Podział według sektorów

04
Technology 13,6%
Financials 9,2%
Healthcare 6,0%
Retail 4,9%
Communication Services 4,6%
Industrials 3,7%
Consumer Discretionary 2,0%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 54,8%

Pełne portfolio 134 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17 554 519 7,36% 127 641 $2 794 105 Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $14 770 895 6,19% 134 098 $821 217 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 850 480 5,80% 47 866 $2 465 518 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12 224 606 5,12% 128 087 $1 008 828 Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11 144 196 4,67% 209 596 $434 064 Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10 381 965 4,35% 135 358 $729 465 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 600 606 2,77% 5 503 $1 925 415 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 581 710 2,76% 17 644 $-127 851 Na spadek ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $6 252 851 2,62% 56 679 $822 751 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 106 993 2,56% 30 521 $658 137 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $5 327 427 2,23% 35 921 $767 855 Na spadek ×3
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4 783 456 2,00% 204 072 $336 825 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 384 254 1,84% 11 848 $598 279 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 377 350 1,83% 12 389 $980 747 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 042 182 1,69% 12 349 $400 564 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 846 309 1,61% 5 223 $821 814 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 772 349 1,58% 10 696 $277 238 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 550 913 1,49% 41 223 $899 008 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $3 386 236 1,42% 10 011 $327 995 Na spadek ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 329 685 1,40% 9 945 $756 324 Na spadek ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 065 800 1,28% 37 094 $-11 715 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 021 568 1,27% 3 230 $-196 901
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 901 551 1,22% 12 174 $385 025 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 382 382 1,00% 9 381 $52 730 Na spadek ×2
SPY SPY $2 339 599 0,98% 3 133 $302 111
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 307 930 0,97% 32 392 $474 922 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 300 746 0,96% 8 182 $318 219 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $2 220 954 0,93% 20 637 $30 336
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 094 862 0,88% 6 911 $381 905 Na wzrost ×4
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $2 067 464 0,87% 27 618 $61 560 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 829 361 0,77% 5 332 $165 284 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $1 767 380 0,74% 2 360 $209 474 Na spadek ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $1 765 404 0,74% 21 087 $162 136 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 687 464 0,71% 11 138 $-174 147 Na spadek ×5
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $1 636 788 0,69% 4 889 $1 323 619 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 542 233 0,65% 2 738 $-24 170
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 540 743 0,65% 7 070 $889 183 Na wzrost ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 509 000 0,63% 20 000 $-326 400
VPU Vanguard Utilities ETF $1 494 604 0,63% 7 636 $-11 343 Na wzrost ×1
CAC Camden National Corporation - Common Stock $1 226 693 0,51% 22 624 $136 173 Na spadek ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 197 203 0,50% 4 429 $-347 113 Na spadek ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 195 153 0,50% 3 225 $140 352
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 170 881 0,49% 4 653 $158 900
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 151 039 0,48% 2 507 $-855 519 Na spadek ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $1 138 664 0,48% 105 530 $51 710
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 117 514 0,47% 2 340 $316 572 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 099 758 0,46% 3 037 $31 190
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 076 625 0,45% 11 805 $303 237 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 043 293 0,44% 1 085 $-162
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 033 531 0,43% 10 114 $79 691 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 013 334 0,42% 5 965 $254 185 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 010 790 0,42% 17 739 $175 591 Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 002 096 0,42% 2 740 $173 866
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $991 491 0,42% 14 150 $130 502 Na spadek ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $987 478 0,41% 2 317 $158 784
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $962 217 0,40% 10 963 $-8 408 Na wzrost ×5
MCY Mercury General Corporation Common Stock $959 580 0,40% 9 000 $166 230
IVE iShares Trust $912 361 0,38% 4 018 $63 929
BGR BlackRock Energy and Resources Trust $903 516 0,38% 60 966 $-151 805
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $899 013 0,38% 10 516 $89 358 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $870 907 0,36% 6 777 $53 237 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $839 820 0,35% 2 350 $376 848 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $791 585 0,33% 2 910 $85 503
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $762 916 0,32% 2 020 $57 522 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $757 174 0,32% 9 819 $69 083 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $733 203 0,31% 4 691 $213 564 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $711 054 0,30% 1 421 $-106 461 Na spadek ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $701 719 0,29% 3 929 $133 153
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $699 412 0,29% 7 267 $-20 221 Na spadek ×6
XHB SPDR SERIES TRUST $698 249 0,29% 6 042 $102 255 Na wzrost ×6
BHB CUSIP: 066849100 $672 107 0,28% 17 799 $84 131 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $671 303 0,28% 9 402 $-929 114 Na spadek ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $663 882 0,28% 7 088 $187 721 Na spadek ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $646 056 0,27% 7 297 $51 050 Na wzrost ×4
VFH Vanguard Financials ETF $642 340 0,27% 4 881 $57 257 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $601 132 0,25% 3 659 $44 029 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $585 277 0,25% 3 072 $177 008
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $581 248 0,24% 3 970 $72 612
GE GE Aerospace Common Stock $540 787 0,23% 1 447 $130 172
VGT Vanguard Information Tech ETF $514 157 0,22% 4 302 $138 971 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $488 799 0,20% 4 186 $-3 108 Na spadek ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $483 679 0,20% 1 799 $69 081
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $475 691 0,20% 13 430 $-139 731 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $440 665 0,18% 15 424 Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $435 270 0,18% 3 706 $10 801 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $434 201 0,18% 2 961 $-10 096 Na spadek ×1
IJK iShares Trust $430 638 0,18% 3 665 $61 866
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424 603 0,18% 361 $109 486
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $416 451 0,17% 1 760 $37 945
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $414 439 0,17% 1 851 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $409 219 0,17% 1 851 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $401 843 0,17% 3 415 $141 736 Na wzrost ×1
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $400 033 0,17% 5 960 $-16 966 Na spadek ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $397 544 0,17% 1 068 $39 491 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $381 414 0,16% 3 368 $-36 865 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $378 259 0,16% 1 399 $-25 681 Na spadek ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $372 071 0,16% 2 327 $10 195
DGRO iShares Trust $369 552 0,15% 4 876 $27 354
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $358 150 0,15% 703 $-66 736
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $354 005 0,15% 8 361 $-65 717

