Podział według sektorów

04
Technology 14,2%
Healthcare 11,1%
Financials 5,4%
Energy 2,5%
Communication Services 2,0%
Retail 1,9%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,5%
Inne/Nieprzypisane 58,2%

Pełne portfolio 86 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 606 884 11,12% 9 677 $3 076 937 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 909 553 7,57% 27 335 $942 546 Na spadek ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7 625 354 7,30% 91 049 $1 027 443 Na wzrost ×4
PAAA PGIM ETF Trust $6 342 048 6,07% 123 699 $698 992 Na wzrost ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3 358 244 3,22% 13 853 $466 150 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 128 201 3,00% 8 386 $106 092 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 910 315 2,79% 14 545 $632 643 Na wzrost ×2
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $2 692 651 2,58% 25 866 $1 206 038 Na wzrost ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $2 555 789 2,45% 72 960 $149 731 Na wzrost ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2 461 866 2,36% 22 563 $419 112 Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 356 646 2,26% 64 993 $300 961 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 329 816 2,23% 4 656 $1 713 565 Na wzrost ×3
VDE Vanguard Energy ETF $2 192 157 2,10% 14 602 $-377 050 Na spadek ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 058 399 1,97% 64 913 $343 262 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 025 798 1,94% 59 864 $232 439 Na spadek ×2
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1 983 020 1,90% 22 859 $394 637 Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1 851 436 1,77% 27 223 $623 314 Na wzrost ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 752 511 1,68% 32 690 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 700 079 1,63% 7 133 $270 514 Na wzrost ×3
IVV iShares Trust $1 611 611 1,54% 2 152 $292 127 Na wzrost ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $1 554 192 1,49% 144 040 $168 636 Na wzrost ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $1 487 457 1,42% 12 486 $337 582 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 325 898 1,27% 4 051 $120 241 Na spadek ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 183 877 1,13% 26 025 $4 235 Na wzrost ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 074 257 1,03% 14 238 $-287 059 Na spadek ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1 034 408 0,99% 19 950 $89 520 Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $980 528 0,94% 33 858 $96 556 Na spadek ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $937 515 0,90% 1 365 $139 188 Na wzrost ×3
GLD SPDR Gold Shares $930 896 0,89% 2 527 $-118 581 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $885 261 0,85% 10 277 $201 248 Na wzrost ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $883 924 0,85% 4 056 $242 546 Na wzrost ×3
SPY SPY $874 555 0,84% 1 171 $112 938
QUAL iShares Trust $858 466 0,82% 3 912 $106 522 Na spadek ×1
V Visa Inc. $790 915 0,76% 2 305 $106 288 Na wzrost ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $780 181 0,75% 13 528 $123 806 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $773 951 0,74% 4 669 $-295 538 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $765 071 0,73% 1 819 $194 806 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $699 612 0,67% 9 073 $173 357 Na wzrost ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $660 494 0,63% 5 218 $-22 751
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613 242 0,59% 1 736 $199 772 Na wzrost ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $592 733 0,57% 2 505 $69 277 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $592 341 0,57% 1 658 $84 222 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $590 272 0,57% 1 595 $78 649
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $560 322 0,54% 33 734 $79 684 Na spadek ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $559 869 0,54% 8 355 $54 051 Na wzrost ×1
EFV iShares Trust $491 681 0,47% 6 423 $12 049 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472 075 0,45% 838 $-24 567 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $460 809 0,44% 1 233 $109 218 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $437 048 0,42% 372 $112 329
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $426 358 0,41% 15 392 $29 318 Na spadek ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $424 095 0,41% 7 523 $75 811 Na wzrost ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $409 369 0,39% 16 675 $-69 367
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $405 036 0,39% 10 068 $-75 409
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $328 400 0,31% 7 175 $7 606
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $319 717 0,31% 4 487 $58 831 Na wzrost ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $316 070 0,30% 4 161 $-27 254
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $308 622 0,30% 817 $55 752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $308 460 0,30% 646 Na wzrost ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $301 972 0,29% 690 $-110 895 Na spadek ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $297 527 0,28% 6 689 $40 536
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $296 463 0,28% 2 168 $-71 427
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $295 012 0,28% 401 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $292 089 0,28% 4 060 $66 946 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287 523 0,28% 270
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $287 189 0,28% 307 $-18 715
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $283 382 0,27% 824 $37 130
B Barrick Mining Corporation Common Shares $277 018 0,27% 7 542 $-30 620
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $275 724 0,26% 9 200 $-43 608
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $275 156 0,26% 2 849 $17 236
SII Sprott Inc. Common Shares $271 887 0,26% 2 420 $-73 931
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $271 010 0,26% 1 060 $12 179
MA Mastercard Incorporated Common Stock $266 045 0,25% 518 $7 221
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $262 890 0,25% 516 $7 050 Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $260 076 0,25% 2 176
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $251 035 0,24% 493 $6 257 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $250 037 0,24% 925 $-130 681 Na spadek ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $233 865 0,22% 2 878 $5 515 Na spadek ×6
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $233 310 0,22% 3 000 $-30 914 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231 870 0,22% 825 $21 828 Na spadek ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $216 535 0,21% 15 500 $-17 825
IJR iShares Trust $213 566 0,20% 1 440 Na wzrost ×1
KEY KeyCorp Common Stock $207 450 0,20% 9 000 $6 950 Na spadek ×1
OEF iShares Trust $206 717 0,20% 565 $-24 202 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $202 767 0,19% 2 615 $-175 278 Na spadek ×1
BGSF BGSF, Inc. Common Stock $114 200 0,11% 20 000 Na wzrost ×1
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $12 355 0,01% 12 612 $-888

