425 Na wzrost ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $33 296 744 0,72% 88 400 $8 196 598 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $32 693 960 0,71% 185 424 $7 676 155 Na spadek ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $32 555 496 0,71% 182 200 $7 111 045 Na spadek ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $32 505 531 0,71% 415 300 $6 111 221 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $32 352 307 0,70% 93 960 $6 462 445 Na wzrost ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $32 251 388 0,70% 174 200 $7 062 013 Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $32 219 040 0,70% 344 000 Na wzrost ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $32 148 250 0,70% 287 500 $7 135 975 Na wzrost ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $31 955 040 0,69% 512 100 $25 520 089 Na wzrost ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $31 498 979 0,69% 147 109 $5 997 634
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $31 411 128 0,68% 99 120 $5 811 005 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $31 365 295 0,68% 123 500 $5 041 063 Na wzrost ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $31 186 380 0,68% 1 105 900 $5 487 551 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $31 162 805 0,68% 88 360 $5 981 013 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $31 136 918 0,68% 94 320 $5 915 348 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $31 122 552 0,68% 130 800 $5 782 287 Na wzrost ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $30 985 696 0,67% 288 400 $5 661 591 Na wzrost ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $30 855 911 0,67% 567 100 $4 714 799 Na spadek ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $30 783 753 0,67% 504 900 $5 337 758 Na wzrost ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $30 706 522 0,67% 443 800 $4 738 974 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $30 583 000 0,67% 238 000 Na wzrost ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $30 561 300 0,66% 529 200 $4 827 191 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $30 561 155 0,66% 139 900 $6 203 803 Na wzrost ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $30 532 340 0,66% 201 800 $4 258 457 Na wzrost ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $30 496 252 0,66% 314 200 $4 512 719 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $30 453 680 0,66% 504 200 $5 180 253 Na wzrost ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $30 431 020 0,66% 251 600 $12 596 550 Na wzrost ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $30 419 200 0,66% 485 000 $4 892 903 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30 360 141 0,66% 83 840 $4 775 016 Na wzrost ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $30 338 088 0,66% 741 400 $4 549 042 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $30 237 480 0,66% 135 200 $3 726 904 Na spadek ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $30 155 867 0,66% 126 700 Na wzrost ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $30 091 096 0,65% 105 880 $4 797 876 Na wzrost ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $30 065 775 0,65% 264 454 $4 346 850 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $30 039 638 0,65% 88 160 $4 678 047 Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $30 021 708 0,65% 187 800 $5 312 826 Na wzrost ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $29 995 776 0,65% 88 640 $4 553 488 Na spadek ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $29 989 440 0,65% 312 000 $4 840 241 Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $29 946 438 0,65% 110 720 $5 064 015 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29 944 148 0,65% 91 480 $4 455 184 Na wzrost ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $29 928 634 0,65% 205 300 $4 463 911 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $29 922 714 0,65% 107 400 $4 439 594 Na wzrost ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $29 913 596 0,65% 182 200 $4 371 385 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29 873 025 0,65% 25 880 $8 232 008 Na spadek ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $29 839 746 0,65% 306 300 $25 201 852 Na wzrost ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $29 783 880 0,65% 212 000 $4 523 761 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $29 766 488 0,65% 86 760 $4 556 650 Na wzrost ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $29 745 408 0,65% 73 920 $4 399 190 Na wzrost ×1
L Loews Corporation Common Stock $29 694 983 0,65% 262 300 $4 453 001 Na wzrost ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $29 659 420 0,65% 982 100 $3 848 498 Na spadek ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $29 610 252 0,64% 333 900 $3 818 580 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $29 603 904 0,64% 57 640 $4 230 170 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $29 557 662 0,64% 615 400 $3 368 806 Na wzrost ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $29 520 828 0,64% 109 800 $5 141 617 Na wzrost ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $29 520 680 0,64% 21 700 $3 580 127 Na spadek ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $29 499 795 0,64% 387 900 $3 880 742 Na wzrost ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $29 434 188 0,64% 168 600 $5 694 720 Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $29 407 752 0,64% 59 400 $11 175 930 Na wzrost ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $29 376 438 0,64% 242 200 $16 425 788 Na wzrost ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $29 348 928 0,64% 150 600 $4 411 220 Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $29 339 076 0,64% 265 200 $3 241 579 Na wzrost ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $29 289 824 0,64% 614 300 $4 468 686 Na wzrost ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $29 249 664 0,64% 50 640 $4 191 031 Na spadek ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $29 230 146 0,64% 628 200 $4 090 952 Na wzrost ×1