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BIV $10 381 965 4,35% wzrost ×6
IWR $6 252 851 2,62% wzrost ×6
SPHY $4 783 456 2,00% wzrost ×6
VEA $2 307 930 0,97% wzrost ×6
VB $2 094 862 0,88% wzrost ×4
NEE $962 217 0,40% wzrost ×5
XHB $698 249 0,29% wzrost ×6
VGK $646 056 0,27% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $440 665 15 424 0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $414 439 1 851 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $409 219 1 851 0,17%
FDL $281 498 5 785 0,12%
UNH $268 081 645 0,11%
COLB $253 195 7 900 0,11%
LRCX $251 331 580 0,11%
UNM $228 826 2 560 0,10%
VDC $225 798 1 001 0,09%
THG $214 120 1 000 0,09%
TECB $211 177 2 943 0,09%
NCLH $207 448 9 827 0,09%
CB $204 785 601 0,09%
BBN $190 968 11 810 0,08%
PHK $171 488 36 800 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVW Zmniejszone -3K +$2.8M
AAPL Kupił więcej +3K +$2.5M
LLY Kupił więcej +420 +$1.9M
IXUS Zmniejszone -1K +$1.0M
GOOG Kupił więcej +548 +$981K
NFLX Zmniejszone -7K -$929K
VUG Kupił więcej +35K +$899K
VTV Kupił więcej +4K +$889K
SPOT Zmniejszone -2K -$856K
IWR Kupił więcej +831 +$823K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 4 328 $978 221 -4,9%
EBTC 30 września 2025 21 255 $842 561 Nie śledzone
NKE 31 grudnia 2025 10 260 $715 430 -45,7%
PFF 30 czerwca 2025 13 886 $426 717
PEP 30 czerwca 2026 2 112 $327 972 -7,2%
CMG 30 września 2025 5 250 $294 788 -21,2%
TSCO 30 czerwca 2026 6 000 $271 800 2,2%
IHF 31 grudnia 2025 5 276 $260 582 16,6%
C 30 czerwca 2025 3 377 $239 733 51,0%
ABT 31 grudnia 2025 1 692 $226 630 -21,7%
LULU 30 września 2025 941 $223 563 -47,4%
UNH 31 grudnia 2025 645 $222 719 14,0%
HCA 30 czerwca 2026 470 $222 584 10,9%
SYY 30 czerwca 2026 3 101 $221 165 -7,3%
ICSH 30 czerwca 2025 4 324 $219 227
CEG 30 czerwca 2026 750 $209 438 20,9%
UNM 30 września 2025 2 560 $206 711 18,1%
PFF 31 marca 2026 6 485 $205 510
ADBE 31 marca 2026 700 $205 275 -2,0%
ATLO 31 grudnia 2025 9 980 $201 796 40,5%
BBN 31 marca 2026 11 810 $192 503 -11,3%
PHK 31 grudnia 2025 36 800 $183 632 -13,6%
GBAB 31 marca 2026 11 325 $173 046 -14,0%
PTON 30 września 2025 10 260 $71 204 -45,9%