ELCO Management Co., LLC

CIK 1690717 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji40,51%

Waga 25 największych pozycji63,26%

Pozycje powyżej 1%21

Efektywna liczba pozycji44,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,63% Szac. kupna $23 031 019 · sprzedaż $10 182 381

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 78,7% nadal posiadane

Nowe pozycje19

Zwiększone60

Zmniejszony65

Zamknięty4

Wartość portfela $231.9M #6 034 z 9 337 według wartości 13F · top 64.6%

Pozycje 174

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Energy 11,2%

Industrials 7,3%

Technology 7,0%

Retail 4,6%

Healthcare 2,5%

Financials 1,7%

Utilities 1,6%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 1,1%

Communication Services 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 61,1%

Pełne portfolio 174 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$13 527 427	5,83%	181 967	$284 524	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 87612g101)	$12 495 324	5,39%	46 600	$108 008	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 16411r208)	$11 237 055	4,85%	47 015	$-1 832 079	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 29273v100)	$9 634 668	4,16%	503 905	$31 387	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 81369y704)	$9 224 454	3,98%	49 800	$8 419 039	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 515 257	3,67%	29 428	$1 038 857	Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k107)	$8 495 177	3,66%	24 043	$1 263 150	Na spadek ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 368 611	3,18%	254 441	$2 018 395	Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 158 780	3,09%	30 036	$1 056 052	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 67066g104)	$6 284 497	2,71%	31 408	$861 355	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 78462f103)	$5 864 773	2,53%	7 854	$794 722	Na wzrost ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock	$5 690 812	2,45%	56 874	$1 106 289	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 596 583	2,41%	15 003	$242 074	Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 55336v100)	$4 773 742	2,06%	84 746	$80 476	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 00287y109)	$4 243 101	1,83%	16 862	$518 802	Na spadek ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$3 878 360	1,67%	174 230	$315 229	Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3 139 554	1,35%	12 291	$1 336 456	Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 62913m107)	$3 032 929	1,31%	190 391	$670 748	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 46625h100)	$2 898 674	1,25%	8 856	$320 656	Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 645 731	1,14%	7 502	$196 276	Na wzrost ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units	$2 397 592	1,03%	169 202	$-634 096	Na spadek ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$2 301 034	0,99%	4 398	$142 759
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$2 163 363	0,93%	49 437	$98 729	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 75513e101)	$2 115 869	0,91%	11 152	$-7 188	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 65339f101)	$1 993 608	0,86%	22 714	$-132 694	Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 992 858	0,86%	54 213	$51 893	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 65342k105)	$1 872 272	0,81%	248 312	$123 218	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 86765k109)	$1 794 622	0,77%	26 587	$34 325	Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$1 771 945	0,76%	7 914		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26884l109)	$1 769 285	0,76%	33 276	$-234 930	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 37954y475)	$1 680 548	0,72%	41 200	$-174 214	Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 81369y803)	$1 615 800	0,70%	8 481	$495 453	Na wzrost ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 614 083	0,70%	17 788	$-159 233	Na wzrost ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$1 430 143	0,62%	10 869	$-363 387	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 286 612	0,55%	5 066	$87 389	Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 252 965	0,54%	3 381	$152 047	Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 251 911	0,54%	1 732		Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 250 731	0,54%	8 529	$22 991	Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k305)	$1 246 792	0,54%	3 489	$341 266	Na wzrost ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1 237 772	0,53%	13 501	$87 082
Nieznany emitent (CUSIP: 78433h675)	$1 181 232	0,51%	20 800	$674 394	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 92512j106)	$1 159 874	0,50%	49 973	$206 417	Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 74164m108)	$1 136 800	0,49%	4 000	$134 880
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$1 103 861	0,48%	6 278	$330 035
CLMT Calumet, Inc - Common Stock	$1 095 981	0,47%	30 427	$-308 427	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 90353t100)	$1 079 947	0,47%	14 966	$96 160	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 78433h303)	$1 031 273	0,44%	19 425	$87 072	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 45866f104)	$1 022 182	0,44%	8 303	$-365 499	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 92840m102)	$1 020 205	0,44%	6 431	$359 805	Na wzrost ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 017 037	0,44%	1 426	$250 359	Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$990 383	0,43%	20 837	$139 868	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 46137v100)	$989 063	0,43%	5 599	$61 309
BA Boeing Company (The) Common Stock	$923 028	0,40%	4 264	$122 131	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 14448c104)	$918 635	0,40%	12 524	$213 972	Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$904 814	0,39%	9 401	$-27 277	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 74167b109)	$896 012	0,39%	54 735	$-64 544	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 25434v104)	$879 350	0,38%	17 012	$111 769
