FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC

CIK 1994252 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji51,43%

Waga 25 największych pozycji73,70%

Pozycje powyżej 1%33

Efektywna liczba pozycji20,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,04% Szac. kupna $60 068 464 · sprzedaż $7 508 965

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% nadal posiadane

Nowe pozycje8

Zwiększone28

Zmniejszony36

Zamknięty1

Wartość portfela $382.7M #4 538 z 9 337 według wartości 13F · top 48.6%

Pozycje 74

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 7,5%

Technology 6,6%

Industrials 5,6%

Healthcare 3,9%

Retail 3,5%

Utilities 2,9%

Communication Services 1,6%

Energy 1,6%

Consumer products 0,9%

Materials 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Inne/Nieprzypisane 64,1%

Pełne portfolio 74 pozycje

					Seria
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$56 720 215	14,82%	686 270	$3 404 886	Na wzrost ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$40 577 280	10,60%	471 062	$7 187 742	Na wzrost ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$19 500 376	5,10%	89 480	$2 636 594	Na wzrost ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$14 433 162	3,77%	282 726	$1 051 246	Na wzrost ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$14 320 874	3,74%	242 809	$830 477	Na wzrost ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$12 986 652	3,39%	54 884	$1 528 900	Na wzrost ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$11 088 573	2,90%	473 062	$673 348	Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$9 642 036	2,52%	80 673	$2 685 768	Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 925 854	2,33%	23 629	$1 386 500	Na spadek ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$8 634 628	2,26%	171 356	$1 143 646	Na wzrost ×6
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$6 829 866	1,78%	30 289	$486 546	Na wzrost ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$6 823 065	1,78%	32 640	$1 324 123	Na spadek ×6
VIS Vanguard Industrials ETF	$6 599 278	1,72%	18 312	$1 057 373	Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 287 792	1,64%	21 730	$704 666	Na spadek ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$6 228 668	1,63%	6 368	$453 475	Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 173 924	1,61%	17 276	$1 173 831	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 968 207	1,56%	18 233	$543 014	Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 735 712	1,50%	50 642	$-658 494	Na spadek ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5 230 335	1,37%	17 255	$875 915	Na wzrost ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$5 079 600	1,33%	67 503	$388 454	Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4 980 203	1,30%	56 741	$-349 393	Na spadek ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 896 077	1,28%	60 768	$709 854	Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 864 795	1,27%	19 155	$179 369	Na spadek ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 862 525	1,27%	238 710	$349 483	Na wzrost ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$4 644 626	1,21%	13 631	$182 644	Na spadek ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$4 631 933	1,21%	21 738	$-134 380	Na spadek ×1
SGOV iShares Trust	$4 443 573	1,16%	44 140	$-5 972 422	Na spadek ×2
SRE DBA Sempra Common Stock	$4 443 533	1,16%	47 929	$-265 168	Na spadek ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$4 382 907	1,15%	143 749	$-149 205	Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4 359 072	1,14%	16 026	$424 503	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 282 642	1,12%	11 481	$18 284	Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$4 220 789	1,10%	15 019	$1 210 603	Na spadek ×2
V Visa Inc.	$4 039 884	1,06%	11 775	$487 053	Na wzrost ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$3 641 782	0,95%	27 481	$-84 075	Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$3 604 429	0,94%	7 075	$-690 971	Na spadek ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock	$3 550 227	0,93%	42 477	$534 323	Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3 468 257	0,91%	23 651	$35 567	Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3 307 079	0,86%	10 504	$-156 588	Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$3 269 205	0,85%	14 827	$-235 064	Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3 128 506	0,82%	33 906	$-70 667	Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 999 168	0,78%	34 128	$574 687	Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 987 878	0,78%	21 854	$-728 524	Na spadek ×3