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEU $7 625 354 7,30% wzrost ×4
PAAA $6 342 048 6,07% wzrost ×3
ITA $3 358 244 3,22% wzrost ×4
MSFT $3 128 201 3,00% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 329 816 2,23% wzrost ×3
DYNF $1 851 436 1,77% wzrost ×4
AMZN $1 700 079 1,63% wzrost ×3
DNP $1 554 192 1,49% wzrost ×4
FBND $1 183 877 1,13% wzrost ×4
VOO $937 515 0,90% wzrost ×3
VUG $885 261 0,85% wzrost ×4
VTV $883 924 0,85% wzrost ×3
V $790 915 0,76% wzrost ×3
IJH $699 612 0,67% wzrost ×5
GOOG $613 242 0,59% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLF $1 752 511 32 690 1,68%
TSM $308 460 646 0,30%
QQQ $295 012 401 0,28%
CAT $287 523 270 0,28%
VGT $260 076 2 176 0,25%
IJR $213 566 1 440 0,20%
BGSF $114 200 20 000 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LLY Kupił więcej +403 +$3.1M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +3K +$1.7M
IGPT Kupił więcej +263 +$1.2M
VEU Kupił więcej +3K +$1.0M
AAPL Zmniejszone -117 +$943K
PAAA Kupił więcej +13K +$699K
NVDA Kupił więcej +1K +$633K
DYNF Kupił więcej +6K +$623K
ITA Kupił więcej +632 +$466K
SLYV Kupił więcej +965 +$419K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GBTC 30 czerwca 2025 26 830 $1 748 511 -22,0%
JPIE 30 czerwca 2025 24 179 $1 113 933
JEPI 30 czerwca 2025 13 765 $786 527
AVGO 30 czerwca 2025 4 108 $687 836 36,3%
HELO 30 czerwca 2025 11 214 $669 242
WMT 30 czerwca 2025 6 706 $588 757 9,6%
CMI 30 czerwca 2025 1 759 $551 478 63,5%
JEPQ 30 czerwca 2025 9 813 $508 125
MPC 31 grudnia 2025 2 600 $501 124 165,9%
PEP 30 czerwca 2025 3 229 $484 095 -4,8%
ELV 30 czerwca 2025 1 104 $480 055 2,9%
ONEY 30 czerwca 2025 4 227 $461 794
HD 30 czerwca 2025 1 218 $446 474 -21,8%
UCON 30 czerwca 2025 16 840 $416 794
GOOG 30 czerwca 2025 2 405 $375 734 94,3%
USO 30 czerwca 2026 2 897 $368 643 36,1%
EPD 30 czerwca 2025 9 859 $336 595 20,2%
UNH 30 czerwca 2025 633 $331 344 20,6%
FAST 30 czerwca 2025 4 210 $326 472 21,0%
ABBV 30 czerwca 2025 1 468 $307 504 43,7%
VV 30 czerwca 2025 1 191 $306 123
JNJ 30 czerwca 2025 1 841 $305 365 66,8%
BUFR 30 czerwca 2025 9 985 $296 455
CAT 30 czerwca 2025 886 $292 321 122,4%
LVHI 30 czerwca 2025 8 883 $287 557
MO 31 grudnia 2025 4 236 $279 855 18,9%
NEE 30 września 2025 3 973 $275 806 3,2%
SHOP 30 czerwca 2025 2 880 $274 982 42,6%
EMLP 30 czerwca 2025 7 185 $269 358
PG 30 czerwca 2025 1 509 $257 192 -6,8%
LMT 31 grudnia 2025 507 $253 099 5,5%
LRCX 30 czerwca 2025 3 262 $237 165 243,0%
BAC 30 czerwca 2025 5 460 $227 831 14,3%
BUFD 30 czerwca 2025 9 000 $224 550
LIN 30 czerwca 2025 474 $220 873 4,4%
BX 31 marca 2026 1 427 $219 958 -1,4%
QCOM 30 czerwca 2025 1 415 $217 303 13,7%
IBM 30 czerwca 2025 873 $217 051 -24,9%
WRB 30 czerwca 2026 3 273 $216 934 -1,2%
DHDG 30 czerwca 2025 7 125 $214 927
FTCS 30 czerwca 2025 2 372 $212 602
NVO 30 czerwca 2025 3 032 $210 542 -45,6%
AMGN 30 czerwca 2025 665 $207 280 44,2%
JPST 30 czerwca 2025 4 056 $205 342
VGT 31 marca 2026 272 $205 028 48,8%
HD 31 marca 2026 592 $203 707 -12,8%
T 30 września 2025 7 035 $203 602 -13,5%
AMT 30 czerwca 2026 1 175 $202 782 0,7%
CSCO 30 czerwca 2025 3 283 $202 575 70,0%
SCO 30 czerwca 2026 14 700 $122 304 -44,4%
MPT 30 czerwca 2025 11 640 $70 190 -23,4%
AREC 31 grudnia 2025 25 000 $67 500 -31,5%