Podział według sektorów

04
Industrials 12,0%
Technology 8,7%
Communication Services 4,5%
Utilities 4,3%
Financials 3,8%
Healthcare 3,6%
Energy 1,5%
Retail 1,4%
Consumer products 0,5%
Inne/Nieprzypisane 59,6%

Pełne portfolio 55 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SUSA iShares Trust $14 317 189 7,64% 92 788 $1 433 872 Na spadek ×3
ITOT iShares Trust $13 233 920 7,06% 80 562 $87 061 Na spadek ×4
IVLU iShares Trust $11 783 455 6,29% 281 766 $621 986 Na wzrost ×1
MOAT VanEck ETF Trust $9 875 889 5,27% 94 997 $-239 995 Na spadek ×5
ICSH iShares U.S. ETF Trust $8 431 889 4,50% 166 704 $872 399 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 672 092 4,10% 26 514 $880 164 Na spadek ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 282 194 3,89% 301 665 $1 695 871 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $6 304 359 3,37% 62 624 $-1 785 283 Na spadek ×2
HDV iShares Trust $5 443 709 2,91% 198 603 $103 669 Na wzrost ×1
DIVO Amplify ETF Trust $5 371 533 2,87% 117 539 $246 209 Na wzrost ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 333 663 2,85% 216 288 $1 286 086 Na wzrost ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5 240 591 2,80% 171 879 $737 313 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 010 654 2,67% 25 042 $413 993 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 672 256 2,49% 13 074 $907 232 Na spadek ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4 375 287 2,34% 10 516 $183 336 Na spadek ×3
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4 232 231 2,26% 14 076 $1 427 457 Na wzrost ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 009 943 2,14% 126 377 $73 401 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 718 490 1,99% 31 658 $643 249 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 470 654 1,85% 4 713 $771 760 Na wzrost ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 978 139 1,59% 24 976 $434 375 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 976 887 1,59% 7 981 $-120 511 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 926 872 1,56% 101 066 $256 533 Na spadek ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2 901 236 1,55% 73 449 $-470 393 Na wzrost ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 844 369 1,52% 13 420 $235 679 Na wzrost ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2 829 904 1,51% 19 072 $311 253 Na wzrost ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2 810 487 1,50% 19 242 $-310 041 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 728 858 1,46% 31 091 $-4 601 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 701 128 1,44% 8 252 $306 077 Na wzrost ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $2 668 030 1,42% 69 862 $506 435 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 619 556 1,40% 2 184 $316 451 Na spadek ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 607 840 1,39% 9 822 $206 957 Na wzrost ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $2 538 520 1,36% 86 052 $-262 190 Na wzrost ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2 531 776 1,35% 8 582 $250 718 Na wzrost ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $2 526 846 1,35% 23 072 $147 121 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 414 449 1,29% 2 581 $-133 423 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 211 588 1,18% 2 300 $95 826 Na wzrost ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 952 159 1,04% 38 143 $-557 957 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,80% 2 $61 420
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1 071 330 0,57% 19 643 $263 638 Na wzrost ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $938 130 0,50% 15 354 $123 907
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $878 227 0,47% 5 989 $13 175
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $793 289 0,42% 2 933 $29 858
AGG iShares Trust $747 497 0,40% 7 552 $11 310 Na wzrost ×6
SPY SPY $564 559 0,30% 756 $49 489 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $479 374 0,26% 958 $8 320 Na spadek ×2
IEFA iShares Trust $408 051 0,22% 4 225 $35 429 Na wzrost ×1
KRMA Global X Conscious Companies ETF $394 643 0,21% 8 400 $46 479 Na wzrost ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $384 522 0,21% 4 196 $15 671 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $335 112 0,18% 2 400 Na wzrost ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $302 000 0,16% 10 000 $40 800
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284 447 0,15% 1 120 $10 674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252 164 0,13% 1 058 $31 814
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $213 429 0,11% 565
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212 980 0,11% 200 Na wzrost ×1
LCTX CUSIP: 53566P109 $13 947 0,01% 10 646 $-4 223 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHR $5 333 663 2,85% wzrost ×3
CNI $2 978 139 1,59% wzrost ×5
AGG $747 497 0,40% wzrost ×6
KRMA $394 643 0,21% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $335 112 2 400 0,18%
AVGO $213 429 565 0,11%
CAT $212 980 200 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SGOV Zmniejszone -18K -$1.8M
SCHO Kupił więcej +71K +$1.7M
SUSA Zmniejszone -5K +$1.4M
PLXS Kupił więcej +228 +$1.4M
SCHR Kupił więcej +54K +$1.3M
GOOGL Zmniejszone -19 +$907K
AAPL Zmniejszone -248 +$880K
ICSH Kupił więcej +17K +$872K
QQQ Kupił więcej +37 +$772K
PFF Kupił więcej +23K +$737K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPYD 30 września 2025 76 278 $3 237 239
SPMD 31 grudnia 2025 48 572 $2 777 833
ZTS 30 czerwca 2025 12 484 $2 055 491 -55,3%
MDY 31 grudnia 2025 3 095 $1 844 713
VOO 30 czerwca 2026 3 064 $1 830 894
GDXJ 31 grudnia 2025 2 807 $277 978 6,4%
AVGO 31 marca 2026 580 $200 738 14,7%