Inman Jager Wealth Management, LLC
CIK 2052044 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $187.9M
- Pozycje
- 90
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 648 z 9 443 według wartości 13F · top 70.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 42,40%
- Waga 25 największych pozycji
- 67,39%
- Pozycje powyżej 1%
- 34
- Efektywna liczba pozycji
- 31,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,2% Szac. kupna $7 398 751 · sprzedaż $2 160 939
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 56
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
15,2%
Industrials
4,7%
Healthcare
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,5%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Telecommunication
1,0%
Consumer products
1,0%
Materials
0,8%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
60,4%
Pełne portfolio 90 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $18 869 904 | 10,04% | 25 197 | $2 592 529 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 242 103 | 9,18% | 46 223 | $345 693 | Na wzrost ×2 | ||
| TOTL | $7 122 954 | 3,79% | 180 465 | $439 335 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $6 573 022 | 3,50% | 55 240 | $1 228 893 | Na wzrost ×6 | ||
| SPYV | $6 028 951 | 3,21% | 99 177 | $591 822 | Na wzrost ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 779 055 | 3,08% | 78 723 | $517 403 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $4 828 532 | 2,57% | 16 071 | $786 132 | Na spadek ×6 | ||
| IJH | $4 722 448 | 2,51% | 61 243 | $581 711 | Na spadek ×2 | ||
| IDEV | $4 571 674 | 2,43% | 51 361 | $412 813 | Na wzrost ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3 932 977 | 2,09% | 25 163 | $134 252 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHR | $3 899 936 | 2,08% | 158 148 | $173 071 | Na wzrost ×6 | ||
| IEFA | $3 803 417 | 2,02% | 39 381 | $287 866 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 634 504 | 1,93% | 3 413 | $561 913 | Na spadek ×4 | ||
| EEM | $3 516 411 | 1,87% | 51 402 | $522 158 | Na spadek ×5 | ||
| IEMG | $3 318 688 | 1,77% | 40 061 | $574 304 | Na wzrost ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 285 163 | 1,75% | 39 748 | $188 457 | Na wzrost ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 254 200 | 1,73% | 19 632 | $-763 177 | Na wzrost ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 093 923 | 1,65% | 9 452 | $544 144 | Na wzrost ×3 | ||
| EFA | $3 012 312 | 1,60% | 28 998 | $198 165 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 007 318 | 1,60% | 10 393 | $518 907 | Na wzrost ×5 | ||
| VIOV | $2 873 177 | 1,53% | 24 488 | $382 684 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYG | $2 644 805 | 1,41% | 22 201 | $498 005 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 634 896 | 1,40% | 27 530 | $88 795 | Na wzrost ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 605 852 | 1,39% | 20 279 | $282 210 | Na wzrost ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 371 444 | 1,26% | 8 433 | $422 144 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 368 208 | 1,26% | 29 140 | $209 377 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 252 872 | 1,20% | 16 478 | $-489 852 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 172 967 | 1,16% | 8 556 | $122 360 | Na wzrost ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 150 940 | 1,14% | 4 222 | $-258 763 | Na wzrost ×3 | ||
| IJR | $2 118 774 | 1,13% | 14 286 | $403 542 | Na wzrost ×5 | ||
| VNQ | $2 074 016 | 1,10% | 21 508 | $190 117 | Na wzrost ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2 008 672 | 1,07% | 17 488 | $42 035 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 949 418 | 1,04% | 46 042 | $-324 441 | Na wzrost ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 932 129 | 1,03% | 13 176 | $191 483 | Na wzrost ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 865 203 | 0,99% | 11 520 | $275 080 | Na wzrost ×3 | ||
| SPMD | $1 778 556 | 0,95% | 26 326 | $315 870 | Na wzrost ×3 | ||
| VOO | $1 762 354 | 0,94% | 2 566 | $246 967 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 723 775 | 0,92% | 8 615 | $229 341 | Na wzrost ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 703 494 | 0,91% | 6 302 | $-27 296 | Na wzrost ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 627 618 | 0,87% | 4 615 | $317 978 | Na wzrost ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1 492 926 | 0,79% | 54 566 | $-776 458 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHV | $1 479 878 | 0,79% | 42 513 | $183 232 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1 432 206 | 0,76% | 18 912 | $-23 893 | Na wzrost ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 309 928 | 0,70% | 54 399 | $-65 009 | Na wzrost ×6 | ||
| IDV | $1 248 617 | 0,66% | 30 138 | $-59 294 | Na spadek ×5 | ||
| SLYV | $1 225 305 | 0,65% | 11 230 | $161 375 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 137 883 | 0,61% | 9 753 | $-318 042 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 137 845 | 0,61% | 8 149 | $779 289 | Na wzrost ×2 | ||
| USRT | $1 120 281 | 0,60% | 16 859 | $127 428 | Na wzrost ×1 | ||
