Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +2.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu -6.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 39,1%

Pełne portfolio 28 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 533 700 20,21% 107 620 $2 884 485 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 854 018 16,75% 24 245 $3 524 947 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16 046 805 15,06% 175 107 $-3 769 612 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 704 871 7,23% 21 560 $1 553 409 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 753 779 5,40% 15 425 $156 492 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 352 163 5,02% 22 456 $704 826 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 910 265 3,67% 4 180 $-273 745 Na spadek ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 903 346 3,66% 3 267 $568 351 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 612 359 2,45% 2 178 $689 120 Na wzrost ×2
SPY SPY $2 487 491 2,33% 3 331 $115 701 Na spadek ×2
V Visa Inc. $2 460 985 2,31% 7 173 $349 839 Na wzrost ×1
IGV iShares Trust $2 237 276 2,10% 24 694 $44 546 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 025 255 1,90% 6 999 $213 681 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 965 642 1,84% 27 530 $-431 089 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 580 592 1,48% 2 806 $392 278 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 504 578 1,41% 3 983 $350 725 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 503 307 1,41% 2 927 $167 716 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876 838 0,82% 2 482 $164 954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740 687 0,70% 2 798 $49 362 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702 931 0,66% 1 726 $42 803 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $646 534 0,61% 3 784 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603 874 0,57% 5 075 $106 981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535 080 0,50% 6 000 $65 460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529 798 0,50% 946 $-10 829 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $485 156 0,46% 1 317 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396 921 0,37% 3 998 $-43 025 Na spadek ×2
SMH SMH $323 354 0,30% 493 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283 221 0,27% 566 $11 994

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $646 534 3 784 0,61%
GLD $485 156 1 317 0,46%
SMH $323 354 493 0,30%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BIL Zmniejszone -41K -$3.8M
QQQ Zmniejszone -581 +$3.5M
NVDA Kupił więcej +686 +$2.9M
GOOGL Kupił więcej +168 +$1.6M
AMZN Kupił więcej +142 +$705K
LLY Kupił więcej +87 +$689K
FICO Kupił więcej +143 +$568K
NFLX Kupił więcej +3K -$431K
META Kupił więcej +729 +$392K
AVGO Kupił więcej +255 +$351K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SHOP 30 czerwca 2026 3 679 $436 403 32,6%