Baer Investment Advisory LLC
CIK 2057153 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $119.5M
- Pozycje
- 43
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 49,57%
- Waga 25 największych pozycji
- 86,69%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 27,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,32% Szac. kupna $46 006 592 · sprzedaż $5 842 792
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 20
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 2
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,6% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +14.9% · S&P 500: +21.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,6% · Opcje wykluczone: 30,9%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 43 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 953 673 | 6,66% | 593 | Opcja kupna | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 674 953 | 6,42% | 1 259 | Opcja kupna | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $6 749 637 | 5,65% | 36 639 | $3 922 741 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 188 487 | 5,18% | 25 604 | $770 968 | Na spadek ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $6 033 285 | 5,05% | 7 962 | $624 511 | Na wzrost ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 349 918 | 4,48% | 8 524 | $695 370 | Na wzrost ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $5 175 928 | 4,33% | 13 815 | $556 085 | Na wzrost ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5 078 540 | 4,25% | 6 314 | $322 347 | Na spadek ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 809 416 | 4,02% | 27 926 | $1 232 574 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 224 360 | 3,54% | 15 029 | $672 056 | Na wzrost ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $4 122 381 | 3,45% | 14 809 | $244 075 | Na wzrost ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 025 165 | 3,37% | 10 348 | $17 874 | Na spadek ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 961 677 | 3,32% | 20 051 | $559 307 | Na wzrost ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3 773 523 | 3,16% | 9 990 | $2 293 032 | Na wzrost ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 747 134 | 3,14% | 12 557 | $459 373 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 679 133 | 3,08% | 400 | Opcja kupna | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3 377 527 | 2,83% | 3 038 | $962 351 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 136 155 | 2,62% | 10 956 | $159 363 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 564 650 | 2,15% | 253 | Opcja kupna | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 202 485 | 1,84% | 60 309 | $-525 438 | Na spadek ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 140 900 | 1,79% | 347 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 022 585 | 1,69% | 16 629 | $-36 540 | Na spadek ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 000 120 | 1,67% | 430 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 804 004 | 1,51% | 24 316 | $-1 764 699 | Na spadek ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 789 010 | 1,50% | 183 | Opcja kupna | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 770 155 | 1,48% | 1 236 | Opcja kupna | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 663 189 | 1,39% | 3 240 | $131 581 | Na wzrost ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 534 020 | 1,28% | 238 | Opcja kupna | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 429 673 | 1,20% | 4 075 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 406 465 | 1,18% | 3 660 | $56 825 | Na wzrost ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 381 690 | 1,16% | 50 | Opcja kupna | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 228 527 | 1,03% | 14 224 | Na wzrost ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $1 029 597 | 0,86% | 1 454 | Opcja kupna | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $742 205 | 0,62% | 69 | Opcja kupna | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $663 300 | 0,56% | 900 | Opcja sprzedaży | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $626 290 | 0,52% | 97 | Opcja kupna | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $597 992 | 0,50% | 2 239 | $-1 508 412 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $549 495 | 0,46% | 96 | Opcja kupna | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $388 825 | 0,33% | 73 | Opcja kupna | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $327 650 | 0,27% | 23 | Opcja kupna | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $308 922 | 0,26% | 426 | $-463 922 | Na spadek ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $215 000 | 0,18% | 20 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $47 500 | 0,04% | 10 000 | $1 500 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| TSM | $7 953 673 | 593 | 6,66% |
| NVDA | $7 674 953 | 1 259 | 6,42% |
| MSFT | $3 679 133 | 400 | 3,08% |
| IBM | $2 564 650 | 253 | 2,15% |
| APH | $2 140 900 | 347 | 1,79% |
| SHOP | $2 000 120 | 430 | 1,67% |
| CDNS | $1 789 010 | 183 | 1,50% |
| NFLX | $1 770 155 | 1 236 | 1,48% |
| INTU | $1 534 020 | 238 | 1,28% |
| HD | $1 429 673 | 4 075 | 1,20% |
| URI | $1 381 690 | 50 | 1,16% |
| NEE | $1 228 527 | 14 224 | 1,03% |
| CSGP | $1 029 597 | 1 454 | 0,86% |
| TMO | $742 205 | 69 | 0,62% |
| QQQ | $663 300 | 900 | 0,56% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VEEV | Kupił więcej | +21K | +$3.9M |
| CDNS | Kupił więcej | +5K | +$2.3M |
| NFLX | Zmniejszone | -13K | -$1.8M |
| INTU | Zmniejszone | -3K | -$1.5M |
| APH | Zmniejszone | -383 | +$1.2M |
| URI | Zmniejszone | -277 | +$962K |
| AMZN | Zmniejszone | -408 | +$771K |
| DE | Kupił więcej | +261 | +$695K |
| AAPL | Kupił więcej | +1K | +$672K |
| CW | Kupił więcej | +21 | +$625K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 marca 2025 | 19 211 | $11 943 487 | Nie śledzone |
| TSM | 31 marca 2026 | 680 | $7 249 103 | 24,3% |
| COST | 31 grudnia 2025 | 3 602 | $3 334 119 | 9,4% |
| UNH | 31 marca 2025 | 4 065 | $3 143 783 | -26,0% |
| SHOP | 30 czerwca 2025 | 31 684 | $3 093 626 | 26,4% |
| ZTS | 31 grudnia 2025 | 20 391 | $2 983 611 | -39,1% |
| APD | 31 grudnia 2025 | 9 137 | $2 674 916 | 22,9% |
| CSGP | 31 marca 2026 | 1 454 | $2 032 661 | -20,6% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 5 006 | $2 028 381 | -2,5% |
| TTD | 31 grudnia 2025 | 967 | $1 025 281 | -65,2% |
| QQQ | 30 czerwca 2025 | 513 | $726 178 |