COGENT STRATEGIC WEALTH LLC
CIK 2106852 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $101.7M
- Pozycje
- 58
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 329 z 9 443 według wartości 13F · top 88.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 65,42%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,39%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 12,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,6% Szac. kupna $2 552 438 · sprzedaż $5 352 093
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 11
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,3%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,5%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Inne/Nieprzypisane
91,4%
Pełne portfolio 58 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $23 253 454 | 22,87% | 524 199 | $1 902 710 | Na spadek ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $7 432 661 | 7,31% | 254 633 | $822 507 | Na spadek ×2 | ||
| DFAT | $6 794 819 | 6,68% | 97 208 | $505 822 | Na spadek ×2 | ||
| DFSV | $5 983 978 | 5,88% | 154 266 | $387 670 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $5 682 770 | 5,59% | 103 304 | $351 344 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $4 916 297 | 4,83% | 91 009 | $-667 450 | Na spadek ×1 | ||
| DFEM | $3 344 875 | 3,29% | 82 305 | $338 230 | Na spadek ×1 | ||
| DFGR | $3 234 558 | 3,18% | 111 652 | $209 010 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 147 820 | 3,10% | 53 371 | $6 975 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDV | $2 736 478 | 2,69% | 26 555 | $85 419 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $2 581 284 | 2,54% | 20 690 | $100 459 | Na spadek ×2 | ||
| DFAX | $2 579 542 | 2,54% | 70 020 | $138 680 | Na spadek ×2 | ||
| DFAU | $2 563 514 | 2,52% | 49 594 | $315 681 | Na spadek ×1 | ||
| IVLU | $2 014 135 | 1,98% | 48 162 | $103 067 | |||
| ITOT | $1 887 635 | 1,86% | 11 491 | $323 356 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $1 875 037 | 1,84% | 46 724 | $-192 408 | Na spadek ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 712 621 | 1,68% | 20 033 | $-55 049 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $1 594 132 | 1,57% | 4 308 | $212 083 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 404 585 | 1,38% | 11 959 | $-13 752 | |||
| DFIC | $1 043 205 | 1,03% | 27 998 | $-30 938 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $927 935 | 0,91% | 19 198 | $176 536 | Na wzrost ×2 | ||
| DIHP | $902 197 | 0,89% | 26 438 | $265 530 | Na wzrost ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $874 442 | 0,86% | 7 495 | $-297 553 | Na spadek ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $763 673 | 0,75% | 15 204 | $198 363 | Na wzrost ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $630 242 | 0,62% | 546 | $394 430 | Na spadek ×1 | ||
| IDEV | $578 507 | 0,57% | 6 499 | $44 285 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $576 689 | 0,57% | 1 546 | $-47 047 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $572 643 | 0,56% | 1 979 | $92 472 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $570 657 | 0,56% | 2 852 | $73 268 | |||
| DFSD | $543 300 | 0,53% | 11 378 | $-47 635 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $512 163 | 0,50% | 3 668 | Na wzrost ×1 | |||
| BSV | $494 541 | 0,49% | 6 348 | $-13 020 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $479 233 | 0,47% | 1 341 | $85 563 | Na spadek ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $473 669 | 0,47% | 4 963 | $-27 024 | Na spadek ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $438 011 | 0,43% | 221 | $133 254 | |||
| DUHP | $413 336 | 0,41% | 9 905 | $45 957 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $409 817 | 0,40% | 1 252 | $52 118 | Na wzrost ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $403 032 | 0,40% | 631 | Na wzrost ×1 | |||
| RSP | $353 411 | 0,35% | 1 661 | $33 480 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $352 028 | 0,35% | 1 477 | $44 413 | |||
| FDM | $345 726 | 0,34% | 3 713 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335 310 | 0,33% | 949 | $63 080 | |||
| GTO | $296 134 | 0,29% | 6 318 | $21 004 | Na wzrost ×2 | ||
| V Visa Inc. | $276 531 | 0,27% | 806 | $38 064 | Na wzrost ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $273 157 | 0,27% | 3 669 | $4 660 | |||
| DFAI | $263 423 | 0,26% | 6 386 | $3 482 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $260 988 | 0,26% | 380 | $33 919 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $255 577 | 0,25% | 1 786 | $30 041 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $254 984 | 0,25% | 527 | Na wzrost ×1 | |||
| AVEM | $254 830 | 0,25% | 2 641 | $42 018 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $253 643 | 0,25% | 4 402 | $-70 471 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $249 070 | 0,24% | 212 | Na wzrost ×1 | |||
| PRF | $243 135 | 0,24% | 4 500 | $29 250 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $228 163 | 0,22% | 13 565 | $-56 822 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $220 506 | 0,22% | 1 716 | $14 088 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $211 600 | 0,21% | 621 | $-5 131 | Na spadek ×2 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $205 530 | 0,20% | 3 100 | $-8 773 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $205 296 | 0,20% | 1 400 | $2 791 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Zmniejszone | -25K | +$1.9M |
| BSVO | Zmniejszone | -6K | +$823K |
| DFIV | Zmniejszone | -15K | -$667K |
| DFAT | Zmniejszone | -3K | +$506K |
| MU | Zmniejszone | -152 | +$394K |
| DFSV | Zmniejszone | -5K | +$388K |
| DFUV | Zmniejszone | -7K | +$351K |
| DFEM | Zmniejszone | -5K | +$338K |
| ITOT | Kupił więcej | +508 | +$323K |
| DFAU | Zmniejszone | -225 | +$316K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.