Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +16.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu -4.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,1% · Opcje wykluczone: 44,7%

Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 23,4%
Industrials 19,8%
Communication Services 10,0%
Technology 9,9%
Retail 7,0%
Consumer products 6,7%
Consumer Staples 2,5%
Materials 0,9%
Health Care 0,5%
Inne/Nieprzypisane 19,4%

Pełne portfolio 55 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $289 470 400 7,02% 5 100 800 Opcja kupna $106 476 538 Na wzrost ×1
SPY SPY $268 004 214 6,50% 402 300 Opcja sprzedaży $-57 726 306 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $241 528 851 5,86% 402 300 Opcja sprzedaży $-267 359 049 Na spadek ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $216 067 071 5,24% 2 239 037 $87 521 556 Na wzrost ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $147 789 349 3,58% 1 305 329 $71 510 207 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131 618 247 3,19% 516 900 Opcja kupna Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $128 538 239 3,12% 2 264 991 $36 243 412 Na wzrost ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $124 001 240 3,01% 3 568 381 $12 903 840 Na wzrost ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $121 353 247 2,94% 4 330 951 $-30 476 720 Na spadek ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $114 920 814 2,79% 164 643 Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $100 459 232 2,44% 660 916 $20 257 844 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $97 340 508 2,36% 402 300 Opcja sprzedaży $-101 725 767 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94 657 939 2,30% 371 747 Na wzrost ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $89 598 990 2,17% 631 290 $32 307 438 Na wzrost ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $89 549 216 2,17% 3 097 517 $2 402 130 Na spadek ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $85 040 118 2,06% 965 049 $41 307 684 Na wzrost ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $79 299 917 1,92% 255 493 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $76 905 217 1,87% 1 102 900 Opcja kupna $48 062 977 Na wzrost ×1
XLP XLP $75 630 969 1,83% 965 050 Na wzrost ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $75 506 477 1,83% 861 651 Na wzrost ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $75 491 370 1,83% 1 516 500 Opcja kupna $-58 411 406 Na spadek ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $74 750 238 1,81% 737 400 Opcja sprzedaży
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73 480 594 1,78% 100 058
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $71 132 722 1,73% 130 101 $57 757 280 Na wzrost ×1
ARKK ARK ETF Trust $69 428 350 1,68% 804 500 Opcja sprzedaży $-2 822 741 Na spadek ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $68 156 702 1,65% 2 767 223 $37 355 823 Na wzrost ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $64 468 653 1,56% 344 660 Na wzrost ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $61 029 760 1,48% 586 599 $53 837 277 Na wzrost ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $59 708 285 1,45% 1 476 101 $2 652 081 Na wzrost ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $57 180 576 1,39% 551 457 $100 346 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56 333 278 1,37% 108 762 $-74 860 599 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $54 604 666 1,32% 1 933 593 $-3 857 144 Na spadek ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $54 233 626 1,32% 391 296 Na wzrost ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $53 320 281 1,29% 413 592 Na wzrost ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $52 265 748 1,27% 919 039 Na wzrost ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $46 218 334 1,12% 536 300 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $45 209 528 1,10% 4 022 200 Opcja sprzedaży $851 258 Na wzrost ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $42 784 928 1,04% 1 340 800 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $39 629 122 0,96% 689 322 $-38 834 135 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $38 991 951 0,95% 164 523 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $38 189 708 0,93% 110 292 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $36 862 072 0,89% 341 917 $-4 513 006 Na spadek ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $31 962 390 0,78% 241 262 Na wzrost ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $31 785 971 0,77% 6 066 025 Na wzrost ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $29 890 049 0,73% 1 033 900 Opcja kupna Na wzrost ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $23 398 798 0,57% 168 920 Na wzrost ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $23 178 144 0,56% 827 200 Opcja kupna Na wzrost ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19 012 544 0,46% 335 200 Opcja sprzedaży $-33 544 311 Na spadek ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $18 016 776 0,44% 361 928
