Innovative Wealth Building LLC

CIK 2062596 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji66,43%

Waga 25 największych pozycji83,66%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji7,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,92% Szac. kupna $25 596 603 · sprzedaż $3 024 739

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% nadal posiadane

Nowe pozycje17

Zwiększone44

Zmniejszony21

Zamknięty3

Wartość portfela $172.1M #6 997 z 9 337 według wartości 13F · top 74.9%

Pozycje 84

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,7%

Financials 1,1%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Communication Services 0,4%

Healthcare 0,2%

Energy 0,1%

Inne/Nieprzypisane 93,4%

Pełne portfolio 84 pozycje

					Seria
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$61 411 999	35,68%	89 416	$9 581 152	Na wzrost ×6
IVV iShares Trust	$8 942 217	5,19%	11 941	$848 213	Na spadek ×1
PULS PGIM ETF Trust	$8 049 713	4,68%	162 456	$622 627	Na wzrost ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND	$7 002 913	4,07%	58 592	$2 185 090	Na wzrost ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$6 493 221	3,77%	79 244	$321 534	Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 053 150	3,52%	8 220	$1 331 579	Na wzrost ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 431 589	2,57%	55 003	$212 529	Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust	$4 259 436	2,47%	56 201	$94 286	Na spadek ×2
BKIE BNY Mellon ETF Trust	$4 200 522	2,44%	41 755	$448 416	Na wzrost ×6
AGG iShares Trust	$3 498 686	2,03%	35 347	$-56 546	Na spadek ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 335 471	1,94%	9 014	$2 068 345	Na wzrost ×4
IJR iShares Trust	$3 283 120	1,91%	22 137	$536 588	Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 136 406	1,82%	55 531	$2 057 152	Na wzrost ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$2 409 091	1,40%	50 494	$134 218	Na wzrost ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$2 357 370	1,37%	16 614	$127 900	Na spadek ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 852 093	1,08%	21 501	$387 574	Na wzrost ×3
USHY iShares Trust	$1 833 692	1,07%	49 532	$-176 279	Na spadek ×1
IEFA iShares Trust	$1 824 181	1,06%	18 888	$175 600	Na wzrost ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 692 206	0,98%	70 100	$-43 442	Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 499 443	0,87%	5 182	$215 155	Na wzrost ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 398 087	0,81%	7 433	$143 533	Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 391 313	0,81%	18 953	$964 059	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 325 843	0,77%	15 509	$1 040 641	Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 166 659	0,68%	3 849	$141 471	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$1 151 748	0,67%	14 936	$241 908	Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1 142 437	0,66%	16 729	$117 787	Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 134 668	0,66%	22 589	$-45 655	Na spadek ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 093 338	0,64%	15 345	$115 897	Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 092 715	0,63%	2 929	$8 423
IJJ iShares Trust	$1 014 931	0,59%	6 870	$56 050	Na spadek ×6
IWR iShares Trust	$969 433	0,56%	8 787	$182 015	Na wzrost ×6
INCM Franklin Income Focus ETF	$945 666	0,55%	32 773	$80 776	Na wzrost ×2
VLUE iShares Trust	$921 509	0,54%	4 612	$223 788	Na spadek ×6
ARP Advisors' Inner Circle Fund II	$913 800	0,53%	28 142	$149 914	Na wzrost ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$847 687	0,49%	7 696	$77 234	Na wzrost ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$838 813	0,49%	5 193	$382 053	Na wzrost ×2
SPY SPY	$811 544	0,47%	1 087	$88 819	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$779 103	0,45%	3 894	$156 042	Na wzrost ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$726 835	0,42%	11 826	$81 131	Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$716 139	0,42%	1 371	$82 150	Na wzrost ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$682 430	0,40%	2 884	$95 096	Na wzrost ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$642 639	0,37%	5 401	$51 469	Na spadek ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$599 672	0,35%	3 795	$73 410	Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$488 857	0,28%	1 809	$-71 945	Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$438 739	0,25%	412	$155 355	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$429 674	0,25%	1 972	$101 609	Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$416 258	0,24%	1 691	$165 301	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$402 805	0,23%	1 586	$31 156	Na wzrost ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$398 805	0,23%	3 614	$154 291	Na wzrost ×1
