DAVIS-REA LTD.
Wartość portfela kwartał do kwartału: -8.6% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 12,43% Szac. kupna $45 638 930 · sprzedaż $94 322 730
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 55,6% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +17.0% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $31 636 894 | 9,02% | 88 527 | $2 238 197 | Na spadek ×5 | ||
| JPM | $29 296 362 | 8,35% | 89 501 | $-2 247 592 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT | $23 431 251 | 6,68% | 62 815 | $581 811 | Na wzrost ×3 | ||
| META | $22 548 499 | 6,43% | 40 030 | $3 316 217 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN | $21 574 775 | 6,15% | 90 521 | $2 690 163 | Na spadek ×4 | ||
| NET | $17 999 628 | 5,13% | 73 384 | $4 920 973 | Na wzrost ×1 | ||
| TMO | $16 840 392 | 4,80% | 33 558 | $2 977 584 | Na wzrost ×2 | ||
| PNC | $15 791 320 | 4,50% | 64 135 | $2 533 906 | Na wzrost ×3 | ||
| BAC | $14 152 180 | 4,04% | 248 371 | $-267 875 | Na spadek ×1 | ||
| SYK | $13 288 310 | 3,79% | 42 090 | $1 660 325 | Na wzrost ×3 | ||
| SNPS | $12 656 344 | 3,61% | 28 373 | $1 459 749 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) | $10 128 060 | 2,89% | 124 012 | Na wzrost ×1 | |||
| SHOP | $7 992 600 | 2,28% | 70 000 | $1 334 176 | Na wzrost ×1 | ||
| CHTR | $7 663 412 | 2,19% | 53 888 | $-720 935 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL | $7 585 283 | 2,16% | 26 214 | $2 113 063 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX | $7 351 058 | 2,10% | 102 956 | $-3 269 286 | Na spadek ×1 | ||
| V | $6 184 540 | 1,76% | 18 026 | $859 978 | Na wzrost ×2 | ||
| MCD | $6 053 863 | 1,73% | 22 396 | $-717 319 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ | $5 642 959 | 1,61% | 22 219 | $221 280 | Na wzrost ×1 | ||
| LIN | $5 631 018 | 1,61% | 10 851 | $214 344 | Na spadek ×1 | ||
| CB | $5 517 208 | 1,57% | 16 144 | $208 512 | Na spadek ×2 | ||
| RTX | $5 442 215 | 1,55% | 28 684 | $-144 748 | Na spadek ×5 | ||
| HD | $5 258 459 | 1,50% | 14 910 | $545 794 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC | $4 958 400 | 1,41% | 60 000 | Na wzrost ×1 | |||
| PYPL | $4 318 000 | 1,23% | 100 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SPGI | $4 180 931 | 1,19% | 10 266 | $-30 360 | Na wzrost ×3 | ||
| XYL | $4 068 197 | 1,16% | 34 415 | $173 692 | Na wzrost ×2 | ||
| OTIS | $3 975 733 | 1,13% | 55 527 | $-50 310 | Na wzrost ×4 | ||
| ABT | $3 947 371 | 1,13% | 43 502 | $-239 306 | Na wzrost ×3 | ||
| DIS | $3 770 584 | 1,08% | 38 872 | $171 273 | Na wzrost ×5 | ||
| UL | $3 664 915 | 1,05% | 60 960 | $397 140 | Na wzrost ×2 | ||
| CTAS | $3 641 753 | 1,04% | 21 412 | $52 095 | Na wzrost ×3 | ||
| FIG | $3 618 000 | 1,03% | 200 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ROK | $2 774 428 | 0,79% | 5 604 | $763 264 | |||
| ACN | $2 756 595 | 0,79% | 22 152 | $999 349 | Na wzrost ×1 | ||
| ROP | $1 029 044 | 0,29% | 3 041 | $-108 970 | Na spadek ×2 | ||
| GLW | $817 376 | 0,23% | 3 200 | Na wzrost ×1 | |||
| SHY | $770 602 | 0,22% | 9 385 | ||||
| GOOG | $661 434 | 0,19% | 1 872 | $80 445 | Na spadek ×3 | ||
| CRH | $538 745 | 0,15% | 5 035 | ||||
| BRK-B | $488 881 | 0,14% | 977 | $20 658 | |||
| NEM | $286 645 | 0,08% | 3 069 | $-99 699 | Na spadek ×2 | ||