WING Wingstop Inc. - Common Stock $17 201 825 0,42% 68 348 Na wzrost ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15 273 720 0,37% 110 200 Opcja kupna Na wzrost ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $10 852 021 0,26% 290 161
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $7 553 538 0,18% 42 524 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 813 853 0,17% 80 542 $-40 931 516 Na spadek ×2
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $6 772 500 0,16% 1 750 000 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AAPL $131 618 247 516 900 3,19%
SPOT $114 920 814 164 643 2,79%
AAPL $94 657 939 371 747 2,30%
MDB $79 299 917 255 493 1,92%
XLP $75 630 969 965 050 1,83%
CHD $75 506 477 861 651 1,83%
DECK $74 750 238 737 400 1,81%
META $73 480 594 100 058 1,78%
HSY $64 468 653 344 660 1,56%
GPC $54 233 626 391 296 1,32%
MHK $53 320 281 413 592 1,29%
TSCO $52 265 748 919 039 1,27%
XRT $46 218 334 536 300 1,12%
LUV $42 784 928 1 340 800 1,04%
CRM $38 991 951 164 523 0,95%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Zmniejszone -520K -$267.4M
DAL Kupił więcej +1.4M +$106.5M
IWM Zmniejszone -520K -$101.7M
UAL Kupił więcej +625K +$87.5M
MSFT Zmniejszone -155K -$74.9M
TPR Kupił więcej +437K +$71.5M
ALK Zmniejszone -1.2M -$58.4M
SPY Zmniejszone -125K -$57.7M
NKE Kupił więcej +697K +$48.1M
EL Kupił więcej +424K +$41.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HYG 30 czerwca 2025 2 546 100 $200 861 829
AMZN 30 września 2025 722 954 $158 608 878 14,6%
NFLX 30 września 2025 118 342 $158 475 322 -94,4%
UBER 30 czerwca 2025 1 483 900 $108 116 954 -27,0%
SNOW 30 września 2025 452 632 $101 285 463 51,2%
WBA 30 września 2025 8 399 764 $96 429 291 Nie śledzone
META 30 czerwca 2025 165 542 $95 411 787 -1,4%
LULU 30 czerwca 2025 325 900 $92 249 254 -60,2%
KDP 30 września 2025 2 706 213 $89 467 402 19,1%
EIX 30 września 2025 1 623 651 $83 780 392 -2,5%
XHB 30 września 2025 811 900 $80 028 983 -12,7%
VFC 30 czerwca 2025 5 004 953 $77 676 871 22,0%
DKS 30 września 2025 372 101 $73 605 299 -38,8%
SOLV 30 września 2025 947 174 $71 833 676 20,3%
KR 30 czerwca 2025 1 053 066 $71 282 038 -17,7%
MMM 30 września 2025 439 760 $66 949 062 4,3%
XLI 30 czerwca 2025 509 200 $66 740 844 15,2%
KVUE 30 września 2025 3 163 636 $66 214 901 6,0%
CMG 30 czerwca 2025 1 303 400 $65 443 714 -42,4%
RBA 30 września 2025 608 898 $64 658 879 -24,4%
FICO 30 września 2025 35 022 $64 018 815 -55,8%
TSLA 30 września 2025 197 600 $62 769 616 -16,7%
HD 30 września 2025 171 151 $62 750 803 -30,2%
AZO 30 września 2025 14 688 $54 525 234 -34,9%
TGT 30 września 2025 527 200 $52 008 280 73,9%
SFM 30 września 2025 310 718 $51 156 612 -40,7%
SIG 30 września 2025 632 533 $50 318 000 4,9%
PM 30 września 2025 270 620 $49 288 021 15,6%
SJM 30 czerwca 2025 410 560 $48 614 410 19,3%
CSGP 30 września 2025 596 098 $47 926 279 -67,5%
PINS 30 czerwca 2025 1 527 600 $47 355 600 -46,3%
RCL 30 czerwca 2025 210 220 $43 187 597 -11,3%
ORCL 30 września 2025 196 828 $43 032 506 -49,4%
MCO 30 września 2025 82 201 $41 231 200 -7,4%
XRT 30 czerwca 2025 586 600 $40 528 194 7,2%
BFAM 30 września 2025 319 569 $39 495 533 -40,8%
DECK 30 czerwca 2025 318 400 $35 600 304 -23,2%
NOW 30 czerwca 2025 42 000 $33 437 880 -34,6%
ITB 30 września 2025 338 276 $31 517 175
ACI 30 czerwca 2025 1 429 095 $31 425 799 -45,4%
DOCU 30 września 2025 385 137 $29 998 321 -4,3%
JBS 30 września 2025 2 029 657 $29 653 289 -21,8%
KO 30 czerwca 2025 410 534 $29 402 445 21,1%
IGV 30 września 2025 263 500 $28 853 250 -7,8%
TEAM 30 czerwca 2025 135 431 $28 739 813 -7,5%
RDDT 30 czerwca 2025 260 600 $27 336 940 -1,8%
MGM 30 czerwca 2025 891 100 $26 412 204 -11,4%
MTCH 30 września 2025 854 502 $26 395 567 14,2%
BRBR 30 września 2025 439 756 $25 475 065 -79,6%
URBN 30 czerwca 2025 436 628 $22 879 307 11,4%
TRU 30 czerwca 2025 269 839 $22 393 939 -27,9%
CVNA 30 września 2025 65 900 $22 205 664 -83,1%
PAYC 30 września 2025 60 104 $13 908 066 6,2%
DLTR 30 czerwca 2025 173 019 $12 988 536 13,2%
ENPH 30 czerwca 2025 191 000 $11 851 550 -15,6%
BBY 30 czerwca 2025 156 404 $11 512 898 31,0%
RH 30 czerwca 2025 44 500 $10 431 245 -36,3%
SGI 30 czerwca 2025 168 917 $10 114 750 -8,9%
GTM 30 września 2025 992 944 $10 048 593 -66,0%
CBRL 30 września 2025 144 338 $8 816 165 26,6%
DKNG 30 czerwca 2025 251 519 $8 352 946 -56,7%
HAS 30 września 2025 92 210 $6 806 942 18,0%
EAT 30 września 2025 29 139 $5 254 636 59,5%