Innovative Wealth Building LLC
CIK 2062596 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $172.1M
- Pozycje
- 84
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 951 z 9 443 według wartości 13F · top 73.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 66,43%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,66%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 7,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,92% Szac. kupna $25 596 603 · sprzedaż $3 024 739
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 17
- Zwiększone
- 44
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,7%
Utilities
0,7%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Telecommunication
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
93,6%
Pełne portfolio 84 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $61 411 999 | 35,68% | 89 416 | $9 581 152 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $8 942 217 | 5,19% | 11 941 | $848 213 | Na spadek ×1 | ||
| PULS | $8 049 713 | 4,68% | 162 456 | $622 627 | Na wzrost ×6 | ||
| VGT | $7 002 913 | 4,07% | 58 592 | $2 185 090 | Na wzrost ×6 | ||
| DFUS | $6 493 221 | 3,77% | 79 244 | $321 534 | Na spadek ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 053 150 | 3,52% | 8 220 | $1 331 579 | Na wzrost ×4 | ||
| VO | $4 431 589 | 2,57% | 55 003 | $212 529 | Na wzrost ×2 | ||
| DGRO | $4 259 436 | 2,47% | 56 201 | $94 286 | Na spadek ×2 | ||
| BKIE | $4 200 522 | 2,44% | 41 755 | $448 416 | Na wzrost ×6 | ||
| AGG | $3 498 686 | 2,03% | 35 347 | $-56 546 | Na spadek ×4 | ||
| VTI | $3 335 471 | 1,94% | 9 014 | $2 068 345 | Na wzrost ×4 | ||
| IJR | $3 283 120 | 1,91% | 22 137 | $536 588 | Na wzrost ×1 | ||
| JEPI | $3 136 406 | 1,82% | 55 531 | $2 057 152 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYD | $2 409 091 | 1,40% | 50 494 | $134 218 | Na wzrost ×1 | ||
| GSLC | $2 357 370 | 1,37% | 16 614 | $127 900 | Na spadek ×6 | ||
| VUG | $1 852 093 | 1,08% | 21 501 | $387 574 | Na wzrost ×3 | ||
| USHY | $1 833 692 | 1,07% | 49 532 | $-176 279 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $1 824 181 | 1,06% | 18 888 | $175 600 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHO | $1 692 206 | 0,98% | 70 100 | $-43 442 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 499 443 | 0,87% | 5 182 | $215 155 | Na wzrost ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 398 087 | 0,81% | 7 433 | $143 533 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 391 313 | 0,81% | 18 953 | $964 059 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 325 843 | 0,77% | 15 509 | $1 040 641 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $1 166 659 | 0,68% | 3 849 | $141 471 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $1 151 748 | 0,67% | 14 936 | $241 908 | Na wzrost ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 142 437 | 0,66% | 16 729 | $117 787 | Na wzrost ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 134 668 | 0,66% | 22 589 | $-45 655 | Na spadek ×3 | ||
| VEA | $1 093 338 | 0,64% | 15 345 | $115 897 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 092 715 | 0,63% | 2 929 | $8 423 | |||
| IJJ | $1 014 931 | 0,59% | 6 870 | $56 050 | Na spadek ×6 | ||
| IWR | $969 433 | 0,56% | 8 787 | $182 015 | Na wzrost ×6 | ||
| INCM | $945 666 | 0,55% | 32 773 | $80 776 | Na wzrost ×2 | ||
| VLUE | $921 509 | 0,54% | 4 612 | $223 788 | Na spadek ×6 | ||
| ARP | $913 800 | 0,53% | 28 142 | $149 914 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $847 687 | 0,49% | 7 696 | $77 234 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMO | $838 813 | 0,49% | 5 193 | $382 053 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $811 544 | 0,47% | 1 087 | $88 819 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $779 103 | 0,45% | 3 894 | $156 042 | Na wzrost ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $726 835 | 0,42% | 11 826 | $81 131 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $716 139 | 0,42% | 1 371 | $82 150 | Na wzrost ×4 | ||
| VIG | $682 430 | 0,40% | 2 884 | $95 096 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYG | $642 639 | 0,37% | 5 401 | $51 469 | Na spadek ×3 | ||
| VYM | $599 672 | 0,35% | 3 795 | $73 410 | Na wzrost ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $488 857 | 0,28% | 1 809 | $-71 945 | Na wzrost ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438 739 | 0,25% | 412 | $155 355 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $429 674 | 0,25% | 1 972 | $101 609 | Na wzrost ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $416 258 | 0,24% | 1 691 | $165 301 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $402 805 | 0,23% | 1 586 | $31 156 | Na wzrost ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $398 805 | 0,23% | 3 614 | $154 291 | Na wzrost ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $396 879 | 0,23% | 19 173 | Na wzrost ×1 | |||
| VV | $381 134 | 0,22% | 1 108 | $54 269 | Na wzrost ×4 | ||
