Arcadia Wealth Management, LLC
CIK 1964226 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $318.6M
- Pozycje
- 66
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 020 z 9 443 według wartości 13F · top 53.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 65,84%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,57%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 16,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,58% Szac. kupna $68 254 284 · sprzedaż $10 650 894
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 30
- Zmniejszony
- 26
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
1,2%
Technology
0,9%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,5%
Pełne portfolio 66 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $40 734 922 | 12,79% | 472 892 | $5 993 886 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $39 567 481 | 12,42% | 555 333 | $3 732 215 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $29 629 820 | 9,30% | 135 960 | $3 002 036 | Na wzrost ×3 | ||
| SPYM | $19 166 937 | 6,02% | 218 104 | $7 603 998 | Na wzrost ×2 | ||
| GOVT | $16 615 276 | 5,22% | 729 380 | $3 739 247 | Na wzrost ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $16 298 285 | 5,12% | 214 141 | $3 849 851 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $14 364 126 | 4,51% | 240 645 | $1 327 797 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $13 165 088 | 4,13% | 106 025 | $667 780 | Na wzrost ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10 279 842 | 3,23% | 212 262 | $753 530 | Na wzrost ×3 | ||
| IWD | $9 917 831 | 3,11% | 40 910 | $1 473 447 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $9 669 784 | 3,04% | 124 115 | $607 896 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $8 915 114 | 2,80% | 29 411 | $1 221 548 | Na wzrost ×3 | ||
| ILCG | $7 161 474 | 2,25% | 61 199 | $2 181 055 | Na wzrost ×3 | ||
| IWS | $7 040 734 | 2,21% | 42 775 | $992 726 | Na wzrost ×6 | ||
| SCNM | $5 473 741 | 1,72% | 217 601 | $-5 455 | Na spadek ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4 780 060 | 1,50% | 102 116 | $321 060 | Na wzrost ×3 | ||
| BLV | $4 690 543 | 1,47% | 68 048 | $318 136 | Na wzrost ×3 | ||
| BIV | $4 642 398 | 1,46% | 60 527 | $272 309 | Na wzrost ×3 | ||
| VOO | $4 368 092 | 1,37% | 6 360 | $12 637 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $2 961 587 | 0,93% | 29 921 | $120 122 | Na wzrost ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 741 377 | 0,86% | 74 901 | $1 829 968 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $2 682 881 | 0,84% | 19 508 | $1 370 794 | Na wzrost ×4 | ||
| DYNF | $2 617 440 | 0,82% | 38 486 | $1 347 490 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 435 061 | 0,76% | 10 217 | $188 087 | Na spadek ×1 | ||
| IWY | $2 235 799 | 0,70% | 7 693 | $239 489 | Na spadek ×6 | ||
| IEMG | $1 813 625 | 0,57% | 21 893 | $297 928 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $1 714 773 | 0,54% | 7 552 | $702 241 | Na wzrost ×5 | ||
| DFSD | $1 576 726 | 0,49% | 33 020 | $-347 563 | Na spadek ×4 | ||
| DFCF | $1 544 569 | 0,48% | 36 593 | $-341 793 | Na spadek ×4 | ||
| DFAE | $1 481 381 | 0,47% | 36 841 | $23 945 | Na spadek ×4 | ||
| SPYG | $1 480 899 | 0,46% | 12 446 | $274 303 | Na wzrost ×1 | ||
| IWX | $1 467 593 | 0,46% | 13 956 | $171 671 | Na spadek ×6 | ||
| DFIV | $1 369 166 | 0,43% | 25 346 | $-175 054 | Na spadek ×4 | ||
| EFG | $1 354 114 | 0,43% | 10 883 | $292 536 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $1 341 776 | 0,42% | 32 528 | $-235 965 | Na spadek ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 330 193 | 0,42% | 8 780 | $-75 012 | Na spadek ×1 | ||
| DUHP | $1 276 470 | 0,40% | 30 589 | $-127 786 | Na spadek ×4 | ||
| BAI | $1 159 310 | 0,36% | 21 990 | $625 371 | Na wzrost ×2 | ||
| EFV | $1 141 852 | 0,36% | 14 916 | $-114 293 | Na spadek ×5 | ||
| DFAR | $1 129 808 | 0,35% | 43 188 | $-89 892 | Na spadek ×4 | ||
| DFIS | $1 080 823 | 0,34% | 30 854 | $-136 182 | Na spadek ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $994 697 | 0,31% | 2 633 | $134 010 | Na spadek ×1 | ||
| QUAL | $890 940 | 0,28% | 4 060 | $-481 413 | Na spadek ×1 | ||
| THRO | $795 802 | 0,25% | 18 460 | $276 589 | Na wzrost ×2 | ||
