FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2054451 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $200.3M
- Pozycje
- 79
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 463 z 9 443 według wartości 13F · top 68.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +48.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,16%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,57%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 10,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 44,74% Szac. kupna $123 932 534 · sprzedaż $75 038 518
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 68,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 45
- Zamknięty
- 14
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Financials
1,0%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
87,8%
Pełne portfolio 79 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47 498 616 | 23,72% | 1 613 952 | Na wzrost ×1 | |||
| FENI | $26 422 861 | 13,19% | 658 432 | $26 057 728 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $17 321 292 | 8,65% | 179 514 | $17 087 288 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $15 200 099 | 7,59% | 188 657 | $14 867 298 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $14 210 359 | 7,10% | 113 902 | $13 513 621 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 746 094 | 2,87% | 30 550 | $-9 195 207 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 668 501 | 2,33% | 6 340 | $1 029 841 | Na wzrost ×6 | ||
| RSP | $4 278 662 | 2,14% | 20 109 | $-5 249 132 | Na spadek ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 758 122 | 1,88% | 34 118 | $-10 492 581 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $3 391 814 | 1,69% | 4 542 | $245 876 | Na spadek ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 278 460 | 1,64% | 18 356 | $-4 396 907 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $2 853 452 | 1,42% | 22 980 | $220 770 | Na wzrost ×2 | ||
| IWD | $2 734 009 | 1,37% | 11 278 | $119 823 | Na spadek ×2 | ||
| IJS | $2 672 893 | 1,33% | 19 556 | $-4 924 291 | Na spadek ×1 | ||
| FELC | $2 471 647 | 1,23% | 58 975 | $-8 952 519 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $2 309 452 | 1,15% | 3 084 | $279 056 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $2 227 988 | 1,11% | 3 244 | $249 336 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 220 402 | 1,11% | 11 097 | $327 796 | Na wzrost ×3 | ||
| BIDD | $2 143 568 | 1,07% | 71 405 | $-160 812 | Na spadek ×5 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $2 063 309 | 1,03% | 66 344 | $490 954 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 910 551 | 0,95% | 6 794 | $-74 712 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 787 462 | 0,89% | 6 177 | $-225 299 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 444 509 | 0,72% | 6 061 | $145 077 | Na spadek ×2 | ||
| IVW | $1 404 869 | 0,70% | 10 215 | $249 450 | |||
| IJR | $1 340 958 | 0,67% | 9 042 | $-3 404 582 | Na spadek ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 283 190 | 0,64% | 26 716 | $-11 681 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 248 157 | 0,62% | 2 968 | $120 474 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 013 936 | 0,51% | 2 800 | $18 200 | Na spadek ×2 | ||
| GSLC | $987 878 | 0,49% | 6 962 | $-5 286 580 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $975 760 | 0,49% | 2 616 | $-203 323 | Na spadek ×4 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $947 585 | 0,47% | 4 123 | $579 318 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $895 012 | 0,45% | 12 562 | $30 919 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $827 861 | 0,41% | 3 646 | $58 008 | |||
| BRKB | $823 222 | 0,41% | 1 645 | $163 416 | Na wzrost ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $779 372 | 0,39% | 31 401 | $61 992 | Na spadek ×2 | ||
| FBND | $693 145 | 0,35% | 15 237 | $-1 788 248 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $636 192 | 0,32% | 1 727 | $-107 015 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $516 670 | 0,26% | 6 252 | $20 322 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $516 207 | 0,26% | 1 395 | $-424 214 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $466 252 | 0,23% | 5 413 | $79 219 | Na wzrost ×1 | ||
| IWB | $437 988 | 0,22% | 1 070 | $56 626 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428 820 | 0,21% | 403 | $144 030 | Na wzrost ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $427 812 | 0,21% | 3 980 | $-45 008 | Na spadek ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $425 738 | 0,21% | 1 024 | $150 680 | Na wzrost ×6 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $408 578 | 0,20% | 17 726 | $56 371 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $401 786 | 0,20% | 1 075 | $71 113 | Na spadek ×2 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $390 571 | 0,20% | 6 406 | $54 447 | Na wzrost ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $384 562 | 0,19% | 662 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $382 248 | 0,19% | 1 168 | $-127 712 | Na spadek ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $377 494 | 0,19% | 4 645 | $-14 018 | Na spadek ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $376 229 | 0,19% | 766 | $141 188 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $361 482 | 0,18% | 3 743 | $23 870 | Na wzrost ×1 | ||
