FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC
CIK 1994252 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $382.7M
- Pozycje
- 74
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 482 z 9 443 według wartości 13F · top 47.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,43%
- Waga 25 największych pozycji
- 73,70%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 20,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,04% Szac. kupna $60 068 464 · sprzedaż $7 508 965
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 36
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,6%
Industrials
5,6%
Healthcare
3,9%
Financial Services
3,7%
Financials
3,7%
Retail
3,5%
Utilities
2,9%
Communication Services
1,6%
Energy
1,6%
Consumer products
0,9%
Packaging
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Inne/Nieprzypisane
64,1%
Pełne portfolio 74 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $56 720 215 | 14,82% | 686 270 | $3 404 886 | Na wzrost ×5 | ||
| VUG | $40 577 280 | 10,60% | 471 062 | $7 187 742 | Na wzrost ×5 | ||
| VTV | $19 500 376 | 5,10% | 89 480 | $2 636 594 | Na wzrost ×6 | ||
| FLOT | $14 433 162 | 3,77% | 282 726 | $1 051 246 | Na wzrost ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14 320 874 | 3,74% | 242 809 | $830 477 | Na wzrost ×6 | ||
| VIG | $12 986 652 | 3,39% | 54 884 | $1 528 900 | Na wzrost ×6 | ||
| SPHY | $11 088 573 | 2,90% | 473 062 | $673 348 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $9 642 036 | 2,52% | 80 673 | $2 685 768 | Na wzrost ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 925 854 | 2,33% | 23 629 | $1 386 500 | Na spadek ×6 | ||
| SPDW | $8 634 628 | 2,26% | 171 356 | $1 143 646 | Na wzrost ×6 | ||
| VDC | $6 829 866 | 1,78% | 30 289 | $486 546 | Na wzrost ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 823 065 | 1,78% | 32 640 | $1 324 123 | Na spadek ×6 | ||
| VIS | $6 599 278 | 1,72% | 18 312 | $1 057 373 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 287 792 | 1,64% | 21 730 | $704 666 | Na spadek ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6 228 668 | 1,63% | 6 368 | $453 475 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 173 924 | 1,61% | 17 276 | $1 173 831 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 968 207 | 1,56% | 18 233 | $543 014 | Na spadek ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 735 712 | 1,50% | 50 642 | $-658 494 | Na spadek ×6 | ||
| VB | $5 230 335 | 1,37% | 17 255 | $875 915 | Na wzrost ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $5 079 600 | 1,33% | 67 503 | $388 454 | Na wzrost ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 980 203 | 1,30% | 56 741 | $-349 393 | Na spadek ×6 | ||
| VO | $4 896 077 | 1,28% | 60 768 | $709 854 | Na wzrost ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 864 795 | 1,27% | 19 155 | $179 369 | Na spadek ×3 | ||
| BKLN | $4 862 525 | 1,27% | 238 710 | $349 483 | Na wzrost ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 644 626 | 1,21% | 13 631 | $182 644 | Na spadek ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $4 631 933 | 1,21% | 21 738 | $-134 380 | Na spadek ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 443 573 | 1,16% | 44 140 | $-5 972 422 | Na spadek ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $4 443 533 | 1,16% | 47 929 | $-265 168 | Na spadek ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4 382 907 | 1,15% | 143 749 | $-149 205 | Na spadek ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 359 072 | 1,14% | 16 026 | $424 503 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 282 642 | 1,12% | 11 481 | $18 284 | Na spadek ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4 220 789 | 1,10% | 15 019 | $1 210 603 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4 039 884 | 1,06% | 11 775 | $487 053 | Na wzrost ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3 641 782 | 0,95% | 27 481 | $-84 075 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 604 429 | 0,94% | 7 075 | $-690 971 | Na spadek ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3 550 227 | 0,93% | 42 477 | $534 323 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 468 257 | 0,91% | 23 651 | $35 567 | Na spadek ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 307 079 | 0,86% | 10 504 | $-156 588 | Na spadek ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 269 205 | 0,85% | 14 827 | $-235 064 | Na spadek ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 128 506 | 0,82% | 33 906 | $-70 667 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $2 999 168 | 0,78% | 34 128 | $574 