| MTUM | $758 470 | 0,24% | 2 212 | $304 505 | Na wzrost ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $752 804 | 0,24% | 2 602 | $160 375 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,24% | 1 | $30 710 | |||
| IWP | $744 199 | 0,23% | 5 083 | $-3 445 243 | Na spadek ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $718 701 | 0,23% | 14 268 | $488 261 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $717 303 | 0,23% | 974 | ||||
| SHLD | $666 368 | 0,21% | 11 160 | $319 389 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $606 973 | 0,19% | 1 213 | $25 703 | |||
| PHYS | $517 536 | 0,16% | 17 154 | $-90 402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510 263 | 0,16% | 1 368 | $-76 407 | Na spadek ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $477 253 | 0,15% | 972 | $-8 918 | Na spadek ×1 | ||
| IDEV | $468 570 | 0,15% | 5 264 | $20 235 | Na spadek ×2 | ||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $461 116 | 0,14% | 9 338 | $70 494 | Na spadek ×2 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $456 954 | 0,14% | 3 448 | $69 542 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $443 350 | 0,14% | 3 651 | $75 858 | Na spadek ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $441 998 | 0,14% | 3 788 | ||||
| SPY SPY | $430 958 | 0,14% | 577 | $-107 347 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $389 972 | 0,12% | 2 485 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $342 372 | 0,11% | 457 | $61 518 | Na wzrost ×1 | ||
| AXTI AXT Inc - Common Stock | $302 882 | 0,10% | 4 202 | ||||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $253 581 | 0,08% | 2 451 | Na wzrost ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $245 511 | 0,08% | 5 320 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VUG | $40 734 922 | 12,79% | wzrost ×3 |
| VTV | $29 629 820 | 9,30% | wzrost ×3 |
| GOVT | $16 615 276 | 5,22% | wzrost ×3 |
| BNDX | $10 279 842 | 3,23% | wzrost ×3 |
| BSV | $9 669 784 | 3,04% | wzrost ×3 |
| VB | $8 915 114 | 2,80% | wzrost ×3 |
| ILCG | $7 161 474 | 2,25% | wzrost ×3 |
| IWS | $7 040 734 | 2,21% | wzrost ×6 |
| VMBS | $4 780 060 | 1,50% | wzrost ×3 |
| BLV | $4 690 543 | 1,47% | wzrost ×3 |
| BIV | $4 642 398 | 1,46% | wzrost ×3 |
| IVW | $2 682 881 | 0,84% | wzrost ×4 |
| IVE | $1 714 773 | 0,54% | wzrost ×5 |
| MTUM | $758 470 | 0,24% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Kupił więcej | +67K | +$7.6M |
| VUG | Kupił więcej | +393K | +$6.0M |
| ACWX | Kupił więcej | +32K | +$3.8M |
| GOVT | Kupił więcej | +167K | +$3.7M |
| VEA | Zmniejszone | -4K | +$3.7M |
| VTV | Kupił więcej | +242 | +$3.0M |
| ILCG | Kupił więcej | +9K | +$2.2M |
| CORO | Kupił więcej | +47K | +$1.8M |
| IWD | Kupił więcej | +1K | +$1.5M |
| IVW | Kupił więcej | +8K | +$1.4M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 31 marca 2025 | 737 660 | $16 951 433 | Nie śledzone |
| IJH | 31 marca 2025 | 62 359 | $3 885 601 | Nie śledzone |
| MUB | 31 marca 2026 | 25 605 | $2 742 528 | Nie śledzone |
| QQQ | 30 czerwca 2025 | 2 450 | $1 148 841 | |
| NVDA | 30 czerwca 2025 | 5 727 | $620 735 | 38,7% |
| ESGU | 30 września 2025 | 4 339 | $587 067 | |
| PLTR | 30 czerwca 2025 | 6 500 | $548 600 | 28,1% |
| VTI | 31 marca 2025 | 1 692 | $490 456 | Nie śledzone |
| IXN | 30 września 2025 | 4 667 | $430 920 | Nie śledzone |
| EMXC | 31 marca 2025 | 7 449 | $413 033 | |
| IWR | 30 czerwca 2026 | 3 302 | $321 026 | Nie śledzone |
| VTI | 30 czerwca 2026 | 973 | $312 071 | Nie śledzone |
| OEF | 30 czerwca 2026 | 963 | $306 185 | Nie śledzone |
| SCHF | 30 czerwca 2026 | 12 065 | $298 600 | Nie śledzone |
| COST | 30 czerwca 2025 | 301 | $284 685 | -5,3% |
| META | 30 września 2025 | 341 | $251 597 | -25,5% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 584 | $235 843 | 33,2% |
| SCEP | 30 czerwca 2026 | 9 900 | $233 346 | Nie śledzone |
| DFAU | 30 czerwca 2025 | 5 855 | $225 082 | Nie śledzone |
| BA | 30 czerwca 2025 | 1 259 | $214 684 | 4,6% |
| SCEC | 30 czerwca 2026 | 8 229 | $206 414 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2026 | 458 | $205 972 | -7,1% |
| PODD | 31 grudnia 2025 | 660 | $203 895 | -46,6% |
| EMXC | 30 września 2025 | 3 221 | $203 372 | |
| USMV | 30 czerwca 2026 | 2 178 | $201 992 | Nie śledzone |
| VGSH | 31 marca 2025 | 3 440 | $200 164 | |
| AXTI | 30 czerwca 2025 | 13 366 | $18 846 | 3292,8% |