Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -15.3%

Zannualizowane: +17.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 38,9%
Health Care 20,2%
Industrials 18,6%
Consumer products 7,1%
Retail 6,2%
Energy 4,8%
Real Estate 3,9%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%

Pełne portfolio 40 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $547 761 133 11,94% 3 153 308 $216 134 028 Na wzrost ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $462 466 717 10,08% 7 585 152 $50 416 826 Na spadek ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $385 405 364 8,40% 1 441 630 $-129 774 915 Na spadek ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $377 790 736 8,23% 976 885 $49 235 069 Na spadek ×3
SLM SLM Corporation - Common Stock $347 106 901 7,56% 13 381 145 $56 265 582 Na spadek ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $295 002 501 6,43% 1 285 022 Na wzrost ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $283 166 998 6,17% 1 524 124 $-19 042 371 Na spadek ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $256 324 789 5,59% 3 958 684 $80 648 856 Na wzrost ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $246 078 265 5,36% 865 863 $25 825 440 Na spadek ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $214 748 787 4,68% 2 373 177 $5 460 045 Na spadek ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $209 434 293 4,56% 2 340 571 $14 123 493 Na spadek ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $198 407 763 4,32% 988 973 $15 192 584 Na spadek ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $181 223 286 3,95% 6 030 725 $-57 221 830 Na spadek ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $179 159 480 3,90% 3 180 534 $-6 519 135 Na spadek ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $162 554 106 3,54% 3 446 864 $121 467 Na spadek ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $111 487 777 2,43% 684 478 $16 317 337 Na spadek ×5
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $66 007 468 1,44% 2 482 417 $-69 534 062 Na spadek ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $41 487 605 0,90% 1 823 631 $-461 636 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 239 601 0,16% 20 258 $1 414 211
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 884 338 0,04% 4 833 $1 253 509 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 847 123 0,04% 5 643 $187 178
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $1 777 635 0,04% 23 762 $230 966
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 594 660 0,03% 4 275 $845 066 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 339 121 0,03% 3 790 $251 922
BAC Bank of America Corporation Common Stock $828 033 0,02% 14 532 $119 598
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $763 358 0,02% 31 094 $-129 351
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694 803 0,02% 961 $366 343
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $631 601 0,01% 2 650 $340 023 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $601 939 0,01% 1 172 $391 082 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $570 571 0,01% 1 401
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $534 400 0,01% 40 000 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $442 484 0,01% 1 194 $51 962
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $390 807 0,01% 1 789 $36 156
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $301 051 0,01% 1 010
ET Energy Transfer LP Common Units $286 800 0,01% 15 000 $-2 700
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $243 068 0,01% 612 Na wzrost ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $213 325 0,00% 471 $7 851
V Visa Inc. $212 030 0,00% 618
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $210 107 0,00% 373 $-3 297
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207 399 0,00% 499

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AJG $295 002 501 1 285 022 6,43%
SPGI $570 571 1 401 0,01%
NU $534 400 40 000 0,01%
TXN $301 051 1 010 0,01%
ADI $243 068 612 0,01%
V $212 030 618 0,00%
UNH $207 399 499 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ICLR Kupił więcej +156K +$216.1M
SNX Zmniejszone -1.6M -$129.8M
RYAAY Kupił więcej +919K +$80.6M
FG Zmniejszone -2.9M -$69.5M
MRP Zmniejszone -2.5M -$57.2M
SLM Zmniejszone -203K +$56.3M
OMF Zmniejszone -118K +$50.4M
ELV Zmniejszone -145K +$49.2M
PRI Zmniejszone -13K +$25.8M
AN Zmniejszone -24K -$19.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFS 30 czerwca 2025 1 608 880 $274 635 816 Nie śledzone
LAD 30 czerwca 2025 381 889 $112 099 697 -8,9%
KNTK 31 grudnia 2025 1 608 928 $68 765 583 45,7%
USB 31 marca 2026 15 000 $800 400 10,6%
ARES 30 czerwca 2026 5 000 $545 500 5,6%
ICLR 31 grudnia 2025 3 000 $525 000 -11,1%
APO 30 czerwca 2026 4 500 $501 390 -3,6%
UNH 30 września 2025 1 499 $467 643 7,7%
ALLY 30 czerwca 2025 10 000 $364 700 -2,7%
FAF 30 czerwca 2026 5 000 $301 450 -8,9%
V 31 marca 2026 618 $216 739 19,3%
SPGI 30 września 2025 401 $211 443 -20,6%
TXN 30 września 2025 1 010 $209 696 59,9%
SPGI 31 marca 2026 401 $209 559 -9,2%