T AT&T Inc.	$396 879	0,23%	19 173		Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$381 134	0,22%	1 108	$54 269	Na wzrost ×4
QLD ProShares Ultra QQQ	$377 671	0,22%	3 903	$154 314	Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$367 481	0,21%	4 791		Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$366 567	0,21%	1 538	$30 627	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$357 278	0,21%	714	$-61 064	Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$351 241	0,20%	7 253		Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$338 613	0,20%	10 678	$55 284	Na wzrost ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$332 212	0,19%	908	$62 935	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$328 016	0,19%	284		Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$323 039	0,19%	987	$24 997	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$321 338	0,19%	764	$15 016	Na spadek ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$315 005	0,18%	1 053	$-58 580	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$287 824	0,17%	839	$25 613	Na spadek ×1
SMH SMH	$287 749	0,17%	439		Na wzrost ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$277 462	0,16%	3 358	$-44 807	Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$263 688	0,15%	1 888		Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$262 870	0,15%	882		Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$255 733	0,15%	4 488	$22 841	Na spadek ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$238 189	0,14%	1 864		Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$233 072	0,14%	1 057	$-15 533	Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$230 291	0,13%	948		Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$229 022	0,13%	1 675	$356	Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$228 966	0,13%	3 767
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$228 157	0,13%	4 511	$5 555	Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$224 378	0,13%	441	$-76 262
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$219 278	0,13%	8 453	$-16 650	Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$217 866	0,13%	4 373		Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$211 605	0,12%	1 704		Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$211 023	0,12%	4 984		Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$207 560	0,12%	1 664		Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$206 979	0,12%	104		Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$205 398	0,12%	474		Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$204 240	0,12%	579
BTAL AGF Investments Trust	$195 591	0,11%	17 542	$-26 747	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VOO	$61 411 999	35,68%	wzrost ×6
PULS	$8 049 713	4,68%	wzrost ×6
VGT	$7 002 913	4,07%	wzrost ×6
QQQ	$6 053 150	3,52%	wzrost ×4
BKIE	$4 200 522	2,44%	wzrost ×6
VTI	$3 335 471	1,94%	wzrost ×4
VUG	$1 852 093	1,08%	wzrost ×3
AAPL	$1 499 443	0,87%	wzrost ×4
VEA	$1 093 338	0,64%	wzrost ×4
IWR	$969 433	0,56%	wzrost ×6
NVDA	$779 103	0,45%	wzrost ×4
DIA	$716 139	0,42%	wzrost ×4
VYM	$599 672	0,35%	wzrost ×4
MCD	$488 857	0,28%	wzrost ×6
VV	$381 134	0,22%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
T	$396 879	19 173	0,23%
BIV	$367 481	4 791	0,21%
BNDX	$351 241	7 253	0,20%
MU	$328 016	284	0,19%
SMH	$287 749	439	0,17%
INTC	$263 688	1 888	0,15%
TXN	$262 870	882	0,15%
VONG	$238 189	1 864	0,14%
VBR	$230 291	948	0,13%
SPYV	$228 966	3 767	0,13%
TFC	$217 866	4 373	0,13%
IWF	$211 605	1 704	0,12%
VZ	$211 023	4 984	0,12%
AVUV	$207 560	1 664	0,12%
ASML	$206 979	104	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VOO	Kupił więcej	+3K	+$9.6M
VGT	Kupił więcej	+52K	+$2.2M
VTI	Kupił więcej	+5K	+$2.1M
JEPI	Kupił więcej	+36K	+$2.1M
QQQ	Kupił więcej	+40	+$1.3M
VXUS	Kupił więcej	+12K	+$1.0M
BND	Kupił więcej	+13K	+$964K
IVV	Zmniejszone	-450	+$848K
PULS	Kupił więcej	+12K	+$623K
IJR	Kupił więcej	+43	+$537K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SPMD	30 czerwca 2026	5 307	$314 254
IYW	30 czerwca 2025	2 198	$308 703	53,6%
SPLV	30 czerwca 2025	3 303	$246 836
HD	31 marca 2026	685	$235 812	-14,0%
SPYV	31 grudnia 2025	4 136	$228 855
LHX	30 czerwca 2026	587	$202 661	-18,6%
WMT	30 czerwca 2026	1 621	$201 453	-7,9%
FBND	30 czerwca 2025	4 391	$200 451
ADT	30 czerwca 2025	14 496	$117 997	-26,2%