| SPY | $273 266 | 0,08% | 365 | ||||
| CAT | $250 252 | 0,07% | 235 | ||||
| ZTS | $226 287 | 0,06% | 3 149 | $-3 035 363 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MSFT | $23 431 251 | 6,68% | wzrost ×3 |
| PNC | $15 791 320 | 4,50% | wzrost ×3 |
| SYK | $13 288 310 | 3,79% | wzrost ×3 |
| CHTR | $7 663 412 | 2,19% | wzrost ×3 |
| SPGI | $4 180 931 | 1,19% | wzrost ×3 |
| OTIS | $3 975 733 | 1,13% | wzrost ×4 |
| ABT | $3 947 371 | 1,13% | wzrost ×3 |
| DIS | $3 770 584 | 1,08% | wzrost ×5 |
| CTAS | $3 641 753 | 1,04% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) | $10 128 060 | 124 012 | 2,89% |
| WFC | $4 958 400 | 60 000 | 1,41% |
| PYPL | $4 318 000 | 100 000 | 1,23% |
| FIG | $3 618 000 | 200 000 | 1,03% |
| GLW | $817 376 | 3 200 | 0,23% |
| SHY | $770 602 | 9 385 | 0,22% |
| CRH | $538 745 | 5 035 | 0,15% |
| SPY | $273 266 | 365 | 0,08% |
| CAT | $250 252 | 235 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| NET | Kupił więcej | +10K | +$4.9M |
| META | Kupił więcej | +6K | +$3.3M |
| NFLX | Zmniejszone | -8K | -$3.3M |
| TMO | Kupił więcej | +5K | +$3.0M |
| AMZN | Zmniejszone | -153 | +$2.7M |
| PNC | Kupił więcej | +425 | +$2.5M |
| JPM | Zmniejszone | -18K | -$2.2M |
| GOOGL | Zmniejszone | -14K | +$2.2M |
| AAPL | Kupił więcej | +5K | +$2.1M |
| SYK | Kupił więcej | +7K | +$1.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RY | 30 czerwca 2026 | 76 792 | $12 375 075 | -5,5% |
| TRI | 30 czerwca 2026 | 126 045 | $11 341 456 | 19,5% |
| CNQ | 31 grudnia 2025 | 304 380 | $9 867 364 | 43,1% |
| FTS | 30 czerwca 2026 | 160 324 | $8 916 396 | -7,6% |
| ANSS | 30 września 2025 | 20 335 | $7 142 059 | Nie śledzone |
| ISRG | 31 grudnia 2025 | 15 474 | $6 920 437 | -30,8% |
| TD | 30 czerwca 2026 | 73 733 | $6 864 528 | -2,9% |
| NVDA | 30 czerwca 2025 | 60 000 | $6 503 400 | 48,1% |
| BN | 30 czerwca 2026 | 156 430 | $6 318 850 | -13,3% |
| UNH | 30 września 2025 | 20 188 | $6 298 050 | 7,7% |
| ENB | 30 czerwca 2026 | 105 933 | $5 724 444 | -15,2% |
| BNS | 30 czerwca 2026 | 75 384 | $5 211 282 | 5,0% |
| PBA | 30 czerwca 2026 | 116 582 | $5 202 222 | -0,8% |
| CNI | 30 czerwca 2026 | 47 404 | $4 863 742 | 0,4% |
| BEP | 30 czerwca 2026 | 138 822 | $4 514 357 | -18,4% |
| TLT | 31 grudnia 2025 | 50 000 | $4 468 500 | |
| MDLZ | 31 marca 2026 | 64 453 | $3 469 505 | 1,0% |
| GIB | 30 czerwca 2026 | 45 425 | $3 310 465 | 8,7% |
| UL | 31 grudnia 2025 | 54 271 | $3 217 185 | -8,7% |
| CRH | 30 września 2025 | 20 000 | $1 836 000 | -31,7% |
| DHR | 30 czerwca 2026 | 8 990 | $1 708 172 | 12,4% |
| SHY | 31 marca 2026 | 20 415 | $1 690 770 | |
| BIP | 30 czerwca 2026 | 19 422 | $700 879 | 0,1% |
| BMO | 30 czerwca 2026 | 3 725 | $502 950 | -6,2% |
| UBER | 30 czerwca 2026 | 5 000 | $359 650 | -5,6% |
| AVTR | 30 września 2025 | 25 000 | $336 500 | 22,9% |
| CAT | 31 marca 2026 | 460 | $263 520 | 19,3% |
| SPY | 31 marca 2026 | 365 | $249 160 | Nie śledzone |
| CNQ | 30 czerwca 2026 | 4 440 | $217 896 | 22,6% |
| BX | 31 marca 2026 | 1 350 | $208 089 | -2,8% |
| EMA | 31 grudnia 2025 | 4 277 | $205 329 | -2,5% |
| BTE | 30 czerwca 2026 | 19 780 | $88 482 | 15,8% |
| AQN | 30 czerwca 2026 | 10 929 | $67 436 | -13,0% |
| AQN | 30 czerwca 2025 | 12 264 | $63 717 | -11,0% |
| BTE | 30 czerwca 2025 | 19 780 | $44 175 | 158,7% |