Family Office Research LLC
CIK 2041267 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $266.6M
- Pozycje
- 85
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 536 z 9 443 według wartości 13F · top 58.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,15%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,46%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 12,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,1% Szac. kupna $19 201 905 · sprzedaż $12 661 037
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 16
- Zwiększone
- 35
- Zmniejszony
- 23
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
21,9%
Industrials
5,4%
Technology
2,1%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Retail
0,5%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
67,6%
Pełne portfolio 85 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $56 326 934 | 21,13% | 151 993 | $1 339 496 | Na spadek ×6 | ||
| VOO | $27 437 145 | 10,29% | 39 949 | $4 081 119 | Na wzrost ×1 | ||
| SMLF | $18 276 161 | 6,86% | 205 028 | $2 769 316 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 329 987 | 5,75% | 20 817 | $3 209 858 | Na spadek ×2 | ||
| AVUS | $14 271 671 | 5,35% | 111 428 | $1 777 184 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $14 248 893 | 5,34% | 321 210 | $1 688 719 | Na spadek ×3 | ||
| MOAT | $13 913 754 | 5,22% | 133 838 | $907 565 | Na spadek ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $13 874 116 | 5,20% | 278 261 | $2 325 948 | Na wzrost ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $10 210 626 | 3,83% | 109 018 | $2 963 109 | |||
| DFIC | $5 796 328 | 2,17% | 155 564 | $474 874 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $4 520 998 | 1,70% | 111 245 | $789 080 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDE | $4 480 040 | 1,68% | 50 225 | $282 268 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $4 002 090 | 1,50% | 41 477 | $693 285 | Na wzrost ×1 | ||
| IWV | $3 783 215 | 1,42% | 8 872 | $441 460 | Na spadek ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 664 619 | 1,37% | 19 315 | ||||
| BALT | $3 494 927 | 1,31% | 101 982 | $527 927 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $3 206 963 | 1,20% | 21 623 | $505 964 | Na spadek ×1 | ||
| AVSC | $3 093 578 | 1,16% | 42 181 | $467 617 | Na wzrost ×1 | ||
| JAAA | $2 892 786 | 1,09% | 57 294 | $905 708 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 541 602 | 0,95% | 8 784 | $327 533 | Na wzrost ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 540 001 | 0,95% | 195 235 | $-653 013 | Na wzrost ×2 | ||
| IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock | $2 176 207 | 0,82% | 368 849 | $1 758 775 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 064 210 | 0,77% | 3 665 | ||||
| SMOT | $1 913 059 | 0,72% | 49 230 | $100 593 | Na spadek ×6 | ||
| IVV | $1 782 392 | 0,67% | 2 380 | $180 350 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 616 246 | 0,61% | 2 164 | $209 160 | |||
| VGT | $1 524 702 | 0,57% | 12 757 | $341 044 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 503 325 | 0,56% | 3 574 | $685 758 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 101 398 | 0,41% | 4 621 | $188 109 | Na wzrost ×1 | ||
| ICF | $917 689 | 0,34% | 13 569 | $152 385 | Na wzrost ×1 | ||
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $889 569 | 0,33% | 17 802 | $208 033 | Na spadek ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $880 649 | 0,33% | 5 154 | Na wzrost ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $861 419 | 0,32% | 8 654 | $190 994 | |||
