Haverford Financial Services, Inc.
CIK 1347683 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $339.2M
- Pozycje
- 49
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 814 z 9 443 według wartości 13F · top 51.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +1.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,22%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,12%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 26,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,25% Szac. kupna $17 728 783 · sprzedaż $27 734 406
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 4
- Zmniejszony
- 29
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +9.2% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
24,8%
Healthcare
13,3%
Financial Services
10,1%
Retail
10,0%
Industrials
9,7%
Communication Services
8,0%
Financials
6,7%
Consumer Staples
3,8%
Utilities
2,7%
Materials
1,5%
Energy
1,4%
Communications
1,0%
Inne/Nieprzypisane
7,1%
Pełne portfolio 49 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 183 001 | 7,42% | 87 030 | $2 930 440 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21 006 209 | 6,19% | 58 780 | $4 043 045 | Na spadek ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19 728 274 | 5,82% | 98 597 | $2 528 946 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 742 763 | 5,53% | 50 246 | $45 476 | Na spadek ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 374 015 | 5,42% | 56 133 | $1 799 276 | Na spadek ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $16 384 514 | 4,83% | 86 357 | $-335 286 | Na spadek ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15 663 510 | 4,62% | 16 744 | $-1 059 575 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 346 707 | 4,52% | 12 795 | $3 550 657 | Na spadek ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13 381 334 | 3,94% | 26 054 | $321 721 | Na spadek ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 325 199 | 3,93% | 31 271 | $2 067 893 | Na spadek ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 654 309 | 3,73% | 49 826 | $398 576 | Na spadek ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12 013 731 | 3,54% | 12 494 | $-900 111 | Na spadek ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11 143 886 | 3,29% | 73 557 | $-687 648 | Na spadek ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 110 087 | 2,69% | 103 795 | $-593 272 | Na spadek ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8 081 870 | 2,38% | 27 114 | $2 798 156 | Na spadek ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 255 822 | 2,14% | 19 208 | $1 702 284 | Na wzrost ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7 226 558 | 2,13% | 9 564 | $-1 075 706 | Na spadek ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 132 737 | 2,10% | 52 679 | $-1 069 991 | Na spadek ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 047 081 | 2,08% | 31 961 | $-3 052 944 | Na spadek ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $6 849 170 | 2,02% | 30 981 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $6 600 684 | 1,95% | 29 481 | Na wzrost ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 246 554 | 1,84% | 15 338 | $-276 886 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 053 678 | 1,78% | 10 747 | $-634 522 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 777 647 | 1,70% | 71 092 | $-1 026 623 | Na spadek ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5 200 348 | 1,53% | 41 790 | $-4 165 285 | Na spadek ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 633 489 | 1,37% | 27 953 | $-1 170 884 | Na spadek ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 308 321 | 1,27% | 12 989 | $-1 454 270 | Na spadek ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3 431 541 | 1,01% | 8 263 | Na wzrost ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 325 655 | 0,98% | 10 563 | $-2 558 406 | Na spadek ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 310 480 | 0,98% | 6 603 | $-1 854 026 | Na spadek ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 301 967 | 0,97% | 14 815 | $-425 227 | Na spadek ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 147 193 | 0,93% | 40 230 | $-1 311 643 | Na spadek ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 071 354 | 0,91% | 10 476 | $26 728 | Na spadek ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2 736 829 | 0,81% | 7 977 | $325 861 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 929 938 | 0,57% | 3 719 | $77 779 | Na spadek ×2 | ||
| QUAL | $1 674 470 | 0,49% | 7 631 | $210 768 | |||
| IVV | $1 671 522 | 0,49% | 2 232 | $213 557 | |||
| AVEM | $1 089 083 | 0,32% | 11 287 | $318 094 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $897 986 | 0,26% | 10 840 | $141 896 | |||
| IEFA | $859 562 | 0,25% | 8 900 | $53 845 | |||
| JMBS | $775 403 | 0,23% | 17 235 | $-292 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDV | $648 906 | 0,19% | 6 297 | $20 088 | |||
| IJR | $549 340 | 0,16% | 3 704 | $88 896 | |||
| IJH | $527 124 | 0,16% | 6 836 | $65 489 | |||
| VPL | $522 919 | 0,15% | 4 520 | $81 179 | |||
| JAAA | $472 990 | 0,14% | 9 368 | $1 124 | |||
| IQLT | $317 863 | 0,09% | 6 415 | $21 298 | |||
| VGK | $291 297 | 0,09% | 3 290 | $20 102 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200 291 | 0,06% | 3 767 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ACN | Zmniejszone | -5K | -$4.2M |
| GOOGL | Zmniejszone | -210 | +$4.0M |
| LLY | Zmniejszone | -30 | +$3.6M |
| LOW | Zmniejszone | -11K | -$3.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -651 | +$2.9M |
| TXN | Zmniejszone | -102 | +$2.8M |
| SYK | Zmniejszone | -7K | -$2.6M |
| NVDA | Zmniejszone | -23 | +$2.5M |
| ETN | Zmniejszone | -203 | +$2.1M |
| TMO | Zmniejszone | -4K | -$1.9M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 czerwca 2026 | 60 458 | $13 665 322 | -1,9% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 54 270 | $10 577 766 | -0,4% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 20 165 | $10 561 419 | 24,2% |
| SOLS | 31 marca 2026 | 15 239 | $740 311 | -25,0% |
| UPS | 31 marca 2025 | 2 777 | $350 180 | -6,1% |
| FLOT | 31 marca 2025 | 5 364 | $272 920 | Nie śledzone |
| IGIB | 31 marca 2026 | 3 992 | $215 089 |