| IEUR | $1 068 917 | 0,57% | 14 220 | $72 488 | Na wzrost ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 066 924 | 0,57% | 11 179 | $111 458 | Na wzrost ×2 | ||
| IPAC | $1 021 176 | 0,54% | 12 464 | $67 555 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 011 077 | 0,54% | 1 373 | $209 951 | Na spadek ×4 | ||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $947 001 | 0,50% | 12 674 | $141 061 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $942 486 | 0,50% | 2 495 | $211 733 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $900 528 | 0,48% | 5 482 | $119 869 | Na wzrost ×1 | ||
| SPEM | $857 736 | 0,46% | 16 565 | $80 859 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $852 136 | 0,45% | 2 026 | $81 870 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $762 542 | 0,41% | 7 704 | $57 526 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $658 096 | 0,35% | 8 168 | $107 859 | Na wzrost ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $648 704 | 0,35% | 6 102 | $93 388 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $611 831 | 0,33% | 5 402 | $-58 287 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $569 444 | 0,30% | 1 138 | $26 990 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $533 033 | 0,28% | 4 538 | $221 509 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $502 435 | 0,27% | 1 422 | $66 121 | Na spadek ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $484 400 | 0,26% | 3 790 | $84 690 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $430 304 | 0,23% | 1 710 | $93 412 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $426 152 | 0,23% | 1 788 | $80 840 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $399 958 | 0,21% | 4 871 | $-2 240 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $343 601 | 0,18% | 1 811 | $16 828 | Na wzrost ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $314 955 | 0,17% | 322 | $-36 874 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $309 163 | 0,16% | 414 | $39 922 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $303 707 | 0,16% | 5 712 | $-286 | |||
| SCHO | $302 619 | 0,16% | 12 536 | $13 466 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $293 940 | 0,16% | 506 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHP | $286 386 | 0,15% | 10 807 | $-1 188 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $269 674 | 0,14% | 2 221 | $56 112 | Na wzrost ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $267 738 | 0,14% | 5 027 | Na wzrost ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $267 099 | 0,14% | 350 | Na wzrost ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $264 341 | 0,14% | 7 191 | $-7 766 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256 379 | 0,14% | 686 | $47 524 | Na spadek ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $255 039 | 0,14% | 8 445 | $34 456 | |||
| SCHM | $242 494 | 0,13% | 6 577 | $38 870 | |||
| VBK | $240 631 | 0,13% | 658 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $229 581 | 0,12% | 227 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $228 168 | 0,12% | 939 | $24 170 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $222 817 | 0,12% | 112 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $213 487 | 0,11% | 379 | $-33 673 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $203 424 | 0,11% | 3 408 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $202 076 | 0,11% | 172 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $18 869 904 | 10,04% | wzrost ×4 |
| SPYG | $6 573 022 | 3,50% | wzrost ×6 |
| SPYV | $6 028 951 | 3,21% | wzrost ×6 |
| IDEV | $4 571 674 | 2,43% | wzrost ×6 |
| SCHR | $3 899 936 | 2,08% | wzrost ×6 |
| IEMG | $3 318 688 | 1,77% | wzrost ×6 |
| VCIT | $3 285 163 | 1,75% | wzrost ×6 |
| CVX | $3 254 200 | 1,73% | wzrost ×6 |
| JPM | $3 093 923 | 1,65% | wzrost ×3 |
| AAPL | $3 007 318 | 1,60% | wzrost ×5 |
| SO | $2 634 896 | 1,40% | wzrost ×3 |
| MRK | $2 605 852 | 1,39% | wzrost ×6 |
| KO | $2 368 208 | 1,26% | wzrost ×3 |
| XOM | $2 252 872 | 1,20% | wzrost ×3 |
| JNJ | $2 172 967 | 1,16% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +278 | +$2.6M |
| SPYG | Kupił więcej | +658 | +$1.2M |
| IWM | Zmniejszone | -229 | +$786K |
| INTC | Kupił więcej | +24 | +$779K |
| DOW | Kupił więcej | +79 | -$776K |
| CVX | Kupił więcej | +215 | -$763K |
| SPYV | Kupił więcej | +3K | +$592K |
| IJH | Zmniejszone | -74 | +$582K |
| IEMG | Kupił więcej | +715 | +$574K |
| CAT | Zmniejszone | -924 | +$562K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 30 czerwca 2026 | 10 813 | $540 109 | |
| ORCL | 30 września 2025 | 1 655 | $361 833 | -47,9% |
| MFUT | 31 grudnia 2025 | 15 790 | $245 456 | Nie śledzone |
| CRM | 30 czerwca 2026 | 1 257 | $234 644 | 31,2% |
| PPC | 30 czerwca 2025 | 4 200 | $228 942 | -30,6% |
| OKLO | 31 grudnia 2025 | 2 000 | $223 260 | -40,1% |
| PH | 31 marca 2025 | 334 | $212 434 | 66,5% |
| VBR | 30 czerwca 2025 | 1 093 | $203 615 | Nie śledzone |
| VTWO | 31 marca 2025 | 2 260 | $201 886 | |
| SCHM | 30 czerwca 2025 | 7 692 | $201 530 | Nie śledzone |
| VBK | 30 czerwca 2025 | 796 | $200 409 | Nie śledzone |
| AMRNXXXX | 30 czerwca 2025 | 15 000 | $6 722 | Nie śledzone |