Podział według sektorów

04
Technology 8,5%
Financials 2,2%
Communication Services 1,6%
Retail 1,2%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,0%
Inne/Nieprzypisane 84,4%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $80 132 844 41,75% 1 806 421 $10 374 095 Na wzrost ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $41 934 593 21,85% 1 016 596 $2 911 617 Na wzrost ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $18 762 027 9,78% 466 601 $2 979 505 Na wzrost ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 155 692 4,77% 30 346 $4 689 872 Na wzrost ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $7 732 927 4,03% 149 602 $982 885
DFSD Dimensional ETF Trust $4 482 006 2,34% 93 864 $-12 202
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2 350 768 1,22% 43 654 $275 457
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 868 805 0,97% 26 229 $170 787 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 854 345 0,97% 6 408 $289 467 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 473 086 0,77% 4 122 $651 810 Na wzrost ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 450 281 0,76% 31 714 $421 881 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 326 536 0,69% 3 601 $-222 508 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 247 429 0,65% 1 171 $427 562 Na wzrost ×5
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock $1 137 764 0,59% 138 103 $-618 906
DFAW Dimensional ETF Trust $1 048 369 0,55% 12 663 $200 098 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967 131 0,50% 2 593 $215 139 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $917 513 0,48% 2 479 $105 175 Na spadek ×1
SPY SPY $878 009 0,46% 1 176 $113 533
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833 497 0,43% 3 200 $48 081 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764 625 0,40% 3 821 $10 332 Na spadek ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $741 070 0,39% 18 235 $111 051
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $735 000 0,38% 30 000 $348 900
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $688 994 0,36% 1 950 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $685 305 0,36% 1 217 $-91 356 Na spadek ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $667 166 0,35% 2 906 $39 517 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $648 364 0,34% 8 322 $-2 747 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $647 808 0,34% 2 718 $139 837 Na wzrost ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $573 343 0,30% 34 087 $-26 093 Na spadek ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $540 440 0,28% 182 581 $144 765 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $521 406 0,27% 1 042 $21 600 Na spadek ×1
BF-B (zgłoszone jako BFB) Brown-Forman Corporation Class B $468 720 0,24% 17 588 $4 539 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $463 940 0,24% 630 $100 311
DFAX Dimensional ETF Trust $360 685 0,19% 9 791 $29 914 Na wzrost ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $359 021 0,19% 1 300 Na wzrost ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $335 960 0,18% 227 000 $86 260
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $322 129 0,17% 16 385 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $280 492 0,15% 243 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $277 312 0,14% 4 646 $26 244 Na wzrost ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $261 351 0,14% 2 556 $26 031 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $254 990 0,13% 779 $29 663 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $253 590 0,13% 531 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233 012 0,12% 554
MED MEDIFAST INC Common Stock $222 810 0,12% 21 000 Na wzrost ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $216 231 0,11% 252 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $212 657 0,11% 1 060
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $209 088 0,11% 881 $2 186 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207 757 0,11% 3 646 Na wzrost ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $203 744 0,11% 989
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares $8 686 0,00% 15 796 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAC $80 132 844 41,75% wzrost ×6
DFAI $41 934 593 21,85% wzrost ×4
DFAE $18 762 027 9,78% wzrost ×4
KLAC $9 155 692 4,77% wzrost ×4
AAPL $1 854 345 0,97% wzrost ×3
CAT $1 247 429 0,65% wzrost ×5
DFAW $1 048 369 0,55% wzrost ×3
AMZN $647 808 0,34% wzrost ×3
DFAX $360 685 0,19% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GOOG $688 994 1 950 0,36%
NBIS $359 021 1 300 0,19%
EQPT $322 129 16 385 0,17%
MU $280 492 243 0,15%
TSM $253 590 531 0,13%
TSLA $233 012 554 0,12%
MED $222 810 21 000 0,12%
LITE $216 231 252 0,11%
COF $212 657 1 060 0,11%
BAC $207 757 3 646 0,11%
DRI $203 744 989 0,11%
ENLV $8 686 15 796 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +11K +$10.4M
KLAC Kupił więcej +27K +$4.7M
DFAE Kupił więcej +490 +$3.0M
DFAI Kupił więcej +15K +$2.9M
DFAU Tylko ruch ceny +0 +$983K
GOOGL Kupił więcej +1K +$652K
LVLU Tylko ruch ceny +0 -$619K
CAT Kupił więcej +14 +$428K
IREN Kupił więcej +2K +$422K
CIFR Tylko ruch ceny +0 +$349K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFAT 31 marca 2026 5 859 $348 865
SERV 31 grudnia 2025 29 473 $342 771 -55,5%
ABAT 30 września 2025 200 000 $324 000 -54,9%
SKY 30 września 2025 5 005 $313 363 15,4%
COF 31 marca 2026 1 062 $257 386 6,7%
FERG 30 września 2025 1 084 $236 041 -0,6%
TSLA 31 marca 2026 515 $231 606 -0,3%
DRI 30 września 2025 972 $211 867 5,2%
IPW 30 września 2025 236 795 $153 088 -99,9%
OPEN 30 września 2025 137 362 $73 214 -69,4%