687 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 987 878 | 0,78% | 21 854 | $-728 524 | Na spadek ×3 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2 985 410 | 0,78% | 12 529 | $318 653 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 981 690 | 0,78% | 17 988 | $-773 131 | Na spadek ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 828 718 | 0,74% | 36 159 | $-321 789 | Na spadek ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 700 633 | 0,71% | 27 465 | $176 084 | Na wzrost ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 523 429 | 0,66% | 18 636 | $-376 122 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 286 400 | 0,60% | 17 793 | $161 477 | Na wzrost ×1 | ||
| DES | $2 223 975 | 0,58% | 54 670 | $312 219 | Na wzrost ×5 | ||
| IDV | $2 118 978 | 0,55% | 51 146 | $-3 617 | Na wzrost ×2 | ||
| DON | $2 050 997 | 0,54% | 36 288 | $208 051 | Na wzrost ×5 | ||
| VHT | $1 743 228 | 0,46% | 5 830 | $155 544 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 566 619 | 0,41% | 21 801 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $986 259 | 0,26% | 1 436 | $130 567 | Na wzrost ×2 | ||
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock | $758 394 | 0,20% | 7 444 | Na wzrost ×1 | |||
| MUB | $725 358 | 0,19% | 6 740 | $179 747 | Na wzrost ×2 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $584 546 | 0,15% | 7 014 | $63 416 | Na spadek ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $582 445 | 0,15% | 7 176 | $-11 607 | Na spadek ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $570 636 | 0,15% | 610 | $-57 115 | Na spadek ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $545 486 | 0,14% | 32 703 | $-37 322 | Na spadek ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $526 282 | 0,14% | 4 507 | $-19 921 | Na spadek ×2 | ||
| SPIB | $510 666 | 0,13% | 15 262 | $113 217 | Na wzrost ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $508 952 | 0,13% | 4 600 | $-32 218 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $461 807 | 0,12% | 2 308 | $53 711 | Na spadek ×1 | ||
| EDIV | $461 017 | 0,12% | 11 256 | $32 422 | Na wzrost ×6 | ||
| SPAB | $435 677 | 0,11% | 17 072 | $97 006 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $381 344 | 0,10% | 1 600 | $35 616 | Na spadek ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348 546 | 0,09% | 600 | Na wzrost ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $297 624 | 0,08% | 390 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $282 480 | 0,07% | 550 | $7 667 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $253 036 | 0,07% | 742 | Na wzrost ×1 | |||
| SPSM | $246 942 | 0,06% | 4 282 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYV | $225 348 | 0,06% | 3 707 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $204 558 | 0,05% | 2 871 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VCIT | $56 720 215 | 14,82% | wzrost ×5 |
| VUG | $40 577 280 | 10,60% | wzrost ×5 |
| VTV | $19 500 376 | 5,10% | wzrost ×6 |
| FLOT | $14 433 162 | 3,77% | wzrost ×5 |
| VGIT | $14 320 874 | 3,74% | wzrost ×6 |
| VIG | $12 986 652 | 3,39% | wzrost ×6 |
| VGT | $9 642 036 | 2,52% | wzrost ×6 |
| SPDW | $8 634 628 | 2,26% | wzrost ×6 |
| VDC | $6 829 866 | 1,78% | wzrost ×6 |
| VIS | $6 599 278 | 1,72% | wzrost ×5 |
| VB | $5 230 335 | 1,37% | wzrost ×5 |
| VO | $4 896 077 | 1,28% | wzrost ×5 |
| BKLN | $4 862 525 | 1,27% | wzrost ×6 |
| SPYM | $2 999 168 | 0,78% | wzrost ×3 |
| DES | $2 223 975 | 0,58% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +395K | +$7.2M |
| SGOV | Zmniejszone | -59K | -$6.0M |
| VCIT | Kupił więcej | +42K | +$3.4M |
| VGT | Kupił więcej | +71K | +$2.7M |
| VTV | Kupił więcej | +4K | +$2.6M |
| VIG | Kupił więcej | +2K | +$1.5M |
| AVGO | Zmniejszone | -730 | +$1.4M |
| MS | Zmniejszone | -774 | +$1.3M |
| NXPI | Zmniejszone | -272 | +$1.2M |
| GOOGL | Zmniejszone | -112 | +$1.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 30 września 2025 | 217 415 | $9 379 283 | Nie śledzone |
| HD | 31 marca 2025 | 10 739 | $4 177 364 | -7,8% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 17 141 | $3 340 952 | -3,1% |
| UNH | 31 marca 2025 | 6 235 | $3 154 037 | -25,1% |
| OMC | 30 września 2025 | 26 811 | $1 928 783 | 7,0% |
| INTC | 31 grudnia 2025 | 15 000 | $503 250 | 146,4% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 411 | $295 822 | 42,9% |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 1 375 | $260 288 | 121,8% |
| CRWD | 31 grudnia 2025 | 500 | $245 190 | -57,8% |
| ABBV | 31 grudnia 2025 | 986 | $228 508 | 16,1% |
| GS | 31 grudnia 2025 | 265 | $211 033 | 15,7% |