Podział według sektorów

04
Technology 23,5%
Industrials 11,4%
Financials 10,7%
Communication Services 8,2%
Retail 7,8%
Health Care 5,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 0,3%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 28,6%

Pełne portfolio 76 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAX Dimensional ETF Trust $25 806 195 7,06% 700 494 $987 001 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24 682 361 6,75% 34 139 $11 559 959 Na spadek ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $18 724 356 5,12% 16 528 $6 496 258 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 899 817 4,90% 61 860 $1 827 272 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 773 711 4,59% 47 473 $2 159 720 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 464 592 4,23% 40 939 $2 465 601 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 483 009 3,69% 26 945 $558 745 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 590 488 3,17% 31 072 $324 928 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 015 717 3,01% 46 219 $1 234 525 Na spadek ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $10 706 578 2,93% 211 676 $-574 798 Na spadek ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10 036 558 2,75% 195 683 $387 514 Na wzrost ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9 875 299 2,70% 42 365 $1 889 505 Na spadek ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $9 613 276 2,63% 537 655 $831 189 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $9 512 170 2,60% 96 102 $780 330 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $9 321 787 2,55% 27 170 $1 514 535 Na wzrost ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8 660 560 2,37% 48 589 $921 398 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7 719 658 2,11% 35 011 $-665 490 Na spadek ×2
NVS Novartis AG Common Stock $7 449 070 2,04% 47 531 $-283 834 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 987 673 1,91% 14 632 $1 926 142 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6 836 335 1,87% 19 299 $-166 676 Na spadek ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6 654 878 1,82% 45 547 $301 603 Na spadek ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $6 162 810 1,69% 88 166 $544 781 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 745 437 1,57% 16 077 $593 224 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $5 641 119 1,54% 38 036 $816 151 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 362 845 1,47% 112 831 $620 831 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 212 770 1,43% 91 484 $687 754 Na spadek ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $5 142 885 1,41% 29 313 $-1 096 306 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 077 576 1,39% 43 151 $207 633 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 065 178 1,39% 5 268 $-40 178 Na spadek ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4 680 694 1,28% 12 005 $68 442 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 481 518 1,23% 10 782 $1 584 490 Na wzrost ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3 974 455 1,09% 19 714 $-181 090 Na spadek ×1
MLPX Global X Funds $3 838 204 1,05% 52 107 $-129 473 Na spadek ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $3 790 493 1,04% 21 225 $133 280 Na wzrost ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 720 065 1,02% 19 253 $597 648 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 664 236 1,00% 23 390 $424 552 Na wzrost ×3
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $3 646 519 1,00% 46 282 $955 063 Na wzrost ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 524 369 0,96% 36 617 $85 990 Na wzrost ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3 298 444 0,90% 121 088 $147 786 Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 224 906 0,88% 101 700 $31 706 Na spadek ×2
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $3 092 049 0,85% 56 777 Na wzrost ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 881 818 0,79% 121 698 $272 092 Na wzrost ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $2 802 761 0,77% 14 320 $-123 277 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 229 136 0,61% 44 072 $12 099 Na spadek ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 998 740 0,55% 9 749 $-1 043 892 Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $939 317 0,26% 22 509 $119 960 Na wzrost ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $776 221 0,21% 28 920 $68 801 Na wzrost ×3