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2 985 410	0,78%	12 529	$318 653	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 981 690	0,78%	17 988	$-773 131	Na spadek ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2 828 718	0,74%	36 159	$-321 789	Na spadek ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$2 700 633	0,71%	27 465	$176 084	Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 523 429	0,66%	18 636	$-376 122	Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 286 400	0,60%	17 793	$161 477	Na wzrost ×1
DES WisdomTree Trust	$2 223 975	0,58%	54 670	$312 219	Na wzrost ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF	$2 118 978	0,55%	51 146	$-3 617	Na wzrost ×2
DON WisdomTree Trust	$2 050 997	0,54%	36 288	$208 051	Na wzrost ×5
VHT Vanguard Health Care ETF	$1 743 228	0,46%	5 830	$155 544
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1 566 619	0,41%	21 801		Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$986 259	0,26%	1 436	$130 567	Na wzrost ×2
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock	$758 394	0,20%	7 444		Na wzrost ×1
MUB iShares Trust	$725 358	0,19%	6 740	$179 747	Na wzrost ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock	$584 546	0,15%	7 014	$63 416	Na spadek ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$582 445	0,15%	7 176	$-11 607	Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$570 636	0,15%	610	$-57 115	Na spadek ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock	$545 486	0,14%	32 703	$-37 322	Na spadek ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$526 282	0,14%	4 507	$-19 921	Na spadek ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$510 666	0,13%	15 262	$113 217	Na wzrost ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$508 952	0,13%	4 600	$-32 218	Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$461 807	0,12%	2 308	$53 711	Na spadek ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$461 017	0,12%	11 256	$32 422	Na wzrost ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$435 677	0,11%	17 072	$97 006	Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$381 344	0,10%	1 600	$35 616	Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$348 546	0,09%	600		Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$297 624	0,08%	390
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$282 480	0,07%	550	$7 667
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$253 036	0,07%	742		Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$246 942	0,06%	4 282		Na wzrost ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$225 348	0,06%	3 707		Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$204 558	0,05%	2 871		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VCIT	$56 720 215	14,82%	wzrost ×5
VUG	$40 577 280	10,60%	wzrost ×5
VTV	$19 500 376	5,10%	wzrost ×6
FLOT	$14 433 162	3,77%	wzrost ×5
VGIT	$14 320 874	3,74%	wzrost ×6
VIG	$12 986 652	3,39%	wzrost ×6
VGT	$9 642 036	2,52%	wzrost ×6
SPDW	$8 634 628	2,26%	wzrost ×6
VDC	$6 829 866	1,78%	wzrost ×6
VIS	$6 599 278	1,72%	wzrost ×5
VB	$5 230 335	1,37%	wzrost ×5
VO	$4 896 077	1,28%	wzrost ×5
BKLN	$4 862 525	1,27%	wzrost ×6
SPYM	$2 999 168	0,78%	wzrost ×3
DES	$2 223 975	0,58%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
ZTS	$1 566 619	21 801	0,41%
VAC	$758 394	7 444	0,20%
AMD	$348 546	600	0,09%
CRWD	$297 624	390	0,08%
PANW	$253 036	742	0,07%
SPSM	$246 942	4 282	0,06%
SPYV	$225 348	3 707	0,06%
VEA	$204 558	2 871	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VUG	Kupił więcej	+395K	+$7.2M
SGOV	Zmniejszone	-59K	-$6.0M
VCIT	Kupił więcej	+42K	+$3.4M
VGT	Kupił więcej	+71K	+$2.7M
VTV	Kupił więcej	+4K	+$2.6M
VIG	Kupił więcej	+2K	+$1.5M
AVGO	Zmniejszone	-730	+$1.4M
MS	Zmniejszone	-774	+$1.3M
NXPI	Zmniejszone	-272	+$1.2M
GOOGL	Zmniejszone	-112	+$1.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SHYG	30 września 2025	217 415	$9 379 283
ORCL	31 marca 2026	17 141	$3 340 952	-3,1%
OMC	30 września 2025	26 811	$1 928 783	-7,7%
INTC	31 grudnia 2025	15 000	$503 250	214,9%
ABBV	30 czerwca 2025	1 411	$295 822	43,2%
CRWD	31 grudnia 2025	500	$245 190	-41,8%
ABBV	31 grudnia 2025	986	$228 508	16,3%
GS	31 grudnia 2025	265	$211 033	1,6%