Nieznany emitent (CUSIP: 98419m100)	$813 994	0,35%	6 886	$-91 577	Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$789 241	0,34%	9 078	$-62 775	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 09260d107)	$778 858	0,34%	6 619	$-101 850	Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$763 085	0,33%	2 823	$-125 774	Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 74386t105)	$745 298	0,32%	31 527	$73 722	Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 46654q203)	$706 790	0,30%	11 500	$75 250	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 46641q332)	$704 588	0,30%	12 475	$-933 464	Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 00790r104)	$675 870	0,29%	4 306	$318 235	Na wzrost ×2
IXJ iShares Trust	$651 964	0,28%	6 627	$32 074
Nieznany emitent (CUSIP: 65473p105)	$636 529	0,27%	13 387	$15 811	Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$629 187	0,27%	26 129	$-123 723	Na spadek ×5
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$620 768	0,27%	1 340	$-108 018
Nieznany emitent (CUSIP: 30303m102)	$612 071	0,26%	1 087	$294 539	Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 46137v233)	$590 869	0,25%	9 650	$64 462
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$590 009	0,25%	13 824		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 27828n102)	$579 957	0,25%	39 887	$-32 140	Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 81369y209)	$572 921	0,25%	3 611	$219 444	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 72651a207)	$545 104	0,24%	22 460	$24 055	Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$542 315	0,23%	6 673	$35 366	Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$542 205	0,23%	3 874	$122 588	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 46134l105)	$531 490	0,23%	17 740	$312 321	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 24664t103)	$529 986	0,23%	10 283	$22 733	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 23345m107)	$520 927	0,22%	3 550	$96 717	Na wzrost ×1
AWR American States Water Company Common Stock	$512 389	0,22%	6 201	$36 210	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 65341b106)	$511 633	0,22%	43 322	$-230	Na spadek ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock	$510 063	0,22%	8 348	$205 844	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 92338c103)	$509 910	0,22%	5 750	$-76 226	Na spadek ×2
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock	$506 879	0,22%	78 343	$194 861	Na wzrost ×1
YORW The York Water Company - Common Stock	$503 334	0,22%	16 422	$102 125	Na wzrost ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$496 050	0,21%	6 004		Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$490 756	0,21%	4 333	$-35 321	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84252a106)	$482 238	0,21%	23 140	$22 865	Na spadek ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$479 125	0,21%	5 168	$-23 050
Nieznany emitent (CUSIP: 49177j102)	$476 087	0,21%	24 913	$50 638	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 86765q106)	$474 705	0,20%	7 015	$132 548	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 81617j301)	$474 485	0,20%	23 748	$36 308	Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock	$473 550	0,20%	1 400	$50 078
Nieznany emitent (CUSIP: 29460x109)	$468 785	0,20%	9 569	$-262 870	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 81369y605)	$455 953	0,20%	8 505	$36 061
IYW iShares Trust	$454 014	0,20%	1 800	$127 458
IWM iShares Trust	$450 675	0,19%	1 500
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$447 849	0,19%	895	$18 965
Nieznany emitent (CUSIP: 20112c106)	$441 921	0,19%	13 686	$-5 337	Na spadek ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SCHB	$7 368 611	3,18%	wzrost ×6
MSFT	$5 596 583	2,41%	wzrost ×3
None	$2 898 674	1,25%	wzrost ×3
None	$1 615 800	0,70%	wzrost ×4
PG	$1 250 731	0,54%	wzrost ×3
None	$612 071	0,26%	wzrost ×3
YORW	$503 334	0,22%	wzrost ×3
PROP	$217 870	0,09%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$1 771 945	7 914	0,76%
AMAT	$1 251 911	1 732	0,54%
BSX	$590 009	13 824	0,25%
VOOG	$496 050	6 004	0,21%
IWM	$450 675	1 500	0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 31943f200)	$332 721	25 130	0,14%
BMI	$314 417	2 119	0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 11135f101)	$283 743	751	0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 33767u107)	$276 230	7 123	0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 19623p101)	$272 240	13 551	0,12%
HACK	$266 522	2 540	0,11%
AMD	$250 953	432	0,11%
GE	$226 114	605	0,10%
MU	$225 087	195	0,10%
CVS	$222 314	2 149	0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SCHB	Kupił więcej	+41K	+$2.0M
·	Kupił więcej	+958	-$1.8M
GLW	Zmniejszone	-970	+$1.3M
·	Zmniejszone	-1K	+$1.3M
HXL	Kupił więcej	+226	+$1.1M
AMZN	Kupił więcej	+734	+$1.1M
AAPL	Zmniejszone	-31	+$1.0M
·	Zmniejszone	-16K	-$933K
·	Kupił więcej	+312	+$861K
·	Kupił więcej	+58	+$795K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
WES	31 grudnia 2025	54 600	$2 145 234	13,3%
HON	30 czerwca 2026	7 675	$1 734 780	-4,4%
IYW	31 grudnia 2025	2 300	$450 478	33,3%
IWM	31 marca 2026	1 750	$430 780	13,7%
HESM	30 czerwca 2026	10 260	$398 806	0,4%
WFCPRL	31 grudnia 2025	298	$367 818	Nie śledzone
LMT	30 września 2025	700	$324 198	1,2%
SLB	30 czerwca 2025	7 300	$305 140	44,2%
UTG	30 czerwca 2026	7 250	$284 780	Nie śledzone
DHR	30 września 2025	1 359	$268 457	8,0%
FAST	30 czerwca 2026	5 630	$261 232	5,7%
ITB	31 marca 2026	2 600	$250 380
CVS	30 czerwca 2025	3 560	$241 190	25,3%
MAS	31 grudnia 2025	3 070	$216 097	7,7%
IVV	30 czerwca 2025	369	$207 341
HACK	31 marca 2026	2 540	$204 140
IBM	30 czerwca 2025	810	$201 415	-24,5%
CVS	31 marca 2026	2 521	$200 067	20,4%
FFIC	30 czerwca 2025	15 114	$191 948	Nie śledzone
SFNC	31 grudnia 2025	10 000	$191 700	21,5%
LNKB	31 grudnia 2025	26 884	$191 683	Nie śledzone
DVAX	31 marca 2026	12 016	$184 806	Nie śledzone
USA	31 grudnia 2025	27 884	$176 785	-7,3%
DSL	31 grudnia 2025	13 700	$168 236	-11,6%
GLDD	30 czerwca 2025	12 328	$107 254	Nie śledzone
MCN	31 grudnia 2025	16 823	$103 798	-12,3%
LESL	30 września 2025	57 154	$23 999	-97,4%