| QLD | $377 671 | 0,22% | 3 903 | $154 314 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $367 481 | 0,21% | 4 791 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $366 567 | 0,21% | 1 538 | $30 627 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $357 278 | 0,21% | 714 | $-61 064 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $351 241 | 0,20% | 7 253 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHD | $338 613 | 0,20% | 10 678 | $55 284 | Na wzrost ×2 | ||
| VBK | $332 212 | 0,19% | 908 | $62 935 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $328 016 | 0,19% | 284 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $323 039 | 0,19% | 987 | $24 997 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $321 338 | 0,19% | 764 | $15 016 | Na spadek ×1 | ||
| VHT | $315 005 | 0,18% | 1 053 | $-58 580 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $287 824 | 0,17% | 839 | $25 613 | Na spadek ×1 | ||
| SMH SMH | $287 749 | 0,17% | 439 | Na wzrost ×1 | |||
| VOOG | $277 462 | 0,16% | 3 358 | $-44 807 | Na wzrost ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263 688 | 0,15% | 1 888 | Na wzrost ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $262 870 | 0,15% | 882 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $255 733 | 0,15% | 4 488 | $22 841 | Na spadek ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $238 189 | 0,14% | 1 864 | Na wzrost ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $233 072 | 0,14% | 1 057 | $-15 533 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $230 291 | 0,13% | 948 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $229 022 | 0,13% | 1 675 | $356 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYV | $228 966 | 0,13% | 3 767 | ||||
| VTEB | $228 157 | 0,13% | 4 511 | $5 555 | Na wzrost ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224 378 | 0,13% | 441 | $-76 262 | |||
| CTA | $219 278 | 0,13% | 8 453 | $-16 650 | Na wzrost ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $217 866 | 0,13% | 4 373 | Na wzrost ×1 | |||
| IWF | $211 605 | 0,12% | 1 704 | Na wzrost ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211 023 | 0,12% | 4 984 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUV | $207 560 | 0,12% | 1 664 | Na wzrost ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $206 979 | 0,12% | 104 | Na wzrost ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205 398 | 0,12% | 474 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204 240 | 0,12% | 579 | ||||
| BTAL | $195 591 | 0,11% | 17 542 | $-26 747 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $61 411 999 | 35,68% | wzrost ×6 |
| PULS | $8 049 713 | 4,68% | wzrost ×6 |
| VGT | $7 002 913 | 4,07% | wzrost ×6 |
| QQQ | $6 053 150 | 3,52% | wzrost ×4 |
| BKIE | $4 200 522 | 2,44% | wzrost ×6 |
| VTI | $3 335 471 | 1,94% | wzrost ×4 |
| VUG | $1 852 093 | 1,08% | wzrost ×3 |
| AAPL | $1 499 443 | 0,87% | wzrost ×4 |
| VEA | $1 093 338 | 0,64% | wzrost ×4 |
| IWR | $969 433 | 0,56% | wzrost ×6 |
| NVDA | $779 103 | 0,45% | wzrost ×4 |
| DIA | $716 139 | 0,42% | wzrost ×4 |
| VYM | $599 672 | 0,35% | wzrost ×4 |
| MCD | $488 857 | 0,28% | wzrost ×6 |
| VV | $381 134 | 0,22% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| T | $396 879 | 19 173 | 0,23% |
| BIV | $367 481 | 4 791 | 0,21% |
| BNDX | $351 241 | 7 253 | 0,20% |
| MU | $328 016 | 284 | 0,19% |
| SMH | $287 749 | 439 | 0,17% |
| INTC | $263 688 | 1 888 | 0,15% |
| TXN | $262 870 | 882 | 0,15% |
| VONG | $238 189 | 1 864 | 0,14% |
| VBR | $230 291 | 948 | 0,13% |
| SPYV | $228 966 | 3 767 | 0,13% |
| TFC | $217 866 | 4 373 | 0,13% |
| IWF | $211 605 | 1 704 | 0,12% |
| VZ | $211 023 | 4 984 | 0,12% |
| AVUV | $207 560 | 1 664 | 0,12% |
| ASML | $206 979 | 104 | 0,12% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +3K | +$9.6M |
| VGT | Kupił więcej | +52K | +$2.2M |
| VTI | Kupił więcej | +5K | +$2.1M |
| JEPI | Kupił więcej | +36K | +$2.1M |
| QQQ | Kupił więcej | +40 | +$1.3M |
| VXUS | Kupił więcej | +12K | +$1.0M |
| BND | Kupił więcej | +13K | +$964K |
| IVV | Zmniejszone | -450 | +$848K |
| PULS | Kupił więcej | +12K | +$623K |
| IJR | Kupił więcej | +43 | +$537K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 marca 2025 | 818 | $330 341 | 33,2% |
| SPMD | 30 czerwca 2026 | 5 307 | $314 254 | Nie śledzone |
| IYW | 30 czerwca 2025 | 2 198 | $308 703 | Nie śledzone |
| TXN | 31 marca 2025 | 1 351 | $253 251 | 48,0% |
| SPLV | 30 czerwca 2025 | 3 303 | $246 836 | Nie śledzone |
| IYH | 31 marca 2025 | 4 152 | $241 915 | Nie śledzone |
| HD | 31 marca 2026 | 685 | $235 812 | 2,7% |
| SPYV | 31 grudnia 2025 | 4 136 | $228 855 | Nie śledzone |
| JNJ | 31 marca 2025 | 1 525 | $220 546 | 64,0% |
| LHX | 30 czerwca 2026 | 587 | $202 661 | -5,5% |
| AMZN | 31 marca 2025 | 923 | $202 497 | 38,2% |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 1 621 | $201 453 | -7,9% |
| FBND | 30 czerwca 2025 | 4 391 | $200 451 | Nie śledzone |
| ADT | 30 czerwca 2025 | 14 496 | $117 997 | -12,9% |