Podział według sektorów

04
Technology 1,5%
Communication Services 0,8%
Financials 0,7%
Retail 0,3%
Healthcare 0,3%
Real Estate 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,7%

Pełne portfolio 56 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $58 849 089 13,24% 712 028 $2 155 549 Na wzrost ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $58 393 866 13,13% 1 745 184 $2 187 108 Na wzrost ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $51 696 911 11,63% 600 150 $7 436 737 Na wzrost ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $49 125 482 11,05% 923 932 $1 801 299 Na wzrost ×6
GOVT iShares Trust $46 453 866 10,45% 2 039 239 $842 401 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $35 856 997 8,07% 1 030 077 $4 102 654 Na spadek ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 553 917 6,65% 1 020 508 $4 256 944 Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24 091 973 5,42% 35 078 $3 595 912 Na wzrost ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14 596 043 3,28% 170 734 $1 405 120 Na spadek ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 165 489 2,51% 220 422 $1 057 201 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 976 969 1,57% 36 621 $2 126 778 Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $6 349 108 1,43% 122 830 $506 382 Na spadek ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $5 815 020 1,31% 140 970 $164 536 Na spadek ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 965 114 1,12% 51 489 $474 261 Na wzrost ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3 992 886 0,90% 25 267 $240 899 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 873 327 0,87% 13 386 $505 353 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 502 416 0,56% 11 761 $245 377 Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2 250 414 0,51% 27 464 $238 071 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 113 742 0,48% 5 982 $397 653
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 045 513 0,46% 10 223 $283 060 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 811 720 0,41% 2 426 $218 901 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 716 588 0,39% 3 431 $72 692
IJH iShares Trust $1 365 941 0,31% 17 714 $176 955 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 250 561 0,28% 8 001 $51 033 Na wzrost ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 183 279 0,27% 7 539 $139 479 Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 172 394 0,26% 7 389 $94 731 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 125 802 0,25% 3 150 $271 392 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 112 311 0,25% 1 485 $94 309 Na spadek ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 077 654 0,24% 4 748 $138 927
IYW iShares Trust $971 331 0,22% 3 851 $256 688 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $962 132 0,22% 1 307 $235 731 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $839 433 0,19% 3 522 $143 395 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $711 747 0,16% 2 802 $-84 920 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708 413 0,16% 1 899 $42 982 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $696 506 0,16% 9 776 $-45 319 Na spadek ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $544 489 0,12% 17 858 $8 661 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $506 380 0,11% 1 547 $92 497 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $462 543 0,10% 7 658 $64 250
MAR Marriott International - Class A Common Stock $445 623 0,10% 1 202 $-107 278 Na spadek ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $434 427 0,10% 13 542 $70 824
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $424 493 0,10% 8 099 $-132 745 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $424 237 0,10% 1 723 Na wzrost ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $396 959 0,09% 5 239 $31 748
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339 780 0,08% 3 000 $-33 060
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325 257 0,07% 271 $75 837
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $311 912 0,07% 800 $-66 680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304 543 0,07% 3 747 $19 575
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $301 780 0,07% 5 093 $21 156
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $294 140 0,07% 2 172 $-43 208
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $281 165 0,06% 1 423 $18 973
DFAR Dimensional ETF Trust $269 835 0,06% 10 315 $25 890
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $256 662 0,06% 2 667 $-346
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $236 421 0,05% 312 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226 243 0,05% 1 543
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $206 668 0,05% 547
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $201 465 0,05% 851 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VCIT $58 849 089 13,24% wzrost ×6
SPIB $58 393 866 13,13% wzrost ×6
IGIB $49 125 482 11,05% wzrost ×6
SCHB $29 553 917 6,65% wzrost ×6
VOO $24 091 973 5,42% wzrost ×6
PFF $544 489 0,12% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PNC $424 237 1 723 0,10%
CW $236 421 312 0,05%
PG $226 243 1 543 0,05%
AVGO $206 668 547 0,05%
VIG $201 465 851 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +499K +$7.4M
SCHB Kupił więcej +13K +$4.3M
SCHV Zmniejszone -11K +$4.1M
VOO Kupił więcej +778 +$3.6M
SPIB Kupił więcej +69K +$2.2M
VCIT Kupił więcej +27K +$2.2M
XLK Kupił więcej +126 +$2.1M
IGIB Kupił więcej +35K +$1.8M
VXUS Zmniejszone -332 +$1.4M
JMUB Kupił więcej +18K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHA 30 czerwca 2025 261 356 $6 123 561 30,9%
USHY 30 czerwca 2025 78 102 $2 874 923
DFAS 30 czerwca 2025 13 002 $776 873
NUSC 30 czerwca 2025 13 758 $527 478
VTWO 30 czerwca 2025 5 841 $471 117
AVGO 31 grudnia 2025 1 004 $331 230 2,6%
PTY 31 marca 2026 23 113 $298 158 -8,5%
TSLA 31 grudnia 2025 576 $256 159 -17,6%
PLTR 31 marca 2026 1 258 $223 610 29,0%
PAYX 31 marca 2026 1 927 $216 158 7,4%
ORCL 31 grudnia 2025 746 $209 805 -27,0%
SCHH 31 grudnia 2025 9 544 $205 859 6,8%
PG 31 marca 2026 1 431 $205 055 0,3%
META 31 marca 2026 309 $203 968 27,3%
LPSN (zgłoszone jako LPSNXXXX) 31 grudnia 2025 67 402 $39 316 Nie śledzone