Halter Ferguson Financial Inc.
CIK 1842665 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $617.4M
- Pozycje
- 36
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +35.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 90,46%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,09%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 4,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 18,9% Szac. kupna $133 123 013 · sprzedaż $101 393 799
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +28.2% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 92,1% · Opcje wykluczone: 3,3%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 36 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264 638 845 | 42,86% | 629 194 | $48 889 366 | Na wzrost ×2 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $65 428 279 | 10,60% | 1 005 815 | $31 184 690 | Na wzrost ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $61 935 857 | 10,03% | 1 748 119 | $24 298 073 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46 748 298 | 7,57% | 63 482 | $4 737 555 | Na spadek ×4 | ||
| UMAC | $34 171 361 | 5,53% | 1 532 348 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $27 182 720 | 4,40% | 36 400 | $10 347 233 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $20 938 919 | 3,39% | 18 140 | $-914 262 | Na spadek ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $17 882 240 | 2,90% | 627 007 | $13 228 493 | Na wzrost ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 939 677 | 1,61% | 8 287 | $2 870 324 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 622 066 | 1,56% | 40 371 | $1 723 009 | Na wzrost ×3 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 956 345 | 1,29% | 772 461 | $3 526 497 | Na spadek ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $7 829 060 | 1,27% | 1 485 590 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) | $7 473 030 | 1,21% | 101 192 | Na wzrost ×1 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $7 259 963 | 1,18% | 457 753 | Na wzrost ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4 486 151 | 0,73% | 253 026 | $526 294 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 489 540 | 0,57% | 12 060 | $312 190 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 112 440 | 0,50% | 7 400 | Opcja kupna | $473 015 | Na wzrost ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 708 707 | 0,44% | 13 537 | $-6 493 437 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $1 811 137 | 0,29% | 18 298 | $67 657 | Na wzrost ×1 | ||
| RSPT | $1 589 796 | 0,26% | 24 648 | $218 463 | Na spadek ×6 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,24% | 2 | $61 420 | |||
| VEA | $1 279 152 | 0,21% | 17 953 | $128 723 | |||
| VTI | $998 368 | 0,16% | 2 698 | $33 692 | Na spadek ×2 | ||
| DSI | $921 121 | 0,15% | 6 469 | $137 142 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848 997 | 0,14% | 2 276 | $-42 382 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $812 729 | 0,13% | 2 274 | $-827 648 | Na spadek ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $763 135 | 0,12% | 1 070 | $187 453 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $678 041 | 0,11% | 1 919 | $104 034 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577 176 | 0,09% | 542 | $166 977 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557 979 | 0,09% | 1 493 | $134 309 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488 053 | 0,08% | 1 292 | $51 974 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432 044 | 0,07% | 767 | $-121 818 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378 320 | 0,06% | 1 156 | $38 337 | |||
| BRKB | $352 775 | 0,06% | 705 | $14 939 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $349 751 | 0,06% | 2 047 | Na wzrost ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $253 950 | 0,04% | 2 177 | $-609 249 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Kupił więcej | +49K | +$48.9M |
| LMND | Kupił więcej | +459K | +$31.2M |
| UPST | Kupił więcej | +281K | +$24.3M |
| OSCR | Kupił więcej | +221K | +$13.2M |
| SPY | Kupił więcej | +11K | +$10.3M |
| NVDA | Zmniejszone | -39K | -$6.5M |
| QQQ | Zmniejszone | -9K | +$4.7M |
| CADL | Zmniejszone | -132K | +$3.5M |
| LLY | Kupił więcej | +601 | +$2.9M |
| AMZN | Kupił więcej | +2K | +$1.7M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 czerwca 2026 | 105 795 | $15 563 503 | -2,7% |
| BE | 31 marca 2026 | 160 056 | $13 907 266 | 48,4% |
| TE | 31 marca 2026 | 1 273 124 | $8 504 471 | 3,1% |
| BMNR | 30 czerwca 2026 | 369 082 | $7 300 442 | 61,0% |
| XYZ | 30 czerwca 2025 | 80 633 | $4 380 791 | 19,1% |
| CADE | 31 marca 2026 | 102 161 | $4 376 578 | Nie śledzone |
| LIT | 31 marca 2025 | 105 550 | $4 304 329 | Nie śledzone |
| PLYA | 31 marca 2025 | 249 363 | $3 154 442 | Nie śledzone |
| ODD | 30 czerwca 2026 | 208 439 | $2 788 914 | -17,1% |
| ARRY | 30 czerwca 2025 | 545 521 | $2 656 688 | -17,6% |
| SATL | 30 czerwca 2026 | 487 443 | $2 651 691 | -8,3% |
| ETHE | 31 marca 2026 | 75 371 | $1 836 792 | Nie śledzone |
| LOVE | 30 czerwca 2025 | 91 586 | $1 665 034 | -8,8% |
| AEHR | 30 czerwca 2026 | 14 631 | $542 522 | 10,3% |
| MAIA | 30 czerwca 2025 | 237 356 | $363 156 | Nie śledzone |
| IVV | 30 czerwca 2025 | 632 | $355 082 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 155 | $267 776 | 117,5% |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 1 742 | $216 537 | -7,9% |
| ACN | 31 marca 2025 | 589 | $207 205 | -40,7% |