| VTI | $828 631 | 0,31% | 2 239 | $141 775 | Na wzrost ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $819 139 | 0,31% | 9 913 | $143 552 | |||
| MGC | $780 267 | 0,29% | 2 852 | $106 272 | |||
| ARTY | $776 560 | 0,29% | 10 196 | $302 242 | Na wzrost ×2 | ||
| IGM | $729 331 | 0,27% | 4 459 | $201 010 | Na wzrost ×1 | ||
| MUNX | $727 200 | 0,27% | 28 855 | $15 968 | Na wzrost ×1 | ||
| RWO | $679 909 | 0,26% | 13 678 | $56 671 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $634 132 | 0,24% | 1 795 | $198 025 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $607 023 | 0,23% | 1 648 | $-86 956 | Na wzrost ×2 | ||
| DBEF | $593 610 | 0,22% | 10 866 | $-50 566 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $591 599 | 0,22% | 5 695 | $27 212 | Na spadek ×6 | ||
| CGMU | $588 280 | 0,22% | 21 415 | Na wzrost ×1 | |||
| IVW | $587 941 | 0,22% | 4 275 | $95 912 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $586 256 | 0,22% | 1 572 | $61 047 | Na wzrost ×2 | ||
| JMST | $559 886 | 0,21% | 10 978 | $3 813 | Na wzrost ×6 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $559 474 | 0,21% | 6 311 | $95 445 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462 162 | 0,17% | 1 293 | $94 931 | Na wzrost ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $455 851 | 0,17% | 16 978 | $255 282 | Na wzrost ×1 | ||
| SMH SMH | $450 038 | 0,17% | 686 | $190 529 | Na wzrost ×3 | ||
| VNLA | $445 361 | 0,17% | 9 114 | $-67 852 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $414 205 | 0,16% | 2 070 | $-794 071 | Na spadek ×1 | ||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $413 960 | 0,16% | 13 480 | $-482 287 | Na spadek ×1 | ||
| JPLD | $403 742 | 0,15% | 7 736 | $0 | |||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $383 456 | 0,14% | 3 736 | $101 031 | Na wzrost ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $374 737 | 0,14% | 55 | $12 296 | |||
| IWF | $374 350 | 0,14% | 3 015 | $53 144 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $334 021 | 0,13% | 11 534 | Na wzrost ×1 | |||
| IWB | $317 922 | 0,12% | 776 | $41 384 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307 127 | 0,12% | 1 662 | $93 110 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $301 552 | 0,11% | 475 | $32 875 | Na spadek ×4 | ||
| IVE | $301 406 | 0,11% | 1 327 | $21 373 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIS | $289 278 | 0,11% | 8 258 | $11 231 | |||
| DFAU | $278 578 | 0,10% | 5 389 | $35 560 | Na wzrost ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $277 765 | 0,10% | 1 895 | $28 774 | Na wzrost ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $274 470 | 0,10% | 293 | $-49 742 | Na spadek ×2 | ||
| CAIE | $273 847 | 0,10% | 10 064 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $272 918 | 0,10% | 3 539 | $17 848 | Na spadek ×3 | ||
| BTC | $265 988 | 0,10% | 10 250 | Na wzrost ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $255 541 | 0,10% | 8 710 | $1 425 | Na wzrost ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $247 439 | 0,09% | 6 522 | $21 551 | Na spadek ×3 | ||
| ARKK | $238 089 | 0,09% | 2 946 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236 849 | 0,09% | 496 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 12811T522) | $229 320 | 0,09% | 8 276 | Na wzrost ×1 | |||
| MDY | $226 438 | 0,08% | 322 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $225 516 | 0,08% | 312 | Na wzrost ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $222 842 | 0,08% | 4 688 | Na wzrost ×1 | |||