DCOR Dimensional ETF Trust $717 520 0,20% 8 752 $187 861 Na wzrost ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $692 802 0,19% 14 678 $165 509 Na wzrost ×2
MOAT VanEck ETF Trust $573 154 0,16% 5 513 $44 958 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $572 800 0,16% 834 $74 443
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $453 115 0,12% 3 312 $18 978
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $323 340 0,09% 3 000 $53 010
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $321 238 0,09% 3 660 $-18 703
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $304 290 0,08% 3 500 $-12 075
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $301 044 0,08% 757 $-47 925
COHR Coherent Corp. Common Stock $261 139 0,07% 662 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $259 764 0,07% 2 092 $36 757 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $249 096 0,07% 485 $-16 723 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220 560 0,06% 6 000 $-6 480
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $217 981 0,06% 216 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $210 466 0,06% 2 199 $-1 781
SPY SPY $209 096 0,06% 280 Na wzrost ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $191 319 0,05% 1 441 $27 960 Na wzrost ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $105 426 0,03% 3 806 $11 227
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $96 002 0,03% 396 $11 389
DFAS Dimensional ETF Trust $93 538 0,03% 1 136 $12 734
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $92 510 0,03% 250 $12 307
IJK iShares Trust $88 405 0,02% 752 $12 788
ISCG iShares Trust $82 835 0,02% 1 264 $13 682 Na wzrost ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $46 557 0,01% 2 011 $27
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $31 393 0,01% 672 $271
EAGG iShares Trust $31 054 0,01% 655 $-91
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $28 119 0,01% 275 $2 115
IDV iShares International Select Dividend ETF $27 344 0,01% 660 $-746
BGRN iShares USD Green Bond ETF $14 432 0,00% 304 $1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
USIG $10 036 558 2,75% wzrost ×3
FPE $9 613 276 2,63% wzrost ×3
AGG $9 512 170 2,60% wzrost ×3
V $9 321 787 2,55% wzrost ×3
UNH $4 481 518 1,23% wzrost ×4
CRM $3 664 236 1,00% wzrost ×3
PSTG $3 646 519 1,00% wzrost ×3
DIS $3 524 369 0,96% wzrost ×3
FALN $3 298 444 0,90% wzrost ×3
SCHH $2 881 818 0,79% wzrost ×3
DUHP $939 317 0,26% wzrost ×6
BAB $776 221 0,21% wzrost ×3
DCOR $717 520 0,20% wzrost ×3
SUSL $191 319 0,05% wzrost ×3
ISCG $82 835 0,02% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DFGP $3 092 049 56 777 0,85%
COHR $261 139 662 0,07%
GS $217 981 216 0,06%
SPY $209 096 280 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -4K +$11.6M
URI Zmniejszone -256 +$6.5M
AVGO Zmniejszone -1K +$2.5M
GOOG Zmniejszone -3K +$2.2M
TSM Zmniejszone -345 +$1.9M
WSM Zmniejszone -1K +$1.9M
AAPL Zmniejszone -1K +$1.8M
UNH Kupił więcej +76 +$1.6M
V Kupił więcej +1K +$1.5M
AMZN Zmniejszone -745 +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MRK 31 grudnia 2025 47 513 $3 987 818 34,8%
XLV 30 września 2025 10 146 $1 367 579 20,1%
ARCC 31 marca 2026 60 165 $1 217 140 3,4%
BXMT 31 marca 2026 44 899 $858 920 -41,3%
SPYG 31 grudnia 2025 3 862 $403 618 18,6%
GSLC 31 grudnia 2025 3 088 $402 305
VTV 31 grudnia 2025 1 996 $372 234
CVX 30 czerwca 2026 1 206 $249 521 25,2%
LEN 31 marca 2026 2 205 $226 674 -10,9%
CCI 30 czerwca 2026 2 778 $225 879 -9,8%
SO 30 września 2025 2 449 $224 892 -9,8%
MLM 31 marca 2026 350 $217 931 -16,9%
XLF 30 czerwca 2025 4 341 $216 225 3,1%
CVX 30 czerwca 2025 1 249 $208 945 45,0%
XLK 30 czerwca 2025 994 $205 241 59,5%
EPD 30 czerwca 2025 6 000 $204 840 20,2%
IGM 31 grudnia 2025 528 $66 502 34,9%
CWB 31 grudnia 2025 576 $52 128
IDEV 30 czerwca 2026 508 $42 454
ITOT 30 czerwca 2026 281 $40 023 2,4%
VUG 30 czerwca 2026 35 $15 327 7,5%