| EFG | $360 071 | 0,18% | 2 894 | $37 766 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $357 019 | 0,18% | 472 | $-65 707 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $356 782 | 0,18% | 1 637 | $-14 060 | Na spadek ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $348 430 | 0,17% | 3 720 | $100 041 | Na spadek ×2 | ||
| QUAL | $346 580 | 0,17% | 1 579 | $44 162 | Na wzrost ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $340 220 | 0,17% | 2 217 | $15 301 | Na wzrost ×6 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $334 592 | 0,17% | 11 079 | $-2 777 | Na spadek ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $332 915 | 0,17% | 1 099 | $-67 401 | Na spadek ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $326 221 | 0,16% | 1 095 | Na wzrost ×1 | |||
| WTBA West Bancorporation - Common Stock | $309 341 | 0,15% | 11 660 | $-37 929 | Na spadek ×4 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $280 199 | 0,14% | 1 640 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279 377 | 0,14% | 238 | $71 910 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $278 256 | 0,14% | 232 | $32 445 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $271 574 | 0,14% | 2 312 | $51 003 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $270 840 | 0,14% | 758 | $-52 827 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $268 970 | 0,13% | 3 488 | $-1 228 673 | Na spadek ×1 | ||
| IAU | $264 285 | 0,13% | 3 500 | $-73 368 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $244 297 | 0,12% | 2 270 | $3 337 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $232 800 | 0,12% | 659 | $-78 516 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $230 647 | 0,12% | 5 591 | $-133 817 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $227 833 | 0,11% | 646 | $5 578 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223 394 | 0,11% | 438 | $-39 830 | Na wzrost ×3 | ||
| CGNG | $222 873 | 0,11% | 5 950 | $-41 729 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $217 255 | 0,11% | 3 640 | $-17 598 | Na spadek ×1 | ||
| FELV | $204 467 | 0,10% | 5 100 | Na wzrost ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $202 486 | 0,10% | 2 814 | Na wzrost ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $152 803 | 0,08% | 10 993 | $20 788 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IUSV | Zmniejszone | -105K | -$10.5M |
| IUSG | Zmniejszone | -66K | -$9.2M |
| FELC | Zmniejszone | -256K | -$9.0M |
| RSP | Zmniejszone | -30K | -$5.2M |
| IJS | Zmniejszone | -45K | -$4.9M |
| IJT | Zmniejszone | -35K | -$4.4M |
| IJR | Zmniejszone | -29K | -$3.4M |
| FBND | Zmniejszone | -39K | -$1.8M |
| QQQ | Kupił więcej | +36 | +$1.0M |
| IBP | Kupił więcej | +3K | +$579K |
6 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 4 256 | $722 145 | 21,7% |
| SCHP | 30 czerwca 2025 | 25 505 | $685 818 | Nie śledzone |
| ISTB | 30 czerwca 2025 | 10 420 | $503 784 | |
| APO | 31 marca 2026 | 3 125 | $452 355 | 18,1% |
| SPHD | 30 czerwca 2026 | 8 538 | $423 570 | Nie śledzone |
| GCC | 30 września 2025 | 21 121 | $418 192 | Nie śledzone |
| FESM | 31 marca 2026 | 10 404 | $393 064 | Nie śledzone |
| BSV | 31 grudnia 2025 | 4 981 | $393 043 | Nie śledzone |
| IEMG | 31 grudnia 2025 | 7 143 | $356 258 | Nie śledzone |
| BAC | 31 marca 2026 | 6 469 | $355 805 | 28,1% |
| VNQ | 30 czerwca 2026 | 3 993 | $354 155 | Nie śledzone |
| BND | 31 grudnia 2025 | 4 709 | $350 228 | |
| BLK | 31 marca 2026 | 320 | $342 404 | 20,3% |
| DIS | 31 marca 2026 | 2 908 | $330 810 | 11,2% |
| JEPI | 31 marca 2026 | 5 742 | $328 662 | Nie śledzone |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 1 598 | $303 436 | 121,2% |
| PNC | 31 marca 2026 | 1 442 | $300 950 | 17,2% |
| JCI | 31 marca 2025 | 3 621 | $285 825 | 81,0% |
| TLT | 30 czerwca 2025 | 3 099 | $282 061 | |
| USO | 30 czerwca 2025 | 3 328 | $257 354 | Nie śledzone |
| MRK | 30 czerwca 2026 | 2 056 | $247 348 | 18,0% |
| HDV | 30 czerwca 2026 | 1 768 | $239 953 | Nie śledzone |
| PII | 30 czerwca 2026 | 4 306 | $234 695 | -4,2% |
| T | 30 czerwca 2026 | 8 095 | $234 677 | 22,6% |
| COST | 30 czerwca 2026 | 230 | $229 495 | 0,8% |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 107 | $228 962 | 24,6% |
| AXON | 30 września 2025 | 276 | $228 511 | -15,2% |
| GOVT | 31 grudnia 2025 | 9 714 | $224 585 | Nie śledzone |
| T | 31 grudnia 2025 | 7 920 | $223 672 | 2,1% |
| PEP | 31 marca 2026 | 1 555 | $223 202 | -8,2% |
| DELL | 31 marca 2026 | 1 770 | $222 801 | 167,6% |
| MCD | 30 czerwca 2026 | 713 | $221 644 | -0,6% |
| COP | 30 czerwca 2026 | 1 643 | $216 865 | 30,3% |
| SPDW | 31 grudnia 2025 | 5 027 | $215 087 | Nie śledzone |
| COST | 30 września 2025 | 214 | $211 819 | 1,9% |
| TT | 31 marca 2025 | 564 | $208 313 | 35,0% |
| LMT | 31 marca 2025 | 421 | $204 593 | 27,3% |
| VYM | 30 czerwca 2026 | 1 374 | $203 499 | Nie śledzone |
| USB | 31 marca 2026 | 3 793 | $202 420 | 19,7% |
| ACN | 31 marca 2025 | 573 | $201 656 | -41,5% |
| XEL | 30 czerwca 2026 | 2 536 | $201 468 | -2,2% |
| JCI | 30 czerwca 2026 | 1 534 | $200 893 | -0,7% |
| CSCO | 30 września 2025 | 2 888 | $200 399 | 62,3% |