| CPSL | $217 608 | 0,08% | 7 794 | $5 346 | |||
| SHLD | $213 450 | 0,08% | 3 575 | $-297 098 | Na spadek ×1 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $208 159 | 0,08% | 8 779 | ||||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $204 994 | 0,08% | 4 596 | Na wzrost ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $204 503 | 0,08% | 1 849 | $-3 785 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $203 930 | 0,08% | 598 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| RTX | $3 664 619 | 19 315 | 1,37% |
| META | $2 064 210 | 3 665 | 0,77% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $880 649 | 5 154 | 0,33% |
| CGMU | $588 280 | 21 415 | 0,22% |
| SCHB | $334 021 | 11 534 | 0,13% |
| CAIE | $273 847 | 10 064 | 0,10% |
| BTC | $265 988 | 10 250 | 0,10% |
| ARKK | $238 089 | 2 946 | 0,09% |
| TSM | $236 849 | 496 | 0,09% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 12811T522) | $229 320 | 8 276 | 0,09% |
| MDY | $226 438 | 322 | 0,08% |
| AMAT | $225 516 | 312 | 0,08% |
| CSX | $222 842 | 4 688 | 0,08% |
| HST | $208 159 | 8 779 | 0,08% |
| TTEQ | $204 994 | 4 596 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +863 | +$4.1M |
| QQQ | Zmniejszone | -182 | +$3.2M |
| DAL | Tylko ruch ceny | +0 | +$3.0M |
| SMLF | Zmniejszone | -388 | +$2.8M |
| TBIL | Kupił więcej | +47K | +$2.3M |
| AVUS | Zmniejszone | -953 | +$1.8M |
| DFAC | Zmniejszone | -2K | +$1.7M |
| MAR | Zmniejszone | -16K | +$1.3M |
| MOAT | Zmniejszone | -662 | +$908K |
| JAAA | Kupił więcej | +18K | +$906K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 marca 2026 | 19 299 | $3 559 280 | 10,2% |
| METV | 30 czerwca 2026 | 3 655 | $2 090 898 | Nie śledzone |
| VAC | 31 marca 2026 | 18 984 | $1 102 976 | 69,5% |
| META | 30 września 2025 | 1 356 | $1 000 919 | -25,3% |
| BRKB | 30 czerwca 2025 | 1 814 | $966 100 | Nie śledzone |
| BRKB | 30 czerwca 2026 | 1 959 | $938 628 | Nie śledzone |
| HST | 31 marca 2026 | 34 243 | $629 736 | 21,0% |
| TNA | 31 marca 2026 | 10 022 | $477 472 | Nie śledzone |
| ETHA | 30 czerwca 2026 | 25 599 | $405 232 | |
| DBMF | 31 marca 2026 | 13 557 | $396 966 | Nie śledzone |
| CDNA | 30 września 2025 | 19 930 | $389 432 | 218,7% |
| CI | 30 czerwca 2025 | 1 061 | $349 111 | -16,3% |
| VB | 31 marca 2025 | 1 313 | $315 508 | Nie śledzone |
| ARKK | 31 marca 2025 | 5 294 | $300 540 | Nie śledzone |
| DFAI | 31 marca 2025 | 10 055 | $293 619 | Nie śledzone |
| ESPO | 30 czerwca 2026 | 2 792 | $252 716 | 4,4% |
| TSLL | 30 czerwca 2026 | 20 173 | $245 107 | |
| UTG | 31 marca 2025 | 7 626 | $241 690 | Nie śledzone |
| ARKK | 31 marca 2026 | 3 031 | $238 299 | Nie śledzone |
| MLPX | 30 czerwca 2025 | 3 721 | $237 437 | Nie śledzone |
| NCDL | 31 grudnia 2025 | 16 332 | $225 394 | -7,0% |
| JPLD | 31 marca 2025 | 4 312 | $222 154 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 422 | $221 041 | 24,2% |
| XOM | 31 marca 2025 | 2 044 | $219 957 | 39,9% |
| KOMP | 31 marca 2025 | 4 320 | $219 611 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 marca 2026 | 4 401 | $217 321 | |
| VTEB | 31 marca 2026 | 4 305 | $216 368 | Nie śledzone |
| NUSC | 31 grudnia 2025 | 4 904 | $216 266 | Nie śledzone |
| MLPD | 31 marca 2026 | 3 480 | $210 470 | Nie śledzone |
| IT | 30 czerwca 2026 | 1 321 | $209 167 | 48,9% |
| AXP | 31 marca 2025 | 703 | $208 721 | 24,6% |
| ED | 30 czerwca 2025 | 1 830 | $202 478 | 7,6% |
| MDY | 31 marca 2026 | 329 | $201 427 | Nie śledzone |
| EFG | 31 marca 2025 | 2 068 | $200 270 | Nie śledzone |