STT State Street Corporation Common Stock $29 222 080 0,64% 172 300 $3 829 335 Na spadek ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $29 210 559 0,64% 74 920 $4 524 941 Na wzrost ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $29 135 613 0,63% 225 700 $3 566 700 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $29 126 910 0,63% 505 500 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $29 105 411 0,63% 304 100 $3 084 005 Na wzrost ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $29 042 028 0,63% 154 200 Na wzrost ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $29 038 086 0,63% 401 800 $18 656 270 Na wzrost ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $28 970 822 0,63% 379 100 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $28 952 112 0,63% 129 900 $3 069 256 Na wzrost ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $28 916 122 0,63% 38 160 $4 291 591 Na wzrost ×1
EIX Edison International Common Stock $28 894 045 0,63% 388 100 $2 882 068 Na wzrost ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $28 891 642 0,63% 180 100 $3 677 407 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $28 877 645 0,63% 81 520 $3 761 149 Na wzrost ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $28 873 854 0,63% 362 100 $3 170 336 Na wzrost ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $28 873 600 0,63% 448 000 $3 908 971 Na wzrost ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $28 852 078 0,63% 321 400 $3 935 349 Na wzrost ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $28 824 726 0,63% 914 200 $3 417 568 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $28 771 634 0,63% 227 300 $2 726 882 Na wzrost ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $28 738 802 0,63% 108 240 $24 553 013 Na wzrost ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $28 712 039 0,62% 193 100 $4 322 544 Na wzrost ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $28 690 580 0,62% 216 500 $3 387 695 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $28 668 120 0,62% 195 500 $3 104 984 Na wzrost ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $28 618 920 0,62% 324 000 $3 969 193 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $28 533 897 0,62% 351 100 $2 729 067 Na wzrost ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $28 528 742 0,62% 182 900 $3 363 047 Na spadek ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $28 527 740 0,62% 351 500 $2 951 021 Na wzrost ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $28 520 828 0,62% 187 600 $3 285 379 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $28 518 623 0,62% 311 067 $2 972 209 Na wzrost ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $28 517 454 0,62% 611 700 $2 253 960 Na wzrost ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $28 459 955 0,62% 175 300 $2 091 028 Na wzrost ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $28 423 712 0,62% 174 400 $18 371 544 Na wzrost ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $28 351 368 0,62% 61 800 $3 228 103 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DAL $32 219 040 344 000 0,70%
MRK $30 583 000 238 000 0,67%
MTB $30 155 867 126 700 0,66%
BMY $29 126 910 505 500 0,63%
CHRW $29 042 028 154 200 0,63%
WBS $28 970 822 379 100 0,63%
MPC $26 743 082 104 600 0,58%
PSX $25 492 740 150 800 0,55%
VZ $24 345 500 575 000 0,53%
BKR $23 670 750 426 500 0,51%
PNW $22 919 400 214 200 0,50%
SLB $22 626 683 486 700 0,49%
FR $22 073 194 360 026 0,48%
FHN $19 399 224 756 600 0,42%
CFR $16 131 888 104 400 0,35%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BALL Kupił więcej +403K +$25.5M
MGA Kupił więcej +303K +$20.9M
BWA Kupił więcej +273K +$19.3M
ES Kupił więcej +252K +$18.7M
EXPD Kupił więcej +104K +$18.4M
KLAC Kupił więcej +118K +$16.8M
PPG Kupił więcej +121K +$16.4M
GGG Kupił więcej +196K +$13.3M
LRCX Zmniejszone -24K +$13.0M
DLTR Kupił więcej +89K +$12.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AEM 30 czerwca 2026 138 082 $28 027 884 18,2%
ZM 30 czerwca 2026 333 464 $26 807 171 8,5%
CTVA 30 czerwca 2026 314 428 $26 320 768 -85,4%
ACI 30 czerwca 2026 1 502 764 $25 607 099 -14,9%
QGEN 30 czerwca 2026 636 918 $25 502 197 17,1%
RL 30 czerwca 2026 73 760 $25 372 702 -8,9%
MDT 30 czerwca 2026 292 638 $25 357 083 12,5%
DPZ 30 czerwca 2026 70 362 $25 245 182 0,4%
MSFT 30 czerwca 2026 67 974 $25 161 936 40,8%
CCEP 30 czerwca 2026 274 651 $24 902 606 1,4%
GE 30 czerwca 2026 87 178 $24 738 501 -18,0%
CME 30 czerwca 2026 83 708 $24 723 158 22,3%
NXT 30 czerwca 2026 202 920 $24 462 006 -30,4%
CTAS 30 czerwca 2026 142 564 $24 113 275 14,9%
OTEX 30 czerwca 2026 1 045 953 $23 261 995 1,6%
DOX 30 czerwca 2026 354 383 $23 127 035 15,7%
VRSN 30 czerwca 2026 90 645 $22 512 592 16,2%
SYY 30 czerwca 2026 307 707 $21 948 740 -8,6%
CHKP 30 czerwca 2026 132 187 $18 882 913 -1,4%
ROL 30 czerwca 2026 316 021 $16 878 682 -28,9%
GEN 30 czerwca 2026 840 613 $15 828 743 -10,5%
CTSH 30 czerwca 2026 131 255 $8 052 494 51,5%
EXPE 30 czerwca 2026 16 582 $3 828 618 1,7%